Назначение и порядок формирования выходных отчетов
Тема 9. Автоматизация учета движения денежных средств в кассе в системе Комплекс Бухучет
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Порядок обработки кассовых операций в системе «Комплекс Бухучет».
2. Назначение и порядок формирования выходных отчетов по кассовым операциям в системе «Комплекс Бухучет».
Порядок обработки кассовых операций в системе «Комплекс Бухучет»
Для корректной обработки кассовых операций производится следующая настройка.
В справочнике «Счета» для счета 50 «Касса» устанавливается признак учета «3 –Касса», аналитический учет ведется с использованием признака АУ «свободное поле». В качестве статей аналитического учета перечисляются фамилии, имена и отчества кассиров.
Обработка кассовых операций осуществляется в режиме «Бухгалтерия» главного меню, в подрежиме «Касса».
В режиме ввода кассовых отчетов представлено пять вкладок: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Кассовый отчет, Сальдо, Формы. Порядок обработки операций, отражающих движение денежных средств в кассе следующий.
На этапе внедрения программы необходимо ввести начальное сальдо по счету 50 «Касса». Ввод сальдо осуществляется только для первого кассового отчета (на момент внедрения программного комплекса). Начальное сальдо для следующих отчетов и оперативное сальдо по ним формируется автоматически. При вводе сальдо указывается: номер счета (субсчета), на котором ведется рублевая касса, дата ввода сальдо, ФИО кассира, наименование валюты, сумма сальдо. Пример ввода начального сальдо по кассе представлен на рисунке 1.1.
|
|
|
Рисунок 1.1 – Пример ввода начального сальдо по кассе
Флаг «Оперативное сальдо» позволяет просмотреть оперативное сальдо. Отредактировать или удалить оперативное сальдо нельзя. Его можно изменить (исправить) только путем исправления ввода начальных остатков и/или переформирования нужного кассового отчета.
Ежедневно в процессе ведения учета бухгалтер выписывает приходные и расходные кассовые ордера на вкладках «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер». При вводе кассовых ордеров заполняются следующие поля: номер ордера, дата, основной счет (счет 50.1 «Касса»), принято от (выдать), наименование операции.
Заполнение поля «Наименование операции» и суммы по ней инициирует автозаполнение таблички «Проводки к операции».
Флаги «Покупка» и «Услуга» заполняются для приходных кассовых ордеров в том случае, если через кассу оплачиваются покупки или услуги, для того чтобы введенные суммы попали в книгу покупок.
Пример заполнения документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» представлены на рисунке 1.2.
|
|
|
Рисунок 1.2 – Пример ввода кассовых ордеров
После формирования кассовых ордеров их необходимо включить в кассовый отчет. Для того чтобы на основании введенных приходных и расходных кассовых ордеров сформировать кассовый отчет необходимо использовать вкладку «Кассовый отчет». При формировании кассовых отчетов необходимо указать следующую информацию: основной счет (устанавливается бухгалтерский счет и субсчет, на котором ведется учет рублевой кассы), фамилия, имя и отчество кассира, дата (за которую необходимо сформировать кассовый отчет), номер кассового отчета. После того как поля заполнены по кнопке «Сформировать кассовый отчет» на экран выводится форма отчета. Пример формирования кассового отчета представлен на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3 – Пример формирования кассового отчета
Назначение и порядок формирования выходных отчетов
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!