Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Долгосрочные заемные средства | 5 723 447 |
в том числе: | |
кредиты | 3 651 585 |
займы, за исключением облигационных | 2 071 862 |
облигационные займы | |
Краткосрочные заемные средства | 1 233 974 |
в том числе: | |
кредиты | 1 104 582 |
займы, за исключением облигационных | 129 393 |
облигационные займы | |
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | |
в том числе: | |
по кредитам | |
по займам, за исключением облигационных | |
по облигационным займам |
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Общий размер кредиторской задолженности | 3 332 919 |
из нее просроченная | 0 |
в том числе | |
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 96 234 |
из нее просроченная | 0 |
перед поставщиками и подрядчиками | 1 836 006 |
из нее просроченная | 0 |
перед персоналом организации | 8 504 |
из нее просроченная | 0 |
прочая | 1 392 175 |
из нее просроченная | 0 |
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
|
|
Полное фирменное наименование: Автозаводское отделение № 8213 Поволжского банка Акционерного коммерческого сберегательного банка России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: АО № 8213 АК СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 445027 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Юбилейная 55
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1102770132195
Сумма кредиторской задолженности: 2 316 731
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куйбышевазот-инвест"
Место нахождения: 445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская 6
ИНН: 6323070398
ОГРН: 1036301068275
Сумма кредиторской задолженности: 2 040 768
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01
|
|
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.92
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Долгосрочные заемные средства | 5 723 447 |
в том числе: | |
кредиты | 3 651 585 |
займы, за исключением облигационных | 2 071 862 |
облигационные займы | 0 |
Краткосрочные заемные средства | 1 233 974 |
в том числе: | |
кредиты | 1 104 582 |
займы, за исключением облигационных | 129 393 |
облигационные займы | 0 |
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
в том числе: | |
по кредитам | 0 |
по займам, за исключением облигационных | 0 |
по облигационным займам | 0 |
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Значение показателя |
Общий размер кредиторской задолженности | 3 332 919 |
из нее просроченная | 0 |
в том числе | |
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 96 234 |
из нее просроченная | 0 |
перед поставщиками и подрядчиками | 1 836 006 |
из нее просроченная | 0 |
перед персоналом организации | 151 272 |
из нее просроченная | 0 |
прочая | 159 476 |
из нее просроченная | 0 |
|
|
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Автозаводское отделение № 8213 Поволжского банка Акционерного коммерческого сберегательного банка России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: АО № 8213 АК СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 445027 Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Юбилейная 55
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1102770132195
Сумма кредиторской задолженности: 2 301 221
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куйбышевазот-инвест"
Место нахождения: 445007, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская 6
ИНН: 6323070398
ОГРН: 1036301068275
Сумма кредиторской задолженности: 2 085 421
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
|
|
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.92
Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: ООО "КуйбышевАзот-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КуйбышевАзот-Инвест"
Место нахождения: 445007 Россия, Самарская область,г.Тольятти, Новозаводская 6
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2000000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,6
Количество процентных (купонных) периодов: 10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Полное фирменное наименование: Международная финансовая корпорация
Сокращенное фирменное наименование: МФК
Место нахождения: США, Вашингтон, Округ Колумбия, 20433, 2121 Пенсильвания Авеню
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 USD x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 15000 USD x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,77
Количество процентных (купонных) периодов: 8
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 383; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!