Источники финансирования дефицита бюджета
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 1 октября 2018 г.
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" Наименование бюджета (публично-правового образования) бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" Периодичность: месячная, квартальная,годовая Единица измерения: руб. | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503160 | |
| Дата | 01.10.2018г | |
| по ОКПО | 79836109 | |
| Глава по БК | 912 | |
| по ОКТМО | 41621412 | |
| по ОКЕИ | 383 | |
Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".
Муниципальное образование "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области согласно Федерального закона №131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г.действует в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета депутатов МО "Фалилеевское сельскоепоселение" от 15.09.2017г. №219 и является исполнительным органом местного самоуправления на территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение". Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" действует на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов от 29.04.2010г. № 53, и является юридическим лицом. Администрация является муниципальным казенным учреждением.
|
|
|
Глава муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение"- Лыткин Игорь Борисович. Глава администрации муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" - Филиппова Светлана Геннадьевна. Главный бухгалтер муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение"-Никитина Анна Александровна.
Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений, по осуществлению первичного воинского учета, совершению нотариальных действий.
Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" имеет 1 подведомственное учреждение. Постановлением администрации от 17.05.2018г. №52 создано муниципальное казенное учреждение культуры «Фалилеевский культурно-досуговый центр» «Современник». Данные сведения отражены в ф.0503161. «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий».
|
|
|
Администрация муниципального образования:
- разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рассмотрение Совета депутатов;
- исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов отчет о его исполнении;
- исполняет решения Совета депутатов;
- обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта, иной собственности, учреждений культуры, физической культуры и спорта, других муниципальных предприятий и учреждений;
- управляет муниципальной и иной переданной в управление поселению собственностью;
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Ленинградской области.
Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение», глава МО «Фалилеевское сельское поселение» , администрация МО «Фалилеевское сельское поселение», муниципальное казенное учреждение культуры «Фалилеевский культурно-досуговый центр» «Современник размещаются по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево д.34.
|
|
|
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Кингисеппского муниципального района в соответствии с соглашением, заключаемым между Советом депутатов поселения и Советом депутатов Кингисеппского муниципального района.
В соответствии с п.4 ст.15 ФЗ от 06.10.2003г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решениями Совета депутатов МО "Фалилеевское сельское поселение" от 15.09.2017г. №228 , от 15.09.2017 г. №229 переданы полномочия по формированию и исполнению бюджета администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в сумме 204900,00 рублей (Соглашение от 09.01.2017г. №07-С); переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате МО "Кингисеппский муниципальный район" в сумме 66000,00 рублей (Соглашение от 01.01.2017г. №1).
|
|
|
В соответствии с п.6 пункта 1 статьи 14, пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатовот 15.09.2017 года №226, переданы полномочия администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской областипо признанию граждан нуждающимися в улучшении жилых условий и ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в сумме 13000,00 рублей.
В соответствии с ч.4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 15.09.2017 года №227, переданы полномочия администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской областипо осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального образования в сумме 66100,00 рублей.
Ведение бухгалтерского учета производится в соответствии с инструкцией №162н в программе «Парус».
Фактическая штатная численность работников администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» на 01.10.2018 года составляет 9 штатных единиц, в т.ч.
- 6 шт. ед. – муниципальные служащие (5 шт. ед. – за счет средств местного бюджета, 1 шт. ед. - за счет средств областного бюджета);
- 3 шт. ед. – немуниципальные служащие (за счет средств местного бюджета).
Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.10.2018г. фактическая штатная численность работников досугового центра составляет 5 штатные единицы: директор дома культуры - 1 шт. ед., менеджер по культурно-массовому досугу – 2 шт. ед., библиотекарь – 1 шт. ед., бухгалтер – 1шт.ед.
По договорам ГПХ – рабочий, дворник, вахтер, 2 уборщицы.
Изменений состава бюджетных полномочий главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде не производилось.
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".
Бюджет муниципального образования на 2018 год спланирован программно-целевым методом. Утверждено 6 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ представлен в таблице №1.
За отчетный период администрацией были достигнуты следующие показатели муниципальных программ, утвержденных на отчетный год.
Таблица №1
| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Факт | % исполнения | ||||||
| Итого: | Федеральный бюджет, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Итого: | Федеральный бюджет руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | |||
| 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» | 9608900,0 | 0,0 | 8262000,0 | 1346900,0 | 2352671,55 | 0,0 | 2084788,33 | 267883,22 | 24,48 |
| 2. | «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» | 5287500,00 | 699000,0 | 4107200,0 | 481300,0 | 722304,53 | 0,0 | 443048,0 | 279256,53 | 13,66 |
| 3. | «Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1307780,00 | 0,0 | 401905,0 | 905875,0 | 620718,05 | 0,0 | 150975,66 | 469742,39 | 47,46 |
| 4. | «Развитие культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение» | 13343490,10 | 0,0 | 9333275,0 | 4010215,10 | 4785484,46 | 0,0 | 2482390,0 | 2303094,46 | 35,86 |
| 5. | «Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» | 4692200,0 | 0,0 | 2696100,0 | 1996100,0 | 3241667,04 | 0,0 | 2167800,0 | 1073867,04 | 69,10 |
| ИТОГО | 34239870,1 | 699000,0 | 24800480,0 | 8740390,1 | 11722845,63 | 0,00 | 7329001,99 | 4393843,64 | 34,24 | |
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение»:
- приобретен дизельный электрогенератор для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения в д. Фалилеево в количестве 1шт. на сумму 1442750,00 рублей, в том числе на сумму 1298475,00 рублей за счет средств областного бюджета, на сумму 144275,00 рублей за счет средств местного бюджета. На сумму 2940,00 рублей произведены расходы на постановку на учет прицепа к дизельному электрогенератору.
- произведена оплата за фактически выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений в д. Фалилеево (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометорологические изыскания, основные технические решения) на сумму 813820,46 рублей. Из них на сумму 786313,33 рублей за счет областного бюджета, на сумму 27507,13 рублей за счет местного бюджета.
- произведена оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (муниципальная доля) на сумму 91661,09 рублей за счет средств местного бюджета.
- на сумму 1500,00 рублей произведена оплата коммунальных услуг по котельной в д . Домашово.
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»:
- приобретены лесопожарные воздуходувки-опрыскиватели Ангара в количестве 6 шт. в 6 населенных пункта поселения, приобретено противопожарное оборудование и инвентарь (мотопомпа с комплектом) в количестве 4 комп. в 4 населенные пункта поселения, приобретены рукава напорные для мотопомпы в количестве 120 м.в 1 населенный пункт поселения на сумму 404680,00 рублей, в том числе на сумму 374860,00 рублей за счет областного бюджета, на сумму 29820,00 рублей за счет местного бюджета.
