Парфентьев Анатолий Васильевич
Приложение 2
Продолжение приложения 2
Продолжение приложения 2
Приложение 3
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТРАНСАВТО»
Приказ №87
об утверждении графика документооборота
г. Челябинск 16 июля 2017 года
Для нормальной работы компании и правильной организации документооборота
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график документооборота согласно приложению.
2. Всем ответственным работникам составлять и сдавать первичные документы в бухгалтерию согласно утвержденному графику.
3. Полученные первичные документы от контрагентов передавать в бухгалтерию в сроки, указанные в графике.
4. Возложить контроль за соблюдением исполнителя графика на главного бухгалтера М. И. Прохорову.
Директор Парфентьев Анатолий Васильевич.
Приложение 4
ПУТЕВОЙ ЛИСТ Утверждена постановлением Госкомстата России
организации серия
| Код | |||||
| 0345005 | |||||
Организация | по ОКПО | |||||
наименование, адрес и номер телефона
| Код | Работа водителя и автомобиля | |||||||||||||
Режим работы |
| операция | время по графику | нулевой | показание | время фактическое, | |||||||||
Колонна | число | месяц | ч | мин. | |||||||||||
Бригада | |||||||||||||||
Марка автомобиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Государственный номерной знак | Гаражный номер | выезд из гаража | |||||||||||||
Водитель |
| Табельный номер | возвращение в гараж | ||||||||||||
ненужное зачеркнуть |
|
| Движение горючего | Время работы, ч. мин. | ||||||||||||||||||||
|
| прочее | выдано | остаток при | сдано, | коэффициент изменения нормы | ||||||||||||||||||
|
|
| марка | код | выезде, л | возвращении, | спецоборудования | двигателя | ||||||||||||||||
Прицеп 2 ______________ Государственный номерной знак ________________ Гаражный номер марка |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ПОДПИСЬ | |||||||||||||||||||||||
ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ | заправщика | механика | механика | заправщика | диспетчера | |||||||||||||||||||
(наименование и адрес заказчика) | время, ч. мин | количество |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Автомобиль технически исправен ____________________ Особые отметки _______________________ Выезд разрешен. Механик ______ ______________ ____________________________________ подпись расшифровка подписи
__________________________________________________________ Автомобиль принял. Водитель ______ _______________ ____________________________________ подпись расшифровка подписи __________________________________________________________ При возвращении автомобиль исправен ____________________________________ неисправен Сдал водитель __________ ___________ Принял механик _______________ ___________________ подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||
прибытия | убытия | часов | ездок | |||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
задание выдал, выдать горючего _________________________________ литров Диспетчер ___________ _________________________________ подпись расшифровка подписи Водитель по состоянию здоровья должность подпись расшифровка подписи
| ||||||||||||||||||||||||
Продолжение приложения 4
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
К путевому листу ______________________ № __________________ от “ ” ____________________ года |
| ТАЛОН ПЕРВОГО ЗАКАЗЧИКА (заполняется в организации-владельца автотранспорта) К путевому листу ______________________ № __________________ от “ ” ____________________ года | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат по второму заказчику | Время | Езды | Экспеди- | Пробег | Перепробег | Тонны | Т-км |
| Всего к оплате | Результат по перво- | Время | Езды | Экспеди- | Пробег | Перепро- | Тонны | Т-км |
| Всего к оплате | |||||||||||||
всего | с грузом | всего | с грузом | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||
Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | ру. коп | Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп | |||||||||||||
Выполнено | Х | Выполнено | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
Тариф, руб. коп | Х | Тариф, руб. коп | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
К оплате, руб. коп | К оплате, руб. коп |
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровки подписи
Продолжение приложения 4
Оборотная сторона формы № 4-П
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ (заполняется заказчиком)
Первый заказчик код |
| Второй заказчик код |
| ||||
При прибытии к заказчику наименование показания спидометра дата (число, месяц), время, ч. мин | При прибытии к заказчику наименование показания спидометра дата (число, месяц), время, ч. мин |
| |||||
| |||||||
показания спидометра При убытии от заказчика: дата (число, месяц), время, ч. мин | показания спидометра При убытии от заказчика: дата (число, месяц), время, ч. мин |
| |||||
| |||||||
количество Приложенные ТТД: №№ ТТД | количество Приложенные ТТД: №№ ТТД |
| |||||
количество Маршрут движения (откуда куда): ездок | количество Маршрут движения (откуда куда): ездок |
| |||||
код вида Место для штампа Заказчика груза | код вида Место для штампа Заказчика груза |
| |||||
Простои на линии | Подпись |
| Таксировка: | Расход горючего |
| Зарплата | |||||||
причина | дата (число, месяц), время, ч. мин | марка | по норме | фактиче- ски | код | сумма, руб. коп | |||||||
наименование | код | начало | окончание | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| |||||||||||||
|
Результат по | Время | Езды | Экспеди- | Пробег | Перепро- | Тонны | Т-км |
| Всего к оплате |
| Результат по | Время | Езды | Экспеди- | Пробег | Перепро- | Тонны | Т-км |
| Всего к оплате | ||
всего | с грузом | всего | с грузом | |||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | ру. коп | Единица измерения | ч. мин | ед. | да/нет | км | км | км | т | ткм | руб. коп | |||
Выполнено | Х | Выполнено | Х | |||||||||||||||||||
