Составление платежного требования

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒

Наименование реквизита	Порядок заполнения	Примечания
Поле «Платежное требование №»	Порядковый номер документа.	Если платежи осуществляются через расчетную сеть Банка России и номер платежного поручения состоит более чем из трех цифр, то три последних разряда номера должны быть отличны от нуля.
Поле «Дата»	Дата составления платежного требования.	Число, месяц, год записываются цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число указывают цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью).
Поле «Вид платежа»	Заполняется после указаний Банка России.
Поле «Срок для акцепта»	Количество дней для акцепта, установленного договором, в случае если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком.	Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 5 рабочих дней.
Поле «Сумма прописью»	С начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом слово «рубль» («рублей», «рубля») не сокращается. Копейки указываются цифрами, слово «копейка» («копейки», «копеек») также не сокращается.	Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=».
Поле «Плательщик»	ИНН (если он присвоен) или КИО (код иностранной организации) и наименование плательщика средств.
Поле «Плательщик. Сумма»	Сумма платежа цифрами. Рубли отделяются от копеек знаком «-» (тире).	Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не проставлять, а указать сумму платежа и знак равенства «=».
Поле «Сч. №»	Номер счета плательщика.	Номер счета может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
Поле «Банк плательщика»	Наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК».	Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, то ее наименование повторяется в поле «Банк плательщика»
Поле «БИК» графы «Банк плательщика»	Банковский идентификационный код кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России.
Поле «Сч. №» графы «Банк плательщика»	Номер счета банка плательщика (номер корреспондентского счета, открытого кредитной организации или филиалу кредитной организации в учреждении Банка России).	Данное поле не заполняется, если плательщик не является кредитной организацией или филиалом кредитной организации и обслуживается в учреждении Банка России или является учреждением Банка России.
Графа «Банк получателя»	Наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России.	Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, то ее наименование повторяется в поле «Банк получателя».
Поле «БИК» графы «Банк получателя»	Банковский идентификационный код банка получателя.
Поле «Сч. №» графы «Банк получателя»	Номер счета банка получателя.	Данное поле не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией или филиалом кредитной организации, и обслуживается в учреждении Банка России или является учреждением Банка России.
Графа «Получатель»	ИНН и наименование получателя средств.
Поле «Сч. №» графы «Получатель»	Номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России.	Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации можно указывать, если получателем является кредитная организация или филиал кредитной организации.
Поле «Вид оп.»	Шифр вида операции.	Согласно «Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках» .
Поля «Наз. пл.» (назначение платежа), «Код» и «Рез. поле»	Не заполняются до указаний Банка России.
Поле «Очер. плат.»	Очередность платежа.	В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
Поле «Назначение платежа»	Наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отравления, грузополучатель и место назначения, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается).	В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов либо производится запись о расчетах на основании измерительных приборов и действующих тарифов.
Строка «Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов»	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов.	Указывается в случае, если эти документы были отосланы (вручены) плательщику получателем средств.

5.2. На основании заключённых договоров на поставку топлива оформите платёжные поручения на перевод денежных средств за поставленное топливо. См. приложение АБ.

Организация ГУП «Мострансавто» заключила 27.04.2018 г. договор на поставку бензина и дизельного топлива №180 с организацией ОАО «Лукойл» ИНН 0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013220. ОАО «Лукойл» осуществила очередную поставку дизельного топлива по договору, что подтверждается выставлением счёта от 29.11.2018 г. №2525 на сумму 1420500,00 руб., в т.ч. НДС – 18% - ХХХХ руб.

Составьте платёжное поручение от 17.12.2018 г. за номером 169 на оплату продукции по форме 0401060 (см. приложение 3) для отправки платежа электронно, если:

- Банк плательщика: ОАО «Банк возрождение», г. Москва.

- Банк получателя: БИК 046525930, к/с 30101810200000008801, ОАО «Менатеп», г. Москва.

Дополнительные сведения:

Операционист банка Фирсова А.В., руководитель организации Гаврилов А.В., бухгалтерский работник организации (студент группы).

Таблица 3.4

Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 290; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 234 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!