- приобретено 15 светодиодных светильников в 3 населенных пункта посления на сумму 40500,00 рублей, в том числе на сумму 37600,00 рублей за счет средств областного бюджета, на сумму 2900,00 рублей за счет местного бюджета.
- приобретены комплектующие для установки 15 светодиодных светильников в 3 населенные пункта поселения, приобретены 3 приборы учета с комплектующими в 3 населенных пункта поселения на сумму 32961,29 рублей, в том числе на сумму 30588,00 рублей за счет областного бюджета, на сумму 2373,29 рублей за счет местного бюджета.
- произведен ремонт пешеходных дорожек за многоквартирным домом №3, от многоквартирного дома №4 к автобусной остановке, за многоквартирным домом №6 в д. Фалилеево - 505 кв.м. на сумму 1294523,24 рубле. Оплата произведена на сумму 244163,24 рублей за счет местного бюджета.
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение .:
- произведены расходы на уличное освещение, на работы по содержание уличного освещения, на работы по уборке территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки), на транспортировку и размещение мусора с кладбищ на сумму 401075,20 рублей за счет средств местного бюджета.
- произведена противопожарная опашка территории в д. Ратчино на сумму 3050,40 рублей за счет средств местного бюджета.
-приобретен ГСМ для заправки мотопомп на сумму 2180,00 рублей за счет местного бюджета.
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие культуры и спорта МО «Фалилеевское сельское поселение»:
- произведены расходы на обеспечение деятельности Фалилеевского досугового центра (заработная плата работникам дома культуры, расходы по содержанию имущества досугового центра, коммунальные услуги, услуги связи, интернет) с целью повышения эффективности и результативности деятельности сферы культуры и спорта на сумму 2438953,35 рублей, в том числе на сумму 244824,88 рублей за счет средств областного бюджета, на сумму 904743,42 рублей за счет бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», на сумму 1289385,05 рублей за счет средств местного бюджета.
- произведены расходы за выполненные работы по капитальному ремонту Фалилеевского досугового центра на сумму 1935147,83 рублей, в том числе на сумму 1838390,44 рублей за счет средств областного бюджета, на сумму 96757,39 рублей за счет средств местного бюджета. Произведены следующие работы: демонтажные работы, покрытие поверхностей грунтовкой, штукатурка поверхностей, выравнивание стен, установка проводки, трубопровода.
- произведены расходы на приобретение мебели, светового оборудования, телевизора, персонального компьютера, подвесных систем для Фалилеевского досугового центра за счет средств депутатов Закс на сумму 399174,68 рублей;
- произведены расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на сумму 12208,60 рублей за счет средств местного бюджета. Это расходы на проведение мероприятий по празднованию Победы в Великой отечественной Войне.
В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении»:
- произведен ремонт асфальтированной дороги в деревне Фалилеево (от кольца до МБДОУ «Фалилеевский детский сад») – 2280 кв.м. на сумму 2890407,64 рублей, в том числе на сумму 2167800,00 рублей за счет областного бюджета, на сумму 722607,64 рублей за счет местного бюджета.
- произведены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения поселения на сумму 115000,00 рублей за счет местного бюджета.
- произведено содержание автомобильных дорог (очистка дорог от снега, оплата освещения дорог) на сумму 210259,40 рублей за счет средств местного бюджета.
- произведена проверка сметной документации по ремонту дорог и дворовых территорий на сумму 26000,00 рублей за счет средств местного бюджета.
Средняя заработная плата работников культуры за 9 месяцев 2018 года составила 34206,48 рублей. План по дорожной карте 34203,11 рублей. Процент выполнения дорожной карты 100,00%. Рост заработной платы по сравнению с 2017 годом (28005,94 рублей в 2017 году) – 122,14%. На выплаты стимулирующего характера были потрачены денежные средства из бюджета Ленинградской области на сумму 244824,88 рублей, из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме 244517,87 рублей.
За 9 месяцев 2018 г. Фалилеевским досуговым центром проведено 96мероприятий. Количество посещений 7430 человек. Количество клубных формирований 21, количество их участников 322 человек. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2018 году составила17%. На подготовку и проведение мероприятий было потрачено 12208,60 рублей бюджетных средств.
В области физической культуры и спорта за отчетный период проведено 15 мероприятий. Подготовка и проведение мероприятий осуществлялось на безвозмездной основе.
За отчетный период Фалилеевской сельской библиотекой выдано экземпляров книг 9356 единиц. Число зарегистрированных пользователей 387 человек, из них детей 123 человек. Число посещений за 9 месяцев 2018 года 3840 человек. Количество экземпляров печатных изданий, книг 8169 единиц.
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 года составила 28163645,69рублей. За отчетный период было приобретено имущество на сумму 2051924,68 рублей. Из них:
- 399174,68 рублей - мебель, оборудование и инвентарь для Фалилеевского досугового центра ;
- 210000,00 рублей – противопожарное оборудование и инвентарь;
- 1442750,00 рублей - дизельный электрогенератор.
За 9 месяцев 2018 года не проводилось повышение квалификации сотрудников администрации.
Экономия денежных средств по 44-ФЗ составила 2926467,71 рублей. По результатам электронного аукциона было заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 22041923,41 рублей. Все остальные контракты были заключены согласно п.4, п.29, п.8 ст.93 44-ФЗ, с единственным поставщиком на сумму 3359071,24 рублей. На 01.10.2018 года произведено закупок на сумму 10521401,52 рублей.
Результат претензионно-исковой работы: за 9 месяцев 2018 года в доход бюджета не поступало денежных средств (за 2017 год подано 12 судебных исков в ФССП на сумму 85430,95 рублей за наем муниципальных квартир).
Постановлением администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» от 22.12.2017 г. №189 утверждены меры по реализации решения Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Численность финансового отдела при администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» составляет 2 штатные единицы муниципальных служащих и 1 штатная единица немуниципальных служащих. Фактическая численность на 01.10.2018г. - 3 человека.
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"
Исполнение доходной части бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" за 9 месяцев 2018 года составило 45,63% по отношению к годовому плану (при плане в сумме 40524042,00 рублей, исполнено на сумму 18492168,70 рублей).
Отклонение исполнения бюджета от установленного значения за 9 месяцев 2018 г. в разрезе КБК обусловлено следующим:
1) 000 1 01 00000 00 0000 000, «Налоги на прибыль, доходы» (Налог на доходы физических лиц )утверждены в сумме 765200,00 руб. Исполнение 476720,96 руб. Процент исполнения составил 62,30%. Основными плательщиками налога являютсяООО «Водолей», ООО «Экосток», школа, детский сад, ООО «Мир техники».Наличие задолженности по оплате налога.
