О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств
В 2017 году были приобретены, введены в эксплуатацию со сч.08 основные средства на сумму 1 278 тыс. рублей. Были проданы, списаны в связи с износом основные средства на сумму 1 204 тыс. рублей. Накопленная амортизация составила 7684 тыс. рублей.
В аренде у АО «Калиновский химический завод» находятся земельные участки на сумму 154 718 тыс. руб.
По строке 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2017 отражена сумма 145 931 тыс.руб., в том числе:
- здания и сооружения – 102 053 тыс.руб.
- машины и оборудование – 29 264 тыс.руб.
- транспортные средства – 10 551 тыс.руб.
- прочие основные средства – 4 063 тыс.руб.
О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений
В краткосрочных финансовых вложениях движение денежных средств произошло в связи с предоставлением займа организации АО «РТ-Финанс». В долгосрочных финансовых вложениях указаны акции ЗАО «Протол» на 2 000,00 рублей доля владения – 20%, Общество не контролирует и не оказывает влияния на ЗАО «Протол». Изменений в сумме вклада и доли владения с 01.01.2017года не было. Вексель потребителя на 330 000,00 рублей. А также отражены договора переуступки права требования ООО «ВГОК», ООО "Уральская горнодобывающая компания" на сумму 891 тыс.руб.
О наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности
|
|
|
Как видно из таблицы по строке 5510 по состоянию на 31.12.2017 отражена сумма 111 240 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков составила 91 959 тыс. рублей; задолженность потребителей по отоплению составила 3 988 тыс. рублей. Выданные авансы поставщикам 6 399 тыс. рублей. Задолженность прочих дебиторов 8 894 тыс. рублей.
Сведения об уставном капитале:
В 2017 году в АО «Калиновский химический завод» изменений в уставном капитале, добавочном капитале; резервном капитале не было.
Уставный капитал общества составляет 1532231 рублей, который разделен на:
-1149173 обыкновенные акции (75%),
- 383058 привилегированные акции типа А (25%),
Всего - 1532231 штук (100%).
Номинальная стоимость 1 акции -1 руб.
Количество акционеров – 1662. В 2017 году АО «Калиновский химический завод» не выпускало акций.
Информация об акционерах, владеющих акциями АО «КХЗ»:
Обыкновенные акции - 1149173шт:
- 766116 – 50% - находится в собственности АО «НПК «Техмаш» (переданы в доверительное управление в Государственную корпарацию «Ростех» 22.03.2017);
|
|
|
- 381883 - 24,92 % - находится в собственности Государственной корпорации «Ростех»,
- 1174 - 0,08 % - выкуплены работниками предприятия и лицами, имеющими право.
Привилегированные типа А:
- 383058 - 25% - распределены среди работников предприятия.
Состав резервов предстоящих расходов и платежей
«Оценочные обязательства» отражена сумма 1 102 тыс. руб., как резерв на оплату отпусков.
Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (п.8 ПБУ 8/2010), как резерв на оплату отпусков.
В зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.
Начисления в резерв на оплату отпусков производится ежемесячно.
Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке в конце отчетного года по результатам инвентаризации, что не противоречит требованиям положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 2/2010).
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!