Негативный вариант развития бизнеса
| №№ | Наимеование услуги | Кол-во часов в месяц, ч | Размер группы, чел. | Кол-во человеко-часов в месяц, чел-час | Цена, руб/час. | Доход руб/мес | ||
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ: | 88 | - | 656 | 500 | 328000 | |||
| 11 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "математика (база)" | 8 | 10 | 80 | 500 | 40000 | ||
| 22 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "математика (профиль)" | 8 | 10 | 80 | 500 | 40000 | ||
| 33 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "русский язык" | 8 | 10 | 80 | 500 | 40000 | ||
| 44 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "литература" | 8 | 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 55 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "обществознание" | 8 | 8 | 64 | 500 | 32000 | ||
| 66 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "история" | 8 | 8 | 64 | 500 | 32000 | ||
| 77 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "физика" | 8 | 8 | 64 | 500 | 32000 | ||
| 88 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "биология" | 8 | 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 99 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "химия" | 8
| 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 110 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "информатика" | 8 | 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 111 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ЕГЭ по предмету "английский язык" | 8 | 8 | 64 | 500 | 32000 |
Продолжение Приложения Д
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ: | 32 | - | 240 | 500 | 120000 | |||
| 11 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "математика" | 8 | 10 | 80 | 500 | 40000 | ||
| 12 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "русский язык" | 8 | 10 | 80 | 500 | 40000 | ||
| 13 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "литература" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| 14 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "обществознание" | 8 | 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 15 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "история" | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | ||
| 16 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "физика" | 8 | 5 | 40 | 500 | 20000 | ||
| 17 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "биология" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| 18 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "химия" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| 29 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "информатика" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| 210 | Образовательная услуга по подготовке школьника к сдаче ОГЭ по предмету "английский язык" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| Итого | 120 | - | 896 | - | 448000 |
Приложение Е
Cash flow бюджет
| Показатели | Прогноз на 2018 г. | Прогноз на 2019 г. | ||||||||
| 3 квартал | 4 квартал |
Итого (2018 год) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Итого (2019 год) | |||
| Взносы учредителя | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг в т.ч. | 488000 | 1464000 | 1952000 | 1464000 | 976000 | 488000 | 1464000 | 4392000 | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ | 328000
| 984000 | 1312000 | 984000 | 656000 | 328000 | 984000 | 2952000 | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг по подготовке школьников к сдаче ОГЭ | 160000 | 480000 | 640000 | 480000 | 320000 | 160000 | 480000 | 1440000 | ||
| Расходы, связанные с оказанием образовательных услуг | 1036180,2 | 1056897,6 | 2093077,8 | 1056897,6 | 922598,4 | 831853,2 | 1056897,6 | 3868246,8 | ||
| Первоначальные вложения | 247881 | 0 | 247881 | 0 | 0 | 43554 | 0 | 43554 | ||
| Переменные расходы | 13300 | 39900 | 53200 | 39900 | 26600 | 13300 | 39900 | 119700 | ||
| Канцтовары | 5810 | 17430 | 23240 | 17430 | 11620 | 5810 | 17430 | 52290 | ||
| Вода для куллера 19 л. | 3500 | 10500 | 14000 | 10500 | 7000 | 3500 | 10500 | 31500 | ||
| Принт-картридж RICOH SP 150НE Black | 3990 | 11970 | 15960 | 11970 | 7980 | 3990 | 11970 | 35910 | ||
| Постоянные расходы | 774999,2 | 1016997,6 | 1791996,8 | 1016997,6 | 895998,4 | 774999,2 | 1016997,6 | 3704992,8 | ||
| Аренда | 168000 | 168000 | 336000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 672000 | ||
| Заработная плата преподавателей | 95200 | 285600 | 380800 | 285600 | 190400 | 95200 | 285600 | 856800 | ||
| Заработная плата АУП | 240000 | 240000 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 960000 | ||
| Взносы во внебюджетные фонды | 97799,2 | 149397,6 | 247196,8 | 149397,6
| 123598,4 | 97799,2 | 149397,6 | 520192,8 | ||
| Уборка помещений (40 руб/кв. м.) | 144000 | 144000 | 288000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 576000 | ||
| Поддержка сайта | 30000 | 30000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | ||
| УСН 15% (доходы минус расходы) | 20355,12 | 61065,36 | 81420,48 | 61065,36 | 40710,24 | 20355,12 | 61065,36 | 183196,08 | ||
| Дефицит/профицит бюджета | 365583,68 | 346037,04 | 711620,72 | 346037,04 | 12691,36 | -364208,32 | 346037,04 | 340557,12 | ||
Продолжение Приложения Е
| Показатели | Прогноз на 2020 г. | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Итого (2020 год) | |||
| Взносы учредителя | - | - | - | - | - | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг в т.ч. | 1464000 | 976000 | 488000 | 1464000 | 4392000 | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ | 984000 | 656000 | 328000 | 984000 | 2952000 | ||
| Доходы от реализации образовательных услуг по подготовке школьников к сдаче ОГЭ | 480000 | 320000 | 160000 | 480000 | 1440000 | ||
| Расходы, связанные с оказанием образовательных услуг | 1056897,6 | 922598,4 | 831853,2 | 1056897,6 | 3868246,8 | ||
| Первоначальные вложения | 0 | 0 | 43554 | 0 | 43554 | ||
| Переменные расходы | 39900 | 26600 | 13300 | 39900 | 119700 | ||
| Канцтовары | 17430 | 11620 | 5810 | 17430 | 52290 | ||
| Вода для куллера 19 л. | 10500 | 7000 | 3500 | 10500 | 31500 | ||
| Принт-картридж RICOH SP 150НE Black | 11970 | 7980 | 3990 | 11970 | 35910 | ||
| Постоянные расходы | 1016997,6 | 895998,4 | 774999,2 | 1016997,6 | 3704992,8 | ||
| Аренда | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 672000 | ||
| Заработная плата преподавателей | 285600 | 190400 | 95200 | 285600 | 856800 | ||
| Заработная плата АУП | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 960000 | ||
| Взносы во внебюджетные фонды | 149397,6 | 123598,4 | 97799,2 | 149397,6 | 520192,8 | ||
| Уборка помещений (40 руб/кв. м.) | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 576000 | ||
| Поддержка сайта | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | ||
| УСН 15% (доходы минус расходы) | 61065,36 | 40710,24 | 20355,12 | 61065,36 | 183196,08 | ||
| Дефицит/профицит бюджета | 346037,04 | 12691,36 | -364208,32 | 346037,04 | 340557,12
 Мы поможем в написании ваших работ! | ||