Оборотная ведомость по аналитическим счетам
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за март 2016 года
| Наименование аналитического счета | Остаток на 1 марта | Обороты за март | Остаток на 31 марта | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| Расчеты с ООО «Дельта» | 53 550 | 58 860 | 5 301 | 0 | ||
| Расчеты с ОАО «МПСП» | 330 000 | 502 280 | 172 280 | 0 | ||
| Расчеты с ООО «Конус» | 4 720 | 4 720 | 0 | |||
| Итого | 383 550 | 565 860 | 182 310 | - | ||
Оборотная ведомость по счетам синтетического счета
За март 2016 года
| № счета | Сальдо начальное | Оборот за период | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 410 000 | 410 000 | ||||
| 02 | 80 000 | 3 000 | 83 000 | |||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 08 | ||||||
| 10 | 510 000 | 156 000 | 121 272 | 544 728 | ||
| 19 | 27 810 | 27 810 | ||||
| 20/1 | 10000 | 173 189 | 183 189 | |||
| 20/2 | 70000 | 120 083 | 190 083 | |||
| 25 | 28 000 | 28 000 | ||||
| 26 | 40 000 | 40 000 | ||||
| 43 | 130 000 | 373 272 | 340 000 | 163 272 | ||
| 44 | 4 000 | 4 000 | ||||
| 50 | 2 000 | 118 600 | 118 100 | 2 500 | ||
| 51 | 560 000 | 503 700 | 731 750 | 331 950 | ||
| 60 | 383 550 | 565 860 | 182 310 | |||
| 62 | 495 600 | 495 600 | ||||
| 66 | ||||||
| 68 | 75 600 | 105 220 | 29 620 | |||
| 69 | 1 400 | 39 000 | 37 600 | |||
| 70 | 131 400 | 131 400 | ||||
| 71 | 6 000 | 6 000 | ||||
| 75 | ||||||
| 76 | 8 100 | 8 100 | ||||
| 80 | 1 171 000 | 1 171 000 | ||||
| 82 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 | 495 600 | 495 600 | ||||
| 91 | 1 400 | 1 400 | ||||
| 99 | 63 450 | 16 320 | 76 000 | 123 130 | ||
| ИТОГО | 1 698 000 | 1 698 000 | 3 327 834 | 3 327 834 | 1 452 450 | 1 452 450 |
Бухгалтерский баланс
| на | март | 20 | 16 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) |
| ||||||||||||||
| Организация |
| по ОКПО |
| ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||||||||||
| Вид экономической |
| по |
| ||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
| ||||||||||||
|
| по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес)
| На | 31марта |
| На 31 декабря | ||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 16 | г.3 | 20 | 15 | г.4 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| АКТИВ |
|
| |||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||||||
| Нематериальные активы |
|
| |||||||||||
| Результаты исследований и разработок |
|
| |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы |
|
| |||||||||||
| Материальные поисковые активы |
|
| |||||||||||
| Основные средства | 327000 | 330000 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
| |||||||||||
| Финансовые вложения |
|
| |||||||||||
| Отложенные налоговые активы |
|
| |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы |
|
| |||||||||||
| Итого по разделу I | 327000 | 330000 | |||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||||||
| Запасы | 708000 | 720000 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
| |||||||||||
| Дебиторская задолженность |
| 6000 | |||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
| |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 334450 | 562000 | |||||||||||
| Прочие оборотные активы |
|
| |||||||||||
| Итого по разделу II | 1042450 | 1288000 | |||||||||||
| БАЛАНС | 1369450 | 1618000 | |||||||||||
| На | 31 март | На 1 марта | |||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | 16 | г.3 | 20 | г.4 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| ПАССИВ |
|
| |||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
| |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1171000 | 1171000 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( |
| )7 | ( |
| ) | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов |
|
| |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
| |||||||||||
| Резервный капитал |
|
| |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 123130 | 63450 | |||||||||||
| Итого по разделу III | 1294130 | 1234450 | |||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||||
| Заемные средства |
|
| |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства |
|
| |||||||||||
| Оценочные обязательства |
|
| |||||||||||
| Прочие обязательства |
|
| |||||||||||
| Итого по разделу IV |
|
| |||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||||
| Заемные средства |
|
| |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 75320 | 383550 | |||||||||||
| Доходы будущих периодов |
|
| |||||||||||
| Оценочные обязательства |
|
| |||||||||||
| Прочие обязательства |
|
| |||||||||||
| Итого по разделу V | 75320 | 383550 | |||||||||||
| БАЛАНС | 1369450 | 1618000 | |||||||||||
Список использованной литературы
1) Бухгалтерский учет : учебное пособие / под редакцией проф. В.Б. Кемтера, доц. З.В. Наумовой, доц. М.А. Осипова, доц. М.Ф. Табаковой. – СПБ. : Изд-во СПБГУЭФ, 2011.-264 с
2) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»
3) Статья 419 ТК РФ: «Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»
4) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ТК РФ, Статья 241 «Пределы материальной ответственности работника»
5) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ТК РФ, Статья 243. Случаи полной материальной ответственности
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 206; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!