По кредиту счетов 80, 81, 83 за декабрь.
| № зап | Основание | С кредита сч.80 в дебет счетов | С кредита сч.81/1 в дебет счетов | С кредита сч.88/1 в дебет счетов | Итого | |
| 46 | 50 | 80 | 80 | |||
| 1. | Бухгалтерская справка № 1 | 72730 | 72730 | |||
| 2. | Бухгалтерская справка № 2 | |||||
| 3. | Реформация баланса | 66288 | 123105 | 189393 | ||
| Итого: | 72730 | 66288 | 123105 | 262123 | ||
Бухгалтерский баланс на 1 января.
| № сч. | Актив | Сумма | № сч. | Пассив | Сумма |
| 01 | Основные средства | 507260 | 02 | Износ осн. средств | 103021 |
| 04 | НМА | 76436 | 05 | Износ НМА | 25479 |
| 10/1 | Материалы | 245909 | 13 | Износ МБП | 143716 |
| 10/3 | Топливо | 28352 | 60 | Расчеты с поставщиками | 1080 |
| 10/5 | Запасные части | 198154 | 64 | Авансы полученные | 151360 |
| 12/1 | МБП в запасе | 162382 | 67 | Расчеты по внебюд-жетным платежам | 16262 |
| 12/2 | МБП в эксплуатации | 287432 | 68/1 | Налог на прибыль | 27773 |
| 19/3 | НДС по приобретенным материальным ресурсам | 2311 | 68/2 | НДС к уплате в бюджет | 73078 |
| 19/4 | НДС по приобретенным МБП | 1982 | 68/3 | Подоходный налог | 85660 |
| 20 | Основное производство | 1269927 | 68/4 | Налог на содержание соц.сферы | 11999 |
| 40 | Готовая продукция | 196827 | 68/5 | Налог на имущество | 8176 |
| 50 | Касса | 7815 | 69/1 | Пенсионный фонд | 238359 |
| 51 | Расчетный счет | 199331 | 69/2 | Фонд социального страхования | 42964 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 224074 | 69/3 | Фонд обязательного мед. страхования | 29589 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1990 | 69/4 | Фонд занятости | 12329 |
| 76 | Расчеты с дебиторами | 4553 | 70 | Расчеты по оплате труда | 862102 |
| 76 | Расчеты с кредиторами | 26228 | |||
| - | 85 | Уставный капитал | 1000000 | ||
| 87/1 | Добавочн. капитал | 86324 | |||
| 88/1 | Нерасп.прибыль отчетн.года | 33236 | |||
| 88/3 | Нерасп.прибыль прошлых лет | 436000 | |||
| БАЛАНС | 3414735 | БАЛАНС | 3414735 |
|
|
|
Главная книга счет № 01 «Основные средства»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №08 по журналу ордеру № 16 | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 490900 | ||||||||||
| 01.12 | 16360 | 16360 | - | 507260 | 01.01 | |||||
Главная книга счет № 02 «Износ основных средств»
| Обороты по дебету
| Сальдо | |||||||||||
| Месяц | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц | ||
| 98180 | ||||||||||||
| 01.12 | 4841 | - | 103021 | 01.01 | ||||||||
Главная книга счет № 04 «Нематериальные активы»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 76436 | ||||||||||
| 01.12 | 76436 | 01.01 | ||||||||
Главная книга счет № 05 «Износ НМА»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 25479 | ||||||||||
| 01.12 | - | 25479 | 01.01 | |||||||
|
|
|
Главная книга счет № 08 «Капитальные вложения»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №60 по журналу ордеру № 6 | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| - | - | |||||||||
| 01.12 | 16360 | 16360 | 16360 | - | - | 01.01 | ||||
Главная книга счет № 10/1 «Материалы»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №60 по журналу ордеру № 6 | С кредита счета №60 по журналу ордеру № 6 | С кредита счета №71 по журналу ордеру № 7 | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 291488 | ||||||||||
| 01.12 | 900 | 18360 | 250 | 19510 | 65089 | 245909 | - | 01.01 | ||
|
|
|
Главная книга счет № 10/3 «Топливо»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 28352 | - | |||||||||
| 01.12 | - | - | 28352 | 01.01 | ||||||
Главная книга счет № 10/5 «Запасные части»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 202144 | ||||||||||
| 01.12 | 3990 | 198154 | - | 01.01 | ||||||
Главная книга счет № 12/1 «МБП в запасе»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №60 по журналу ордеру № 6 | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 156386 | ||||||||||
| 01.12 | 10360 | 10360 | 4364 | 162382 | 01.01 | |||||
Главная книга счет № 12/2 «МБП в эксплуатации»
| Обороты по дебету | Сальдо | |||||||||
| Месяц | С кредита счета №12/1 по журналу ордеру № 10/1 | С кредита счета №__ по журналу ордеру №____ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ____ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Дебет | Кредит | Месяц |
| 284324 | ||||||||||
| 01.12 | 3108 | 3108 | - | 287432 | 01.01 | |||||
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!