Отчет о движении денежных средств организации ОАО «Экономикс»
| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 2017г. | За январь-декабрь 2016г. |
| Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего | 4110 | 1 350 941 | 1 305 173 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 104 650 | 1 205 159 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 116 568 | 93 444 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
| 4114 | |||
| прочие поступления | 4119 | 129 723 | 6 570 |
| Платежи – всего | 4120 | 1 509 642 | 1 491 815 |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 749 586 | 934 449 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 289 993 | 270 951 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | 60 877 | 41 442 |
| налога на прибыль организации | 4124 | ||
| 4125 | |||
| прочие платежи | 4129 | 409 186 | 244 973 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 158 701 | 186 642 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего | 4210 | 9 666 | 85 650 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 9 622 | 12 238 |
| от продажи акций (долей участия) других организаций | 4212 | 44 | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 69 841 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3 571 | |
| Платежи – всего | 4220 | 91 146 | 72 346 |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 7 014 | 2 505 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 77 565 | 69 841 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 6 567 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 81 480 | 13304 |
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего | 4310 | 1 006 666 | 1 042 443 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 1 006 666 | 903 499 |
| прочие поступления | 4319 | 138 944 | |
| Платежи всего | 4320 | 846 313 | 806 881 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 846 313 | 798 441 |
| прочие платежи | 4329 | 8 440 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 160 353 | 235 562 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 79 828 | 62 224 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 84 407 | 25 261 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 10 918 | 84 407 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 6 339 | 3 078 |
Приложение 4
|
|
|
|
|
|
Отчет об изменении капитала 2017г.
Движение капитала
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||
| Величина капитала на 31 декабря 2015г. | 3100 | 500 | 246059 | 25 | 240381 | 486963 | |||
| За 2016г. Увеличение капитала-всего | 3210 | 12210 | 12210 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | 447 | 447 | ||||||
| переоценка имущества | 3212 | ||||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | 11763 | 11763 | ||||||
| дополнительный выпуск акций | 3214 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акции | 3215 | ||||||||
| реорганизация юридического лица | 3216 | ||||||||
| Уменьшение капитала –всего | 3220 | 11763 | 8192 | 19955 | |||||
| в том числе: убыток | 3221 | ||||||||
| переоценка имущества | 3222 | ||||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | 11763 | 8192 | 19955 | |||||
| уменьшение номинальной стоимости акции | 3224 | ||||||||
| уменьшение количества акций | 3225 | ||||||||
| реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||||
| дивиденды | 3227 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 3230 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 3240 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря 2016г | 3200 | 500 | 234296 | 25 | 244399 | 479220 | |||
|
| |||||||||
| Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||
| За 2017г. Увеличение капитала-всего | 3310 | 1783 | 1783 | ||||||
| в том числе : чистая прибыль | 3311 | 1783 | 1783 | ||||||
| переоценка имущества | 3312 | ||||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | ||||||||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акции | 3315 | ||||||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||||
| Уменьшение капитала –всего | 3320 | 4562 | 28222 | 32784 | |||||
| в том числе: убыток | 3321 | ||||||||
| переоценка имущества | 3322 | ||||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 28222 | 28222 | ||||||
| уменьшение номинальной стоимости акции | 3324 | ||||||||
| уменьшение количества акций | 3325 | ||||||||
| реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||||
| дивиденды | 3327 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | 4562 | 4562 | ||||||
| Изменение резервного капитала | 3340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря 2017г | 3300 | 500 | 229734 | 25 | 217960 | 448219 | |||
Приложение 5
|
|
|
Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016г | Изменения капитала за 2017 | На 31 декабря 2015 | |
| За счет чистой прибыли(убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал – всего до корректировок | 3400 | 486965 | 4018 | 11763 | 479220 |
| корректировка в связи изменением учетной политики | 3410 | 1358 | 987 | 2345 | |
| исправлением ошибок | 3420 | ||||
| после корректировки | 3500 | 485607 | 3031 | 11763 | 476875 |
| в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок | 3401 | 240381 | 4018 | 244399 | |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | 1358 | 987 | 2345 | |
| исправлением ошибок | 3421 | ||||
| после корректировки | 3501 | 239023 | 3031 | 242054 | |
| По другим статьям капитала: до корректировок | 3402 | 246584 | 11763 | 234821 | |
| корректировка в связи изменением учетной политики | 3412 | ||||
| исправлением ошибок | 3422 | ||||
| после корректировки | 3502 | 246584 | 11763 | 234821 | |
Чистые активы
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!