Тариф, руб. коп | Х | Тариф, руб. коп | Х | |||||||||||||||||||
К оплате, руб. коп | К оплате, руб. коп |
Продолжение приложения 4
Таксировщик _____________ _______________ Начальникэксплуатации ____________ _______________ Таксировщик ___________ ______________ Начальникэксплуатации _________ __________________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Л И Н И Я ОТРЕЗА
Организация ______________________________________________________(заполняется заказчиком) |
| Организация ______________________________________________________(заполняется заказчиком) | |||||||||||||||||
Марка автомобиля __________________Государственный номерной знак________________________ | наименование Марка автомобиля __________________Государственный номерной знак________________________ | ||||||||||||||||||
| Прицепы ___________________Государственный номерной знак________________________ | ||||||||||||||||||
| Первый заказчик ________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||
Прибытие к заказчику ___________________________________________ _______________________ | наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица Прибытие к заказчику ___________________________________________ _______________________ | ||||||||||||||||||
Убытие от заказчика ___________________________________________ ________________________ | дата, время, ч. мин показание спидометра Убытие от заказчика ___________________________________________ ________________________ | ||||||||||||||||||
дата, время, ч. мин показание спидометра Приложение ТТД №№ | дата, время, ч. мин показание спидометра Приложение ТТД №№ | ||||||||||||||||||
Количество ТТД | Количество ездок | Экспедитор | да / нет | Место для штампа Заказчика | Количество ТТЛ | Количество ездок | Экспедитор | да / нет | Место для штампа Заказчика | ||||||||||
Приложение 5
Рабочий план счетов ООО «УРАЛТРАНСАВТО» на 01.01.2017г.
Продолжение приложения 5
Продолжение приложения 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Продолжение приложения 8
Приложение 9
Продолжение приложения 9
Приложение 10
Бухгалтерский баланс
на | 31 декабря | 20 | 17 | г. | Коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | ||||||||||||
Организация | ООО «УРАЛТРАНСАВТО» | по ОКПО | 00002335 | ||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7723122702 | |||||||||||||
Вид экономической | Грузоперевозки | по | 17.71 | ||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
| ||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 65 | 16 | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 206.
На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 17 | г.3 | 20 | 16 | г.4 | 20 | 15 | г.5 | ||
|
| |||||||||||
АКТИВ |
|
|
| |||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||||||||
Нематериальные активы | - | - | - | |||||||||
Результаты исследований и разработок | - | - | - | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | - | - | - | |||||||||
Материальные поисковые активы | - | - | - | |||||||||
Основные средства | 123 456 | 121 888 | 60 944 | |||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - | |||||||||
Финансовые вложения | 525 525 | 525 525 | 262 763 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 90 000 | 8 000 | 4 000 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 000 | 100 000 | 50 000 | |||||||||
Итого по разделу I | 888 981 | 755 413 | 377 707 | |||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||||||||
Запасы | 1 900 850 | 1 800 750 | 900 375 | |||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 500 000 | 533 000 | 266 500 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 2 111 500 | 1 718 507 | 859 254 | |||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 50 000 | - | - | |||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 525 920 | 1 070 734 | 535 367 | |||||||||
Прочие оборотные активы | 935 049 | 843 096 | 421 548 | |||||||||
Итого по разделу II | 7 023 319 | 5 966 087 | 2 983 043 | |||||||||
БАЛАНС | 7 912 300 | 6 721 500 | 3 360 750 | |||||||||
Продолжение приложения 10
На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 17 | г.3 | 20 | 16 | г.4 | 20 | 15 | г.5 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
ПАССИВ |
|
|
| ||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
|
| ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1 500 | 1 500 | 750 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | - | )7 | ( |
| ) | ( |
| ) | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1 800 | - | - | ||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | - | - | - | ||||||||||||||
Резервный капитал | - | - | - | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 700 000 | 650 000 | 325 000 | ||||||||||||||
Итого по разделу III | 703 300 | 651 500 | 325 750 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||
Заемные средства | - | - | - | ||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 30 000 | 25 000 | 12 500 | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу IV | 30 000 | 25 000 | 12 500 | ||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||
Заемные средства | 2 588 000 | 4 565 000 | 2 282 500 | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 4 586 500 | 1 480 000 | 740 000 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов | - | - | - | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 4 500 | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства |
|
|
| ||||||||||||||
Итого по разделу V | 7 179 000 | 6 045 000 | 3 022 500 | ||||||||||||||
БАЛАНС | 7 912 300 | 6 721 500 | 3 360 750 | ||||||||||||||
Руководитель | Парфентьев | Парфентьев А.В. | |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | 03 | ” | Марта | 20 | 18 | г. |
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Приложение 11
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 230; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!