Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Институт экономики и управления
Кафедра экономики предприятия
Разработка бизнес-плана
по дисциплине: « Формирование бизнес-модели предприятия»
(На примере: Кофейни «Кофе»)
Выполнила студентка:
4-го курса, гр. Э-434-О
Бондарчук Т.В.
Научный руководитель:
к.т.н.,доц. Яковенко А.Т.
Симферополь, 2017 г
РЕЗЮМЕ
Настоящий бизнес-план представляет собой проект открытия нового предприятия обслуживающего профиля и описывает основные направления по привлечению и использованию материальных ресурсов, повышению уровня обслуживания.
Целью данного проекта является создание конкурентоспособного предприятия по розничной торговле кофейными напитками, удовлетворению индивидуальных потребностей каждого покупателя. Целью данного бизнес-плана является создание кофейни открытого типа, имеющую более низкие цены на свою продукцию, по сравнению с конкурентами, но при этом предоставляющую высокое качество. Целевой сегмент рынка – жители курортного города, а также люди, приехавшие в летний сезон на отдых. Этот бизнес-план обобщает цели компании.
|
|
|
На основании финансового анализа сделан вывод о том, что для реализации бизнес-проекта потребуется около 600 000 руб. Эта сумма включает в себя первоначальные затраты на ремонт, закупку оборудования, закупку товара и прочее.
Данные средства будут внесены владельцем предприятия. Основные направления использования денежных средств представлены в таблице 1.
Таблица 1– Основные направления использования денежных средств
| Направление использования средств | Сумма, руб. |
| Ремонт помещения | 250 000 |
| Оборудование | 180 000 |
| Оборотные средства | 110 000 |
| Другие расходы | 110 000 |
| Всего | 650 000 |
Основные результаты проекта:
- открытие кофейни в курортном городе;
- период окупаемости проекта 4 месяца;
- чистый приведенный доход 250 583 руб.;
- развитие городской развлекательной инфраструктуры.
Открытие и всю производственную деятельность планируется осуществлять на территории курортного города на южном берегу Крыма.
Согласно данным расчетов, проведенных в программе Project Expert, срок полной окупаемости проекта составляет 4 месяца, после чего получаем прибыль. Индекс прибыльности проекта составляет 1,25. Чистый приведенный доход NPV составляет 250583 руб. (см. приложение 6).
|
|
|
В обязанности директора входит выполнение непосредственно управленческих функций, заказ товара и другое. Также планируется произвести наём дополнительных работников: администратор зала – 1 человек; бариста – 3 человека; уборщица – 1 человек;
ПЛАН МАРКЕТИНГА
Индивидуальный предприниматель "Кофе" специализируется на реализации кофейных напитков на вынос. Продукция, реализуемая предприятием – кофе и напитки на основе кофе, а также какао и чай. Месторасположение недалеко от набережной и моря, на второй линии, что несомненно является сильной стороной. Фактическое начало работы ИП «Кофе» 1 мая 2016 года. В июне, июле, августе 2016 года планируется наращивать объём продаж и расширять круг потребителей, тем самым обеспечивая более высокий объем реализации и увеличение доли рынка занимаемой предприятием.
Основные задачи:
- налаживание беспрерывного производства;
- наработка базы постоянных покупателей;
- проведение активной рекламной кампании и маркетинговых исследований;
- повышение производительности за счет приобретения или обновления недостающего технологического оборудования.
|
|
|
Важной частью успешной реализации бизнес-плана является реализация стратегических целей предприятия, описанных в маркетинговом плане.
Целью проекта ИП «Кофе» является создание предприятия по розничной торговле кофейными напитками, удовлетворение индивидуальных потребностей каждого покупателя, а также достижение оптимального уровня прибыли за счет реализации конкурентных преимуществ предприятия и завоевание доли рынка в этой сфере(отрасли).
Долгосрочной целью предприятия является работа кофейни в следующие года, за счет успешного запуска, повышения конкурентного статуса предприятия во время первого года работы, последующего совершенствования ассортимента продукции и повышения квалификации персонала кофейни.
Основные аспекты реализации маркетинговой стратегии:
- высокое качество продукции;
- расширение ассортимента продукции и услуг;
- применение стратегии конкурентных цен;
- применение скидок, акций;
- повышение квалификации персонала;
- привлечение новых клиентов.
Стратегия реализации проекта
Для достижения поставленных целей предприятие планирует провести ряд мероприятий:
- нанять квалифицированный персонал;
|
|
|
- наладить рекламу для привлечения покупателей;
- увеличить объемы сбыта и закупок;
-
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Персонал – это ключевой фактор успеха. Поэтому выполнение любого бизнес-проекта во многом зависит от управления и персонала. Основными действиями собственника в данном направлении является подбор и подготовка ключевых фигур, формирование команды специалистов с высоким уровнем профессионализма и компетенции, обеспечивающих эффективную работу предприятия, развитие с использованием современных инструментов маркетинговых исследований, бюджетирования, управления проектами с мотивацией для хорошей добросовестной работы, направленной на достижение целей предприятия и повышение доходности бизнеса.
