Вопрос 8. Сколько основных счетов может иметь клиент в банке?
Ответы:
1) один;
2) два;
3) три;
4) любое по желанию клиента.
Вопрос 9. Кому открывается текущий счет?
Ответы:
1) открываются всем предприятиям независимо от формы собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим статус юридического лица;
2) открываются организациям и учреждениям, не занимающимся коммерческой деятельностью и не имеющим статус юридического лица.
Вопрос 10. Кто является субъектом безналичных расчетов?
Ответы:
1) банки;
2) расчетно-кассовое обслуживание;
3) клиенты банков.
Данные для решения Контрольных с 2 по 5.
Купля-продажа имущества Стоимость 1058 тыс. руб., в т.ч. НДС = 161345 руб.
Продавец ООО «Святогор»
Покупатель Утес
Счет – фактура № 35 от 30.09.2015 г.
Частичная оплата счета – 805 тыс. руб. 2.10.2015 г.
Публичное общество УТЕС
Форма собственности: | Публичное АО |
Название: | УТЕС |
Адрес: Руководитель Главный бухгалтер | Россия, Ульяновская обл, Ульяновск, 432071, ул. Крымова, д. 14 Иванов Иван Иванович Ухова Марья Петровна |
Банковские реквизиты
ИНН: 7302006409
КПП: 730350001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 73 №002680071
ОГРН: 1027301167211
ОКПО: 07565461
Р/С: 40702950700340008302 в ЗАО АКБ «БинБАНК» г. Москва
К/С: 3010181000000000178
БИК 04458178
ООО «ТК «СВЯТОГОР»
Регион: Ульяновская область.
Адрес: г. Ульяновск, ул. 40 лет Победы, д. 29.
Форма собственности: Частная собственность.
Регистрация ОКАТО: Ульяновская область, Ульяновск, Заволжский.
Генеральный директор ООО «ТК «СВЯТОГОР» — Яковлев Владимир Леонидович.
|
|
Главный бухгалтер Смирнова Лидия Григорьевна
ИНН: 7328032574
ОКПО: 25362201
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СВЯТОГОР»
1. Операции с недвижимым имуществом
2. Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Банковские реквизиты
ИНН: 7303006406
КПП: 730350001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 73 №001880067
ОГРН: 1027301167211
ОКПО: 07565461
Р/С: 40702810700250009202 в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
К/С: 30101810000000000162
БИК: 044583162
Контрольная 2 Оформить Платежное поручение.
|
|
|
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
| Списано со сч. плат. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата |
| Вид платежа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
| КПП |
| Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк плательщика |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
| КПП |
| Сч. N |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. |
| Срок плат. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наз.пл. |
| Очер. плат. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. Контрольная 3 Оформить Платежное требование .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 0401061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
| Оконч. срока акцепта |
| Списано со сч. плат. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата |
| Вид платежа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условие |
| Срок |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплаты |
| для |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| акцепта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|
|
| Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк плательщика |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|
|
| Сч. N |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. |
| Очер. плат. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наз.пл. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи | Отметки банка получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N ч. плат. | N плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
Отметки банка плательщика |
Контрольная 4 Оформить Инкассовое поручение.
|
|
|
| 0401071 | ||||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
| Списано со сч. плат. |
|
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Дата |
| Вид платежа |
| ||||||||||||||||||||||
Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||
прописью |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
ИНН |
| КПП |
| Сумма |
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||
Банк плательщика |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| БИК |
| ||||||||||||||||||||||||
| Сч. N |
| ||||||||||||||||||||||||
Банк получателя |
|
| ||||||||||||||||||||||||
ИНН |
| КПП |
| Сч. N |
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. |
| Очер. плат. |
| ||||||||||||||||||||||
| Наз.пл. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||||||||||||||||
| Подписи | Отметки банка получателя | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
М.П. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N ч. плат. | N плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
Отметки банка плательщика |
Контрольная 5 Оформить Аккредитив.
АККРЕДИТИВ № | 0401063 | ||||
Дата | Вид платежа |
Сумма прописью |
| ||||||
ИНН | Сумма |
| |||||
| |||||||
Сч. № |
| ||||||
Плательщик | |||||||
| БИК |
| |||||
Сч. № |
| ||||||
Банк плательщика | |||||||
| БИК |
| |||||
Сч. № |
| ||||||
Банк получателя | |||||||
ИНН | Сч. № (40901) |
| |||||
| |||||||
Вид оп. | Срок дейст. аккредит. |
| |||||
Наз. пл. | |||||||
Получатель | Код | Рез. поле | |||||
Вид аккредитива |
| ||||||
Условие оплаты |
| ||||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения | |||||||
Платеж по представлению (вид документа) | |||||||
Дополнительные условия | |||||||
№ сч. получателя | |||||||
Подписи | Отметки банка | |
| ||
М.П. |
Контрольная 6. Правила оформления платежного поручения, платежного требования и инкассового поручения.
Вопрос 1 Найдите определение понятия «платежное поручение»?
Ответы:
1) – это расчетный документ, содержащий требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк;
2) - это расчетный документ, который применяется при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных основным договором;
3) это банковская операция, посредством которой банк по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные средства от других организаций и предприятий на основе товарных, расчетных и денежных документов.
Вопрос 2. Инкасоовое поручение составляется на бланке формы …
Ответы:
1) 0401060;
2) 0401061;
3) 0401071.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 503; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!