Бюджет доходов и расходов первоначального этапа
| Доходы | 75000 |
| в.ч. государственная субсидия | 58800 |
| собственные средства | 16200 |
| Расходы | 75000 |
| 1. Первоначальные капитальные затраты | 66950 |
| 1.1. Мебель | 16200 |
| 1.2. Оргтехника | 31850 |
| 1.3. Программное обеспечение | 6100 |
| 1.4. Кассовый аппарат | 11800 |
| 1.5. Расходные материалы | 1000 |
| 2. Постоянные расходы | 8050 |
| 2.1. аренда | 6000 |
| 2.2. услуги сторонних организаций (Консультант+) | 2050 |
| Результат | 0 |
На ближайший период (I квартал) планируется заключение договора на постановку внутрифирменного бюджетирования и текущее обслуживание общей стоимостью 55000 руб., из них 25000 руб. за разработку и внедрение системы бюджетирования 10000 руб. , 10000 руб. и 5000 руб. в месяц, 30000 руб. за ежемесячное обслуживание с оплатой равными долями. В третьем месяце договор на проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности на сумму 15000 руб.
В процессе работы возникнет ряд дополнительных расходных статей, это налоги, отчисления в пенсионный фонд и прочие эксплуатационные расходы.
Бюджет доходов и расходов I квартала
| Статьи | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | квартал | ||
| Доходы | 20 000 | 20 000 | 30000 | 70000 | ||
| в.ч. оказание услуг (клиент 1) | 20000 | 20000 | 15000 | 55000
| ||
| оказание услуг (клиент 2) | 15000 | 15000 | ||||
| Расходы | 12600 | 13400 | 15300 | 41300 | ||
| 1. Постоянные расходы | 8050 | 8050 | 8050 | 24150 | ||
| 1.1. аренда | 6000 | 6000 | 6000 | 18000 | ||
| 1.2. услуги сторонних организаций (Консультант+) | 2050 | 2050 | 2050 | 6150 | ||
| 2. Переменные расходы | 4550 | 5350 | 7250 | 17150 | ||
| 2.1. налог на доходы | 900 | 900 | 1500 | 3300 | ||
| 2.2. связь и коммуникации | 2550 | 2850 | 2850 | 8250 | ||
| 2.3. канцелярия и метод. литература | 100 | 100 | 900 | 1100 | ||
| 2.4. реклама |
| 500 | 500 | 1000 | ||
| 2.5. прочие расходы | 1000 | 1000 | 1500 | 3500 | ||
| Финансовый результат | 8400 | 6600 | 14700 | 29700 |
Таким образом, окупаемость проекта должна быть достигнута ориентировочно через 8 месяцев работы с учетом объема вложенных средств и среднемесячной прибыли 9900 руб.
Рентабельность деятельности на уровне 42,2% в месяц.
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!