По чеку № 12465 от 16.01.2018 г. получено с расчетного счета в банке на оказание материальной помощи – 13 000 руб.
Задание 3. Составить приходные кассовые ордера на полученные с расчетного счета в кассу наличные деньги. Нумерацию приходных кассовых ордеров начать с № 13. Приходные кассовые ордера составить по типовой форме № КО-1.
Задание 4. Составить расходные кассовые ордера на выдачу наличных денег. Расходные кассовые ордера составить по типовой форме № КО-2.
По расходному ордеру № 14 от 15.01.2018 г. выдать на операционные и хозяйственные нужды денежные средства завхозу Пашовкину П.В. в сумме 1 500 руб. на основании заявления. Паспорт: серия 17 05 № 594854, выдан 12.04.2002 г. ОВД Юрьев-Польского р-на;
По расходному ордеру № 15 от 15.01.2018 г. выдано менеджеру Ошкало Г.В. аванс на командировочные расходы в г. Норильск. Основание: приказ по предприятию № 5-К от 13.01.2018 г. Сумма аванса 20 000 руб. Паспорт: серия 17 00 № 451224, выдан 14.02.2000 г. ОВД Юрьев-Польского р-на;
По расходному кассовому ордеру № 16 от 16.01.2018 г. выдана материальная помощь секретарю Коляде Н.С. с резолюцией директора предприятия. Сумма материальной помощи 13 000 руб. Паспорт: серия 17 00 № 257321, выдан 24.01.2007 г. ОВД Юрьев-Польского р-на.
Задание 5. Составить объявление на взнос наличных денег в банк и расходный кассовый ордер на внесенную в банк сумму. Предприятие ООО «Студент» 17.01.2018 г. получило в кассу выручку за реализованную продукцию в сумме 137 000 руб. и в этот же день на взнос составлено объявление № 13643ЛВ на сумму выручки.
|
|
|
Задание 6. Составить приказ № 32 об установлении на предприятии ООО «Студент» лимита остатка наличных денег в кассе.
По данным кассовой книги максимальная сумма фактической налично-денежной выручки за последние 3 месяца составила 1 642 857 руб.
Выручка сдается в банк, который находится в этом же городе еженедельно. Количество календарных дней в I квартале 2018 года – 90 дней.
Задание 7. Составить кассовую книгу за 15 – 17 января 2018 г. Записи в кассовую книгу за 15 – 17 января производятся на отдельном листе кассовой книге. Кассовая книга составляется по типовой форме № КО-4.
Сальдо по кассе на начало дня 15 января 2018 г. – 17500 руб.
Задание 8 . Составить договор о полной материальной ответственности и должностную инструкцию кассира.
В соответствии с приказом ООО «Студент» № 12П о переводе работника на другую работу от 18.01.2018 г. должность кассира занимает Финогеева Е.К. Паспорт: серия 17 00 № 124521, выдан 10.09.2000 г. ОВД Юрьев-Польского р-на; прописка и проживание: 601800 г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 44, кв. 12.
Задание 9. Составить кассовую книгу за 18 – 22 января 2018 г.
Кассовые операции за 18-22 января 2018 г.
| Дата | Документ и содержание операции | Сумма, руб. |
| Остаток на 18 января 2018 г. | ? | |
| 18 | По чеку № 12466 с расчетного счета на заработную плату за вторую половину февраля | 213 000 |
| 18 | Дубровину А.П. по авансовому отчету № 1 в возмещение перерасхода | 930 |
| 18 | По платежным ведомостям 56-60 рабочим и служащим заработная плата за вторую половину февраля | 201000 |
| 18 | От Пашовкина П.В. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету | 60 |
| 18 | В банк на расчетный счет депонированная заработная плата | ? |
| 19 | Тимофеевой И.Д. под отчет на операционные и хозяйственные расходы | 2600 |
| 19 | От рабочих и служащих за путевки детей в летний лагерь «Лесная сказка» | 15600 |
| 19 | В банк на расчетный счет за купленные рабочими и служащими путевки | 15600 |
| 19 | С расчетного счета по чеку № 12467 на выплату отпускных | 64520 |
| 19 | Зав. складом № 1 Роговым И.И. погашена сумма недостачи, выявленной при инвентаризации (сличительная ведомость № 15) | 4520 |
| 19 | По платежным ведомостям 11-13 заработная плата работникам цеха № 1 | 64520 |
| 19 | От Тимофеевой И.Д. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету № 3 | 124 |
| 19 | Суховой А.В. по авансовому отчету № 4 на расходы по командировке | 12700 |
| 22 | По чеку № 12468 с расчетного счета аванс за I половину марта | 167000 |
| 22 | По платежным ведомостям № 1-5 аванс за I половину марта | 167000 |
| 22 | По чеку № 12469 с расчетного счета на выплату вознаграждения по итогам работы за I квартал 2016 года | 56800 |
| 22 | По платежным ведомостям № 6-8 вознаграждение по итогам работы за I квартал | 56800 |
Задание 10. Записать хозяйственные операции в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета.
|
|
|
|
|
|
Баланс ООО «Студент» (руб.) на 1 января 2018 г.
Актив Пассив
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 247; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!