В. расчеты экономической эффективности инвестиций
Мероприятия схемы теплоснабжения не несут значительного экономического эффекта. Основные цели схемы теплоснабжения:
- выполнение требований п.9 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" "9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";
- бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему водоснабжению;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Г. расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Результаты расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 12 . 2 - Расчет перспективных тарифов АО «Ямалкоммунэнерго»
| Показатели | Ед. изм. | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 | 2 032 | 2 033 | 2 034 | 2 035 | ||
| Выработка (с учетом собственных нужд) | Гкал/год | 91 963 | 91 671 | 91 524 | 91 324 | 91 180 | 91 914 | 91 744
| 91 692 | 91 684 | 91 530 | 91 504 | 91 044 | 90 929 | 90 769 | 90 654 | 90 592 | ||
| Покупное тепло | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| %, собств нужд | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | ||
| Собственные нужды | Гкал/год | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | ||
| Годовой отпуск в сеть | Гкал/год | 89 816 | 89 524 | 89 377 | 89 177 | 89 033 | 89 767 | 89 597 | 89 545 | 89 537 | 89 383 | 89 357 | 88 897 | 88 782 | 88 622 | 88 507 | 88 445 | ||
| Потери, | Гкал/год | 8 360 | 12 798 | 12 650 | 12 451 | 12 307 | 12 352 | 12 182 | 12 129 | 12 122 | 11 967 | 11 942 | 11 482 | 11 367 | 11 207 | 11 092 | 11 030 | ||
| % потерь | % | 9,3% | 14,3% | 14,2% | 14,0% | 13,8% | 13,8% | 13,6% | 13,5% | 13,5% | 13,4% | 13,4% | 12,9% | 12,8% | 12,6% | 12,5% | 12,5% | ||
| Полезный отпуск, | Гкал/год | 81 456 | 76 726 | 76 726 | 76 726 | 76 726 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | 77 415 | ||
| Операционные расходы | тыс. руб. | 63 270 | 63 156 | 63 828 | 64 945 | 66 498 | 77 301 | 80 415 | 83 790 | 87 431 | 90 930 | 95 135 | 97 301 | 99 517 | 101 783 | 104 100 | 106 470 | ||
| операционные | тыс. руб. | 63 270 | 63 156 | 63 828 | 64 945 | 66 498 | 77 301 | 80 415 | 83 790 | 87 431 | 90 930 | 95 135 | 97 301 | 99 517 | 101 783 | 104 100 | 106 470 | ||
| в т.ч. заработная плата | тыс. руб. | 36 697 | 36 631 | 37 020 | 37 669 | 38 569 | 44 835 | 46 641 | 48 599 | 50 710 | 52 740
| 55 179 | 56 435 | 57 720 | 59 034 | 60 378 | 61 753 | ||
| Неподконтрольные расходы (без Налога на прибыль) | тыс. руб. | 14 683 | 16 639 | 19 676 | 22 284 | 25 485 | 32 452 | 38 198 | 43 474 | 47 931 | 51 981 | 56 749 | 58 509 | 57 755 | 57 625 | 57 056 | 57 785 | ||
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| амортизация сущ. объектов | тыс. руб. | 2 511 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | ||
| прирост амортизации от инвестиций | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 906 | 3 511 | 4 423 | 6 868 | 10 040 | 12 882 | 15 765 | 18 841 | 21 497 | 24 762 | 25 095 | 26 038 | 26 920 | 27 425 | ||
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 11 009 | 11 480 | 11 602 | 11 805 | 12 088 | 14 051 | 14 617 | 15 231 | 15 893 | 16 529 | 17 293 | 17 687 | 18 089 | 18 501 | 18 923 | 19 353 | ||
| плата за выбросы и сбросы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| налог на имущество сущ. объектов | тыс. руб. | 827 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727
| 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | ||
| прирост налога на имущество от ИП | тыс. руб. | 0 | 0 | 554 | 996 | 1 209 | 1 892 | 2 753 | 3 438 | 4 075 | 4 709 | 5 142 | 5 711 | 5 433 | 5 268 | 4 976 | 4 545 | ||
| земельный налог | тыс. руб. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| транспортный налог | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 290 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| аренда автотранспорта (экскаватор) | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| обслуживание банковской гарантии | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 2 120 | 2 574 | 2 932 | 4 726 | 6 601 | 7 748 | 8 884 | 9 159 | 8 861 | 9 775 | 7 307 | 6 094 | 4 774 | 3 192 | 3 415 | ||
| Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 69 415 | 69 143 | 71 729 | 74 472 | 77 354 | 80 702 | 83 935 | 87 295 | 90 805 | 94 439 | 97 442 | 101 338 | 105 390 | 109 604 | 113 987 | 118 545 | ||
| Топливо | тыс. руб. | 51 937 | 53 894 | 55 963 | 58 077
| 60 303 | 62 953 | 65 471 | 68 090 | 70 814 | 73 646 | 75 807 | 78 839 | 81 993 | 85 273 | 88 684 | 92 231 | ||
| объем | тыс. м3 | 12 457 | 12 417 | 12 396 | 12 369 | 12 349 | 12 396 | 12 396 | 12 396 | 12 396 | 12 396 | 12 269 | 12 269 | 12 269 | 12 269 | 12 269 | 12 269 | ||
| цена | руб./тыс. м3 | 4 169 | 4 340 | 4 514 | 4 696 | 4 883 | 5 079 | 5 282 | 5 493 | 5 713 | 5 941 | 6 179 | 6 426 | 6 683 | 6 951 | 7 229 | 7 518 | ||
| Покупная электрическая энергия | тыс. руб. | 12 928 | 12 182 | 12 578 | 13 082 | 13 605 | 14 149 | 14 715 | 15 304 | 15 916 | 16 553 | 17 215 | 17 904 | 18 620 | 19 365 | 20 139 | 20 945 | ||
| объем | тыс. кВт*ч | 2 842 | 2 842 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 2 821 | ||
| цена | руб./кВт*ч | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| расходы на холодную воду | тыс. руб. | 4 550 | 2 848 | 2 960 | 3 076 | 3 200 | 3 343 | 3 481 | 3 624 | 3 787 | 3 941 | 4 108 | 4 271 | 4 440 | 4 617 | 4 800 | 4 991 | ||
| объем вода | м3 | 74 863 | 65 365 | 65 317 | 65 274 | 65 312 | 65 634 | 65 742 | 65 824 | 66 159 | 66 209 | 66 385 | 66 385 | 66 385 | 66 385 | 66 385 | 66 385 | ||
| цена | руб./м3 | 61 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | ||
| расходы на стоки | тыс. руб. | 219 | 228 | 237 | 247 | 257 | 267 | 277 | 288 | 300 | 312 | 324 | 337 | 350 | 364 | 379 | |||
| объем стоки | м3 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 | |||
| цена | руб./м3 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | |||
| Прибыль | тыс. руб. | 556 | 9 034 | 10 853 | 12 286 | 19 460 | 26 962 | 31 548 | 36 092 | 37 192 | 36 002 | 39 657 | 29 786 | 24 932 | 19 653 | 13 323 | 14 216 | ||
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прибыль на кап. Вложения | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| на уплату процентов | тыс. руб. | 0 | 2 966 | 4 672 | 4 973 | 7 819 | 10 969 | 12 639 | 13 845 | 14 973 | 14 962 | 15 849 | 12 017 | 9 784 | 7 126 | 4 071 | 1 437 | ||
| кап. вложения | тыс. руб. | 0 | 3 735 | 5 625 | 6 757 | 11 084 | 15 436 | 18 353 | 21 690 | 21 662 | 20 483 | 23 252 | 17 213 | 14 591 | 11 971 | 8 696 | 12 223 | ||
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | 1 777 | |||||||||||||||||
| денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
| ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 147 924 | 157 973 | 166 086 | 173 988 | 188 798 | 217 417 | 234 096 | 250 652 | 263 359 | 273 352 | 288 983 | 286 935 | 287 594 | 288 666 | 288 467 | 297 016 | ||
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Тариф на производство и передачу тэ за 1 Гкал | руб./Гкал | 1 816 | 2 059 | 2 165 | 2 268 | 2 461 | 2 808 | 3 024 | 3 238 | 3 402 | 3 531 | 3 733 | 3 706 | 3 715 | 3 729 | 3 726 | 3 837 | ||
| Рост тарифа от утвержденного | % | 13,4% | 5,1% | 4,8% | 8,5% | 14,1% | 7,7% | 7,1% | 5,1% | 3,8% | 5,7% | -0,7% | 0,2% | 0,4% | -0,1% | 3,0% |
Рисунок 12 . 1 - Динамика тарифа АО «Ямалкоммунэнерго»
Д. Изменения в Главе 12
Глава переработана в соответствии с техническим заданием и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2019 г.).
Внесены корректировки по финансовым затратам на реализацию мероприятий по источникам тепловой энергии.
Внесены корректировки по финансовым затратам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Актуализированы расчеты ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающей организации.
13. глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!