Эффект от применения разработки
В результате реализации проекта будет повышена правовая грамотность, обслуживаемой категории граждан, повышение, предоставляемых социальных услуг региона, развитие патронажной службы лиц с ограниченными возможностями здоровья, снижение барьерной среды в обществе.
Краткое описание проекта
Проект будет реализовываться в период с 2013-2016 годы.
С 2013-2014 год будет проведено:
· оформление документов (регистрация в ЕГРИП);
· получение единовременной выплаты в ЦЗ КО (58, 800);
· получение микрозайма в ГФ ПП КО (52,400);
· заключение договора аренды с ГКУККО «Библиотека им. Н. Островского»;
· заключение договора с «Lunch Time» на поставку питания:
· закупка оборудования и игрушек;
· подготовка арендованных площадей;
· заключение договора с ФОЗЦ «Труд», ЦРТДиЮ «Созвездие» МЭШДОМ;
В период с 2013-2014 год планируется провести аппробацию проекта на территории ГКУККО «Библиотека им. Н. Островского» с целью точного определения тенденций роста и необходимости работы и расширения центра.
С 2014-2016 годы:
· получение прибыли от работы центра;
· при выявлении тенденций роста на спрос услуг, предоставляемых центром, увеличения площади, койка - мест и штата сотрудников центра;
· сотрудничество с социальными центрами регионов страны для решения проблемы, улучшения качества предоставляемых социальных услуг на рынке;
· внедрение инклюзии в общеобразовательные школы на базе Государственная казенная общеобразовательная школа-интернат Калужской области «Лицей-интернат «Областной образовательный центр».
|
|
|
Работа центра будет проводиться по следующим направлениям:
· мониторинг семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание информационной базы;
· развитие потранажной службы и ее работа будет заключаться в том, что специалист (социальный работник и социальный педагог, будет сопровождать ребенка в процессе его жизнидеятельности);
· в процессе работы центр будет сотрудничать с различными школами дополнительного образования г. Калуги для проведения совместных мероприятий со здоровыми детьми;
· социализация и психическое развитие «особенных» детей по-средствам «артпедагогики», «адаптивной физкультуры».
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Описание продукции (услуги).
§ Наименование продукции (услуги) - адаптация слабослышащих и слабовидящих детей
§ Назначение и область применения - предоставление социальных услуг
§ Каковы возможности развития в будущем – открытие областного «Общественного центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями»
|
|
|
Описание рынка
§ Причины спроса на продукцию – высокая качественность предоставляемых услуг, приемлемая цена
§ Средний уровень цен на продукцию на рынке (у конкурентов) – примерно 20 000 руб.
§ Основные покупатели – семья с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
§ Описание сегодняшней и предполагаемой маркетинговой и рекламной политики – создание информациооного ресурса, социальные сети, бегущая строка, проведение информационных акций.
Поставщики
§ Потребное сырье, обработанные производственные материалы и компоненты; вспомогательные производственные материалы; запчасти – мебель, белье, игруши, канцелярия.