2) 00010300000 00 0000 000, «Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ» (Доходы от уплаты акцизов). Утверждены в сумме 986600,00 руб. Исполнение 866169,25 руб. Процент исполнения составил 87,79%. Увеличение объема реализации продукции.
3)000 106 00000 00 0000 000, «Налоги на имущество» утверждено на сумму 2118200,00 рублей, исполнено на сумму 988720,77 рублей. Процент исполнения составляет 46,68%, в том числе:
- налог на имущество физических лиц утвержден в сумме 30000,00 руб., исполнение 35311,83 руб. Процент исполнения 117,71%. Поступление недоимки по уплате налога.
- земельный налог с организаций и земельный налог с физических лиц утверждены в сумме 1396200,00 руб. и 692000,00 рублей соответственно, исполнение на сумму 640988,98 руб. и 312419,96 рублей соответственно. Процент исполнения 45,91% по налогу с организаций и 45,15 % по налогу с физических лиц. Невыполнение плана по уплате земельного налога с организаций связано с поступлением земельного налога от ЗАО «Домашово» за 4 квартал 2017 года в 2017 году. Срок уплаты налога за год 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Невыполнение плана по уплате земельного налога с физических лиц связано с тем, что срок уплаты налога до 01.12.2018 года.
4) 000 1 08 00000 00 0000 000, "Государственная пошлина" утверждена в сумме 17200,00 руб., исполнение 5720,00 руб. Процент исполнения 33,26%. Произведено меньше нотариальных дел, чем запланировано.
5)000 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» утверждены в сумме 1152800,00 руб. Исполнение 543876,10 руб. Процент исполнения составил 47,18%, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений утверждены в сумме 41700,00 руб., исполнение на сумму 0,00 руб. Наличие дебиторской задолженности по договору с ООО «ФинКонсалт» за аренду земельного участка.
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении" утверждены в сумме 59300,00 руб., исполнение на сумму 35901,67 руб. Процент исполнения 60,54%. Наличие дебиторской задолженности по договорам аренды с ИП Тяменков О.Н., ООО «НТТИН» за 3 квартал 2018 года за аренду помещения.
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, утверждены в сумме 829900,00 руб., исполнение на сумму 398031,81 руб. Процент исполнения 47,96%.Наличие дебиторской задолженности по договорам аренды с ООО «Мир техники», ООО «Водолей», ООО «Экосток»,ООО «Коммунальные сети» за 3 квартал 2018 года за аренду муниципального имущества.
Кроме того у администрации на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» числится просроченная дебиторская задолженность ООО "Энергобаланс" -954159,22 руб. Администрацией МО «Фалилеевское сельское поселение» 13.06.2013 г. было подано заявление в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 954159,22 рублей. На основании определения арбитражного суда города Санкт-Петербурга и ЛО от 24.10.2014г. данное требование было включено в реестр требований кредиторов ООО «Энергобаланс». На основании определения арбитражного суда города Санкт-Петербурга и ЛО от 29.06.2016г. конкурсное производство в отношении ООО «Энергобаланс» было завершено. ООО «Энергобаланс» ликвидировано. В 2017 году распоряжением администрации от 01.02.2017г. №22-р., решением Совета депутатов от 04.05.2017г. №200 «О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Фалилеевское сельское поселение» данная задолженность списана с баланса на забалансовый счет.
- прочие поступления от использования имущества утверждены в сумме 221900,00 руб. Исполнение на сумму 109942,62 рублей, процент исполнения 49,55%. Наличие задолженности по плате за пользование жилым помещением в муниципальном жилищном фонде МО «Фалилеевское сельское поселение» (плате за наём).
6) 000 1 13 00000 00 0000 000 "Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства" утверждены в сумме 163800,00 руб., исполнение 143229,77 рублей. Процент исполнения 87,44%. В том числе:
- доходы от оказания платных услуг. Утверждены на сумму 163800,00 рублей, исполнение на сумму 106590,00 рублей, процент исполнения 65,07%. Это поступление доходов от проведения дискотек, платежи от ПАО «Мегафон» за обеспечение функционирования оборудования базовой станции подвижной сотовой радиотелефонной связи подог. №2603/10-ТО/СП от 26.03.2010г.
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений. Утверждено на сумму 0,00 рублей, исполнение на сумму 36639,77 рублей, процент исполнения 0%. Это возмещение из ФСС по больничному листу за 2017 год.
7) 000 116 00000 00 0000 000 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» утверждены в размере 0,0 рублей, исполнение 3500,00 рублей. Это поступление административного штрафа за нарушение правил благоустройства.
8) 000 1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналоговые доходы» утверждены в размере 189000,00 рублей, исполнение 148895,22 рублей, процент исполнения 78,78%. Это поступления по договорам пожертвования.
9) 000 2 02 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней» утверждено в сумме 35131242,00 исполнено в сумме 15435409,02 рублей. Процент исполнения составляет 43,94%, в том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности». Запланировано 5307600,00 рублей, исполнено 4563200,00 рублей, т.е. 85,97%.
- субсидия на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (на проектные работы по реконструкции очистных сооружений в д. Фалилеево). Запланирована на 2018 год в сумме 6957000,00рублей. Поступление 786313,33 рублей., т.е. 11,30%. Перечисление субсидии произведено по факту выполненных работ. В настоящее время продолжаются проектно-изыскательские работы согласно муниципального контракта.
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(на ремонт участка автомобильной дороги в д. Фалилеево)запланирована на сумму 528300,00 рублей. Поступит от Комитета по дорожному хозяйству ЛОпо факту выполнения работ согласно заключенного муниципального контракта. Срок выполнения работ - до 01.10.2018г.;
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (на ремонт участка автомобильной дороги в д. Фалилеево) запланирована на сумму 2167800,00 рублей. Поступила от Комитета по дорожному хозяйству ЛО в полном размере;
- субсидия на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды. Запланирована в сумме 3000000,00 рублей. Поступит от Комитета по ЖКХ ЛО по факту выполнения работ. Срок выполнения работ до 01.10.2018 года.
- субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО запланирована в сумме 500600,00 рублей. Поступила от Комитета по культуре ЛО в сумме 500600,00 рублей, т.е. 100,00 %. В пределах плана, согласно заключенному соглашению с комитетом;
- субсидия на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований ЛО иных форм местного самоуправления» запланирована в сумме 742200,00 рублей, поступила от Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО в полном размере;
- субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского запланирована в сумме 401905,00 рублей. Поступление на сумму 305163,96 рублей. Т.е. 75,93 %. Субсидия поступила от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО в полном размере в сумме 401905,00 рублей, в 3 квартале был произведен возврат части субсидии в сумме 96741,04 рублей в комитет, т.к. по результатам проведения электронного аукциона образовалась экономия;
- субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения в д. Фалилеево запланирована в сумме 1305000,00 рублей. Поступила от Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО в сумме 1298475,00 рублей, т.е. 99,5 %. Поступила в полном размере согласно заключенного муниципального контракта;
- субсидия на капитальный ремонт объектов культуры запланирована в сумме 8400375,00 рублей. Поступила от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО в сумме 1838390,44 рублей т.е. 21,88%. Поступила в пределах плана по факту выполненных работ согласно заключенного муниципального контракта.
- субсидия на реализацию областного закона от 15.01.2018г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований ЛО» запланирована в сумме 1064000,00 рублей. Поступила от Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО в сумме 1053360,00 рублей, т.е. 99%. По факту выполнения работ.
- субвенция по ВУС. Запланировано 137100,00 рублей. Поступила от Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области в сумме 102825,00 рублей, т.е. 75%. В пределах плана;
-субвенция бюджету поселения на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений. Запланировано 493862,00 рублей. Поступила от Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области в сумме 370396,50 т.е 75%. В пределах плана;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий на 2018 год (на организацию трудоустройства подростков в летний период, на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, на реконструкцию канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в том числе проектно-изыскательские работы, на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением жителей поселения услугами организаций культуры, на капитальный ремонт Фалилеевского досугового центра, на проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода, в том числе на экспертизу проектно-сметной документации по строительству распределительного газопровода, на на приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, на ремонт асфальтированной дороги в д. Фалилеево).Запланировано в сумме 3192600,00 рублей. Исполнено на сумму 1047610,11 рублей, т.е. 32,81%.Это денежные средства, перечисленные на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 802100,00 рублей, на капитальный ремонт помещений Фалилеевского досугового центра в сумме 96757,39 рублей, на организацию трудоустройства подростков в летний период в сумме 57808,80 рублей, на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на сумму 63436,79 рублей, на проектные работы по реконструкции очистных сооружений в д. Фалилеево на сумму 27507,13 рублей. Остальные денежные средства будут перечислены администрации по запросу после предоставления подтверждающих документов по факту выполненных работ, оказанных услуг.
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам дома культуры. Запланировано в сумме 500600,00 рублей, исполнено на сумму 259900,00 рублей, т.е. 51,92 %. Перечислены в пределах предоставленных заявок администрации.
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения ЛО на 2018 год (на приобретение мебели, оборудования и инвентаря для Фалилеевского досугового центра). Запланировано 432300,00 рублей. Исполнено на сумму 399174,68 рублей, т.е 92,33%.Перечислены в пределах предоставленных заявок администрации.
На сумму 120072,39 рублей был осуществлен возврат в комитеты Ленинградской области остатков неиспользованных субсидий за 2017 год.
Недоимка по арендной плате за земельные участки за отчетный период составляет 52200,00 рублей. Это задолженность ООО «Финконсалт» за аренду земельного участка под модульной котельной. Недоимка по арендной плате за сданное в аренду имущество составляет 342229,33 рублей. Это задолженность в сумме 69146,13 рублей за аренду объектов теплоснабжения, 190700,00 рублей за аренду объектов водоснабжения и водоотведения, 82383,20 рублей - задолженность за аренду нежилого помещения.
Исполнение расходной части за 9 месяцев 2018 г. составило 40,38% по отношению к годовому плану, (при плане 40898632,10 рублей исполнение составило 16514910,15 рублей).
Направление расходов и причины возникновения отклонений от плановых показателей за 2018 год приведены ниже:
1)По КБК 000 01038640102830 000 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля» утверждено 66000,00 руб., исполнено на сумму 49500,00 рублей, что составляет 75%. В пределах плана.
2) По КБК 000 01048630100120 000 «Исполнение функций органов местного самоуправления» утверждено 987000,00 руб., исполнено на сумму 650117,33 рублей, что составляет 65,87%. Это выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда главе администрации. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
3) По КБК 000 01048640100120 000 «Исполнение функций органов местного самоуправления» утверждено на сумму 3633900,00 руб., исполнено на сумму 2743028,25 рублей, что составляет 75,48%. Это выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалистам администрации, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на бензин, запчасти для служебного автомобиля, заправка картриджей, оплата услуг связи, предърейсовый осмотр водителя администрации, на обслуживание программы «Парус»). Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
4) По КБК 000 01048640102810 000 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление части отдельных полномочий по формированию, исполнению и кассовому обслуживанию бюджета поселения» утверждено 204900,00 руб., исполнено на сумму 153700,00 рублей, что составляет 75,01%.Это перечисление денежных средств в бюджет муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"(на переданные полномочия по формированию и исполнению бюджета).
5) По КБК 000 01048640102840 000 «Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий по исполнению муниципального земельного контроля на территории поселения» утверждено 68600,00 руб., исполнено на сумму 44064,00 рублей, что составляет 64,23%. Полномочия переданы на уровень района. На ближайшем Совете депутатов сумма по плану будет уменьшена.
6)По КБК 000 01048640102850 000 «Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ» утверждено 13000,00 руб., исполнено на сумму 6400,00 рублей, что составляет 49,23%. Перечисление будет произведено в 4 квартале. Это расходы на переданные полномочия по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения как межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».
7) По КБК 000 0107 8790180370 000 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» утверждено в сумме 37000,00 рублей, исполнено на сумму 37000,00 рублей, т.е. 100%.
8) По КБК 000 0111 8790180010 000 «Резервный фонд» утверждено на сумму 63500,00 руб., исполнено на сумму 0,00 рублей. Средства резервного фонда не были востребованы.
9) По КБК 000 0113 8790180010 000 «Резервный фонд» утверждено на сумму 1500,00 руб., исполнено на сумму 1500,00 рублей. Выплата денежного вознаграждения за объявление благодарности Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
10) По КБК 000 01138790180030 000 «Управление муниципальной собственностью» утверждено в сумме 25000,00 рублей, исполнение на сумму 0,00 рублей. Это расходы, запланированные на оценку имущества с целью его продажи, передачу в аренду. Запланированы на 4 квартал 2018 года.
11)По КБК 000 01138790180040 000 «Материальное поощрение старост» утверждено в сумме 117200,00 рублей, исполнено 78120,00 рублей, т.е. 66,66%. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
12) По КБК 000 01138790180050 000 «Уплата взносов за членство в организациях» утверждено в сумме 2400,00 рублей, исполнено 2310,00 рублей, т.е. 96,25%.Это оплата членских взносов за 2018 года в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области».
