Заемные средства и кредиторская задолженность



За 2011 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя Значение показателя
Долгосрочные заемные средства 5 723 447
в том числе:  
кредиты 3 651 585
займы, за исключением облигационных 2 071 862
облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 1 233 974
в том числе:  
кредиты 1 104 582
займы, за исключением облигационных 129 393
облигационные займы  
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
в том числе:  
по кредитам  
по займам, за исключением облигационных  
по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности 3 332 919
из нее просроченная 0
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 96 234
из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 1 836 006
из нее просроченная 0
перед персоналом организации 8 504
из нее просроченная 0
прочая 1 392 175
из нее просроченная 0

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Автозаводское отделение № 8213 Поволжского банка Акционерного коммерческого сберегательного банка России ОАО

Сокращенное фирменное наименование: АО № 8213 АК СБ РФ (ОАО)

Место нахождения: 445027 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Юбилейная 55

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1102770132195

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 316 731

тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куйбышевазот-инвест"

Место нахождения: 445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская 6

ИНН: 6323070398

ОГРН: 1036301068275

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 040 768

тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.92

 

За 3 мес. 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя Значение показателя
Долгосрочные заемные средства 5 723 447
в том числе:  
кредиты 3 651 585
займы, за исключением облигационных 2 071 862
облигационные займы 0
Краткосрочные заемные средства 1 233 974
в том числе:  
кредиты 1 104 582
займы, за исключением облигационных 129 393
облигационные займы 0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0
в том числе:  
по кредитам 0
по займам, за исключением облигационных 0
по облигационным займам 0

 

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности 3 332 919
из нее просроченная 0
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 96 234
из нее просроченная 0
перед поставщиками и подрядчиками 1 836 006
из нее просроченная 0
перед персоналом организации 151 272
из нее просроченная 0
прочая 159 476
из нее просроченная 0

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Автозаводское отделение № 8213 Поволжского банка Акционерного коммерческого сберегательного банка России ОАО

Сокращенное фирменное наименование: АО № 8213 АК СБ РФ (ОАО)

Место нахождения: 445027 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Юбилейная 55

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1102770132195

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 301 221

тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куйбышевазот-инвест"

Место нахождения: 445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская 6

ИНН: 6323070398

ОГРН: 1036301068275

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 085 421

тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.92

 

Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: ООО "КуйбышевАзот-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КуйбышевАзот-Инвест"

Место нахождения: 445007 Россия, Самарская область,г.Тольятти, Новозаводская 6

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000 RUR x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2000000 RUR x 1000

 

Срок кредита (займа), в годах: 5

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,6

Количество процентных (купонных) периодов: 10

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.04.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

 

 

Полное фирменное наименование: Международная финансовая корпорация

Сокращенное фирменное наименование: МФК

Место нахождения: США, Вашингтон, Округ Колумбия, 20433, 2121 Пенсильвания Авеню

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 USD x 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 15000 USD x 1000

 

Срок кредита (займа), в годах: 5

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,77

Количество процентных (купонных) периодов: 8

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

 


Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 241; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!