Директор ТОО «Транзит-СТ» Искаков М.Н.
Информация-обоснование
К ежегодному отчету о деятельности ТОО «Транзит-СТ»
По предоставлению регулируемых услуг
По передаче и распределению электрической энергии
Перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год
Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 261-ОД от 26.08.2009 года ТОО «Транзит-СТ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Акмолинской области.
Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также в соответствии с пунктом 8 «Правил проведения ежегодного отчета о деятельности СЕМ по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 до проведения слушания СЕМ необходимо разместить следующую информацию по ежегодному отчету о деятельности предприятия.
Основной деятельностью ТОО «Транзит-СТ» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Транзит-СТ», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.
ТОО «Транзит-СТ» на 2017 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 38 791,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены в срок и в полном объеме.
| Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге | |||
| план | факт | план | факт | откл. | ||
| Модернизация МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ «ГПП-2-Город» | шт | 1 | 1 | 34 410 | 34 410 | 0 |
| Модернизация ячейки 10 кВ № 8 на ПС 35/10 кВ «ГПП-2-Город» | шт | 1 | 1 | 4 381 | 4 381 | 0 |
| Всего | 2 | 2 | 38 791 | 38 791 | 0 | |
По итогам 2017 года ТОО «Транзит-СТ» был получен доход в сумме 122 615,6 тыс. тенге, в том числе от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии в размере 122 615,6 тыс. тенге.
Расходы за 2017 год составили 102 701,4 тыс. тенге, из них 102 669,6 тыс. тенге по регулируемым услугам, в том числе себестоимость 90 855,5 тыс. тенге и расходы периода 11 814,1 тыс. тенге.
Итогом деятельности до налогообложения за 2017 год является прибыль в размере 19 914,2 тыс. тенге, после налогообложения (уплаты КПН) прибыль в сумме 15 788,0 тыс. тенге.
Утвержденный в тарифной смете объем передачи электрической энергии составляет 107 768,8 тыс. кВт*ч. Фактический объем передачи электрической энергии за 2017 год составил 111 468,7 тыс. кВт*ч, что выше утвержденного объема на 3,4 % или на 3 699,9 тыс. кВт*ч. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 3 722,1 тыс. кВт*ч или 3,23% к отпуску в сеть 115 237,9 тыс. кВт*ч.
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение | Отклонение, % |
| 1. | Объем транспортируемой электрической энергии | кВт*ч | 111 444 376 | 115 237 891 | 3 793 514 | 3,4 |
| 2. | Собственные (хозяйственные) нужды | кВт*ч | 75 933 | 47 092 | -28 841 | -38,0 |
| 3. | Нормативные технические потери | кВт*ч | 3 599 653 | 3 722 095 | 122 442 | 3,4 |
| Нормативные технические потери | % | 3,23 | 3,23 | 0 | 0 | |
| 4. | Полезный отпуск (объем реализации) | кВт*ч | 107 768 790 | 111 468 704 | 3 699 914 | 3,4 |
Поставка электрической энергии потребителям в 2017 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам на электроснабжение. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2017 года технологических нарушений не наблюдалось, перерывов в электроснабжении потребителей не было.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области № 179-ОД от 17 ноября 2017 года ТОО «Транзит-СТ» утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с тарифом в размере 1,10 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС.
Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составили 102 669,65 тыс. тенге, против 98 270,95 тыс. тенге, утвержденных в тарифной смете, рост затрат составил 4,5 % или 4 398,7 тыс. тенге.
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 86 412,45 | 90 855,48 | 5,1 |
|
| в том числе: |
| |||||
| 1 | Материальные затраты всего | тыс. тенге | 145,60 | 146,10 | 0,3 |
|
| в том числе: |
| |||||
| 1.1. | материалы на ТО | тыс. тенге | 145,60 | 146,10 | 0,3 |
|
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 9 683,19 | 9 814,30 | 1,4 |
|
| в том числе: |
| |||||
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 8 810,96 | 8 561,56 | -2,8 | |
| 2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 872,23 | 1 252,75 | 43,6 | за счет работников, работающих по совместительству, при этом социальный налог считается на полную ставку, а также за счет взносов в фонд обязательного социального медицинского страхования |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 18 764,30 | 18 752,03 | -0,1 | |
| 4 | Ремонты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 266,00 | 3 266,66 | 0,0 | |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 16 792,96 | 19 831,63 | 18,1 |
|
| 5.1. | услуги автотранспорта | тыс. тенге | 15 358,74 | 18 106,63 | 17,9 | за счет увеличения км пробега автотранспортных средств и за счет увеличения договорной стоимости |
