Директор ТОО «Лайтэк» Шитов И.Б.
Информация-обоснование
К ежегодному отчету о деятельности ТОО «Лайтэк»
По предоставлению регулируемых услуг
По передаче и распределению электрической энергии
Перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год
Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области 43-ОД от 30.10.2006 года ТОО «Лайтэк» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Акмолинской области.
Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также в соответствии с пунктом 8 «Правил проведения ежегодного отчета о деятельности СЕМ по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по ежегодному отчету о деятельности предприятия.
Основной деятельностью ТОО «Лайтэк» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Лайтэк», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска и Акмолинской области.
ТОО «Лайтэк» на 2017 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 12 766,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.
|
|
|
|
Наименование мероприятий |
Ед.изм. | Кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге | |||
| план | факт | план | факт | откл. | ||
| Реконструкция узлов коммерческого учета и цепей защиты ячейки № 11 ОРУ-110 кВ | шт | 1 | 1 | 6 370 | 6 125 | 0 |
| Реконструкция узлов коммерческого учета и цепей защиты ячейки № 12 ОРУ-110 кВ | шт | 1 | 1 | 6 396 | 6 641 | 0 |
| Всего | 2 | 2 | 12 766 | 12 766 | 0 | |
По итогам 2017 года ТОО «Лайтэк» был получен доход в сумме 539 688,2 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии доход составил 539 688,2 тыс. тенге.
Расходы за 2017 год составили 410 015,6 тыс. тенге, в том числе себестоимость регулируемых услуг 403 102,5 тыс. тенге, расходы периода 6 863,5 тыс. тенге.
Финансовым результатом за 2017 год является прибыль в сумме 129 672,6 тыс. тенге.
За период работы ТОО «Лайтэк» в 2017 году объем передачи электрической энергии составил 431 750,6 тыс. кВт*ч, что больше объема в утвержденной тарифной смете на 37,5 % или на 117 721,5 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 29 521,4 тыс. кВт*ч или 6,40% к отпуску в сеть 461 271,9 тыс. кВт*ч.
|
|
|
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение, кВт*ч | Отклонение, % |
| 1. | Объем транспортируемой электрической энергии | кВт*ч | 335 501 175 | 461 271 979 | 125 770 804 | 37,5 |
| 2. | Нормативные технические потери | кВт*ч | 21 472 075 | 29 521 407 | 8 049 331 | 37,5 |
| Нормативные технические потери | % | 6,40 | 6,40 | 0 | 0 | |
| 3. | Полезный отпуск (объем реализации) | кВт*ч | 314 029 100 | 431 750 572 | 117 721 472 | 37,5 |
Поставка электрической энергии потребителям в 2017 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам на электроснабжение. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2017 года технологических нарушений не наблюдалось, перерывов в электроснабжении потребителей не было.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 24 ноября 2017 года № 184-ОД ТОО «Лайтэк» была утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2017 год с тарифом 1,25 тенге/кВт*ч без учета НДС.
|
|
|
Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составили 409 966,0 тыс. тенге, против утвержденных в тарифной смете 388 549,1 тыс. тенге, что больше на 21 416,9 тыс. тенге или на 5,5 %.
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения | ||
| I | Затраты на предоставление услуг- всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 382 093,1 | 403 102,5 | 5,5 | |||
| 1. | Материальные затраты, в том числе | тыс.тенге | 1 082,3 | 1 085,6 | 0,3 | |||
| 1.1. | материалы | тыс.тенге | 1 082,3 | 1 085,6 | 0,3 |
| ||
| 2 | Затраты на оплату труда-всего, в том числе: | тыс.тенге | 7 319,0 | 7 405,7 | 1,2 | |||
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 6 605,6 | 6 685,4 | 1,2 | |||
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 713,4 | 720,3 | 1,0 | |||
| 3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 10 302,0 | 16 911,7 | 64,2 | за счет удорожания ОС по ИП 2016 года | ||
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 9 159,2 | 129 051,9 | 1 309,0 | проведение дополнительных ремонтов за счет высвободившихся средств (цена покупной эл.энергии), предусмотренных на затраты по НТП | ||
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 1 436,9 | 3 483,0 | 142,4 | |||
| 5.1. | услуги автотранспорта | тыс. тенге | 1 130,7 | 3 015,0 | 166,7 | затраты по восстановлению линии 110 кВ (поднятие и подсыпка опор) | ||
| 5.2. | обследование энергооборудования | тыс. тенге | 306,2 | 300,0 | -2,0 | |||
| 5.3. | поверка приборов | тыс. тенге | 168,0 | необходимость в поверке трансформаторов | ||||
| 6 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 136,3 | 136,9 | 0,4 | |||
