Задание 7. Изменение форм аналитических отчетов системы
7.1. В главном меню выберите пункты «Финансовый менеджмент»→«Настройка»→«Измерения»→«Аналитические отчеты».
7.2. В открывшемся окне «Карточка аналитического отчета» из списка в окне «Список аналитических отчетов» (вызывается нажатием на кнопку «Анализ»→«Список» или клавишей F5 на клавиатуре) выберите аналитический отчет «Затраты на покупку».
7.3. На закладке «Измерения» настроить параметры следующим образом:
| Измерения | |
| Поле | Значение |
| Код измерения 1 | ГРПОСТ |
| Код измерения 2 | ГРТОВ |
| Код измерения 3 | НОМ |
| Код измерения 4 | ПОСТ |
7.4. В окне «ЗАТРАТЫ Затраты на покупку – Карточка аналитического отчета» нажать кнопки «Обновить»→«Да».
7.5. Аналогичным способом внести изменения в аналитический отчет «Выручка от продажи» в соответствии с таблицей:
| Измерения | |
| Поле | Значение |
| Код измерения 1 | КЛИЕНТГРУППА |
| Код измерения 2 | ТЕР |
| Код измерения 3 | ГРТОВ |
| Код измерения 4 | НОМ |
7.6. Аналогичным способом внести изменения в аналитический отчет «Анализ компании» в соответствии с таблицей:
| Измерения | |
| Поле | Значение |
| Код измерения 1 | НОМ |
| Код измерения 2 | ГРТОВ |
| Код измерения 3 | |
| Код измерения 4 | КЛИЕНТГРУППА |
Раздел В. Наполнение информационной базы системы
Цель данного раздела – ознакомить студентов с техникой заполнения хранилища данных. Для проведения лабораторных работ в системе MS Dynamics NAV 2009 Classic создано единое хранилище данных, в котором находится информация о заказах на покупку и продажу товаров в интервале с 2006 по 2011гг. с возможностью детализации по месяцам, неделям и дням января, февраля, ноября и декабря. Студенты в разделе Г, предусматривающем решение аналитических задач с применением OLAP-технологии, работают с единым хранилищем данных, которое пополняется заказами на покупку и продажу товаров. Технология пополнения изложена в данном разделе. Вначале осуществляется закупка товаров, а затем их продажа. В системе эти операции осуществляются посредством оформления соответствующих заказов.
|
|
|
Задание 8. Оформление заказа на покупку товаров
8.1. Закройте все окна системы кроме главного меню. В верхней полосе меню системы выберите пункт «Инструменты»→«Рабочая дата».
8.2. В появившемся окне «Рабочая дата» укажите дату 02.01.11 и нажмите кнопку «ОК» или клавишу Enter на клавиатуре.
8.3. В главном меню выберите пункты «Покупка»→«Обработка заказов»→«Заказы». Откроется окно «Заказ на покупку».
8.4. Установите курсор в поле «Номер». Для добавления нового заказа в верхней полосе меню системы выберите пункт «Правка»→«Создать» или нажмите клавишу F3 на клавиатуре. В результате появится чистый бланк заказа «без названия – Заказ на покупку» со статусом «Открыто».
|
|
|
8.5. В системе установлена автоматическая нумерация документов. Установите курсор в поле «Номер» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система внесет в заказ последний свободный номер (см. рис. 7).
8.6. Заполните появившуюся чистую карточку следующим образом:
| Поле | Значение |
| Код поставщика | 50000 |
| Номер счета поставщика | 120 |
Система автоматически заполнит все необходимые для работы поля заказа.
8.7. В нижней таблице заказа необходимо указать те товары, которые требуется закупить. Заполните таблицу следующим образом:
| Тип | Номер | Код склада | Кол-во |
| Товар | 80001 | СИНИЙ | 3 |
| Товар | 80002 | СИНИЙ | 3 |
| Товар | 80101 | СИНИЙ | 3 |
Система автоматически внесет все необходимые данные из справочников. Проверьте поля «Прямая себестоимость единицы без НДС» и «Сумма строки без НДС».
Рис. 7. Заказ на покупку
8.8. После заполнения всех строк заказа необходимо отразить факт отгрузки товаров. Для этого нажмите кнопку «Функции»→«Выпустить» или нажмите клавиши Ctrl+F11 на клавиатуре. Статус заказа изменится на «Выпущен».
|
|
|
8.9. Для учета завершенного заказа в системе нажмите кнопку «Учет»→«Учет» или нажмите клавишу F11 на клавиатуре. Выберите пункт «Получить и учесть счет» и нажмите кнопку «ОК».
8.10. Система сформировала бухгалтерские проводки. Для проверки, в главном меню выберите пункты «Финансовый менеджмент»→«Главная книга»→«План счетов». Откроется окно «План счетов».
8.11. В списке счетов найдите счет 41-1000 «Товары на складах» и поставьте курсор в колонку «Оборот». Нажмите на кнопку со стрелкой. Откроется окно «41-1000 Товары на складах – Операции главной книги». Найдите строки со значением колонки «Дата учета» равной «02.01.11». Аналогичным способом проверьте счет 60-1010 и 19-3300. Отражение данных строк свидетельствует о пополнении хранилища данных.
8.12. Оформите заказ на покупку товаров у поставщика «ООО «Электроника». Установите рабочую дату 04.01.11 и создайте пустой заказ аналогично пп. 8.1-8.5 и заполните новый заказ в соответствии с таблицей (см. пп. 8.6-8.11):
| Поле | Значение | ||
| Код поставщика | 61000 | ||
| Номер счета поставщика | 125 | ||
| Тип | Номер | Код склада | Кол-во |
| Товар | 80003 | СИНИЙ | 3 |
| Товар | 80004 | СИНИЙ | 3 |
| Товар | 80102 | СИНИЙ | 3 |
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 300; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!