Источники и объем требуемых средств
Таблица 7.1. Объем требуемых денежных средств
Наименование статьи | Стоимость, руб. |
Капитальные затраты | 4736800 |
Стартовые оборотные средства | 967180 |
Итого | 5703980 |
Таким образом, общая потребность в капитале составит 5 703 980 рублей.
Анализ полученных данных
Ниже приводится таблица кэш-фло (таблица 8.2.), описывающая денежные потоки на предприятии, из которой становится более понятно, как распределяется полученная фирмой прибыль. Период окупаемости проекта составляет около 14-15 месяцев.
Кумулятивный дисконтированный денежный поток к концу расчетного периода составит 6 127 539 рублей, это ни что иное как NPV (чистая текущая стоимость проекта за 3 года).
Рис. 10. Таблица кэш-фло (первые 6 кварталов расчетногопериода)
| 0 | 2008 | 2009 | ||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | ||||
Посещаемость (чел.) |
| 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | ||
Стоимость входа |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Средние покупки в баре |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
Себестоимость бара на чел. |
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 4 736 800,00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Выручка от входных |
| 1 147 500,00
| 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | ||
Выручка от бара |
| 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | ||
ПРИТОК ДС |
| 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | ||
Затраты на бар |
| 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | ||
Переменные затраты |
| 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | ||
Затраты на зарплату |
| 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | ||
Аренда |
| 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Прочие постоянные затраты |
| 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | ||
Постоянные затраты |
| 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | ||
Налоги |
| 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | ||
ОТТОК ДС |
| 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | ||
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | -4 736 800,00 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60
| ||
Кумулятивный ДП | -4 736 800,00 | -3 675 870,40 | -2 614 940,80 | -1 554 011,20 | -493 081,60 | 567 848,00 | 1 628 777,60 | ||
Дисконтированный ДП | -4 736 800,00 | 1 034 770,60 | 1 009 256,59 | 984 371,68 | 960 100,34 | 936 427,45 | 913 338,26 | ||
Кумулятивный ДДП | -4 736 800,00 | -3 702 029,40 | -2 692 772,81 | -1 708 401,13 | -748 300,79 | 188 126,66 | 1 101 464,93 | ||
NPV | 6 127 538,99 |
|
|
|
|
|
|
Рис. 11. Таблица кэш-фло (первые 6 кварталов расчетного периода)
| 0 | 2010 | |||||||
3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
Посещаемость (чел.) |
| 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | ||
Стоимость входа |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Средние покупки в баре |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
Себестоимость бара на чел. |
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 4 736 800,00 |
|
|
|
|
|
| ||
Выручка от входных |
| 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | 1 147 500,00 | ||
Выручка от бара |
| 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00
| ||
ПРИТОК ДС |
| 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | 4 207 500,00 | ||
Затраты на бар |
| 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | ||
Переменные затраты |
| 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | ||
Затраты на зарплату |
| 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | 1 001 700,00 | ||
Аренда |
| 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Прочие постоянные затраты |
| 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | 99 840,00 | ||
Постоянные затраты |
| 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | 1 281 540,00 | ||
Налоги |
| 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | 335 030,40 | ||
ОТТОК ДС |
| 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | 3 146 570,40 | ||
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | -4 736 800,00 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | 1 060 929,60 | ||
Кумулятивный ДП | -4 736 800,00 | 2 689 707,20 | 3 750 636,80 | 4 811 566,40 | 5 872 496,00 | 6 933 425,60 | 7 994 355,20 | ||
|
| 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | ||
Дисконтированный ДП
| -4 736 800,00 | 890 818,37 | 868 853,75 | 847 430,70 | 826 535,88 | 806 156,25 | 786 279,11 | ||
Кумулятивный ДДП | -4 736 800,00 | 1 992 283,30 | 2 861 137,05 | 3 708 567,75 | 4 535 103,63 | 5 341 259,88 | 6 127 538,99 |
Рис. 12. Кумулятивный ДП
Рис. Кумулятивный ДДП.
Социальная значимость
Социальная значимость данного проекта заключается в четырех аспектах:
1) Ночной клуб «Mango» зарекомендован как культурный развлекательный центр г. Комсомольска-на-Амуре. Основными целями создания данного заведения являются: деятельность в области культурного и музыкального просвещения и воспитания, а также вовлечение молодежи г. Комсомольска-на-Амуре в процесс перестройки в области культуры. Для осуществления своей культурно-просветительской программы НК «Mango»: музыкальное просветительство, проведение конкурсов, фестивалей и другие мероприятия в целях выявления наиболее одаренных, профессиональных творческих коллективов и личностей, создание самостоятельных молодежных музыкальных коллективов для дальнейшего публичного выступления, а также предоставление помещения для проведения различных выставок.
2) Проведение всевозможных социальных реклам посредствам показа телевизионных роликов, печатной рекламы, плакатов, в различных областях: наркомания, курение, алкоголизм, иными словами пропаганда здорового образа жизни, создание здорового морально-психологического климата среди молодежи.
3) Также не маловажную роль в создании НК «Mango» для государства играет охранные услуги, т.е. работающее охранное агентство контролирует не только само заведение, но следит за порядком на прилежащей вокруг клуба территории.
4) И в заключении можно отметить, что данное заведение занимаемою улицу обеспечивает освещенностью, и чистой.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!