ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»
ИНН/КПП 0275038496/997650001
450103, Башкортостан респ, г Уфа, улица Кавказская, 8, КОРПУС 1, ОФИС 13
Р/С 40702810500250003660,
К/С 30101810300000000928
В Филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Уфа,
БИК 048073928
Г.
Получен счет, акт, счет-фактура №78954 по договору № 789 от 1 от 14.09.2020 г. по услугам предоставления телефонии и интернета на сумму 4800 руб. (в том числе НДС 20%) от ООО «Т2 Мобайл»
| № | Наименование товара | Единица | Коли-чество | Цена | Сумма |
| 1 | Услуги предоставления телефонии и интернета | 4000,00 | 6000,00 | ||
| Итого: В том числе НДС (20%): Всего к оплате: | 6000,00 | ||||
| 800,00 | |||||
| 4800,00 | |||||
ООО «Т2 Мобайл»
Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1
ИНН 7743895280 / КПП 997750001
Р/с: 40702810300030004561
Банк ВТБ (ПАО)
БИК: 044525187
К/с: 30101810700000000187
Информация для учета готовой продукции
Г.
Получена из производства на склад готовая продукция
- Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 4 комплекта;
Г.
Выписан счет №1 покупателю ООО «Инзер»:
- Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта;
ООО «Инзер»,
ИНН / КПП 0275901987/ 027501001
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа ул.Чернышевского, д.82,
Р/сч 40702810429300001621
К/сч 30101810200000000824
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород Акционерного общества «Альфа-Банк»
БИК 042202824
|
|
|
Г.
Произведена отгрузка по счету №1 покупателю ООО «Инзер», выписана накладная и счет-фактура:
- Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта
Г.
Получена из производства на склад готовая продукция
- Кухня «Уют» арт. 10 по учетной цене 74300 руб. без НДС - 3 комплекта;
Г.
Выписан счет №2 покупателю ООО «Мебель-Центр»:
- Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта;
ООО «Мебель-Центр»,
ИНН/КПП: 0276059410/027601001
Уфа, ул. Рихарда Зорге, 63А,
р/с 40702810000010000885
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Г.
Произведена отгрузка по счету №1 покупателю ООО «Мебель-Центр» , выписана накладная и счет-фактура:
- Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 3 комплекта
Г.
Выписан счет №3 покупателю ООО «Мебель-Центр»:
- Кухня «Уют» арт. 10 по продажной цене 106900 руб. за 1 комплект, НДС 20% - 2 комплекта
Информация для учета денежных средств
Кассовые операции:
Г.
Получены по чеку 0142293 и выданы в подотчет из кассы Денисову 5000 руб. на приобретение перфоратора (Основание: заявление Денисова).
Г.
В кассу поступила оплата от покупателя ООО «Инзер» за отгруженную готовую продукцию по договору № 1от 12.10.2020 г. на сумму 256560 руб.
|
|
|
Оплата от покупателя получена в сумме, отвечающей требованиям, установленным Банком России.
Г.
Получено с расчетного счета по чеку 0142294 на выплату аванса работникам.
Г.
Выплачен аванс из кассы работникам за октябрь 2020 г. на основании платежной ведомости от 16.10.2020 г.
Г.
Получено с расчетного счета по чеку 0142295 на выплату аванса работникам.
Г.
Выплачена заработная плата работникам за октябрь 2020 г. на основании платежной ведомости от 30.10.2020 г.
Выписка банка с расчетного счета ООО «Лидер» за октябрь 2020 г.
| Номер документа/дата | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кому/от кого | Дебет | Кредит | ||
| Выписка за__01-31октября_2020_г._ В ходящий остаток по счету | 100000,00 | ||||||
| 04.10.2020 | 04 | по чеку 0142293 | 5000,00 | ||||
| 07.10.2020 | 03 | ООО «КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» за аренду | 33 600,00 | ||||
| 07.10.2020 | 03 | МУП "Уфаводоканал" за воду | 6240,00 | ||||
| 07.10.2020 | 03 | ПАО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» за электроснабжение | 12600 ,00 | ||||
| 07.10.2020 | 03 | ООО «Т2 Мобайл» за услуги связи | 4800,00 | ||||
| 48/ 12.10.2020 | 03 | 042202824 | Оплата от ООО «Инзер» за отгруженную продукцию по договору № 1от 12.10.2020 г. | 256560,00 | |||
| 16.10.2020 | 04 | по чеку 0142294 | ?* | ||||
| 03 | Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 75 от 12.10.2020 г. за доставку | 7200,00 | |||||
| 03 | Оплата ООО «Техника» по договору № 21 от 12.10.2020 г. | 181900,00 | |||||
| 78/ 26.10.2020 | 03 | 048073770 | Оплата от ООО «Мебель-Центр» за отгруженную продукцию по договору № 2 от 26.10.2020 г. | 384840,00 | |||
| 94/ 27.10.2020 | 03 | 048073770 | Предоплата от ООО «Мебель-Центр» за отгруженную продукцию по договору № 3 от 27.10.2020 г. | 256560,00 | |||
| 30.10.2020 | 03 | Оплата ООО «МАСТЕР РЕГИОН» по счету № 74 от 12.10.2020 г. | 253272,00 | ||||
| 30.10.2020 | 04 | по чеку 0142295 | ?* | ||||
| 01/ 30.10.2020 | 02 | Оплачены услуги банка за перевод платежей | 300,00 | ||||
| 02/ 30.10.2020 | 02 | Ведение счета по договору РКО/2019 | 4500,00 | ||||
| .Исходящий остаток
| ?* | ||||||
* ячейки необходимо рассчитать самостоятельно с учетом ранее заполненных документов и совершенных операций
|
|
|
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 110; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!