13) По КБК 000 01138790180060 000 «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» утверждено в сумме 84500,00 рублей, исполнение на сумму 47330,98 рублей, что составляет 56,01%. Это расходы на публикацию информационного материала и нормативно-правовых документов муниципального образования в СМИ. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
14)По КБК 000 01138790180070 000 «Обеспечение начисления платы за наем и доставку квитанций» утверждено в сумме 4600,00 рублей, исполнено на сумму 3067,10 рублей, процент исполнения 66,68%. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
15) По КБК 000 01138790180080 000 «Прочие мероприятия по реализации иных общегосударственных (муниципальных) вопросов» утверждено в сумме 78000,00 рублей, исполнено на сумму 77850,25 рублей, процент исполнения 99,81%. Это расходы на формирование архивных дел.
16) По КБК 000 02038790151180 000 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» утверждено на сумму 137100,00 рублей, исполнено на сумму 94316,41 рублей, т.е. 68,79%. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата за канцтовары).Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
17) По КБК 000 03094410180090 000. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности». Утверждено на сумму 99600,00 рублей. Исполнение на сумму 5230,40 рублей. Т.е. 5,25%. Это расходы, произведенные на противопожарную опашку населенных пунктов, на ГСМ для заправки мотопомп. Не произведены запланированные расходы на приобретение системы оповещения в д. Фалилеево, приобретение пожарных рукавов, информационных табличек, из-за низкого поступления доходов в бюджет.
18) По КБК 000 030943101S0880 000«Расходы на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"», утверждены в сумме 435000,00 рублей, исполнено на сумму 404680,00 рублей соответственно, т.е. на 93,03%. Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств субсидии из Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО и средств местного бюджета соответственно на приобретение лесопожарных воздуходувок-опрыскивателей и другого противопожарного оборудования и инвентаря в населенные пункты муниципального образования.
19)По КБК 000 0314 8790171340 000 «Осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений» утверждено в сумме 493862,00 рублей, исполнение на сумму 337608,20 рублей, что составляет 68,36%.Расходы на исполнение полномочий в сфере административных правоотношений (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, заправка картриджей, приобретение канцтоваров, коммунальные услуги). В пределах плана.
20) По КБК 040943101S0880 000 «Расходы на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"», утверждены в сумме 270000,00 рублей, исполнено на сумму 0,00 рублей. Это расходы, запланированные в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств субсидии из Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО и средств местного бюджета соответственнона ремонт участков автомобильных дорог в населенных пунктах муниципального образования (на приобретение, доставку и подсыпку грунтовых дорог щебнем). Работы запланированы на 4 квартал 2018 года.
21) По КБК 000 040943101S4660 000 «Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"» утверждено в сумме 1310700,00 рублей, исполнено на сумму 244163,24 рублей. Т.е. 18,63%. Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств местного бюджета на ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево. Расходы за счет средств областного бюджета будут произведены в октябре 2018 года. Субсидия на ремонт была зачислена на счет администрации 28.09.2018г.
22) По КБК 000 040947101S0140 000«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» утверждено в сумме 575300,00 рублей, исполнено на сумму 0,00 рублей. Это расходы, запланированные за счет субсидии от Комитета по Дорожному хозяйству ЛО и расходы в качестве софинансирования из местного бюджета в рамках муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» по ремонту участка автомобильной дороги в д. Фалилеево. Срок выполнения работ до 01.10.2018 года. Оплата по факту выполненных работ.
23) По КБК 000 040947101S4200 000 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер» утверждено в сумме 3613200,00 соответственно, исполнено на сумму 2890407,64 рублей. Т.е. 80%. Это расходы, произведенные за счет субсидии от Комитета по Дорожному хозяйству ЛО и за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на ремонту участка асфальтированной дороги в д. Фалилеево.
24) По КБК 000 04094710180100 000 «Мероприятия по содержанию дорог (дорожный фонд)» утверждено в сумме 304300,00 рублей, исполнено на сумму 210259,40 рублей, процент исполнения составил 69,10%.Расходы за уборку межпоселковой территории от снега, расходы на освещение автомобильных дорог местного значения. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
25) По КБК 000 04094710180110 000 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» утверждено в сумме 64400,00 рублей, исполнено на сумму 6000,0 рублей, т.е. 9,32 %.Это расходы, произведенные на проверку сметной документации по ремонту дорог. Расходы на техническую оценку состояния дорог будут произведены по мере поступления средств дорожного фонда.
26) По КБК 000 04094710180120 000 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта» утверждено в сумме 20000,00 рублей, исполнено на сумму 20000,0 рублей, т.е. 100 %. Это расходы, произведенные на проверку сметной документации по ремонту дворовых территорий.
27) По КБК 000 04094720180140 000 «Мероприятия по организации дорожного движения» утверждено в сумме 115000,00 рублей, исполнено на сумму 115000,00 рублей. Это расходы, произведенные на выполнение текстовой и графической частей комплексной программы организации дорожного движения муниципального образования.
28) По КБК 000 04128790180020 000 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» утверждено в сумме 15000,00 рублей, исполнено на сумму 0,0 рублей. Это расходы, запланированные на формирование земельных участков (из земель с/х назначения). Расходы не были востребованы.
29) По КБК 000 04128790180020 000 «Разработка генерального плана поселения» утверждено в сумме 50000,00 рублей, исполнено на сумму 50000,00 рублей. Это расходы, произведенные за выполнение работ по подготовке документов, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов - д. Фалилеево, д. Горка, д. Домашово, д. Кайболово, д. Лоузно, д. Ратчино, д. Систа, д. Унатицы, д. Утешение.
30) По КБК 000 05014210180030 000 «Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом» утверждено в сумме 163400,00 рублей, исполнено на сумму 91661,09 рублей, т.е. 56,10%.Это взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (муниципальная доля) по договору от 25.11.2014г. №7.52 с НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области". Уменьшились взносы на капитальный ремонт в связи с приватизацией муниципальных квартир.
31)По КБК 000 0502 42201S0250 000 «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» утверждено в сумме 7101400,00 рублей, исполнено на сумму 813820,46.Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение»в качестве софинансирования за счет субсидии из Комитета по Жилищно-комунальному хозяйству ЛО и ИМБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на проектные работы по реконструкции очистных сооружений в д. Фалилеево. В настоящее время продолжаются проектно-изыскательские работы. В процессе выполнения работ было обнаружено, что необходимо произвести дополнительные работы по разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗС) КОС, устанавливаемой согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, где расположен частный жилой сектор. Данные работы в рамках действующего контракта предусмотрены не были. Это влечет за собой необходимость увеличения цены контракта на 10% переноса сроков исполнения контракта на 2019 год.