Совершенствование управления направлено на реализацию многих факторов успеха:
- развитие структуры предприятия с целью решения задач текущего и перспективного периодов;
- обеспечение эффективного финансового и проектного управления, прогнозирование финансово-экономических результатов деятельности;
- организация постоянного мониторинга выполняемой работы, анализ её качества и ориентации на клиентов, достижения поставленных целей;
- укрепление конкурентоспособности предприятия;
- руководство сотрудниками и их мотивацию на достижение поставленных целей, задач и развитие предприятия.
С организационной точки зрения структура предприятия выглядит следующим образом и представлена на рисунке 1:
В обязанности собственника входит выполнение непосредственно управленческих функций, заказ товара. Также на директора возлагаются обязанности маркетолога и другое.
Планируется произвести наем дополнительных работников:
- администратор зала - 1 человек;
- бариста – 3 человека;
- уборщица – 1 человек.
Рисунок 1 – Структура персонала
Таким образом общая планируемая численность работников в кофейне составит 4 человека плюс работа уборщицы по 2-3 часа в день.
Раздел «Управление»
Контролирующий орган управления в кофейне.
Управляющий залом - 1 человек
В обязанности управляющего залом входит наблюдение за залом, общение с клиентами, помощь бариста с заказами и расчетом клиентов, также администратор зала должен быть приветливым и общительным.
Раздел «Производство»
Работники, занятые непосредственно производством продукции.
Бариста - 3 человека
В обязанности бариста входит общение с клиентом, помощь в определении выбора, приём заказа, изготовление заказа, выдача заказа, расчет с клиентом, также бариста должен поддерживать рабочее место в течении дня в чистоте и порядке, быть приветливым и аккуратным.
Уборщица - 1 человек
В обязанности уборщицы входит уборка зала и прилегающей территории, также уборка рабочего места бариста в конце рабочего дня, вынос мусора.
Планируемая организационная структура ИП «Кофе» в полной мере удовлетворяет условиям эффективного функционирования предприятия.
Таблица 2 - Штатное расписание ИП «Кофе»
| № п/п | Должность | Количество ставок | Фонд заработной платы |
| 1. | Управляющий залом | 1 | 135 000 |
| 2. | Бариста | 3 | 273 000 |
| 3. | Уборщица | 1 | 18 000 |
| 4. | Итого | 5 | 426 000 |
Предусматривается сложная схема заработной платы в зависимости от месяца работы, она представлена в таблице 3.
Таблица 3 - План персонала ИП «Кофе»
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план помогает инвестору определить, как много потребуется наличности и когда, чтобы начать и сохранить прибыльный бизнес. Финансовая часть бизнес-плана была рассчитана с помощью компьютерной программы Project Expert, которая предназначается для создания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного или действующего предприятия независимо от отрасли его деятельности и масштабов производства.
Расчет бизнес-плана сделан помесячно, на первый год реализации проекта. При составлении бизнес-плана учитывались реальные факторы, влияющие на движение денежных средств (система налогообложения, ценовая политика, сезонность производства и реализации и т.д.)
Денежный поток характеризует степень самофинансирования предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность.
Основными данными для финансовых расчетов являются:
- ассортимент продукции;
- затраты на производство и сбыт продукции;
- себестоимость продукции;
- расходы на заработную плату;
- расходы на рекламу и административные расходы;
- оплата налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- затраты на материалы и оборудование.
В таблице «Прибыли-убытки (руб.)» (приложение 3) представлена прибыль предприятия по месяцам реализации проекта до и после оплаты налогов, а также значения чистой прибыли предприятия. Окупаемость проекта достигается за счет прибыли от деятельности предприятия, остающейся в его распоряжении.
План сбыта
По плану, объёмы продаж, по всем видам продукции, будут расти в июне, июле и августе и достигнут максимума в августе 2016 года. Начиная, с сентября 2016 года будет наблюдаться сокращение продаж, что связано с завершением курортного сезона и уменьшением количества потребителей. Представлен график сбыта на примере продукции «Эспрессо», см. приложение 1. Также в модуле «Прибыли-убытки. Объем продаж (руб.)» представлены данные по продажам по всем наименованиям продукции.
Прогнозируемый объем реализации продукции, на основании проведенных маркетинговых исследований, с учетом места расположения и сезона реализации проекта, по месяцам:
- май – 70%
- июнь – 90%
- июль – 110%
- август – 130%
- сентябрь – 100%
- октябрь – 50%
Цели проекта
- Наращивать объем продаж в июне, июле и августе на 28,57% ежемесячно. В сентябре и октябре снижать объем продаж на 42,85% и 71,43% соответственно, в виду окончания жизненного цикла проекта и закрытия на зимний период.
- Планируемый объем продаж – май – 223 172,88 рубля, июнь – 308 083,96 рубля, июль – 395 010,65 рублей, август – 487 119,58 рублей, сентябрь – 354 569,31 рублей, октябрь – 187 445,04 рублей.
- Планируемый индекс прибыльности 1,25.
Данные представлены в приложении 6.
Ассортимент продукции исчисляется 10 наименованиями. Кофе и напитки на основе кофе, а также какао и чай в ассортименте. В соответствии с ценой закупки материалов и сырья были сформированы цены реализации, с учётом нормы прибыли от 40%. Роста цен на продукцию не предусматривается. Ассортимент и цены на продукцию ИП «Кофе» представлены в таблице 4.
Таблица 4 - План сбыта ИП «Кофе»
 |
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!