Финансово – экономическая оценка проекта строительство автоматизированных квартальных котельных в наиболее отдаленных от Новочебоксарской ТЭЦ – 3 жилых районах (сценарий №4)
Строительство автоматизированных квартальных котельных в наиболее отдаленных от Новочебоксарской ТЭЦ-3 жилых районах входит в состав Сценария № 4. По данному сценарию планируется строительство в 2020÷2021 г. миникотельных в микрорайонах Iз, и IХз с целью покрытия нагрузок потребления тепловой энергии потребителями и резервирования основного источника тепловой энергии г. Новочебоксарска - Новочебоксарской ТЭЦ-3. В 2024-м году, согласно данного сценария, запланировано строительство квартальной котельной в микрорайоне VIIIз. Строительство квартальной котельной в микрорайоне IIз планируется в 2026 году. Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы. Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая расчетную производительность (тепловую мощность котельной) и стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
Тепловая мощность новых автоматизированных котельных берется на основе прогноза ввода нового жилья в 2020÷2027 г.:
|
|
|
1. Мощность котельной в микрорайоне микрорайонах Iз – 15 Гкал/ч;
2. Мощность котельной в микрорайоне микрорайонах IXз – 40 Гкал/ч;
3. Мощность котельной в микрорайоне микрорайонах IIз – 10 Гкал/ч;
4. Мощность котельной в микрорайоне микрорайонах VIIIз – 6 Гкал/ч.
В таблице 4.13 приведены капитальные затраты строительства четырех автоматизированных котельных в микрорайонах Iз, IXз, IIз и VIIIз. Суммарные затраты на реализацию проекта составляют 258 млн. руб. В таблице 4.13 капитальные затраты приведены с учетом индекса дефлятора перевода капитальных затрат к году реализации проекта, разработанного Минэкономразвития. По котельным микрорайонов Iз и IXз затраты приведены с учетом реализации проектов в 2020 г., затраты на котельную микрорайона IIз приведены к 2026 г. и затраты на котельную микрорайона VIIIз приведены к 2024 году. Реализация проекта предполагается в течение 2021÷2026 гг. Источником финансирования являются заемные средства. Ставка дисконтирования в 2020 г. принята 9 %, рисковая поправка в размере 2 %. Начиная с 2028 г. и далее значение ставки дисконтирования принято 8 %. Начало эксплуатации нового оборудования в финансово-экономических расчетах предполагается с 2021 года. Макроэкономические параметры проекта взяты из Прогноза социально – экономического развития РФ на период до 2036 г., разработанного Министерством экономического развития РФ и приведены в таблице 4.3. Годовой отпуск ТЭ на цели отопления рассчитывается по договорной нагрузке, с учетом ее прироста, а также средней температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода для г. Новочебоксарска, взятого из [8]. При выполнении расчетов предполагается, что оборудование работает 7500 часов в год. Величина отпуска ТЭ новыми котлами приведена в таблице 4.14. Расчет проводится отдельно по каждой котельной. Срок использования котельной микрорайона Iз принимается 15 лет, горизонт рассмотрения проекта котельной микрорайона Iз – 2035 год. Норма амортизации проекта котельной микрорайона Iз принята равной 6,67 %, сумма годовых амортизационных отчислений составляет 3,47 млн. руб. Срок использования котельной мкр. IХз принимается 20 лет, горизонт рассмотрения проекта котельной микрорайона IХз – 2040 год. Расчет амортизации проводится по линейному методу, при норме амортизации равной 5 % сумма годовых амортизационных отчислений составляет 7 млн. руб. Срок использования котельной микрорайона IIз принимается 15 лет, горизонт рассмотрения проекта котельной микрорайона IIз от 2026 по 2041 года. Расчет амортизации проводится по линейному методу, при норме амортизации равной 6,67 % сумма годовых амортизационных отчислений составляет 2,67 млн. руб. Срок использования котельной микрорайона VIIIз принимается 15 лет, горизонт рассмотрения проекта котельной микрорайона VIIIз от 2026 по 2041 года. Расчет амортизации проводится по линейному методу, при норме амортизации равной 6,67 % сумма годовых амортизационных отчислений составляет 1,57 млн. руб.
|
|
|
|
|
|
Результаты расчета финансово – экономических показателей проекта приведен в таблице 4.15 и на рисунках 4.4÷4.7. Подробный расчет финансово – экономических показателей проектов приведен в мастер-плане ОМ.
