ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Апрель 2021
Кассир Тарасова В. О
------------------- -------------------------------------------
(Должность) (Фамилия, имя, отчество)
По данному образцу печатать все страницы журнала по форме № КО-3
| Приходныйдокумент | Сумма (руб., коп.) | Примечание | Расходный документ | Сумма (руб., коп.) | Примечание | ||
| дата | номер | дата | номер | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.04.2021 | 56 | 3400-00 | Возврат подотчетных сумм Ампилова В. Д | 01.04.2021 | 47 | 6000-00 | Выдача денег подотчет главному бухгалтеру |
| 01.04.2021 | 57 | 80000-00 | Поступила выручка от ООО «ФРЕГАТ» по договору | 03.04.2021 | 48 | 3000-00 | Выданы алименты Филимоновой О. В |
| 03.04.2021 | 58 | 160300-00 | Получены деньги с расчетного счета | 03.04.2021 | 49 | 140300-00 | Выдана заработная плата работникам за апрель |
| 03.04.2021 | 59 | 1000-00 | Возврат подотчетных сумм от главного бухгалтера | 09.04.2021 | 50 | 8000-00 | Выдача денег под отчет Антонову М. Д |
| 07.04.2021 | 60 | 5500-00 | Получена выручка от ООО «АНКОР» | 09.04.2021 | 51 | 22700-00 | Депонирована заработная плата |
| 07.04.2021 | 61 | 7000-00 | Возврат долга по займу от Антонова М. Д | 10.04.2021 | 52 | 86800-00 | Сдана сверхлимитная выручка |
| 07.04.2021 | 62 | 1600-00 | Взнос в уставный капитал от Дранишниковой Е. А | 10.04.2021 | 53 | 3000-00 | Выдача сумм подотчет рабочему |
| 10.04.2021 | 63 | 50000-00 | Поступление денег с расчетного счета хозяйственные расходы | 12.04.2021 | 54 | 20000-00 | Выдача займа Тарасовой В. О |
| 12.04.2021 | 64 | 45000-00 | Получение выручки от ООО «АНКОР» | 15.04.2021 | 55 | 4000-00 | Выдача подотчетных сумм Филимоновой О. В |
| 15.04.2021 | 65 | 15000-00 | Получение выручки от Петрова П. П | 15.04.2021 | 56 | 1000-00 | Возмещен перерасход Антонову М. Д |
| 18.04.2021 | 66 | 90000-00 | Получение с расчетного счета денег | 16.04.2021 | 57 | 74000-00 | Сдана сверхлимитная выручка |
| 20.04.2021 | 67 | 22700-00 | Получение депонированной заработной платы | 16.04.2021 | 58 | 5600-00 | Выдано пособие по уходу за ребенком |
| 20.04.2021 | 68 | 45000-00 | Получена выручка от ООО «ВЫМПЕЛ» | 16.04.2021 | 59 | 13000-00 | Выдача подотчетных сумм Тарасовой В. О |
| 22.04.2021 | 69 | 5600-00 | Получены деньги для выплаты пособия | 18.04.2021 | 60 | 90000-00 | Выдан аванс |
| 23.04.2021 | 70 | 3000-00 | Возврат подотчетных сумм от Тарасовой В. О | 20.04.2021 | 61 | 22700-00 | Выдана депонированная заработная плата |
| 23.04.2021 | 71 | 35000-00 | Получение выручки от Петрова П. П | 20.04.2021 | 62 | 13400-00 | Оплата поставки ООО « ВЕСТА» |
| 23.04.2021 | 72 | 70000-00 | Получено с расчетного счета для расчетов с ООО «ФРЕГАСТ» | 23.04.2021 | 63 | 18600-00 | Сдана сверхлимитная выручка |
| 26.04.2021 | 73 | 40000-00 | Поступление выручки от ООО «ФРЕГАСТ» | 26.04.2021 | 64 | 70000-00 | Оплата услуг ООО «ВЕСТА» |
| 30.04.2021 | 74 | 2000-00 | Возмещение материального ущерба от Ампилова В. Д | 26.04.2021 | 65 | 5000-00 | Выдача подотчетных сумм Ампилову В. Д |
| 30.04.2021 | 66 | 8500-00 | Оплата услуг ИП Сидорову С. С | ||||
| 30.04.2021 | 67 | 66500-00 | Сдана сверхлимитная выручка | ||||
|
|
|
|
|
|
Задание№8
Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
|
| Код | ||
| Форма по ОКУД | 0310004 | ||
| ООО «Крафики» | по ОКПО | 30458185 | |
| организация |
|
| |
|
| |||
| структурное подразделение | |||
КАССОВАЯ КНИГА
| на | Апрель | 2021 | г. |
| Касса за « | 01 | » | апреля | 2021 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза
| Номер доку- | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- | Приход, руб. коп. | Расход, | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Остаток на начало дня | 82609 | Х |
|
|
|
| ||||||||||||||
| 56 | Ампилова Виктора Денисовича | 71 | 3400-00 |
|
|
|
| |||||||||||||
| 47 | Филимоновой Ольге Васильевне | 71 | 6000-00 |
|
|
|
| |||||||||||||
| 57 | ООО «ФРЕГАТ» | 62 | 80000-00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Итого за день | 83400-00 | 6000-00 | ||||||||||||||||||
| Остаток на конец дня
| 160009-00 | Х | ||||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
| Х | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Кассир |
| Тарасова О. В | ||||||||||||||||||
|
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||||||||||||||
| Восемьдесят три тысячи четыреста | приходных и | |||||||||||||||||||
| прописью |
| |||||||||||||||||||
| Шесть тысяч | расходных | |||||||||||||||||||
| прописью |
| |||||||||||||||||||
| получил. | ||||||||||||||||||||
| Перенос | 166009-00 | 6000-00 | Бухгалтер |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| подпись | расшифровка подписи |
| ||||||||||||||||
Образец 3, 5, 7, 9 и т. д. страниц формы № КО-4
| Касса за « | 02 | » | апреля | 2021 | г. Лист | 2 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | Номер доку- | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- | Приход, руб. коп. | Расход, | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Остаток на начало дня | Х |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Итого за день |
|
| ||||||||||||||||
| Остаток на конец дня |
| Х | ||||||||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
| Х | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Кассир |
|
| ||||||||||||||||
|
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||||||||||||
|
| приходных и | |||||||||||||||||
| прописью |
| |||||||||||||||||
|
| расходных | |||||||||||||||||
| прописью |
| |||||||||||||||||
| получил. | ||||||||||||||||||
| Перенос | Бухгалтер |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| подпись | расшифровка подписи |
| ||||||||||||||
Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!