Производство и реализация кондитерских изделий
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
тыс. руб.
| Актив | Код строки | На начало предыдущ. периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 239 | 233 | 1430 |
| Основные средства | 120 | 217283 | 203493 | 284880 |
| Незавершенное строительство | 130 | 9925 | 6468 | 10781 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 15073 | 14186 | 12644 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 10274 | 8879 | 7773 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 252794 | 233259 | 317508 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 192191 | 201312 | 212860 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 143588 | 144396 | 165582 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 7522 | 2769 | 538 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 17307 | 29214 | 21203 |
| товары отгруженные | 215 | - | - | 664 |
| расходы будущих периодов | 216 | 23774 | 24933 | 24203 |
| прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 146091 | 160803 | 194019 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 328770 | 409343 | 581234 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 184940 | 236136 | 404217 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 24207 | 14290 | 14289 |
| Денежные средства | 260 | 135390 | 49541 | 31563 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 352 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 827001 | 835289 | 1033965 |
| БАЛАНС | 300 | 1079795 | 1068548 | 1351473 |
|
|
|
Продолжение приложения 1
| ПАССИВ | Код строки | На начало предыдущ. периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 364184 | 36418 | 36418 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
| Добавочный капитал | 420 | 1889 | 38113 | 38113 |
| Резервный капитал | 430 | 482 | 5093 | 5093 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 482 | 5093 | 5093 |
| Целевое финансирование и поступления | 440 | 284 | 284 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (291543) | 87590 | 75536 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 75296 | 167498 | 155160 |
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2456 | 2378 | 2950 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2456 | 2378 | 2950 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 147497 | 167 | 55 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 854456 | 898505 | 1193308 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 699921 | 456542 | 1056357 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 13758 | 16244 | 15207 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3437 | 6260 | 4255 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 77278 | 59997 | 27544 |
| прочие кредиторы | 625 | 60152 | 59462 | 89945 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1002043 | 898672 | 1193363 |
| БАЛАНС | 700 | 1079795 | 1068548 | 1351473 |
|
|
|
Приложение 2 (для варианта 1)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
тыс. руб.
| За отчетный период | За аналогич. период предыд. года | ||
| Наименование показателя | Код | ||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 4344068 | 4036455 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (3712755) | (3575821) |
| Валовая прибыль | 029 | 631313 | 460634 |
| Коммерческие расходы | 030 | (304123) | (286983) |
| Управленческие расходы | 040 | (171139 ) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 156051 | 173651 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 76 | 105 |
| Проценты к уплате | 070 | ( 1716 ) | (17159) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 1775 | 4847 |
| Прочие доходы | 090 | 86775 | 127874 |
| Прочие расходы | 100 | (223914) | (161248) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 15497 | 128070 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (236) | (1375) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1442) | 57 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (29766) | (34035) |
| Пени и штрафы | 180 | (777) | (517) |
| Налог на прибыль прошлых налоговых периодов | 180 | 4670 | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (12054) | (92200) |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 22430 | 4623 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Приложение 3 (для варианта 1)
|
|
|
Выписка из приложения к балансу (форма № 5)
Разделы “Нематериальные активы” и “Основные средства”)
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код строки | На начало предыдущ. периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Амортизация - нематериальных активов | 050 | 54 | 96 | 189 |
| - основных средств | 140 | 221049 | 255069 | 274134 |
Приложение 4 (для варианта 2)
Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На начало предыдущ. периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | |||
| Основные средства | 120 | 44470 | 46666 | 43450 |
| Незавершенное строительство | 130 | 826 | 752 | 203 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 25 | 25 | 25 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 45321 | 47443 | 43678 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 27865 | 29387 | 41814 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 7221 | 8083 | 13204 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 6522 | 8936 | 10957 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 3615 | 3492 | 6303 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 10246 | 8454 | 11129 |
| товары отгруженные | 215 | |||
| расходы будущих периодов | 216 | 261 | 422 | 221 |
| прочие запасы и затраты | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4458 | 3687 | 2608 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 14497 | 19196 | 9378 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 8044 | 14590 | 7683 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 833 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 254 | 250 | 1272 |
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 47907 | 52520 | 55072 |
| БАЛАНС | 300 | 93228 | 99963 | 98750 |
Продолжение приложения 4
| ПАССИВ | Код строки | На начало предыдущ. периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
| Добавочный капитал | 420 | |||
| Резервный капитал | 430 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||
| Целевое финансирование и поступления | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 37517 | 39231 | 58077 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 37525 | 39239 | 58085 |
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 18278 | 15042 | 12129 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 18278 | 15042 | 12129 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 27526 | 39768 | 15723 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 9407 | 5914 | 12659 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 3336 | 3273 | 10675 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 400 | 433 | 420 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 147 | 86 | 30 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 536 | 752 | 725 |
| прочие кредиторы | 625 | 4988 | 1370 | 809 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | 482 | 154 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 37425 | 45682 | 28536 |
| БАЛАНС | 700 | 93228 | 99963 | 98750 |
Приложение 5 (для варианта 2)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
тыс. руб.
| За отчетный период | За аналогич. период предыд. года | ||
| Наименование показателя | Код | ||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 67596 | 77725 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (52643) | (72933) |
| Валовая прибыль | 029 | 14953 | 4792 |
| Коммерческие расходы | 030 | () | () |
| Управленческие расходы | 040 | () | () |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 14953 | 4792 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | (3385) | (6397) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие доходы | 090 | 18204 | 23277 |
| Прочие расходы | 100 | (10430) | (19863) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 19342 | 1809 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (124) | (33) |
| Пени и штрафы | 180 | (372) | (42) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 18846 | 1734 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Приложение 6 (для варианта 2)
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!