Отчет о движении денежных средств
С 1.01.2005г по 1.01.2006г
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | По тек. деят-ти | По инвест. | По фин. деят-ти |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 138 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств | 020 | 50665 | 50665 | ||
| В т.ч. – выручка от реализации товаров, работ, услуг | 021 | 40681 | 40681 | x | x |
| - доходы от продажи внеоборотных активов | 022 | 3735 | 3735 | ||
| -прочие доходы от операций с активами | 023 | 5873 | 5873 | ||
| -авансы, полученные от покупателей | 024 | x | x | ||
| -целевое финансирование | 025 | ||||
| -бюджетное ассигнование | 026 | 200 | 200 | ||
| -кредиты, займы | 027 | ||||
| -дивиденды, проценты по фин. вложениям | 028 | X | |||
| -прочие поступления | 029 | 176 | 176 | ||
| Направлено денежных средств | 030 | 48114 | 48114 | ||
| В т.ч. –на оплату приобретенных активов | 031 | 32007 | 32007 | ||
| -на расчеты с персоналом | 032 | 2259 | x | x | x |
| -на уплату налогов, сборов | 033 | 3225 | x | x | x |
| -на выдачу авансов | 034 | ||||
| -на оплату долевого участия в строительстве | 035 | 15 | x | x | |
| -на финансовые вложения | 036 | x | |||
| -на выплату дивидендов | 037 | x | |||
| -на погашение кредитов | 038 | 3373 | 3373 | ||
| -прочие выплаты | 039 | 7235 | 7235 | ||
| Остаток ден. средств к отч.году | 040 | 2689 | 2689 | ||
| Справочно: ден документов | 050 | 5 | |||
| Из них бланков строгой отчет-ти | 051 | 5 | |||
| Поступило из банка в кассу | 060 | 193 | |||
| Сдано в банк из кассы | 070 | 343 |
таблица 10.
|
|
|
Приложение 2. Бухгалтерский баланс с 1.01.05 по 1.01.06г
| Актив | Код стро-ки | На нач. года | На кон. года | Пассив | Код стро-ки | На нач. года | На кон. года | |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Источники собственных ср-в | |||||||
| Основные средства | 110 | 6639 | 5814 | Уставный фонд | 510 | 30 | 55 | |
| Нематер. активы | 120 | 6 | 1 | Собственные акции | 515 | |||
| Доходные вложения | 130 | 64 | Резервный фонд | 520 | ||||
| Вложения во внеоборотн. активы | 140 | 594 | 120 | Добавочный фонд | 530 | 7774 | 8914 | |
| Прочие внеоборотн. активы | 150 | - | - | Нераспределенная прибыль | 540 | 1132 | ||
| Итого по разделу 1 | 190 | 7303 | 5935 | Непокрытый убыток | 550 | 262 | ||
| 2. Оборотные активы | Целевое финансирование | 560 | 1 | |||||
| Запасы и затраты | 210 | 1853 | 2398 | Итого по разделу 3 | 590 | 7543 | 10101 | |
| В т.ч. -сырье, матер. и др. ценности | 211 | 1853 | 2398 | 4.Доходы и расходы | ||||
| -незавершенное строительство | 213 | Расходы будущих периодов | 620 | -135 | -186 | |||
| -прочие запасы и затраты | 211 | Доходы будущих периодов | 630 | |||||
| Налоги по приобре-тенным ценностям | 220 | 350 | 532 | Итого по разделу 4 | 690 | -135 | -186 | |
| Готовая продукция | 230 | 58 | 532 | 5. Расчеты | ||||
| Товары отгруженые | 240 | Краткосрочные кредиты и займы | 710 | 2330 | 200 | |||
| Дебиторская задолженность | 250 | 711 | 956 | Долгосрочные кредиты и займы | 720 | 54 | ||
| В т.ч. –расчеты с пок-ми и заказч-ми | 251 | 510 | 748 | Кредиторская задолженность | 730 | 621 | 2524 | |
| -расчеты с учредителями | 252 | 1 | В т.ч. –расчеты с поставщиками и подрядчиками | 731 | 403 | 1747 | ||
| -расчеты с дебиторами, кредиторами | 253 | 200 | 208 | -расчеты по оплате труда | 732 | 101 | 138 | |
| -прочая дебиторская задолженность | 254 | - расчеты по налогам и сборам | 734 | 10 | 555 | |||
| Финансовые вложения | 260 | -расчеты по соц.страх и обеспечению | 735 | 37 | 66 | |||
| Денежные средства | 270 | 138 | 2689 | -расчеты с акцион-ми | 736 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы | 280 | -расчеты с дебитора-ми, кредиторами | 737 | 59 | 18 | |||
| Итого по разделу 2 | 290 | 3110 | 6704 | Итого по разделу 5 | 790 | 3005 | 2724 | |
| Баланс | 390 | 10413 | 12639 | Баланс | 890 | 10413 | 12639 |
таблица 11.
