SWOT – анализ факторов, влияющих на достижение целей программы и общая оценка проекта:
| ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ | ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ |
| Силы ( strengths) | Возможности ( opportunities) |
| · | · |
| Слабости ( weaknesses) | Угрозы ( threats) |
| · | · |
Потребители (целевая группа):
____________________________________________________________________
Конкуренты:
| Наименование | Характеристика | Выводы | |
| сильных сторон | слабых сторон | ||
План рекламных мероприятий:
| № п/п | Наименование* | Первый год (по кварталам), руб. | Итого, руб.: | ||||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
|
| Всего: | ||||||
| 1. | Пресса |
| |||||
| 2. | Печатная продукция |
| |||||
| 3. | Сайт компании |
| |||||
*наименование необходимых рекламных мероприятий в зависимости от специфики проекта
Ценообразование:
| № п/п | Продукт (услуга) | Планируемая цена | Средняя цена (руб.) | |
| Диапазон цен | ||||
| Мин. | Макс. | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
План сбыта:
| № п/п | Наименование | Ед. изм.
| Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||||
| Всего: | |||||||||
| 1. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
| 2. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
| 3. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
| 4. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
| 5. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
| 6. |
| Кол-во |
| ||||||
| Цена, руб. | |||||||||
| Сумма, руб. | |||||||||
Стратегия и каналы сбыта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
|
|
|
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:
| № п/п | Наименование этапа | Ответственный (Ф.И.О.) | Время (недели) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
5.2. Производственные площади и помещения:
| № п/п | Наименование | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||
| Всего: | ||||||
| Производственные (в т.ч. торговые) помещения | ||||||
| 1. | Арендная плата | |||||
| 2. | Ремонтные работы | |||||
| 3. | Коммунальные платежи | |||||
| Офисные помещения | ||||||
| 4. | Арендная плата | |||||
| 5. | Ремонтные работы | |||||
| 6. | Коммунальные платежи | |||||
5.3. Капитальные вложения (оборудование):
|
|
|
| № п/п | Наименование, характеристика | Цена, руб. | Количество (ед.) | Итоговая стоимость, руб. | |
| имеется | требуется | ||||
| Всего: | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
Статьи капитальных вложений в проект :
| № п/п | Наименование | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: | |||||||
| 1. | Приобретение оборудования | ||||||
| 2. | Приобретение транспортных средств | ||||||
| 3. | Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ | ||||||
| 4. | Телефонная линия / Интернет | ||||||
Затраты предприятия
5.4.1. Прямые затраты - сырье и материалы:
|
|
|
| № п/п | Наименование | Един. изм. | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||||
|
| Всего: | |||||||
| 1. | Кол-во | |||||||
| Цена, руб. | ||||||||
| Сумма, руб. | ||||||||
| 2. |
| Кол-во | ||||||
| Цена, руб. | ||||||||
| Сумма, руб. | ||||||||
| 3. |
| Кол-во | ||||||
| Цена, руб. | ||||||||
| Сумма, руб. | ||||||||
5.4.2. Накладные (косвенные) затраты:
| № п/п | Наименование | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: | |||||||
| Производственные затраты | |||||||
| 1. | Обучение производственного персонала | ||||||
| 2. | Транспортные расходы для производства | ||||||
| 3. | Аренда производственных площадей | ||||||
| 4. | Коммунальные платежи по производственным помещениям | ||||||
| Административные затраты | |||||||
| 1. | З/п административного персонала | ||||||
| 2. | Аренда офисных помещений | ||||||
| 3. | Коммунальные платежи по офисным помещениям | ||||||
| 4. | Связь и коммуникации | ||||||
| 5. | Канцелярские товары | ||||||
| 6. | Услуги бухгалтерии | ||||||
| 7. | Услуги банка | ||||||
| 8. | Услуги прочих сторонних организаций | ||||||
| 9. | Прочие административные расходы | ||||||
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Затраты на оплату труда:
| № п/п | Наименование должности | Показатели | Первый год (по кварталам), руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего по персоналу (п. 1 + п.2): | |||||||
| 1. | Административный персонал | ||||||
| 1.1. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 1.2. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 1.3. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 1.4. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 2. | Производственный (в т.ч. торговый) персонал | ||||||
| 2.1. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 2.2. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 2.3. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| 2.4. | Наименование должности | Кол-во | |||||
| Размер з/п | |||||||
| Страховые взносы (п. 3. * 34,2%) | |||||||
| Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.) | |||||||
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Период прогнозирования:
один год с помесячной разбивкой. (Приложение №1, Приложение №2)
Структура капитала:
| Источники финансирования | Сумма, руб. | Удельный вес, % | |
| Всего: | 100% | ||
| Собственные средства | |||
| Заемные средства (кредиты) | |||
| Субсидия – грант МРПиП МО | |||
| Единовременная выплата ГСЗН | |||
| Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места | |||
| Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию | |||
| Прочие источники финансирования |
Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:
| Направления | Сумма затрат, руб. | ||
| Итого, руб. | Средства субсидии | Собственные средства | |
| Сырье, материалы | |||
| Комплектующие | |||
| Обучение производственного персонала | |||
| Транспортные расходы для производства | |||
| Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет) | |||
| Услуги бухгалтерии | |||
| Услуги банка | |||
| Услуги прочих сторонних организаций | |||
| Регистрация (ООО или ИП) | |||
| Патентование продукции | |||
| Сертификация продукции/услуги | |||
| Затраты на рекламу | |||
| Затраты на продвижение продукции | |||
| Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам) | |||
| Покупка оборудования | |||
| Приобретение транспортных средств | |||
| Проведение ремонтных работ | |||
Налоги и отчисления за первый год деятельности:
| № п/п | Наименование | Первый год (по кварталам) руб. | ИТОГО, руб. | ||||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: | |||||||
| 1 | Единый налог (УСНО), 6% | ||||||
| 2 | Единый налог (УСНО), 15% | ||||||
| 3 | ЕНВД | ||||||
| 4 | НДФЛ | ||||||
| 5 | УСНО на основе патента | ||||||
| 6 | Прочие налоги и сборы | ||||||
| 7 | Страховые взносы (за работников) | ||||||
| 8 | Страховые взносы (за ИП) | ||||||
| 9 | Прочие налоги и сборы | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Качественный анализ рисков:
| Возможные последствия реализации риска | Примечания | |
| Экономический кризис в стране | ||
| Технологические катастрофы | ||
| Выход на рынок крупного конкурента | ||
| Болезнь персонала | ||
| Переход персонала на новое место работы | ||
| Перебои с топливом | ||
| Поломка оборудования | ||
| Потеря интереса клиентов к услугам компании |
Количественный анализ рисков:
| Наименование риска (группы рисков) | Вероятность наступления (0-1) | Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов) | Оценка риска (2*3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экономический кризис в стране | |||
| Технологические катастрофы | |||
| Выход на рынок крупного конкурента | |||
| Болезнь персонала | |||
| Переход персонала на новое место работы | |||
| Перебои с топливом | |||
| Поломка оборудования | |||
| Потеря интереса клиентов к услугам ателье |
+ И другие наименования рисков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Заключение
необходимо отметить…
Вывод
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!