Потребности в материальных ресурсах
| Наименование вида материальных ресурсов | Потребности на программу 2010 год | ||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Поставщики | |||||
| В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. |
| |
| домашний кинотеатр (Samsung HT-ТК Ч 35Р) | 1 шт. | 14791 | |||||||
| синтезатор Yamaha | 1 шт. | 10000 | |||||||
| Видеокамера | 1 шт. | 10000 | |||||||
| Цифровой фотоаппарат | 1 шт. | 5000 | |||||||
| переносной шатер | 1 шт. | 10000 | |||||||
| Баллон с гелиевым газом | 1 шт. | 4050 | |||||||
| Карнавальные костюмы | 2 шт. | 3000 | |||||||
| ИТОГО: | 56841 | ||||||||
| Всего на программу: | 56841 | ||||||||
6. Организационный план
ИП - предоставление услуг по организации праздников для жителей нашего города и района.
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица осуществляется по месту жительства: г. Палласовка, Волгоградская область.
На 1 этапе создания агентства по организации праздников не планируется привлечение наемного труда. В качестве сотрудников агентства предполагается использовать членов семьи.
|
|
|
Целью создания ИП ставиться за счет полученной субсидии и имеющихся средств – обеспечить себя работой (т.к. на данный момент я безработная и стою на учете в центре занятости в г. Палласовка), для обеспечения населения города Палласовка услугами в сфере услуг по организации праздников и получения в конечном итоге прибыли, для того чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.
Из разработанного бизнес-плана видно, что данный план и данные задачи выполнимы и реальны
На 1 этапе осуществления деятельности не потребуются:
- услуги бухгалтера;
- юриста;
- отчетность будет сдаваться мною лично.
7. Финансовый план
Затраты собственных средств на непредвиденные расходы в начале создания будут минимальными значит данные расходы в учет брать не будем.
Таблица 3
Расчет денежных поступлений (Источники финансирования)
| № п\п | Наименование источника | Сумма руб. | ||
| 1 | Собственные средства | - | ||
| 2 | Привлеченные средства | - | ||
| 3 | Заемные средства – беспроцентные | - | ||
| 4 | Заемные процентные средства | - | ||
| 5 | Субсидия на организацию предприн. деят. (самозанятости) | 58800 руб. | ||
| ИТОГО:
| 58800 руб. | |||
Расчет расходов:
Таблица 4
Смета единовременных затрат
| № п\п | Статьи затрат | Сумма в руб. |
| 2 | основные средства, расходные материалы | 56841 |
| 3 | Реклама | 1959 |
| 4 | собственные средства | - |
| Итого: собственные средства + субсидия 58800 руб. | 58800 |
Таблица 5
Расходы по субсидии
| № п\п | Наименование расходов | Количество ед. | Цена за 1 ед. | Сумма в руб. 58800 | Примечание | ||
| Субсидия на организацию предпринимательской деятельности | Указывается запрашиваемая субсидии | - | |||||
| 1. | Закупка основных средств: | 1 | 56841 | 56841 | |||
| 2. | домашний кинотеатр (Samsung HT-ТК Ч 35Р) | 14791 | 56841 | ||||
| Продолжение таб.5 | |||||||
| 3 | синтезатор Yamaha | 10000 | 14791 | ||||
| 4. | Видеокамера | 10000 | 10000 | ||||
| 5. | Цифровой фотоаппарат | 5000 | 10000 | ||||
| 6. | переносной шатер | 10000 | 5000 | ||||
| 7. | Баллон с гелиевым газом | 4050 | 10000 | ||||
| 8. | Карнавальные костюмы | 3000 | 4050 | ||||
| 9. | Реклама | 1959 | 1959 | ||||
| Итого:
| 58800 | ||||||
Таблица 6
Расчет дохода от реализации услуг в течение 1 квартала от предоставляемых услуг согласно производственного плана
| № п\п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во в мес. | Кол-во в квартал | Цена за ед. | Итого в мес. Сумма в руб. | Итого в кв. Сумма в руб. |
| 1 | Составление меню, Раскладка блюд | шт. | 10 | 30 | 300 руб. | 3000 | 9000 |
| 2 | Оформление помещений воздушными шарами | шт. | 7 | 21 | 300 | 2100 | 6300 |
| Услуги повара | шт. | 5 | 15 | 2000 | 10000 | 30000 | |
| Услуги официанта | шт. | 100 руб. в час., 5ч. в день*10= 50 часов | 150 | 100 руб. час | 5000 | 15000 | |
| Посудомойщик | шт. | 10 | 30 | 500 | 5000 | 15000 | |
