Движение денежных средств (руб.)
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
| № № | Год* | ||||||||||||
| Месяцы* | |||||||||||||
| Остаток наличности на начало периода | |||||||||||||
| Поступления ** | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, услуг, работ | |||||||||||||
| Внесение собственных средств | |||||||||||||
| Другие инвестиции (грант) | |||||||||||||
| Займы, кредиты | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Итого поступлений | |||||||||||||
| Выплаты ** | |||||||||||||
| Покупка площадей | |||||||||||||
| Затраты на строительство /ремонт/подготовку площадей | |||||||||||||
| Покупка оборудования | |||||||||||||
| Другие предварительные затраты | |||||||||||||
| Покупка сырья, материалов | |||||||||||||
| Оплата других переменных расходов | |||||||||||||
| Закуп товара | |||||||||||||
| Зарплата (постоянная и сдельная части) | |||||||||||||
| Начисления на зарплату | |||||||||||||
| Аренда | |||||||||||||
| Коммунальные платежи | |||||||||||||
| Налоги | |||||||||||||
| Выплаты займов и процентов по займам | |||||||||||||
| Ремонт и техобслуживание | |||||||||||||
| Транспортные и командировочные расходы | |||||||||||||
| Реклама | |||||||||||||
| Канцелярские товары | |||||||||||||
| Связь | |||||||||||||
| Итого выплат | |||||||||||||
| Поступления минус выплаты (строка 3 – строка 5) | |||||||||||||
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6) |
* – указать год и месяцы года, начиная с текущего; при необходимости использовать дополнительную страницу ** - по фактическому движению денежных средств, с учетом графиков платежей;
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 9; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!