32)По КБК 000 0502 42201S0660 000 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации» утверждено в сумме 741800,00 рублей, исполнено на сумму 0,00 рублей. Это расходы, запланированные в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в д. Домашово. Работы производятся в рамках заключенных муниципальных контрактов. Денежные средства будут израсходованы по факту выполненных работ, после прохождения проектов государственной экспертизы. Срок выполнения работ – до 01.12.2018г.
33)По КБК 000 0502 42201S4270 000«Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области» утверждено в сумме 1594300,00 рублей, исполнено на сумму 1442750,00 рублей, т.е.90,49%. Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет субсидии из Комитета по ТЭКЛО и за счет средств местного бюджета на приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения котельной д. Домашовов количестве 1 шт.
34) По КБК 000 0502 4220180170 000 «Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства», утверждено в сумме 8000,00 рублей, исполнено на сумму 4440,00 рублей, т.е. 55,50%. Это расходы, произведенные на оплату госпошлины за постановку на учет прицепа для дизель-генератора, на оплату электроэнергии по зданию котельной.
35) По КБК 000 0503 43101S0880 000«Расходы на реализацию областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"», утверждены в сумме 96800,00 рублей, исполнено на сумму 73461,29 рублей, т.е. 75,89%. Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств субсидии из Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО и средств местного бюджета соответственно на приобретение светодиодных светильников, комплектующих для установки светодиодных светильников, приборов учета с комплектующими в населенные пункты муниципального образования.
36) По КБК 000 0503 43201L5550 000 «Формирование комфортной среды поселения"», утверждены в сумме 3175000,00 рублей, исполнено на сумму 0,00 рублей. Это расходы, запланированные в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» в качестве софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на мероприятия по формированию комфортной городской среды поселения, на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №12 в д. Фалилеево. Срок выполнения работ до 01.10.2018 года, оплата работ по факту выполненных работ.
37)По КБК 000 0503 44101S4310 000 «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» утверждены в сумме 538505,00 рублей, исполнено на сумму 214412,45 рублей. Т.е. 39,82%. Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»за счет средств субсидии из Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» соответственно на борьбу с борщевиком Сосновского и на оценку эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории населенных пунктом муниципального образования. Остальные расходы запланированы на 4 квартал 2018 года после проведения 2 этапа мероприятий по химической обработке борщевика Сосновского согласно заключенного муниципального контракта.
38) По КБК 000 05034420280190 000 «Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения» утверждено в сумме 249100,00 рублей, исполнено на сумму 135345,70 рублей, т.е. 54,33%. Это расходы на электроэнергию по уличному освещению, оплата договора ГПХ за обслуживание уличного освещения. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
39)По КБК 000 05034420280210 000«Содержание, поддержание,и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования» утверждено в сумме 346300,00 рублей, исполнено на сумму 212079,50 рублей, т.е. 61,24 %. Это расходы на оплату договора ГПХ дворника, работников по благоустройству. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
40) По КБК 000 05034420280220 000 «Содержание мест захоронения» утверждено в сумме 74275,00 рублей, исполнено на сумму 53650,00 рублей, т.е. на 72,23%. Это расходы по уборке мусора с кладбищ. Произведены по фактической потребности отчетного периода.
41) По КБК 000 05058790101150 000 «Осуществление закреплённых за муниципальным образованием законодательством полномочий» утверждено в сумме 58600,00 рублей, исполнено на сумму 57808,80 рублей, т.е. 98,65%. Расходы, произведенныеза счет ИМБТ из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на мероприятия по занятости подростков и молодежи в летнее время.Произведены по фактической потребности отчетного периода.
42)По КБК 000 080145101S0360 000 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» утверждено в сумме 1518200,00 рублей, исполнено на сумму 489342,75 рублей, т.е. 32,23%. Расходы, произведенныеза счет субсидии из бюджета ЛО и из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры для доведения оплаты труда до уровня не ниже среднего по Ленинградской области. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
43) По КБК 000 080145101S0670 000 «Капитальный ремонт объектов культуры» утверждено в сумме 8842475,00 рублей. Исполнено на сумму 1935147,83 рублей, т.е. 21,88%.Это расходы, произведенные в рамках муниципальной программы МО «Фалилеевское сельское поселение» «Развитие культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение» на капитальный ремонт здания Фалилеевского досугового центра. Окончательные работы планируется произвести в 4 квартале 2018 года. Оплата по факту выполненных работ.
44) По КБК 000 08014510180230 000 «Обеспечение деятельности дома культуры»утверждено в сумме 2481000,00 рублей, исполнено на сумму 1949610,60 рублей, т.е. 78,58%. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам культуры, расходы за электроэнергию, услуги связи, за теплоснабжение, водоснабжение здания дома культуры и другие расходы по содержанию дома культуры.Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
45) По КБК 000 0801 4510172020 244 «Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» утверждено в сумме 432300,00 рублей, исполнено на сумму 399174,68 рублей, т.е. 92,34%. Это расходы, произведенные на приобретение мебели, оборудования и инвентаря для Фалилеевского досугового центра за счет средств депутатов ЗАКСа.
46)По КБК 000 08044510280260 000 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» утверждено в сумме 41715,10 рублей, исполнено на сумму 12208,60 рублей, т.е. 29,27%.Это расходы, произведенные на проведение мероприятий, посвященных празднованиюдня Победы в Великой Отечественной Войне. Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
47)По 000 10018790100410 000 «Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, назначаемой муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в органах МСУ» утверждено в сумме 517100,00 рублей, исполнено на сумму 358343,20 рублей, т.е. 69,30%.Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода.
48) По КБК 000 1102 4520180270 000 «Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта» утверждено в сумме 27800,00 рублей, исполнено на сумму 0,00 рублей, т.е. 0%.Это расходы, запланированные на проведение спортивных мероприятий. В 9 месяцев 2018 года не были востребованы.
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет МО «Фалилеевское сельское поселение» по состоянию на 01.10.2018г. исполнен с профицитом в сумме 1977258,55 рублей при плановом дефиците 374590,10 рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета на отчетную дату является изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета, в том числе:
0105 0201100000 510«Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений» при уточненном плане в сумме (-)40524042,00 рублей исполнение составило (-)18687626,61 рублей.
0105 0201100000 610«Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений» при уточненном плане в сумме 40898632,10 рублей исполнение составило 16710368,06 рублей.
В составе отчета за 9 месяцев 2018 год представлена Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете», ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта
бюджетной отчетности"
В составе отчетности за 9 месяцев 2018 года представлена Ф.0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (по кредиторской задолженности),Ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (средства во временном распоряжении)
По состоянию на 01.10.2018г. у администрации числится имущество на забалансовом счете: 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда) на сумму 9783997,57 рублей. На забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» имущество не числится.