| Ведущий | шт. | 100 руб. в час., 5ч. в день*10= 50 часов | 150 | 100 руб. час | 15000 | 45000 | |
| Аренда столовой посуды | шт. | 50 | 150 | 100 руб. | 5000 | 15000 | |
| Видеосъемка | шт. | 10 | 30 | 200 руб. в час | 2000 | 6000 | |
| Оформление машин | шт. | 5 | 15 | 500 | 2500 | 7500 | |
| Аренда шатра | шт. | 5 | 15 | 1000 | 5000 | 15000 | |
| Закупка продуктов, напитков (в большом объеме) | шт. | 10 | 30 | 500 | 5000 | 15000 | |
| Аренда стола и стульев | шт. | 10 | 30 | 100 | 1000 | 3000 | |
| Мангал, барбекю | шт. | 10 | 30 | 100 | 1000 | 3000 | |
| Сервировка украшение стола | шт. | 20 | 60 | 150 | 3000 | 9000 | |
| Костюмированное поздравление | шт. | 10 | 30 | 1000 | 10000 | 30000 | |
| Услуги тамады | шт. | 10 | 30 | 1100 | 11000 | 33000 | |
| Караоке | шт. | 10 | 30 | 70 | 700 | 2100 | |
| Музыкальное сопровождение | шт. | 10 | 30 | 1500 на вечер | 15000 | 45000 | |
| Доставка клиента до места проведения праздника и обратно (транспортные услуги) | шт. | 10 | 30 | 50 | 500 | 1500 | |
| Итого: | 101800 | 305400 |
|
|
|
Разница вложенной субсидии и реализации предоставляемых услуг показывает что субсидия буте возмещена в течении уже второго месяца работы.
101800 - валовой доход в месяц.
305400- валовой доход в квартал
Далее в следующей таблице рассчитаем налоги
маркетинг агентство предприниматель финансовый риск
Расчет расходов на налоги
| 2010 | 2011 | |||||||||||||||
| сент. | окт. | нояб. | за 3 мес. | Дек. | Янв. | Февр. | за 6 мес. | март | апр ель | май | за 9 мес. | июнь | июль | Авг. | за 12 мес. | |
| ПФ на ИП | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 |
| эл. энергия, отопление цена по тарифам 2009 г. | ||||||||||||||||
| вода и канализ. | 135 | 135 | 135 | 405 | 135 | 135 | 135 | 810 | 135 | 135 | 135 | 1215 | 135 | 135 | 135 | 1620 |
| вывоз мусора | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | 780 | 130 | 130 | 130 | 1170 | 130 | 130 | 130 | 1560 |
| экология за негативн. воздействие на окр. среду | 175 | 175 | 175 | 525 | 175 | 175 | 175 | 1050 | 175 | 175 | 175 | 1575 | 175 | 175 | 175 | 2100 |
| медицина на ИП 3,1 % | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 140 | 140 | 840 | 140 | 140 | 140 | 1260 | 140 | 140 | 140 | 1680 |
| единый налог на вмененный доход | 742 | 742 | 742 | 2226 | 742 | 742 | 742 | 4452 | 742 | 742 | 742 | 6678 | 742 | 742 | 742 | 8904 |
| 27864 | ||||||||||||||||
Расчет валовой прибыли на 1 год:
Расходы на 1 год :
1. налоги – 27864
2. Бензин = 27000 в год
3. субсидия – 58800цй
4. реклама 4 объявления в месяц 8, 70 в год*500 руб=35000 руб. в год
5. Реклама на плакатах = 6000 руб.
6. Валовая выручка – 4 квартала*305400= 1221600 рублей в год
Прибыль в год:
1221600–27864-27000-35000-6000= 1125736 предполагаемая прибыль в год 1125736 /12 мес. =93811 предполагаемая прибыль в месяц
Из вышеперечисленных расчетов видно, что проект достаточно выгоден и имеет право на существование и реализацию.
Анализ рисков
Существуют технические риски и финансовые риски.
Технические риски могут быть связаны с поломкой основных средств например синтезатора, автомобиля или музыкального центра, но при наличии в нашем городе да и среди моих знакомых специалистов по ремонту данной сложной бытовой техники предполагается быстро решить данные проблемы.
Отказ от наемного труда – вследствие чего аннулируются расходы на заработную плату, налоги.
Использование денежных средств от выделенной субсидии самозанятости – 58800 руб. лучший вариант, нежели взятие ссуды в банке под большие проценты на первоначальном этапе нереально.
В связи с выше перечисленными на 1 этапе деятельности рисков можно избежать.
Финансовые риски: Размер прибылей и убытков в значительной степени зависит от уровня количества заказов на организацию праздников исходя из правильной ценовой и рекламной политики, быстрого реагирования на пожелания клиентов, расширения ассортимента предлагаемых услуг, системы скидок - рисков можно избежать.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!