Вопрос 5. Что означает статус «на обработке»?
Ответы:
1) соответствует электронному документу, доставленному в Банк, прошедшему процедуру предварительной проверки;
2) соответствует электронному документу прошедшему процедуру проверки на корректность заполнения Клиентом реквизитов электронному документу, соответствие документа требованиям, установленным действующим законодательством РФ и другим внутренним нормативным документам Банка;
3) соответствует электронному документу не прошедшему процедуру проверки принятую Банком;
4) соответствует электронному документу по которому проводятся процедуры, необходимые для обработки и исполнения документа;
5) соответствует электронному документу исполненному Банком, в результате проведения операции по счету Клиента.
Вопрос 6. Электронный документ и документ на бумажном носителе являются
Ответы:
1) Эквивалентными;
2) Документ на бумажном носителе важнее;
3) Документ в электронной форме является важнее.
Вопрос 7. Подключение Клиента к Системе осуществляется только после?
Ответы:
1) Открытия счета;
2) Подачи в банк клиентом заявления;
3) Утверждения правил обслуживания Клиентов в системе «Интернет Банк-Клиент».
Вопрос 8. Изменения и (или) дополнения вносимые банком в Договор на обслуживание в Системе «Интернет Банк-Клиент» начинают действовать?
Ответы:
1) до дня их вступления в силу;
2) со дня вступления в силу;
|
|
|
3) Только после подписания нового договора.
Вопрос 9. Информировать друг друга обо всех случаях невозможности расшифровки электронных документов необходимо в сроки?
Ответы:
1) не позднее следующего рабочего дня со дня приема Банком документов в электронной форме;
2) в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента обнаружения;
3) немедленно приостановить операции по Счету Клиента;
4) не менее, чем за 7 (Семь) рабочих дней путем размещения соответствующего объявления.
Вопрос 10. Приём электронных документов Клиента банком начиная?
Ответы:
1) с момента заключения Договора с Банком;
2) с дня окончания срока действия Договора;
3) с дня расторжения Договора.
Контрольная 11. Лицевые счета
Вопрос 1. Кто является клиентом для организаций Федерального казначейства?
Ответы:
1) Вышестоящие организации;
2) Участники бюджетного процесса, бюджетные (автономные) учреждения, организации которым в установленном порядке открываются лицевые счета;
3) В органах Федерального казначейства вообще нет клиентов.
Вопрос 2. Открываются ли лицевые счета организациям не являющиеся участниками бюджетного процесса?
Ответы:
1) В любом случае нет;
|
|
|
2) Да, но только для учета средств выделяемых из бюджета;
3) В любом случае да.
Вопрос 3. Номер лицевого счета состоит из….
Ответы:
1) 7;
2) 11;
3) 23.
Вопрос 4. Код лицевого счета – это…
Ответы:
1) 1 и 2 разряды;
2) 3 и 4 разряд;
3) 5 разряд;
4) С 6 по 10 разряд;
5) 11 разряд;
6) С 12 по 23 разряд.
Вопрос 5. Открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса федерального уровня осуществляется в соответствии с бюджетными полномочиями указанным в…
Ответы:
1) Сводном реестре;
2) Перечне участника бюджетного процесса.
Вопрос 6. Открытие лицевого счета производится на основании…
Ответы:
1) Заявления на открытие лицевого счета;
2) Заявления на переоформление лицевого счета;
3) Заявления на закрытие лицевого счета.
Вопрос 7.Основания переоформления лицевого счета участникам бюджетного процесса федерального уровня?
Ответы:
1) Изменение наименование клиента, не вызванного реорганизацией и изменение типа учреждения;
2) Реорганизация (ликвидация) учреждения;
3) Изменение наименования органа Федерального казначейства, не вызванного с реорганизацией;
4) Реорганизация (ликвидация) органа Федерального казначейства;
5) Изменение в установленном порядке структуры номеров лицевого счета клиента.
|
|
|
Вопрос 8. Переоформление лицевых счетов участникам бюджетного процесса субъекта РФ осуществляется при внесении изменений в…
Ответы:
1) Сводном реестре;
2) Перечне участника бюджетного процесса.
Вопрос 9. Сроки регистрации документов не прошедших проверку в Журнале регистрации неисполненных документов?