На 01.10.2018 г. АМО "Фалилеевское сельское поселение" имеет дебиторскую задолженность в сумме 1482789,36 рублей, в т.ч:
1) 146160,00 рублей – дебиторская задолженность ООО «Финконсалт» за аренду земельного участка под модульной котельной.
2) 84000,00 рублей – дебиторская задолженность ИП Сидорович по аренде нежилого встроенного помещения для размещения магазина по договору от 01.01.2013г. №БН, и договору от 01.01.2014г. №БН. в сумме 74990,07 рублей, 9009,93 рублей задолженность по пеням по договорам аренды. Данная задолженность является просроченной дебиторской задолженностью. На данную организацию подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и ЛО. Данный иск удовлетворен. Арбитражным судом было принято решение (от 29.12.2015 года по делу А56-77052/2015) взыскать сумму задолженности с ИП Сидорович. В настоящее время от ИП Сидорович ежемесячно поступают платежи через Кингисеппский отдел судебных приставов УФССП России по ЛО.
3)11178,30 рублей – дебиторская задолженность ИП Тяменков О.Н. за аренду помещения.
4) 1263,85 рублей - дебиторская задолженность ООО «НТТИН» за аренду помещения.
5)6383,04 рублей - дебиторская задолженность ПАО «Сбербанк России» за аренду помещения.
6)127795,59 рублей - дебиторская задолженность Берлизева О.В. за аренду помещения. Из них долгосрочная (на 2019-2020 годы на сумму 113596,08 рублей).
7)8705,92 рублей – дебиторская задолженность УК «Коммунальные сети» за аренду помещения.
8)75587,73 рублей – дебиторская задолженность ООО «Мир техники» за аренду объектов теплоснабжения.
9) 604500,00 рублей - дебиторская задолженность ООО «Водолей» за аренду объектов водоснабжения. Из них долгосрочная (на 2019-2020 годы на сумму 372000,00 рублей).
10) 131600,00рублей - дебиторская задолженность ООО «Экосток» за аренду объектов водоотведения. Из них долгосрочная (на 2019-2020 годы на сумму 112800,00 рублей).
11) 4420,96 рублей – дебиторская задолженность ГБУЗ ЛО Кингисеппская больница за возмещение коммунальных услуг
12) 22000,00 рублей – дебиторская задолженность по оплате платежей за обеспечение функционирования оборудования базовой станции подвижной сотовой радиотелефонной связи ПАО «Мегафон» подог. №2603/10-ТО/СП от 26.03.2010г.
13) 1058,16 рублей – сумма перечисленных платежей ООО Мастерхост за обслуживание сайта.
14) 4520,36 рублей – предоплата ФГУП «Почта России» за печатные издания.
15) 102151,03 рублей – сумма, подлежащая возмещению из ФСС по больничным листам.
16) 5750,00 рублей – сумма ИМБТ, перечисленная КСП на осуществление внешнего муниципального финансового контроля, не подтвержденная отчетом.
17)107004,28 рублей – сумма ИМБТ, перечисленная администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление полномочий по формированию и исполнению бюджета, не подтвержденная отчетом.
18)6400,00рублей – сумма ИМБТ, перечисленная администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление полномочий 51 ЖКРФ,не подтвержденная отчетом.
19) 6217,75 рублей - сумма ИМБТ, перечисленная администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по осуществлению муниципального земельного контроля,не подтвержденная отчетом.
20) 9684,47 рублей – предоплата Филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» за оценку эффективности хим. мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
21) 7308,00 рублей – предоплата АО «ПСК» за электроэнергию по зданию дома культуры
22) 9099,92 рублей – сумма начисленных пеней за нарушение сроков выполнения работ по химической обработке от борщевика Сосновского по 1 этапу работ.
Наиболее крупными дебиторами администрации являются ООО «Водолей» и ООО «Мир техники». Администрация сдает в аренду объекты водоснабжения и теплоснабжения соответственно. Задолженность перед данными организациями является текущей.
Со всеми организациями - дебиторами постоянно производится работа по своевременной оплате арендных платежей, ежеквартально производится сверка расчетов.
На 01.10.2018 г. АМО "Фалилеевское сельское поселение" имеет кредиторскую задолженность в сумме
4497907,42 рублей, в т.ч.:
1) 261631,43 рублей – кредиторская задолженность по заработной плате сотрудникам администрации, работникам дома культуры, специалисту по административной комиссии, т.к. срок выплаты заработной платы за текущий месяц до 5 числа следующего месяца.
2) 24603,00 рублей – кредиторская задолженность по оплате по договору ГПХ работнику по уличному освещению, оплата договоров ГПХ дворника, старостам. Т.к. срок выплаты вознаграждений за текущий месяц до 5 числа следующего месяца согласно заключенных договоров.
3) 49045,00 рублей – сумма НДФЛ с заработной платы сотрудников администрации, работников дома культуры, специалиста по административной комиссии, по договорам ГПХ работника по уличному освещению, дворника, старост, которая перечисляется в Межрайонную ИФНС №3 в срок перечисления заработной платы.
4) 103754,65 рублей – кредиторская задолженность по отчислениям с заработной платы страховых взносов обязательного пенсионного страхования сотрудников администрации, работников дома культуры, специалиста по административной комиссии, по договорам ГПХ работника по уличному освещению, дворника, вознаграждений старостам. Перечисляется в срок перечисления заработной платы.
5)6359,25 рублей - кредиторская задолженность перед ФСС по отчислениям с заработной платы сотрудников администрации, работников дома культуры, специалиста по административной комиссии, по договорам ГПХ работника по уличному освещению, дворника, старост по больничным листам. Перечисляется в срок перечисления заработной платы.
6) 943,24 рублей - кредиторская задолженность перед ФСС по отчислениям с заработной платы сотрудников администрации, работников дома культуры, специалиста по административной комиссии, по договорам ГПХ работника по уличному освещению, дворника, старост (по травмам 0,2%). Перечисляется в срок перечисления заработной платы.
7) 24052,21 рублей – кредиторская задолженность перед ФФОМС по отчислениям с заработной платы сотрудников администрации, работников дома культуры, специалиста по административной комиссии, по договорам ГПХ работника по уличному освещению, дворника, старост. Перечисляется в срок перечисления заработной платы.
8)4525,76 рублей - начисление по больничному листу. Выплачивается в день выплаты заработной платы.
9) 6631,00 рублей – задолженность по перечислениям по исполнительным листам в службу судебных приставов с заработной платы работника администрации. Выплачивается в день выплаты заработной платы.
10) 44792,90 рублей – Задолженность по уплате пенсии за выслугу лет. Срок уплаты до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
11)1856,40 рублей – кредиторская задолженность перед ООО «Экосток» и ООО «Водолей» за услуги водоотведения и водоснабжения. Текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года.
