БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «ПРОГРЕСС»
На 1 января 2002 г.
тыс.руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 550 | 360 | ||||||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 34 590 | 35 000 | ||||||
| Незавершенное строительство (07,08,61) |
130 |
960 | 1 240 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
| |||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
| |||||||
| Итого по разделу I | 190 | 36 100 | 36 600 | ||||||
|
II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 17 360 | 13 200 | ||||||
|
в том числе
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) |
211 |
12 800 | 9 200 | |||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30, 36,44) |
214 |
2 800 | 2 100 | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
215 |
1 500 | 1 400 | ||||||
| товары отгруженные (45) | 216 | -- | -- | ||||||
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 260 | 500 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 218 | -- | -- | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
2 560 | 1 840 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
-- | -- | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4 630 | 8 810 | ||||||
|
в том числе | покупатели и заказчики (62,76,82)
|
241 |
2 880 | 7 900 | |||||
| авансы выданные (61) | 245 | 1 650 | 800 | ||||||
| прочие дебиторы | 246 | 100 | 110 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
300 | 300 | ||||||
| в том числе | прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
300 | 300 | |||||
| Денежные средства | 260 | 3050 | 750 | ||||||
|
в том числе | касса (50) | 261 | 100 | 100 | |||||
| расчетные счета (51) | 262 | 2 950 | 650 | ||||||
| валютные счета (52) | 263 | -- | -- | ||||||
| прочие денежные средства (55,56,57) |
264 |
-- | -- | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | -- | -- | ||||||
| Итого по разделу II | 290 | 27 900 | 24 900 | ||||||
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
399 |
64 000 | 61 500 | ||||||
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало года | На конец года | ||||||
|
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 16 200 | 15 120 | ||||||
| Добавочный капитал (87) | 420 | 23 370 | 23 370 | ||||||
| Резервный капитал (86) | 430 | 2 880 | 3 260 | ||||||
| в том числе | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
2 880 |
3 260 | |||||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 2350 | 2150 | ||||||
| Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
-- |
-- | ||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 |
-- |
-- | ||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470 |
Х |
-- | ||||||
| Итого по разделу III | 490 | 44 800 | 43 900 | ||||||
|
IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Заемные средства (92,95) | 510 | -- | -- | ||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | -- | -- | ||||||
| Итого по разделу IV | 590 | -- | -- | ||||||
|
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства (90,94) | 610 | 1 000 | 900 | |
| в том числе | кредиты банков | 611 | 1 000 | 900 |
| прочие займы | 612 | -- | -- | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 18 200 | 16 700 | |
|
в том числе | поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 9 160 | 9 110 |
| по оплате труда (70) | 624 | 4 200 | 3 650 | |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 1 300 | 1 020 | |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1 840 | 2 400 | |
| авансы полученные (64) | 627 | 1 500 | 400 | |
| прочие кредиторы | 628 | 200 | 120 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | -- | -- | |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | -- | -- | |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | -- | -- | |
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | -- | -- | |
| Итого по разделу V | 690 | 19 200 | 17 600 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 64 000 | 61 500 | |
Приложение 2.
Форма № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО «ПРОГРЕСС»
|
|
|
За год 2001г.
тыс.руб.
| Показатель | Код стр | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 262 000 | 258 600 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 191 000 | 187 400 |
| Валовая прибыль | 029 | 71000 | 71200 |
| Коммерческие расходы | 030 | 19 000 | 19 200 |
| Управленческие расходы | 040 | 41 000 | 41 400 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040) | 050 | 11 000 | 10 600 |
| II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
| Проценты к получению | 060 | 18 | 14 |
| Проценты к уплате | 070 | -- | -- |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | -- | -- |
| Прочие операционные доходы | 090 | 86 | 68 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 160 | 82 |
| III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 196 | 120 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 300 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 10 840 | 10 500 |
| Налог на прибыль | 150 | 3 794 | 3 675 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 7 046 | 6 825 |
| IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайчные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) | 190 | 7 046 | 6 825 |
|
|
|
Приложение 3.
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»
За год 2001г.
тыс.руб.
|
Наименование показателя | Код стр |
Сумма | Из нее | ||
| по теку-щей дея-тельности | по инвестици-онной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года …………………. | 010 | 3 050 | х | х | х |
| 2. Поступило денежных средств – всего………………………. | 020 | 376590 | |||
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 314 400 | 314 400 | х | х |
| выручка от реализации осн. средств и иного имущества….. | 040 | 5 890 | 5 890 | ||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) ……. | 050 | 56 100 | 56 100 | х | х |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно ………………….. | 070 | ||||
| кредиты, займы ………………. | 080 | 200 | 200 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям …...… | 090 | х | |||
| прочие поступления ……….… | 110 | ||||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 378890 | |||
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг… | 130 | 133185 | 133185 | ||
| на оплату труда ………………. | 140 | 97300 | х | х | х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды ……… | 150 | 36900 | х | х | х |
| на выдачу подотчетных сумм .. | 160 | 290 | 290 | ||
| на выдачу авансов …………… | 170 | 48000 | 48000 | ||
| на оплату долевого участия в строительстве ………………… | 180 | -- | х | х | |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств ………………………… | 190 | -- | х | х | |
| на финансовые вложения …… | 200 | -- | |||
| на выплату дивидендов, процентов …………………….. | 210 | -- | х | ||
| на расчеты с бюджетом ……… | 220 | 62900 | 62900 | х | |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 315 | 315 | ||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. …………………………… | 250 | ||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода …… | 260 | 750 | х | х | х |
Приложение 4.
Форма № 5
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 159; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!