Ответы:
1) В сроки установленные для проверки документов;
2) В течении 3 дней после проверки документов;
3) В течении 5 дней после проверки документов.
Вопрос 10. Заявление на открытие лицевого счета храниться в …
Ответы:
1) В деле клиента в органе Федерального казначейства;
2) Передается клиенту.
| Контрольная 12 по теме "Открытие и ведение счета" | ||||
| Задача 1. Рассчитать комиссию банка за октябрь 2015 г. | ||||
| АКБ банк Удача |
|
| ||
| Клиентский договор на открытие банковского счета |
|
| ||
| Показатели к расчету комиссии банка: |
|
| ||
| _ открытие счета | 2500 | руб. | ||
| _ведение безналичных расчетов: |
|
| ||
| поступление денежных средств по платежным поручениям |
|
| ||
| оплата за 1 платежное поручение - | 70 | руб. | ||
| расходование сред с расчетного счета по платежным поручениям
|
|
| ||
| оплата с суммы платежного поручения | 0,30% |
| ||
| _ оплата услуг по обороту наличных денежных средств |
|
| ||
| за инкассацию наличных денежных средств | 0,80% |
| ||
| за снятие наличных денежных средств по чеку | 0,5% |
| ||
| Условие | ||||
| 1.10.2015 г. ОО "Тик-Так" | открыт счет |
| ||
| в течение октября |
|
| ||
| обработано 12 платежных поручений по поступлению денежных средств |
|
| ||
| на общую сумму | 320 | тыс. руб. | ||
| обработано 23 платежных поручения по перечислению денежных средств |
|
| ||
| на общую сумму | 180 | тыс. руб. | ||
| в т.ч платежных поручений по налогам 5 штук | 36 | тыс. руб. | ||
| инкассация денежных средств | 67 | тыс. руб. | ||
| снято наличных по чеку | 104 | тыс. руб. | ||
| Задача 2. Рассчитать комиссию банка за июль 2015 г. | ||||
| АКБ банк Удача |
|
| ||
| Клиентский договор на открытие банковского счета |
|
| ||
| Показатели к расчету комиссии банка: |
|
| ||
| _ открытие счета | 1850 | руб. | ||
| _ведение безналичных расчетов: |
|
| ||
| поступление денежных средств по платежным поручениям |
|
| ||
| оплата с суммы платежного поручения | 0,75% |
| ||
| расходование сред с расчетного счета по платежным поручениям |
|
| ||
| оплата за 1 платежное поручение | 63 | руб. | ||
| _ оплата услуг по обороту наличных денежных средств |
|
| ||
| за инкассацию наличных денежных средств | 0,40% |
| ||
| за снятие наличных денежных средств по чеку | 0,3% |
| ||
| _ведение картотеки - за каждый день | 155 | руб. | ||
| Условие | ||||
| ООО Солнечный |
|
| ||
| 02.07.2015 открытие счета |
|
| ||
| обработано 27 платежных поручений по поступлению денежных средств |
|
| ||
| на общую сумму | 1183 | тыс. руб. | ||
| обработано 33 платежных поручения по перечислению денежных средств |
|
| ||
| на общую сумму | 1080 | тыс. руб. | ||
| в т.ч платежных поручений по налогам 8 штук | 132 | тыс. руб. | ||
| инкассация денежных средств | 161 | тыс. руб. | ||
| снято наличных по чеку | 194 | тыс. руб. | ||
| на картотеке платежные поручения находились с 12.07 по 19.07. 2015 г. |
|
| ||
| Задача 3. - решаем вместе | ||||
| Рассчитать лимит наличности в кассе организации исходя из годовых показателей |
|
| ||
| Поступило выручки за год всего | 204500 | тыс. руб. | ||
| в том. Числе по платежным поручениям | 187990 | тыс. руб. | ||
| прочие поступления в кассу | 4160 | тыс. руб. | ||
| снятие с расчетного счета: | ||||
| на зарплату | 4950 | тыс. руб. | ||
| на приобретение канцелярских товаров | 3540 | тыс. руб. | ||
| командировочные расходы | 151 | тыс. руб. | ||
| прочее | 215 | тыс. руб.
 Мы поможем в написании ваших работ! |