Дисконтированный срок окупаемости проекта строительства котельной микрорайона Iз составляет 7,8 лет, с учетом прогнозных оценок роста стоимости природного газа и тарифов на ТЭ. Капитальные затраты с учетом дефлятора, разработанного Министерством экономического развития РФ, в строительство котельной Iз составят 52 млн. руб. Чистый дисконтированный доход проекта котельной Iз составит 61,9 млн. руб. Дисконтированный срок окупаемости проекта строительства котельной микрорайона IХз составляет 6,3 года. Капитальные затраты с учетом дефлятора, в строительство котельной IХз составят 140 млн.руб. Чистый дисконтированный доход проекта котельной IXз составит 379 млн.руб. Дисконтированный срок окупаемости проекта строительства котельной микрорайона IIз составляет 2.6 года, с учетом прогнозных оценок роста стоимости природного газа и тарифов на ТЭ. Капитальные затраты с учетом дефлятора, разработанного Министерством экономического развития РФ, в строительство котельной IIз составят 40 млн. руб. Чистый дисконтированный доход проекта строительства котельной IIз составит 163,99 млн.руб.Дисконтированный срок окупаемости проекта строительства котельной мкр. VIIIз составляет 2.8 года. Капитальные затраты с учетом дефлятора в строительство котельной в мкр. VIIIз составят 26 млн.руб. Чистый дисконтированный доход проекта котельной составит 93,8 млн.руб. К недостаткам данного сценария относится необходимость в подводе воды и топлива (природного газа) к новым котельным, что требует пересмотр схемы водоснабжения и газоснабжения города и внесение в них соответствующих изменений.
|
|
|
Таблица 4.13. Затраты строительства котельных в мкр. Iз, IXз, IIз и VIIIз.
| Наименование затрат | Котельная мкр Iз | Котельная мкр IХз | Котельная мкр IIз | Котельная мкр VIIIз |
| Производительность котельной, Гкал | 15 | 40 | 10 | 6 |
| ПИР, тыс.руб. | 2744,591 | 7275,113 | 2099,39 | 1226,376 |
| Строительно – монтажные работы, тыс.руб. | 21185,17 | 55227,77 | 15937,16 | 10309,824 |
| Оборудование, тыс.руб. | 11146,69 | 30011,29 | 8660,40 | 6059,046 |
| Автоматика, тыс. руб. | 6038,323 | 17125,26 | 4941,86 | 2886,83 |
| Итого, тыс.руб. | 41114,77 | 109639,4 | 31638,80 | 20482,076 |
| Итого с учетом непредвиденных расходов (5% от затрат), тыс.руб. | 43170,51 | 115121,4 | 33220,74 | 21506,18 |
| НДС (20%), тыс.руб. | 8634,102 | 23024,28 | 6327,76 | 4301.236 |
| Суммарные затраты, тыс.руб. | 51804,61 | 138145,69 | 39548,50 | 25807,42 |
| Итого с учетом округления, тыс.руб. | 52 000 | 140 000 | 40 000 | 26 000 |
| Суммарные затраты, тыс.руб. | 258 000 | |||
Таблица 4.14. Перспективный отпуск тепловой энергии в 2021÷2040 гг.
| Год | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Суммарный отпуск, тыс. Гкал | |
| Отопление и вентиляция | ГВС | ||
| Микрорайон Iз | |||
| 2021 | 10,186 | 2,216 | 12,401 |
| 2022 | 15,641 | 3,373 | 19,014 |
| 2023 | 19,704 | 4,234 | 23,937 |
| 2024 – 2025 | 26,306 | 5,842 | 32,148 |
| 2026 - 2040 | 26,306 | 5,842 | 32,148 |
| Микрорайон IХз | |||
| 2021 | 33,033 | 17,188 | 50,221 |
| 2022 | 41,132 | 22,558 | 63,690 |
| 2023 | 49,230 | 27,921 | 77,151 |
| 2024 – 2025 | 66,954 | 32,133 | 99,087 |
| 2026 - 2040 | 69,679 | 38,399 | 108,078 |
| Микрорайон VIIIз | |||
| 2024 – 2025 | 22,334 | 7,050 | 29,384 |
| 2026 - 2040 | 22,334 | 7,050 | 29,384 |
|
| |||
| 2026 - 2041 | 37,8 | 12,356 | 50,156 |
Таблица 4.15. Результаты технико-экономического анализа проекта строительства котельных в микрорайонах Iз, IXз, IIз и VIIIз.
| Наименование | Iз | IXз | VIIIз | IIз |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 15 | 40 | 6 | 10 |
| Прогнозная стоимость топлива в 2021 г. руб./т у.т. | 5 239 | 5 239 | 5 239 | 5 239 |
| Отпуск тепловой энергии в год, тыс.Гкал | 12 - 32 | 50 - 108 | 29,3 | 50,2 |
| Удельные расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал | 154,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| Капитальные затраты (в текущих ценах), млн. руб. | 52 | 140 | 26 | 40 |
| Удельные капитальные вложения, млн. руб/Гкал | 3,467 | 3,5 | 4,33 | 4 |
| Прогнозная себестоимость отпускаемой тепловой энергии, руб./Гкал (год) | 808,891 (2021г.) | 835,086 (2021г.) | 940 (2024г.) | 997,136 (2026г.) |
| Ставка дисконтирования, % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели эффективности инвестиций | ||||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) за период 2020÷2040 гг., млн. руб. | 61,9 | 379,0 | 93,8 | 164 |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет | 7,8 | 6,3 | 2,9 | 2,6 |
Рисунок 4.4. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности проекта строительства котельной микрорайона Iз.
Рисунок 4.5. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности проекта строительства котельной микрорайона IХз.
Рисунок 4.6. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности проекта строительства котельной микрорайона VIIIз.
Рисунок 4.7. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности проекта строительства котельной микрорайона IIз.
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!