|
|
|
|
|
|
Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках
С 1.01.05 по 1.01.06г
| Наименование показателя | Код строки | За отч. период | За анал. пер. прошл. года |
| 1. Доходы и расходы по видам деятельности Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательств). | 010 | 36715 | 23829 |
| В т.ч. бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | 011 | ||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательств)/ подпункт 48.2 Инструкции | 012 | 36715 | 23829 |
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг. | 020 | 33573 | 23390 |
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг/ подпункт 48.2 Инструкции | 021 | 32194 | 22726 |
| Управленческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы/ подпункт 48.2 Инструкции | 031 | ||
| Расходы на реализацию | 040 | 1160 | 875 |
| Расходы на реализацию/ подпункт 48.2 Инструкции | 041 | 1160 | 875 |
| Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040) | 050 | 1982 | -436 |
| Прибыль (убыток) от реализации/ подпункт 48.2 Инструкции (011-021-031-041) | 051 | 3361 | 228 |
| 2.Операционные доходы и расходы Доходы от операций с имуществом | 060 | 2846 | 4482 |
| Доходы от операций с имуществом/ подпункт 48.2 Инструкции | 061 | 2846 | 4482 |
| Расходы от операций с имуществом | 070 | 2484 | 2156 |
| Расходы от операций с имуществом / подпункт 48.2 Инструкции | 071 | 2484 | 2156 |
| Доходы от финансовых вложений | 080 | 64 | |
| Доходы от финансовых вложений/ подпункт 48.2 Инструкции | 081 | 64 | |
| Расходы от финансовых вложений | 090 | 2 | |
| Расходы от финансовых вложений / подпункт 48.2 Инструкции | 091 | 2 | |
| Прочие операционные доходы | 100 | ||
| Прочие операционные доходы/ подпункт 48.2 Инструкции | 101 | ||
| Прочие операционные расходы | 110 | ||
| Прочие операционные расходы/ подпункт 48.2 Инструкции | 111 | ||
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (060-070-080-090-100-110) | 120 | 424 | 2326 |
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (061-071-081-091-101-111) / подпункт 48.2 Инструкции | 121 | 424 | 2326 |
| Внереализационные доходы и расходы | 130 | 175 | 169 |
| Внереализационные доходы и расходы / подпункт 48.2 Инструкции | 131 | 175 | 169 |
| Источники собственных средств, направленные на покрытие убытков | 132 | ||
| Внереализационные расходы | 140 | 77 | 133 |
| Внереализационные расходы/ подпункт 48.2 Инструкции | 141 | 77 | 133 |
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (130-150) | 150 | 98 | 36 |
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (131+132-151) / подпункт 48.2 Инструкции | 151 | 98 | 36 |
| Итого прибыль (убыток) за отчетный период (050+120+150) | 160 | 2504 | 1926 |
| Итого прибыль (убыток) за отчетный период (051+121+151) / подпункт 48.2 Инструкции | 161 | 3883 | 2590 |
| Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли | 170 | 1117 | 811 |
| Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли/ подпункт 48.2 Инструкции | 171 | 1117 | 811 |
| Нераспределенная прибыль (160-170) | 180 | 1387 | 1115 |
| Нераспределенная прибыль (161-171)/ подпункт 48.2 Инструкции | 181 | 2766 | 1779 |
| Справочно: -Валовой доход (010-020) -Торговая наценка | 182 183 | 3142 31 | 439 13 |
таблица 12
|
|
|
Приложение 4.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!