| 6.1. | охрана труда | тыс.тенге | 136,3 | 136,9 | 0,4 | |||
| 7 | затраты на компенсацию НТП | тыс.тенге | 352 657,4 | 245 027,7 | -30,5 | |||
| цена | тенге | 16,424 | 8,3 | -49,5 | в результате признания объявленного открытого тендера на закуп НТП несостоявшимся, был заключен договор способом из одного источника с ТОО "Степногорская ТЭЦ", где цена за 1 кВт*ч меньше цены, предусмотренной в ТС
| |||
| объем НТП | тыс.кВт*ч | 21 472,1 | 29 521,4 | 37,5 | ||||
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 6 456,1 | 6 863,5 | 6,3 | |||
| 8 | Общие административные расходы-всего, в т. ч.: | тыс.тенге | 6 456,1 | 6 863,5 | 6,3 | |||
| 8.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 893,4 | 875,9 | -2,0 | |||
| 8.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 96,5 | 94,0 | -2,6 | |||
| 8.3. | Амортизация | тыс.тенге | 16,9 | 19,9 | 17,5 | |||
| 8.4. | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 3 973,4 | 3 973,4 | 0,0 | |||
| 8.5. | Взнос в Палату предпринимателей | тыс.тенге | 238,2 | 238,2 | 0,0 | |||
| 8.6. | Услуги банка | тыс.тенге | 67,2 | 125,7 | 87,1 | связано с перечислением денежных средств срочными платежами поставщикам услуг за материалы | ||
| 8.7. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 170,4 | 1 536,4 | 31,3 | |||
| 8.7.1. | обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 341,8 | 348,0 | 1,8 | |||
| 8.7.2. | расходы на объявления, рекламу | тыс.тенге | 57,0 | 143,4 | 151,6 | за счет размещения в СМИ ИП и ежегодного отчета о деятельности за 2016 год | ||
| 8.7.3. | аренда офиса | тыс.тенге | 441,0 | 538,7 | 22,2 | увеличение договорной стоимости | ||
| 8.7.4. | нотариальные услуги | тыс.тенге | 11,2 | 22,0 | 96,4 | нотариальное заверение документов для участия в тендере | ||
| 8.7.5. | командировочные расходы | тыс.тенге | 12,4 | 18,2 | 46,4 | увеличение количества командировок | ||
| 8.7.6. | почтовые расходы | тыс.тенге | 13,7 | 13,5 | -1,1 | |||
| 8.7.7. | содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 120,8 | 128,2 | 6,1 | увеличение км пробега и стоимости | ||
| 8.7.8. | периодическая печать | тыс.тенге | 5,9 | 6,1 | 4,0 | |||
| 8.7.9. | канцелярские товары | тыс.тенге | 131,9 | 130,4 | -1,2 | |||
| 8.7.10. | страхование ГПО работодателя | тыс.тенге | 34,7 | 67,8 | 95,5 | увеличение суммы страховой премии | ||
| 8.7.11. | правовое обслуживание предприятия | тыс.тенге | 120,0 | услуги необходимы при заключении договоров и другой работе с потребителями и поставщиками | ||||
| 9. | Нормативные технические потери | % | 6,40 | 6,40 | 0,0 | |||
| тыс.кВт*ч | 21 472,08 | 29 521,4 | 37,5 | |||||
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 388 549,1 | 409 966,0 | 5,5 | |||
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 2 464,0 | 129 722,2 | 5 164,7 | |||
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 192 700,0 | 536 306,7 | 178,3 | ||||
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 391 013,1 | 539 688,2 | 38,0 | |||
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт*ч | 314 029,1 | 431 750,6 | 37,5 | рост объема транспортируемой эл. энергии за счет появления новых потребителей | ||
| Отпуск в сеть | тыс.кВт*ч | 335 501,18 | 461 272,0 | 37,5 | ||||
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт*ч | 1,25 | 1,25 | 0,0 | |||
| 8 | Среднесписочная численность персонала всего, в том числе: | человек | 17 | 17 | ||||
| 8.1. | производственного | -"- | 15 | 15 | ||||
| 8.2. | административного | -"- | 2 | 2 | ||||
| 9 | Среднемесячная заработная плата всего, в т. ч. | тенге | 36 760 | 37 065 | 0,8 | |||
| 9.1. | Производственного персонала | -"- | 36 698 | 37 141 | 1,2 | |||
| 9.2. | Административного персонала | -"- | 37 225 | 36 494 | -2,0 |
Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат фактический тариф на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составил 1,25 тенге за 1 кВт*ч, что соответствует утвержденному тарифу.
О перспективах в работе ТОО «Лайтэк» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2016-2020 гг для ТОО «Лайтэк» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам. Так на 2018 год утвержденный тариф на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии составит 1,26 тенге/кВт*ч без учета НДС, сумма утвержденной инвестиционной программы на 2018 год составит 14 500,0 тыс. тенге, источниками которой являются прибыль и амортизация, учтенные в тарифной смете. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям г. Степногорска и пос. Заводской по электрическим сетям.
Директор ТОО «Лайтэк» Шитов И.Б.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 260; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!