Станции технического обслуживания автомобилей




Приложение 2

График погашения кредита


Приложение 3/1

Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге

 

1 год

 

по месяцам

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наличность на начало (Cash Flow)

0,0

2 116,5

1 983,0

2 705,1

3 427,2

4 142,0

4 856,9

5 293,9

5 733,0

6 174,3

6 617,5

7 070,2

ПОСТУПЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи чего-либо

0

0

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

Собственный капитал

2 250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение кредита

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

17250,0

0,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

1410,0

ВЫПЛАТЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырье и материалы. Оборотные средства

 

 

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

Основные средства - оборудование 15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Электроэнергия 2,0

2,0

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал

0,0

0,0

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

361,2

                      адм. и обсл. персонал

0,0

0,0

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

63,7

Текущий ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общехозяйственные и адм. расходы

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Транспортные  расходы

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Отопление

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

0,0

0,0

Непредвиденные расходы

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Водоснабжение и канализация

6,0

6,0

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

Итого налогов

0,0

0,0

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

180,3

Проценты 9 %

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

110,4

108,3

106,3

104,2

102,1

Погашение кредита

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

277,8

277,8

277,8

277,8

277,8

277,8

ИТОГО ВЫПЛАТ

15133,5

133,5

687,9

687,9

695,2

695,2

973,0

970,9

968,8

966,7

957,3

1093,2

CASH FLOW

2 116,5

-133,5

722,1

722,1

714,8

714,8

437,0

439,1

441,2

443,3

452,7

316,8

Суммируемое CASH FLOW

2 116,5

1 983,0

2 705,1

3 427,2

4 142,0

4 856,9

5 293,9

5 733,0

6 174,3

6 617,5

7 070,2

7 387,0

Приложение 3/2

Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге

 

2 год

 

по месяцам

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Наличность на начало (Cash Flow)

7 387,0 7 843,8 8 302,7 8 763,7 9 226,8 9 684,7 10 144,6 10 606,7 11 070,8 11 537,0 12 005,3 12 483,0

ПОСТУПЛЕНИЯ

                       

Выручка от продажи чего-либо

1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410

Собственный капитал

                       

Получение кредита

                       

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0 1410,0

ВЫПЛАТЫ

                       

Сырье и материалы. Оборотные средства

15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Основные средства - оборудование                        
Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Электроэнергия 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал

361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2

                      адм. и обсл. персонал

63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7

Текущий ремонт

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общехозяйственные и адм. расходы

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Транспортные  расходы

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Отопление

0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0

Непредвиденные расходы

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Водоснабжение и канализация

68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5

Итого налогов

42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 173,4

Проценты 9 %

100,0 97,9 95,8 93,8 91,7 89,6 87,5 85,4 83,3 81,3 79,2 77,1

Погашение кредита

277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8

ИТОГО ВЫПЛАТ

953,2 951,1 949,0 946,9 952,1 950,0 948,0 945,9 943,8 941,7 932,3 1061,3

CASH FLOW

456,8 458,9 461,0 463,1 457,9 460,0 462,0 464,1 466,2 468,3 477,7 348,7

Суммируемое CASH FLOW

7843,8 8302,7 8763,7 9226,8 9684,7 10144,6 10606,7 11070,8 11537,0 12005,3 12483,0 12831,6

Приложение 4

Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге

 

 

Годы проекта

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Наличность на начало (Cash Flow)

0,0

7 387,0

12 831,6

18 582,9

24 640,3

ПОСТУПЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи

14 100,0

16 920,0

16 920,0

16 920,0

16 920,0

Собственный капитал

2 250,0

0,0

 

 

 

Получение кредита

15 000,0

0,0

 

 

 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

31 350,0

16 920,0

16 920,0

16 920,0

16 920,0

ВЫПЛАТЫ

 

 

 

 

 

 

Закуп сырья для реализации услуг

156,0

187,2

187,2

187,2

187,2

Основные средства

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Электроэнергия

 

