Затраты на строительство и наладку системы обеззараживания
| фирма « Росводоканал » |
| |||||
| Затраты на : | 1997г.(поквартально) тыс.руб | 1998г.(полугод.) тыс.руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I | II | |
| Производство и реализацию в т.ч. | ||||||
| электроэнергия | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5400 | 5400 |
| материалы | 54855 | 54855 | 54855 | 54855 | 1112810 | 1112817 |
| амортизация ОФ | 2380 | 2380 | 2390 | 2390 | 4930 | 4930 |
| транспортные расходы | 4480 | 4480 | 4490 | 4490 | 32450 | 32450 |
| оплата труда | 25600 | 25600 | 25650 | 25650 | 81140 | 81140 |
| отчисления на соц.cтрахование | 10245 | 10245 | 10257 | 10257 | 36624 | 36624 |
| затраты на рекламу | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 750 | 750 |
| затраты на командировки | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4270 | 4270 |
| плата за аренду | 11837 | 11837 | 11837 | 11837 | 11837 | 11837 |
Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная величина расходов приходится на конец четвертого квартала первого года и начало следующего года реализации проекта. Поскольку начинается этап строительства и наладки оборудования.
После запуска системы в эксплуатацию затраты резко снизятся, так как будут использоваться только на покупку реагентов ( хлор и аммиак ) и профилактические работы.
2.5 Организационно - юридический план.
“ Росводоканал “ представляет собой закрытое акционерное общество с уставным капиталом в размере 7 640 тыс.руб. и ведет свою деятельность на основе Гражданского Кодекса РФ. ЗАО является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.
|
|
|
На все виды предлагаемых в данном пректе работ и услуг имеются соответствующие лицензии :
- Госгортехнадзора Российской Федерации на проектные работы : разработку технологической и нормативно - технологической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации производств, объектов и оборудования, технических решений, технико - экономических обоснований, технологических регламентов, технических и технологических норм для обеззараживания питьевой воды и стоков № 11 П-2000/2947 от 10.06.95 года.
- Госгортехнадзора Российской Федерации на монтаж и пусконаладочные работы № 11 М 2000/2948 от 19.06.95 года.
- Минстроя Российской Федерации на осуществление строительной деятельности ( выполнение проектных работ, строительно - монтажных работ, инжиниринговых услуг ) ФЦЛ № 003326 от 27.12.96 года.
- Лицензия ( письмо ) Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей Среды от 23.04 97 года № 22-3/ 249. Проектирование : охрана окружающей Среды.
Для осуществления всего комплекса работ, предусмотренных в проекте, из состава специалистов выделяется группа в размере 14 человек со следующей организационной структурой ( рис. 3. ).
|
|
|
Рис. 3 Организационная структура проектной группы
Руководитель проекта - человек, непосредственно контролирующий осуществление данного проекта.
Проектная группа разрабатывает теоретическое обоснование выполнения проекта ( ТЭО ), а также формирует документационный комплекс проекта.
Производственная группа устанавливает оборудование, осуществляет строительно-монтажные работы, наладку и пуск.
2.6 Экономический риск и страхование.
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.
Риск, связанный с реализацией проекта, можно разделить на следующие группы:
1. Инвестиционный риск ( связанный с процессом строительства ):
- увеличение срока строительства против расчетного по организационным и техническим причинам;
- увеличение затрат против плановых;
2. Специальный риск ( связанный с нормальным функционированием обеззараживающей системы ):
|
|
|
- перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др.;
- сбои в работе обслуживающего сервиса;
3. Общий риск :
- природные ( пожар и т.д.);
- ограбление;
- политические ( изменение законозательства, проектных нормативов и др.).
Для выше перечисленных видов риска необходимо определить степень риска, вероятность ( табл. 17), а также меры по предотвращению рисков.
Таблица 17
| Виды риска | Степень риска тыс.руб | Вероятность риска | Экономическийриск тыс.руб |
| Инвестиционный риск | 270700 | 0,5 | 135350 |
| Специальный риск | 170610 | 0,3 | 51183 |
| Общий риск | 45120 | 0,2 | 9024 |
В связи с перечисленными возможными рисками руководством ЗАО “ Росводоканал “ предпринято ряд мер по минимизации рисков:
- при необходимости дополнительного финансирования, оговорены условия предоставления кредита банком “ Столичный “, который имеет устойчивое финансовое положение;
- все расчетные сроки даны с запасом;
- инженерные коммуникации многократно продублированы, что сводет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;
- основной реагент - сульфат аммония, который является практически подручным материалом, потому как используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения, отсюда вероятность перебоев небольшая;
|
|
|
- будут приняты усиленные меры по пожарной безопасности ( установка сигнализаций помещений, организация служб наемной охраны и др.);
- опытные юристы постоянно следят за изменениями в законодательстве;
- глобальные политические изменения маловероятны;
- имущество застраховано.
2.8 Финансирование и финансовый плн.
Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых наглядно будет представлено их распределение .
Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы . Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов ( табл. 18 ), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.
Таблица 18
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!