§ Основные поставщики; их местоположение; способ доставки сырья
| Поставщики | Существуют или планируют | Поставляемая продукция | Надежность (сроки поставок, риск срыва) | Примечание |
| Производственное объединение «Империал-строй» www.dm-imperial.ru | существуют | Кроватка каскад -2 шт. Шкафчик для одежды 5-ти секционный- 1 шт. Шкафчик для одежды 1-но секционный – 3 шт. Стелаж – 1 шт. Шкаф для полотенец навесной - 1 шт. Стол – 3 шт. Стулья – 7 шт. Матрацы – 7 шт. Подушки – 7 шт. | 100% | |
| Интернет-магазин BauBai http://baibai.ru | существуют | Коплекты постельного белья – 7 шт. Полотенце - 7 шт. ТБ – 3 уп. Мыло – 1 коробка. | 100% | |
| Интернет - магазин развивающих игрушек http://detsad-shop.ru Канцелярские товары «Антел» www.antel-kaluga.ru | существуют существуют | Развивающие наборы – 2 шт. Грузовик «Забава» - 2 шт. Деревянный конструктор «Городок» - 2 шт. Деревянный конструктор «Сказки» - 3 шт. Детское домино – 1 шт. Сюжетно-ролевой костюм – 1 шт. Детские кукольные театры – 3 шт. Настольные игры – 3 шт. Настольные игры – 3 шт. Игровые центры – 2 шт. Музыкальные инструменты – 4 шт. Наборы для детского творчества – 8 шт. Набор фломастеров – 3 шт. Бумага – 2 пачки Кисточки – 7 шт. Набор цветного картона и цветной бумаги – 14 шт. Пластилин – 5 шт. Цветные карандаши – 3 шт. Магниты – 2 упаковки Пальчиковые краски – 1 набор. Клей – 1 набор. Краски «Аквапельь» - 3 набора. Гуашь – 3 шт. Доска для пластилина – 7 шт. | 100% 100% |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
Формирование цены
|
|
|
§ Структура цены на продукцию
Оплата комунальных услуг – 2000 р./мес.
Питание – 34320 р./мес.
Мед. обслуживание – 5000 р./мес.
Аренда – 12000р./мес.
Банковский кредит – 1674 р./мес.
§ Система скидок покупателям – отсутсвует
§ Условия поставок и платежей – 100% предоплата
Календарный план реализации бизнес-проекта
| Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Срок начала | Срок окончания | Источники финансирования |
| 1. Регистрация в ЦЗ (вступление в программу «Молодой предприниматель») | 58 800 руб. | 14. 01. 13 | 21. 01.13 | Средства ЦЗ |
| 2. Регистрация в ЕГРИП | 1 200 руб. | 21.01.13 | 28.01.13 | Собственные средства |
| 3. Микрозайим в ГФ ПП КО | 54 800 руб. | 28. 01.13 | 11.02.13 | Заемные средства |
| 4. Заключение договора аренды | 12 000 руб. | 12.02.13 | 12.02.2014 | Заемные средства |
| 5. Заключение договоров на поставку мебели, канелярских товаров, игрушек. | 50 000 руб. | 12.02.13 | 28. 02.13 | Денежные средства, полученные в ЦЗ – 7 200 руб. Заемные средства – 42 800 руб. |
| 6. Заключение договора с мед. работником | 5 000 руб. | 28. 02.13 | 28.02.14 | Средства ЦЗ |
| 7. Прием детей | 28.02.12 |
Себестоимость услуги
§ Объемы производства продукции
| Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во в 1 месяц | Кол-во во 2 месяц | Кол-во в 12 месяц |
| Организация досуга детей с ограниченными возможностями здоровья | дети | 8 | 8 | 8 |
§ Отпускные цены на производимую продукцию или услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Отпускная цена |
| Организация досуга детей с ограниченными возможностями здоровья | руб. | 56 82 руб./час |
§ Цены на сырье и материалы
| Наименование сырья и материалов | Цена за 1 единицу, руб. |
| 1.Шкаф для одежды 5-ти секционный 2.Шкаф для одежды 1-но секционный 3.Стелаж 4.Шкаф для полотенец 5.Стулья 6.Стол полумесяц 7.Комплект постельного белья 8. Одеяло 9. Подушка 10. Принодлежности для личной гигиены | 1.3560 руб. 2. 910 руб. 3. 9 500 руб. 4. 835 руб. 5. 440 руб. 6. 1430 руб. 7. 750 руб. 8. 800 руб. 9. 500 руб. 10. 12 руб. / 25 руб. |
| 10. Набор «Готовим завтрак» 11. Грузовик «Забава» 12. Деревянная пирамидка 13. Деревянный конструктор «Городок» 14. Деревянный конструктор из серии «Сказки» 15. Детское домино 16. Сюжетно ролевые костюмы 17. Детский кукольный театр 18. Настольные игры 19. Игровые центры 20. Барабан 21. Бубен 22. Детский ксилофон 23. Детский маракас 24. Наборы для детского творчества | 10. 269 руб. 11. 321 руб. 12. 299 руб. 13. 530 руб. 14. 386 руб. 15. 178 руб. 16. 680 руб. 17. 140 руб. 18. 145 руб. 19. 1 300 руб. 20. 370 р. 21. 370 руб 22. 189 руб. 22 298 руб. 23. 169 руб. 24.. 138 руб. |
§ Планируемые объемы затрат
(руб.)
