Настройка количественного учета



В системе установлен режим ведения количественного учета только по аналитике, т.е. по тем счетам, по которым указаны виды субконто. Для количественного счета накапливается итоговая информация в натуральном выражении. В системе количественный учет ведется по следующим счетам: 07; 08; 10; 21; 41; 43; 45; 002; 003; 004; 006 плана счетов.

Если по счету или субсчету ведется количественный учет, то в графе «Кол» ставится «+».Для значений количества в проводках и итогах установлено 10 знаков целой части и 3 знака дробной части.

Количественный учет на счетах 07; 10; 41 и 43 ведется как в разрезе материальных ценностей, так и в разрезе мест хранения (складов), при этом по первому направлению учет ведется и в натуральном выражении, а по второму – только в количественном. Это объясняется разделением бухгалтерского и складского учета.

Настройка валютного учета.

В Плане счетовитоговойконфигурации установлено ведение валютного учета на следующих счетах (субсчетах):

50.11 «Касса организации (в валюте)»

50.33 «Денежные документы (в валюте)»

52 «Валютные счета

55.11 «Аккредитивы (в валюте)

55.33 «Депозитные счета (в валюте)»

55.44 «Прочие специальные счета (в валюте)»

57.11 «Переводы в пути (в валюте)»

60.11 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»

60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)»

62.11 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)»

62.22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)»

62.44 «Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента (в валюте)»

66.11 «Краткосрочные кредиты (в валюте)»

66.22 «Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)»

66.33 «Краткосрочные займы (в валюте)»

66.44 «Проценты по краткосрочным займам (в валюте)»

67.11 «Долгосрочные кредиты (в валюте)»

67.22 «Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)»

67.33 «Долгосрочные займы (в валюте)»

67.44 «Проценты по долгосрочным займам (в валюте)»

71.11 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»

76.11 «Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)»

76.22 «Расчеты по претензиям (в валюте)»

76.33«Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)»

Конкретный счет считается валютным, если в графе «Вал» «Плана счетов»ставится знак «+».Для всех валютных счетов итоговая информация накапливается на счете для каждой валюты отдельно, а также по счету в целом.

Для редактирования списка валют и ввода курсов следует открыть справочник Валюты из меню Справочники главного меню программы. Для просмотра динамики курса валюты следует использовать режим История формы списка валют.

При вводе проводок по счетам валютного учета достаточно указывать валютную сумму и выбрать из справочника Валюты вид валюты. Сумму проводки в рублях программа вычисляет автоматически как произведение валютной суммы на текущий курс валюты (т.е. на дату операции).

При формировании стандартных отчетов по счетам валютного учета остатки и обороты будут показаны как в рублях, так и по каждой валюте отдельно.

При изменении курса валюты рублевые остатки на счетах валютного учета пересчитываются, а полученные положительные курсовые разницы списываются на субсчет 91.1, а отрицательные – на счет 91.2. Переоценка производится при движении на счете, а также в конце каждого месяца. Для переоценки счетов в конце месяца следует воспользоваться документом «Переоценка валюты».

Признаки классификации.

Признаки классификации счетов на активные, пассивные и активно-пассивные вводятся путем указания в графе «Акт» Плана счетов букв «А» (активный счет), «П» (пассивный счет), и «АП» (активно-пассивный счет).

Этот признак используется в системе для выявления ошибок: активный счет всегда должен иметь дебетовый остаток, а пассивный – кредитовый. Активно-пассивный счет может иметь как дебетовый, так и кредитовый остаток, поэтому для получения развернутого сальдо по таким счетам следует вести аналитический учет или вести учет на субсчетах счета.

По умолчанию счет считается активно-пассивным.

Признаки забалансовых счетов.

Вспомогательные счета, информация которых не попадает в баланс, являются забалансовыми. Этот признак вводится путем проставления знака «+» в колонку Заб «Плана счетов».

Забалансовые счета не должны корреспондировать с балансовыми, информация которых попадает в баланс.

Вспомогательные забалансовые счета в системе выполняют более широкие информационные функции по сравнению с бухгалтерскими забалансовыми счетами. Так, например, они могут использоваться для отражения суммы необлагаемого дохода работника, учета пробега автомобилей или суммы долга предприятия – должника, даже, если долг уже отнесен на убытки предприятия.

Справочники.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 502; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!