Лабораторная работа № 4. Организация и технология автоматизации учета денежных средств на расчетном счете в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».
Для учета наличия и движения денежных средств на банковских расчетных счетах используется активный счет 51 «Расчетный счет».
Счет 51 не имеет субсчетов, является активным. В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия» на счете ведется аналитический учет в разрезе одного субконто вида «Расчетные счета». Данному виду субконто соответствует справочник «Банковские счета», содержащий реквизиты банков и расчетных счетов организации. Данный аналитический разрез позволяет вести учет наличия и движения денежных средств предприятия по каждому расчетному счету.
Существует строго определенный порядок оформления операций по расчетному счету: сначала оформляется Платежное поручение входящее/исходящее, затем по полученной из банка выписке оформляется ее компьютерный эквивалент – документ Выписка банка.
Задание 1 Списание денежных средств с расчетного счета (оплата поставщику).
Поставщик ООО «Машстройинсервис» выставил Вашей фирме (ООО«Алиса») счет на оплату основного средства. Плата по счету была перечислена Вами (ООО «Алиса») с расчетного счета 14.01.2017 г. в сумме 48 600 руб. (в том числе НДС – 7 413,56 руб).
1) Выберите в меню «Предприятие» ® «Контрагенты»
· Откройте группу «Поставщики»
· Введите новую запись – ООО «Машстройинсервис»
· Введите БАНКОВСКИЙ СЧЕТ (произвольно) И ДОГОВОР (Договор №333 от 01.01.2017) для нового поставщика
2) Оформите документ Платежное поручение в меню "Банк и Касса" ® «Платежное поручение» кнопкой Создать.
|
|
|
После заполнения всех обязательных реквизитов нажмите кнопку ОК.
Рисунок 4.1 – Документ «Платежное поручение»
Рисунок 4.2 – Журнал документов «Платежное поручение»
После записи данный документ сохраняется в журнале "Платежные поручения".
3) Оформите ВЫПИСКУ БАНКА. Выберите в меню "Банк и Касса" ® "Банковские выписки"
Рисунок 4.3 – Журнал документов «Банковские выписки»
Рисунок 4.4 – Подбор документов
Рисунок 4.5 – Созданная банковская выписка
После проведения документа "Банковская выписка" посмотрите сформированные им проводки. Для чего нажмите
| – Нажмите кнопку |
Рисунок 4.6 – Результат проведения банковской выписки
ВНИМАНИЕ! Запомните! Платежное поручение не формирует проводок. Формирование проводок происходит в момент проведения Банковскойвыписки.
Задание 2 Поступление денежных средств на расчетный счет (поступление от покупателя).
На основной расчетный счет Вашей фирмы (ООО «Алиса») 14.01.2017 г. поступила плата от покупателя ООО «Сударушка» согласно договора № 811 от 03.01.2010 г. в сумме 6 372 руб. (в том числе НДС – 972 руб.).
|
|
|
1) Оформляем поступление денежных средств от покупателя. Выберите в меню «Банк и касса» ® «Банковские выписки» и нажмите кнопку «Поступление»
Рисунок 4.7 – Добавление документа поступления на расчетный счет
Выберите вариант "Поступление на расчетный счет" с видом операции Оплата от покупателя.
Рисунок 4.8 –Документ «Поступления на расчетный счет»
После проведения документа "Банковская выписка" посмотрите сформированные им проводки. Для чего нажмите
| – Нажмите кнопку |
Рисунок 4.9 – Результат проведения банковской выписки
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 327; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!