Бюджет доходов и расходов первоначального этапа



Доходы

75000

           в.ч. государственная субсидия

58800

                  собственные средства

16200

Расходы

75000

1. Первоначальные капитальные затраты

66950

          1.1. Мебель

16200

          1.2. Оргтехника

31850

          1.3. Программное обеспечение

6100

          1.4. Кассовый аппарат

11800

          1.5. Расходные материалы

1000

2. Постоянные расходы

8050

           2.1. аренда

6000

           2.2. услуги сторонних организаций     (Консультант+)

2050

Результат

0

 

На ближайший период (I квартал) планируется заключение договора на постановку внутрифирменного бюджетирования и текущее обслуживание общей стоимостью 55000 руб., из них 25000 руб. за разработку и внедрение системы бюджетирования 10000 руб. , 10000 руб. и 5000 руб. в месяц, 30000 руб. за ежемесячное обслуживание с оплатой равными долями. В третьем месяце договор на проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности на сумму 15000 руб.

В процессе работы возникнет ряд дополнительных расходных статей, это налоги, отчисления в пенсионный фонд и прочие эксплуатационные расходы.

Бюджет доходов и расходов I квартала

Статьи

1 месяц

2 месяц

3 месяц

квартал

Доходы

20 000

20 000

30000

70000

          в.ч. оказание услуг (клиент 1)

20000

20000

15000

55000

                 оказание услуг (клиент 2)

15000

15000

Расходы

12600

13400

15300

41300

1. Постоянные расходы

8050

8050

8050

24150

           1.1. аренда

6000

6000

6000

18000

           1.2. услуги сторонних организаций (Консультант+)

2050

2050

2050

6150

2. Переменные расходы

4550

5350

7250

17150

           2.1. налог на доходы

900

900

1500

3300

           2.2. связь и коммуникации

2550

2850

2850

8250

           2.3. канцелярия и метод. литература

100

100

900

1100

           2.4. реклама

 

500

500

1000

           2.5. прочие расходы

1000

1000

1500

3500

Финансовый результат

8400

6600

14700

29700

 

Таким образом, окупаемость проекта должна быть достигнута ориентировочно через 8 месяцев работы с учетом объема вложенных средств и среднемесячной прибыли 9900 руб.

Рентабельность деятельности на уровне 42,2% в месяц.

 


Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!