Номер лицевого счета 40702810800000000247
Образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Орловская банковская школа (колледж)
Центрального банка Российской Федерации»
Самостоятельная работа
по ПМ «Организация безналичных расчетов»
Раздел ПМ 1. Обслуживание банковских счетов
Орел, 2012
Раздел ПМ 1. Обслуживание банковских счетов
МДК 1. Организация безналичных расчётов
Тема 1.1. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов
Задание 1.1.4
Дополните предложение
1. В случае закрытия банковского счета, а также при изменении номера банковского счета либо своего наименования клиент обязан возвратить кредитной организации неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками с приложением письменного заявления, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных денежных чеков.
2. Выдача клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к ним осуществляется в порядке и сроки предусмотренные соответствующим договором, на бумажном носителе либо в электронном виде (по каналам связи или с применением различных носителей информации).
3. Выписки из лицевых счетов по банковским счетам клиентов за последний рабочий день года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) подлежат выдаче клиентам на бумажном носителе
4. Выписки из лицевых счетов, распечатанные с использованием средств вычислительной техники, выдаются клиентам без штампов и подписей работников кредитной организации. Если по каким-либо причинам счет велся вручную или на машине, кроме ЭВМ, то выписки из этих счетов, выдаваемые клиентам, оформляются подписью бухгалтерского работника, ведущего счет, и штампом кредитной организации. В таком порядке оформляется каждый лист выписки.
|
|
|
5 По суммам, проведенным по кредиту, к выпискам из лицевых счетов должны прилагаться документы (их копии), на основании которых совершены записи по счету.
6.Владелец счета обязан в течение 10 дней после выдачи ему выписок письменно сообщить кредитной организации о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета.
7. В случае утери клиентом выписки из лицевого счета ее дубликат может быть выдан клиенту только с письменного разрешения руководителя кредитной организации или его заместителя по заявлению клиента, в котором он обязан указать причины утраты выписки, подписанному руководителем и главным бухгалтером организации, физическим лицом - владельцем счета. На титульной части дубликата делается надпись:
"Дубликат выписки за "____"________________ г."
8.Дубликат выписки подписывается бухгалтерским работником и главным бухгалтером, или его заместителем, или начальником отдела, скрепляется оттиском печати кредитной организации и выдается представителю клиента под расписку на заявлении. На титульной части лицевого счета, по которому составлен дубликат, делается надпись: "___"________________ г. Выдан дубликат выписки." Эта надпись скрепляется подписями главного бухгалтера или его заместителя.
|
|
|
9. Лицевые счета, распечатанные на бумажном носителе, брошюруются в пачки за отчетный месяц в возрастающем порядке номеров счетов по балансовым и внебалансовым счетам, а внутри номера лицевого счета - по датам и передаются на архивное хранение.
Задание 1.1.5
Руководствуясь планом счетов кредитных организаций, укажите счета, на которых производится открытие расчетных счетов клиентов юридических лиц, исходя из формы собственности и уставной деятельности, представив данные в таблице:
| Счет первого порядка | Счет второго порядка | Название счета первого и второго порядка | ||
| 405 Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 40501 | Финансовые организации | ||
| 40502 | Коммерческие организации | |||
| 40503 | Некоммерческие организации | |||
| 406 Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 40601 | Финансовые организации | ||
| 40602 | Коммерческие организации | |||
| 40603 | Некоммерческие организации | |||
| 407 Счета негосударственных организаций
| 40701 | Финансовые организации | ||
| 40702 | Коммерческие организации | |||
| 40703 | Некоммерческие организации |
Задание 1.1.6
Негосударственное коммерческое предприятие представило пакет документов для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации. Заключен договор банковского счета, руководителем банка подписано распоряжение на открытие расчетного счета клиенту.
На данном балансовом счете уже зарегистрировано 246 лицевых счетов, контрольный ключ вновь открываемого счета 8.
Вам необходимо указать номер лицевого счета.
Номер лицевого счета 40702810800000000247
Задание 1.1.7
Укажите группу очередности списания платежей, на основании представленных документов к расчетному счету клиента:
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!