12) 3464,51 рублей – кредиторская задолженность перед АО «ПСК» за электроэнергию. Текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года
13) 3485,00 рублей – кредиторская задолженность перед ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» зпа предърейсовый медицинский осмотр водителя администрации. Текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года.
14)337,64 – кредиторская задолженность перед АО «ЕИРЦ ЛО» за расчетно-кассовое обслуживание за сентябрь 2018 года, будет погашена в октябре 2018 года.
15)1053360,00 рублей – кредиторская задолженность перед ООО «СГС» за выполненные работы по ремонту пешеходных дорожек в д. Фалилеево, текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года.
16)4000,00 рублей - кредиторская задолженность перед ООО «Спутник» за оценку служебного автомобиля с целью продажи. Текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года.
17) 542546,98 рублей - кредиторская задолженность перед ООО «Альянс-Электро» за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений в д. Фалилеево. Оплата согласно муниципального контракта произведена за вычетом 40%. Окончательная оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы проектной документации.
18) 5688,58 рублей – кредиторская задолженность перед ПАО Ростелеком за услуги связи. Текущая задолженность, будет погашена в октябре 2018 года.
16) 299152,00 рублей - субсидия на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз. Неподтвержденная сумма.
19) 32788,30 рублей – субвенция, перечисленная на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений от Комитета правопорядка и безопасности ЛО. Неподтвержденная сумма
20) 8508,59 рублей– субвенция, перечисленная на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты от Комитета правопорядка и безопасности ЛО. Неподтвержденная сумма.
21) 500600,00рублей - субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО от Комитета по культуре ЛО. Неподтвержденная сумма.
22) 305163,96 рублей - субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО. Неподтвержденная сумма.
23) 0,44 рублей - субсидия на капитальный ремонт помещений Фалилеевского досугового центра от Комитета по Топливно-энергетическому комплексу ЛО. Неподтвержденная сумма.
24) 1053360,00 рублей - субсидия на реализацию областного закона от 15.01.2018г. №03-оз. Неподтвержденная сумма.
25) 299152,00 рублей субсидия на реализацию областного закона от 14.12.2012г. №95-оз. Неподтвержденная сумма
26) 157256,58 рублей – иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением жителей поселения услугами организаций культуры из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам дома культуры. Неподтвержденная сумма.
У администрации имеется текущая кредиторская задолженность перед организациями, которая будет погашена в следующем месяце.
В период с 6 августа по 15 сентября 2018 года в администрации была проведена инвентаризация объектов основных средств, отраженных на балансовых счетах по состоянию на 01 января 2018 года, объектов имущества, полученных (переданных) во временное владение и пользование или во временное пользование в соответствии с договорами аренды (имущественного найма), договорами безвозмездного пользования, заключенными до 01.01.2018 года и действующими договорами со сроком действия как в 2018 году, так и в последующие годы. Результаты инвентаризации отражены по состоянию на 01 января 2018 года в бюджетном (бухгалтерском) учете в межотчетный период на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833).
Отражено движение остатков на балансовых счетах по объектам основных средств, числящихся на счетах 110113000 «Сооружения недвижимое имущество учреждения», 110137000 «Библиотечный фонд» на счета 110112000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения», 110138 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения» соответственно в межотчетный период. Также произведен перевод начисленной амортизации со счетов 110413 «Амортизация сооружений», 110437 «Амортизация библиотечного фонда» на счета 110412 «Амортизация нежилых помещений – недвижимого имущества учреждений», 110438 «Амортизация прочих основных средств».
Отражено движение остатков по счету 120940 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» на счет 120941 «Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» в межотчетный период на основании бухгалтерской справки Ф. 0504833 на сумму 9009,93 на сумму начисленных пеней по договору аренды помещения.
Отражено движение остатков по счету 120521 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» на счет 120523 «Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами» в межотчетный период на основании бухгалтерской справки Ф. 0504833 на сумму 20880,00 рублей на сумму дебиторской задолженности по договору аренды земельного участка.
В межотчетный период также были поставлены на учет вновь признаваемые объекты учета операционной аренды на основании бухгалтерских справок Ф. 0504833 на сумму заключенных договоров аренды имущества на весь срок действия договора на сумму 897594,12 рублей, в. т.ч. из них учтена долгосрочная задолженность на сумму 598396,08 рублей. Т.к. срок действия договоров не определен, дебиторская задолженность по договорам аренды отражена на период планированию бюджета, т.е. на период 2018-2020 годы. Это по договорам аренды объектов водоснабжения, водоотведения и аренды помещения.
Бухгалтерский учет в администрации ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной распоряжение администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» от 29.12.2017 года №108-р на 2018 год.
Оценка объектов бухгалтерского учета осуществляется по справедливой стоимости – методом рыночных цен.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды, т.е общая сумма арендных платежей сначала учитывается в доходах будущих периодов на счете 401.40, а затем списывается в текущие доходы ежемесячно.
Текущая оценочная стоимость безвозмездно полученных финансовых активов определяется методом рыночных цен. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть подтверждены документально.
Если данные о рыночных ценах недоступны, то текущая оценочная стоимость признается в условной оценке: один объект, 1 руб. После того как данные о ценах станут известны, комиссия по поступлению и выбытию активов в администрации пересматривает балансовую стоимость такого объекта.
Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» ежемесячно размещает на официальном сайте муниципального образования отчеты об исполнении бюджета. Также администрация ежеквартально утверждает постановлением администрации отчеты об исполнении бюджета, доводит данную информацию до Совета депутатов муниципального образования.
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".
1) В составе отчетности не представлены:
ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета"
ф. 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета».
Ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (бюджетная)
2) В составе отчетности предоставлена форма 0503125: по счетам 120551660, 12051560, 120651560; по счетам 120651660,30251830 числовые значения отсутствуют.
3) В составе отчетности предоставлена форма ф.0503177 "Сведения об использовании информационно- коммуникационных технологий».
4) Данные 0503127 ф. сверены с данными ОФК. Расхождений нет.
5) Отклонение в отчетный период по ф. 0503387 по сравнению с прошлым периодом по строке 02539 на 20000,00 рублей связано со следующим:
По строке 02539 в ф. 0503387 за август 2018 года ошибочно отражены расходы за счет дорожного фонда на проверку сметной документации по ремонту дворовой территории, в отчете за сентябрь 2018 года данные расходы отражены верно по строке 02516 по поддержке дорожного хозяйства.
Глава администрации С.Г. Филиппова
Главный бухгалтер А.А.Никитина
05.10.2018г.
Исполнитель НикитинаА.А.,тел 66466
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!