АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

Стр 1 из 3Следующая ⇒

БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация производства по переработке рыбы»

Инициатор проекта:

ООО «ХХХХХХХХ» в лице директора

Иванова Ивана Ивановича

Тел: 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

Кызыл – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА…………..……………………		3
1.1.	Резюме проекта………………………………………………………	3
2.	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………………	6
2.1.	Продукция и цены реализации……………………………………...	7
3.	АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ..................................................................................................	8
4.	ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………………	8
5.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА………………………………..	9
5.1.	Схема финансирования проекта…………………………………….	9
5.2.	План производства и расчет выручки………………………………	9
5.3.	Необходимость в развитии производства. Сохранность рабочих мест и создание новых………………………..……………………..	10
5.4.	Оценка экономической эффективности проекта…………………..	12
5.5.	Социальный эффект…………………………………………………	13
5.6.	Налоговые выплаты и взносы в фонды…………………………….	13
6.	ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА……………...	14

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Резюме проекта

Наименование проекта

Организация производства по переработке рыбы

Полное наименование предприятия – заявителя проекта

ООО «ХХХХХХХХХ»

Почтовый адрес

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. ХХХХХХ, д. ХХ

ФИО руководителя

Иванов Иван Ивнович

Телефон:

8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Факс:

E-mail:

Организационно правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Общие данные о предприятии:

Дата государственной регистрации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

ИНН

ХХХХХХХХХХ

ОГРНИП

ХХХХХХХХХХХХХ

Основные виды деятельности по ОКВЭД (работ, услуг)

ХХ.ХХ.Х - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

Дополнительный:

ХХ.ХХ - Рыболовство пресноводное;

ХХ.ХХ - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

ХХ.ХХ - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;

ХХ.ХХ.Х - Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах;

ХХ.ХХ.ХХ - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

Краткая характеристика проекта (суть проекта):

Цель проекта: оценка экономической эффективности и целесообразности открытия производства по переработке рыбы.

Задачи:

· Оценка экономической эффективности проекта;

· Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта.

Продукция цеха:

· хариус;

· окунь.

Характер производства:

Деятельность инициатора проекта ведется с ХХХХ года. Рыбохозяйстенная отрасль на данный момент имеет неоднозначное положение и находится в активном ведении республики.

Необходимое оборудование:

· Холодильники.

Условия приобретения: собственные средства.

Организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту:

· участие в конкурсе;

· приобретение и установка оборудования;

· подбор персонала;

· подготовка и транспортировка сырья;

· производство товара;

· продажа продукции.

10.

Общая стоимость проекта, рублей, в том числе собственные средства

5 000 000 рублей 5 000 000 рублей

11.

Сроки реализации проекта, в годах

5 лет (апрель 2021 г. – апрель 2025 г.)

12.

Срок окупаемости проекта, в годах

3 года

13.

Объем производства продукции (выполнение работ, оказания услуг) за период реализации проекта (по годам)

Продукция	Ед. изм.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Свежемороженый хариус	тыс.руб.	900,0	990,0	1 138,5	1 343,4	1 612,1
Свежемороженый окунь	тыс.руб.	9 000,0	9 900,0	11 385,0	13 434,3	16 121,2
Свежемороженая щука	тыс.руб.	2 799,6	3 079,6	3 541,5	4 179,0	5 014,8
Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	тыс.руб.	1 728,0	1 900,8	2 185,9	2 579,4	3 095,3

14.

Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта (по годам), тыс. рублей

№ п/п	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
№ п/п	Поступления - всего, в том числе :	1 478,2	1 760,0	1 984,5	2 348,1	2 822,8	10 393,5
1	Взносы во внебюджетные фонды, включая взносы ИП	735,2	1 071,4	1 122,4	1 182,3	1 252,6	5 363,9
2	Упрощенная система налогообложения (Доходы-Расходы*10%)	743,0	688,5	862,1	1 165,7	1 570,3	5 029,6

15.

Планируемая чистая прибыль по проекту (по годам), тыс. рублей

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Чистая прибыль по проекту после налогообложения, тыс. руб.	6 687,0	6 196,9	7 758,8	10 491,4	14 132,5	45 266,6

16.

Рентабельность проекта (прибыль по проекту/затраты на реализацию проекта х 100%)

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Среднее значение
Рентабельность проекта, %	35,50	29,75	34,28	41,61	48,66	37,96

17.

Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Тыва

9 человек

18.

Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. рублей

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Размер средней заработной платы работников, тыс. руб.	25,0	25,8	26,6	27,4	28,2	133,0

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Рынок рыбы показывает стабильные тенденции роста, которые обусловлены ростом популярности рыбы как полезного и экологически чистого продукта питания. По сравнению с прочими традиционными источниками белка (мясо, птица) рыба остается самым дешевым из них.

Несмотря на высокую инвестиционную активность, действительный потенциал сектора рыбообрабатывающей промышленности еще полностью не раскрыт, что представляет прекрасные возможности участвовать на рынке рыбной отрасли в республике.

В рамках проекта планируется организовать производство по переработке рыбы.

В соответствии с предлагаемым инвестиционным проектом, планируется создание производственного цеха по переработке и продаже рыбы и рыбной продукции. В состав предприятия будут входить рыбообрабатывающий цех, склад-холодильника, общетоварный склад.

Ассортимент компании будет сформирован в соответствии со вкусами потребителей и будет включать основные потребляемые на виды рыбы. Переработка будет производиться в соответствии со структурой потребления.

Благодаря высокому качеству, конкурентной цене ожидается, что продукция будет пользоваться большим спросом у населения.

