Какую дополнительную информацию о клиенте можно быстро получить с помощью Excel
При подготовке подробного отчета по конкретному клиенту может пригодиться следующая информация:
· сумма его дебиторской задолженности на начало отчетного периода (года или квартала);
· она же на текущую дату;
· доля просроченных долгов в общей сумме его дебиторской задолженности.
Для нее в исходном шаблоне выделяются отдельные ячейки (см. рисунок 13. Дополнительная информация о клиенте) и прописываются формулы.
Рисунок 13. Дополнительная информация о клиенте
В ячейке H3 вручную вписывается текущая дата в формате дд.мм.гг. Эта информация поможет выделить долю просроченной задолженности.
В ячейке I3 нужно использовать простую функцию ВПР() для вывода данных с листа «Справочник». А именно: =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D3;Справочник!A3:B11;2;ЛОЖЬ);""), где:
· D3 – поле, где указывается наименование контрагента;
· Справочник!A3:B11 – ссылка на лист, хранящий диапазон искомых значений, с которыми сопоставляется ячейка D3;
· 2 – номер столбца, из которого нужно взять информацию в случае совпадения;
· ЛОЖЬ – условие точного совпадения имени.
В ячейке J3 помещается формула:
=ЕСЛИОШИБКА(I3+СУММ(H6:H22)-СУММ(Q6:Q22);""), где:
· I3 – сумма задолженности на начало периода;
· СУММ(H6:H22) – сумма всех отгрузок клиента;
· СУММ(Q6:Q22) – сумма всех платежей.
Наконец, в ячейку К3 вводится формула:
=J3-СУММЕСЛИ(M6:M22;">"&H3;H6:H22), где:
· J3 – сумма дебиторской задолженности на текущую дату;
|
|
|
· СУММЕСЛИ(M6:M22;">"&H3;H6:H22) – эта функция проверяет поле «Ожидаемая дата оплаты» (диапазон M6:M22 на рисунке 14) и суммирует только те отгрузки из поля «Объем отгрузки, руб.» (диапазон H6:H22 на рисунке 14), дата которых выше текущей (ячейка Н3 на рисунке 14). То есть выделяет отгрузки, срок оплаты которых еще не подошел.
Рисунок 14. Расчет просроченной задолженности клиента
Совет: Упростите ввод наименований контрагентов с помощью excel-надстройки «Финансист»
«Как контролировать дебиторскую задолженность с помощью Excel». И. Новикова
Материал из ФСС "Система Финансовый Директор"
Подробнее: https://www.1fd.ru/#/document/173/2155/dfaskdmfrr/?of=copy-4a2d1ffb90
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 360; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!