| Наименование затрат | 1-й месяц | 2-й месяц | … месяц | 12-й месяц |
| Возмещение комунальных услуг | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| МБП | 285 | 100 | 100 | 100 |
| Аренда | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Транспортные расходы | ||||
| Коммерческие расходы | ||||
| Прочие расходы |
§ Налоговые выплаты
1. Налог на прибыль – 15% ( доходы – расходы).
Трудовые ресурсы
| Должность | Кол-во, чел. | Оклад 1 чел., руб |
| Волонтеры (служба потранажа) | 8 чел. | _________ |
§ Существующий опыт работников заявителя в данной области
2009 – 2012 - ГКС(К)ОУ Калужская школа-интернат №5 (разработка воспитательной программы для слабослышащих детей с экологической направленностью);
2012 – ГКУЗ «Детский санаторий им. Павлика Морозова» (проведение пррофельной лагерной смены для детей больных туберкулезом);
2012 - ГКУККО «Библиотека им. Н. Островского» (проведение мерроприятий для детей - инвалидов и их семей.)
2009-2012 – волонтерская деятельность при КГУ им.К.Э. Циолковского «Здоровье молодежи - здоровье будущего» (пропаганда ЗОЖ среди молодежи).
| VIII. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего |
| ДОХОДЫ | |||||||||||||
| Услуги | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 800 000 | ||
| Поступление кредитных средств | 52 400 | 52 400 | |||||||||||
| Собственные средства | 58 800 | 58 800 | |||||||||||
| Всего ДОХОДЫ | 191 200 | 80 000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 911 200 | ||
| РАСХОДЫ | |||||||||||||
| ФОТ | |||||||||||||
| Налог (на з/п) | |||||||||||||
| Регистрация юр.лица и изготовление печати | 2500 | 2500 | |||||||||||
| Закупка мебели, канцелярских товаров, игрушек/питание | 140000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 428 000 | ||
| Услуги мед. работника | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | ||
| Аренда/ком.услуги | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 140 000 | ||
| Реклама | Бесплатная реклама в СМИ | ||||||||||||
| Телефон/факс/интернет | |||||||||||||
| Почтовые услуги/ канцелярия | |||||||||||||
| Погашение кредита | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 16740 | ||
| Всего РАСХОДЫ | 163 174 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 52 674 | 637 240 | ||
| ПРИБЫЛЬ до налогообложения | -83 174 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | - 21 240 | ||
|
| |||||||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | - 83 174 | -55 848 | --28 522 | -1 196 | 26130 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 27 326 | 162 760 | ||
|
| |||||||||||||
| Налог (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919,50 | 4 098,90 | 4 098,90 | 4 098,90 | 4 098,90 | 4 098,90 | 24 414 | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -83 174 | -55 848 | --28 522 | -1 196 | 22 210,5 | 23 227,10 | 23 227,10 | 23 227,10 | 23 227,10 | 23 227,10 | 116 135,50 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ нарастающим итогом | -83 174 | -55 848 | --28 522 | -1 196 | 22 210,5 | 45 437,60 | 68 664,70 | 91 891,80 | 115 118,90 | 138 346 | 138 346 | ||
Стоимость услуги за 1 час 56 руб.82 коп.
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) _______________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!