| 5.2. | охрана труда | тыс. тенге | 268,12 | 268,44 | 0,1 |
|
| 5.3. | юридические услуги | тыс. тенге | 572,40 | 576,00 | 0,6 |
|
| 5.4. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 91,10 | 86,56 | -4,9 |
|
| 5.5. | экспертное обследование электрических сетей и оборудования | тыс. тенге | 312,70 | 300,00 | -4,1 |
|
| 5.6. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 189,90 | 494,00 | 160,1 | электрическая энергия на сосбственные нужды |
| 6 | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь | тыс. тенге | 37 760,40 | 39 044,77 | 3,4 | |
| цена покупки | тенге | 8,30 | 8,30 | 0,0 |
| |
| объем покупки НТП | тыс.кВт*ч | 3 599,7 | 3 722,1 | 3,4 |
| |
| цена передачи | тенге | 2,19 | 2,19 | 0,0 |
| |
| объем передачи НТП | тыс.кВт*ч | 3 599,7 | 3 722,1 | 3,4 |
| |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 11 858,50 | 11 814,16275 | -0,4 |
|
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 11 858,50 | 11 814,16 | -0,4 |
|
| 7.1. | заработная плата | тыс. тенге | 2 990,23 | 2 856,47 | -4,5 |
|
| 7.2. | социальный налог | тыс. тенге | 296,03 | 293,49 | -0,9 |
|
| 7.3. | налоговые платежи | тыс. тенге | 5 226,42 | 5 226,43 | 0,0 | |
| 7.4. | амортизация | тыс. тенге | 10,30 | 10,34 | 0,4 |
|
| 7.5. | командировочные | тыс. тенге | 16,40 | 32,04 | 95,4 | за счет увеличения количества командировок и стоимости проезда |
| 7.6. | услуги связи | тыс. тенге | 572,40 | 583,01 | 1,9 |
|
| 7.7. | услуги банка | тыс. тенге | 96,20 | 97,85 | 1,7 | |
| 7.8. | услуги автотранспорта | тыс. тенге | 619,30 | 689,20 | 11,3 | за счет увеличения км пробега автотранспортных средств и за счет увеличения договорной стоимости |
| 7.9. | охрана труда | тыс. тенге | 20,54 | 20,58 | 0,2 |
|
| 7.10. | периодическая печать | тыс. тенге | 48,00 | 48,99 | 2,1 | |
| 7.11. | информационные услуги | тыс. тенге | 67,90 | 82,72 | 21,8 | за счет опубликования в СМИ ежегодного отчета о деятельности субъекта за 2016 год |
| 7.12. | аренда помещений | тыс. тенге | 736,61 | 736,61 | 0,0 |
|
| 7.13. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 255,14 | 243,79 | -4,4 |
|
| 7.14. | обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 583,00 | 572,40 | -1,8 |
|
| 7.15. | обязательное страхование ГПО | тыс. тенге | 124,34 | 124,34 | 0,0 |
|
| 7.16. | почтовые расходы | тыс. тенге | 8,69 | 8,98 | 3,3 | |
| 7.17. | услуги нотариуса | тыс. тенге | 5,40 | 5,40 | 0,1 | |
| 7.18. | взнос в Палату предпринимателей | тыс. тенге | 181,60 | 181,52 | 0,0 | |
|
| Нормативные технические потери | % | 3,23 | 3,23 | 0,0 |
|
| тыс. кВт*ч | 3 599,7 | 3 722,1 | 3,4 | |||
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 98 270,95 | 102 669,65 | 4,5 | |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 20 015,50 | 19 945,93 | -0,3 |
|
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 357 420,40 | 449 729,76 | 25,8 |
| |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 118 286,45 | 122 615,57 | 3,7 |
|
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. кВт*ч | 107 768,79 | 111 468,70 | 3,4 | |
| тыс. тенге | 118 286,45 | 122 615,57 | 3,7 |
| ||
| VII | Отпуск в сеть | тыс. кВт*ч | 111 368,49 | 115 190,80 | 3,4 |
|
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт*ч | 1,10 | 1,10 | 0,0 |
|
|
| Справочно |
|
|
|
| |
| 9 | Среднесписочная численность, всего, в т.ч. | человек | 11 | 11 |
| |
| 9.1. | производственный персонал | человек | 9 | 9 |
| |
| 9.2. | административный персонал | человек | 2 | 2 |
| |
| 10. | Среднемесячная заработная плата, всего: | тенге | 89 403 | 86 500 | -3,2 |
|
| 10.1. | в т.ч. производственный персонал | тенге | 81 583 | 79 274 | -2,8 |
|
| 10.2. | административно-управленческий персонал | тенге | 124 593 | 119 020 | -4,5 |
|
Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат фактический тариф на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составил 1,10 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС, что соответствует утвержденному тарифу.
О перспективах в работе ТОО «Транзит-СТ» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2017-2021 гг для ТОО «Транзит-СТ» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам. Так на 2018 год утвержденный тариф на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии составит 1,17 тенге/кВт*ч без учета НДС, сумма утвержденной инвестиционной программы на 2018 год составит 44 349,0 тыс. тенге, источниками которой являются прибыль и амортизация, учтенные в тарифной смете. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям г. Степногорска по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Транзит-СТ».
Директор ТОО «Транзит-СТ» Искаков М.Н.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!