Наличие ассортимента практически во всех сегментах готовой рыбной продукции позволит гибко реагировать на изменения в рыночных тенденциях и потребительском спросе.

Кроме того, в дальнейшем планируется заключать контракты с засаянскими партнерами.

Представленный проект можно адаптировать под любой ассортимент рыбопереработки, производственную мощность, площади зданий и другие параметры.

Технология производства рыбных консервов:

Основные этапы технологии: разморозка поставляемого сырья, разделка, механическая и кулинарная обработка, фасовка готовых изделий, в зависимости от их вида, отправка в точки продаж.

Для исполнения разработанного бизнес плана переработки рыбы, надо обеспечить предприятие соответствующим оборудованием:

- линия разморозки;

- разделочные столы;

- измельчители м мясорубки;

- коптильни и емкости для засолки;

- линии подготовки смеси для рыбных консервов;

- конвейер для упаковки продукции;

- складское оборудование;

- холодильные и морозильные камеры для хранения готовых изделий.

Планируемый выпуск продукции в год:

3000 кг. свежемороженого хариуса, цена реализации 1 ед. продукции 300 руб./кг.;

100000 кг. свежемороженого окуня, цена реализации 1 ед. продукции 90 руб./кг.;

20000 кг. свежемороженой щуки, цена реализации 1 ед. продукции 140 руб./кг.;

10000 кг. рыбной консервы (лещ, язь, плотва, налим), цена реализации 1 ед. продукции 50 руб./шт.

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- Увеличению товарооборота в регионе;

- Созданию новых рабочих мест (до 9);

- Формированию налогооблагаемой базы.

Продукция и цены реализации

Согласно проекту, предприятие будет производить и реализовывать следующие виды продукции, указанные в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Продукция цеха

№ п/п	Продукция	Ед. изм.	Цена за ед. /руб.
Продукция цеха
1	Свежемороженый хариус	кг.	300
2	Свежемороженый окунь	кг.	90
3	Свежемороженая щука	кг.	140
4	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	шт.	50

Производственные помещения: навес, склад, здание гаражей, цех.

Производственное помещение будет соответствовать всем требованиям, необходимым для организации производства: достаточным пространством, наличием водоснабжения и электроэнергии (мощностью свыше 400 кВт), удобными подъездными путями.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

Составляя бизнес план переработки рыбы, важно не упустить моменты и определить, за счет чего планируем захватить свою долю:

- натуральное сырье;

- отсутствие химических добавок в рыбных консервах и полуфабрикатах;

- широкий ассортимент продукции.

Основные потребители нашей продукции: организации Республики Тыва и население республики и г. Кызыла.

Для достижения поставленных целей и задач предприятие учитывает анализ рынка производства рыбной продукции, вырабатывает собственную ценовую стратегию, тактику операционной работы и управления.

Цена с изделия напрямую зависит от цен на сырье, в основном от цены упаковки, т.к. в структуре себестоимости около 30% цены занимает стоимость упаковки. Стоимость конечной продукции должна окупать затраты, на его производство.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Предполагается, что инвестиционный период настоящего проекта займет период с мая 2021 года по май 2025 г – до момента выхода на полную производственную мощность.

Таблица 4.1

Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2021	2022	2023	2024	2025
Мероприятия\Месяц
Участие в конкурсе
Получение участка
Строительство цеха
Выход на полную производственную мощность

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Схема финансирования проекта

Инвестиции, необходимые для развития цеха, приведены в таблице 1

Стоимость необходимого оборудования составляет 5 000,0 тыс. рублей.

Данный проект является участником конкурса на ведение хозяйственной деятельности на территории индустриального парка г. Кызыла для модернизации и развития производства.

Таким образом, основными источниками финансирования для данного проекта будут: собственные средства (прибыль).

План производства и расчет выручки

План производства продукции на весь период реализации проекта рассчитан в Таблице 2.1 соответственно по видам деятельности.

ГОД	ПОКАЗАТЕЛЬ	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
1 год реализации проекта	Свежемороженый хариус	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	900,0
	Свежемороженый окунь	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	9 000,0
	Свежемороженая щука	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	233,3	2 799,6
	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	1 728,0
	Выручка - всего, тыс. руб.	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	1 202,3	14 427,6
2 год реализации проекта	Свежемороженый хариус	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	990,0
	Свежемороженый окунь	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	9 900,0
	Свежемороженая щука	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	256,6	3 079,6
	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	1 900,8
	Выручка - всего, тыс. руб.	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	1 322,5	15 870,4
3 год реализации проекта	Свежемороженый хариус	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	1 138,5
	Свежемороженый окунь	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8	11 385,0
	Свежемороженая щука	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	295,1	3 541,5
	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	2 185,9
	Выручка - всего, тыс. руб.	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	1 520,9	18 250,9
4 год реализации проекта	Свежемороженый хариус	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	1 343,4
	Свежемороженый окунь	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	1 119,5	13 434,3
	Свежемороженая щука	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	4 179,0
	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	214,9	2 579,4
	Выручка - всего, тыс. руб.	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	1 794,7	21 536,1
5 год реализации проекта	Свежемороженый хариус	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	1 612,1
	Свежемороженый окунь	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	1 343,4	16 121,2
	Свежемороженая щука	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	417,9	5 014,8
	Рыбные консервы (лещ, язь, плотва, налим)	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	257,9	3 095,3
	Выручка - всего, тыс. руб.	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	2 153,6	25 843,3

Дата добавления: 2022-07-01; просмотров: 9; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!