Форма документа для заполнения 1
ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
______________________________________________ (наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека)
_____________________ 20__ г.
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на начало месяца __________
в рублях
| Дата | Остаток, приход (обороты по дебету), расход (обороты по кредиту) | Всего по счету N 90904 | В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: | Из них по платежам самой кредитной организации (филиала) (из графы 3) | ||||
| в федеральный бюджет | в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | во внебюдж. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения, обязательного мед. страхования | по оплате труда | по другим видам платежей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на начало месяца | ||||||||
| Приход (обороты по дебету) | ||||||||
| Расход (обороты по кредиту) | ||||||||
| Остаток | ||||||||
| Приход (обороты по дебету) | ||||||||
| Расход (обороты по кредиту) | ||||||||
| Остаток | ||||||||
| Приход (обороты по дебету) | ||||||||
| Расход (обороты по кредиту) | ||||||||
| Остаток на конец месяца | ||||||||
| Всего за месяц приход (обороты по дебету) | ||||||||
| Всего за месяц расход (обороты по кредиту) | ||||||||
Количество непрерывных календарных дней,в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________
|
|
|
Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)
Форма документа для заполнения 2
Наименование кредитной организации ___________________________
ШТАФЕЛЬ
К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90903 ЗА ________ (МЕСЯЦ) 20 _ ГОДА
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 90903, по состоянию на начало месяца ______________
|
|
|
(в рублях)
| Дата | Приход | Расход | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток на начало месяца | X | X | |
| Остаток на конец месяца | X | X | |
| Итого приход, расход за месяц | X |
Количество непрерывных календарных дней,в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 90903, по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись)
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 170; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!