Ведомость №1 по дебету счета 50 Касса

За март 201 – г.

Сальдо на начало месяца

Дата	В кредит счетов	Итого






Итого
Сальдо на конец месяца

Денежный чек

_____________________________

(чекодатель) +-----------+

¦ No. ¦

____________________ ¦ ¦

No. счета чекодателя ¦ ¦

¦ В КАССУ - ¦

¦контрольная¦

¦ марка ¦

Корешок чека +-----------+

No. ________

НА ______________ руб. ЧЕК _______ НА __________ руб.

Место

<Дата> ____________________________ для наклейки

(место выдачи) контрольной

ЧЕК ВЫДАН марки

___________________ М. П. ____________________________

чекодателя (наименование учреждения)

Подписи

___________________ _______________________________________

(первая) (кому)

_______________________________________

___________________

(вторая) _______________________________________

(сумма прописью)

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

_______________________________________

<Дата>

_______________________________________

___________________

(подпись)

Подписи

----------------------------------------------------------------------

Обратная сторона денежного чека

+----------------------------------------------+

¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦

¦вол ¦ ¦ ¦остаток ¦

+----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнований ¦

+----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой

¦ ¦ ¦ ¦ ¦без учета ¦

+----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No. _______

¦ ¦ ¦ ¦ ¦данному ¦

+----+------------------+-----+----¦чеку ¦ от "__"_____ 20___ г.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+-----+----¦ ¦ Главный бухгалтер

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ___________________

+----+------------------+-----+----+-----------¦ (подпись)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+

Указанную в настоящем чеке сумму получил

подпись _______________________

ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

____________________________________________________

(наименование документа)

____________________________________________________

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ <Дата>

Контролер Отв. исполнитель

__________________ Оплачено

бухгалтер Кассир

Объявление на взнос наличными

Код формы документа по ОКУД 0402001

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными №___

ОБЪЯВЛЕНИЕ

№

Место для наклейки

отрывного талона

Дата

ДЕБЕТ

От кого

счет №

Сумма цифрами

КРЕДИТ

Получатель

счет №

в том числе

по символам:

ИНН

Счет №

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник поступления

(цифрами)

Вноситель

(личная подпись)

_________________

(наименование должности)

_______________

(личная

подпись)

___________________

(фамилия,

инициалы)

____________________

(наименование должности)

____________

(личная подпись)

______________

(фамилия, инициалы)

КВИТАНЦИЯ

№

Код формы документа

по ОКУД 0402001

Дата

От кого

Для зачисления на счет(а)

№

Получатель

№

Сумма (суммы) цифрами

ИНН

Наименование банка-вносителя

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник поступления

(цифрами)

Место

печати (штампа)

_______________

(наименование

должности)

__________

(личная

подпись)

________________

(фамилия, инициалы)

_______________

(наименование

должности)

______________

(личная

подпись)

_____________

(фамилия,

инициалы)

ОРДЕР

№

Код формы документа

по ОКУД 0402001

Дата

ДЕБЕТ

От кого

счет №

Сумма цифрами

КРЕДИТ

Получатель

счет №

в том числе

по символам:

ИНН

Счет №

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

руб.

коп.

Источник поступления _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________ __________________ ______________________ ___________________ ____________ ________

(наименование (личная (фамилия, (наименование (личная (фамилия,

должности) подпись) инициалы) должности) подпись) инициалы)

Унифицированная форма № ИНВ-15

Утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

				Код
Форма по ОКУД				0317013
		по ОКПО
(организация)

(структурное подразделение)

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение		номер
	(ненужное зачеркнуть)		дата
Вид операции

	Номер документа	Дата составления
АКТ

Инвентаризации наличных денежных средств,

находящихся по состоянию на “

”

г.

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо:
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

1) наличных денег	руб.	коп.
2) марок	руб.	коп.
3) ценных бумаг	руб.	коп.
4)	руб.	коп.
5)	руб.	коп.

Итого фактическое наличие на сумму		руб.		коп.
	(цифрами)

(прописью)

руб.

коп.

По учетным данным на сумму		руб.		коп.
	(цифрами)

(прописью)

руб.

коп.

Результаты инвентаризации: излишек		руб.		коп.
недостача		руб.		коп.

Последние номера кассовых ордеров: приходного №		,
расходного №

Председатель комиссии
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

г.

Оборотная сторона формы № ИНВ-15

Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное лицо
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Решение руководителя организации


(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

“

”

г.

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни ООО «Лето»

за ____201_г.

№ п/п	Содержание операции	Сумма	Дебет	Кредит





















Итого

Договор эквайринга

г. _______________________ «__»_________ 20_г.

«Банк»_________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ____________, и

«Предприятие»_________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ____________, заключили настоящий договор по следующим условиям.

1. Банк и Предприятие пришли к соглашению о том, что Банк устанавливает на объектах Предприятия оборудование, позволяющее покупателям производить безналичный расчет за товары (услуги) с помощью карт, эмитированных Банком.

Список оборудования, предоставляемого Предприятию: _______________________________

____________________________________________________________________________.

2. Банк берет на себя следующие обязательства: ___________________________________ (установить терминалы, обучить сотрудников по обращению с кассовой техникой или терминалами, провести необходимый инструктаж персонала, устранять все возникающие неисправности и так далее).

3. Предприятие обязуется поддерживать предоставленное Банком оборудование в надлежащем техническом состоянии и несет материальную ответственность за его кражу или порчу.

4. Предприятие устанавливает предоставленное Банком оборудование по следующим адресам:

_____________________________________________________________________________.

5. В рамках данного договора эквайринга Предприятие обязуется вносить Банку такие платежи: _____________________________________________________________________________.

6. За неисполнение взятых на себя обязанностей стороны несут следующую ответственность: _____________________________________________________________________________.

7. Договор вступает в силу с момента установки на Предприятии всего необходимого оборудования и действует до «____»________________ 20_г. Досрочное прекращение отношений между Банком и Предприятием возможно по такой процедуре: ___________________________

______________________________________________________________________________.

8. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Банка и Предприятия

Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. №88

Линия отреза

организация

КВИТАНЦИЯ

Код

Форма по ОКУД

0310001

по ОКПО

организация

к приходному кассовому ордеру №

структурное подразделение

от «

г.

Номер

Дата

документа

составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Дебет

Кредит

Сумма,
руб. коп.

Код це-
левого назна-
чения

код структурного подразделения

корреспон-
дирующий счет, субсчет

код аналитичес-
кого учета

Сумма

руб.

коп.

Принято от

цифрами

Основание:

прописью

руб.

коп.

Сумма

В том числе

прописью

г.

руб.

коп.

В том числе

М. П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

				Код
		Форма по ОКУД		0310002
			по ОКПО
(организация)

(структурное подразделение)
	Номер документа				Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет				Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета	Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения

Выдать

(фамилия, имя, отчество)

Основание:

Сумма

(прописью)

руб.

коп.

Приложение

Руководитель организации
		(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Получил

(сумма прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

Подпись

По

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя)

Выдал кассир
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Касса за «

г. Лист

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Линия отреза

Номер доку-
мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди-
рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Остаток на начало дня

Итого за день

Остаток на конец дня

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Кассир

подпись

расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

приходных и

прописью

расходных

прописью

получил.

Перенос

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 12

Мы поможем в написании ваших работ!