114,9

133,0

133,0

133,0

133,0

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал

3 611,9

4 334,3

4 334,3

4 334,3

4 334,3

                      адм. и обсл. персонал

637,4

764,9

764,9

764,9

764,9

Текущий ремонт

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общехозяйственные и административные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Транспортные расходы

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Отопление

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

Непредвиденные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Водоснабжение и канализация

696,7

821,6

821,6

821,6

821,6

Итого налогов

 

561,0

638,7

632,1

625,9

620,0

Проценты 9 %

 

1 318,8

1 062,5

762,5

462,5

162,5

Погашение кредита

 

1 666,7

3 333,3

3 333,3

3 333,3

3 333,3

ИТОГО ВЫПЛАТ

 

23 963,0

11 475,3

11 168,8

10 862,5

10 556,6

CASH FLOW

 

7 387,0

5 444,7

5 751,2

6 057,5

6 363,4

Суммируемое CASH FLOW

 

7 387,0

12 831,6

18 582,9

24 640,3

31 003,7

Итого сумма кредита к погашению

13 333,3

10 000,0

6 666,7

3 333,3

0,0

Погашение кредита

1 666,7

3 333,3

3 333,3

3 333,3

3 333,3

Проценты

1 318,8

1 062,5

762,5

462,5

162,5

Приложение 5

Затраты на производство продукции, услуг,  тыс. тенге.

 

Годы проекта

1

2

3

4

5

Производственные затраты

 

 

 

 

 

Закуп сырья для реализации услуг

156,0

187,2

187,2

187,2

187,2

Затраты на оплату труда производ персонала

3 611,9

4 334,3

4 334,3

4 334,3

4 334,3

Электроэнергия

114,9

133,0

133,0

133,0

133,0

Водоснабжение и канализация

696,7

821,6

821,6

821,6

821,6

ИТОГО:

 

3 882,8

4 654,5

4 654,5

4 654,5

4 654,5

Операционные издержки

 

 

 

 

 

Амортизация

750,0

712,5

676,9

643,0

610,9

Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала

637,4

764,9

764,9

764,9

764,9

Налоги

561,0

638,7

632,1

625,9

620,0

Текущий ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общехозяйственные и административные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Транспортные расходы

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Отопление

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

Непредвиденные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Проценты по кредиту

1 318,8

1 062,5

762,5

462,5

162,5

Погашение кредита

1 666,7

3 333,3

3 333,3

3 333,3

3 333,3

ИТОГО:

5 133,6

6 711,7

6 369,5

6 029,4

5 691,3

ВСЕГО:

9 016,4

11 366,2

11 024,0

10 684,0

10 345,9

             

Приложение 6

Расчет планируемой прибыли/убытков предприятия по годам проекта, тыс. тенге

 

Годы проекта

1

2

3

4

5

Выручка от реализации, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи

14100,0

16920,0

16920,0

16920,0

16920,0

Производственные затраты

 

 

 

 

 

Закуп сырья для реализации услуг

156,0

187,2

187,2

187,2

187,2

Затраты на оплату труда произв-го персонала

3611,9

4334,3

4334,3

4334,3

4334,3

Электроэнергия

114,9

133,0

133,0

133,0

133,0

Водоснабжение и канализация

696,7

821,6

821,6

821,6

821,6

ИТОГО:

4579,5

5476,2

5476,2

5476,2

5476,2

Операционные издержки

 

 

 

 

 

Амортизация

750,0

712,5

676,9

643,0

610,9

Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала

637,4

764,9

764,9

764,9

764,9

Текущий ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общехозяйственные и административные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Транспортные расходы

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Отопление

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

Непредвиденные расходы

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Проценты по кредиту

1318,8

1062,5

762,5

462,5

162,5

Погашение кредита

1666,7

3333,3

3333,3

3333,3

3333,3

ИТОГО:

4572,6

6073,0

5737,3

5403,5

5071,3

ВСЕГО:

9152,0

11549,1

11213,5

10879,7

10547,5

Прибыль до налогов

4948,0

5370,9

5706,5

6040,3

6372,5

Налоги

561,0

638,7

632,1

625,9

620,0

Прибыль после налогов

4387,0

4732,2

5074,4

5414,4

5752,5

Приложение 7


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 414; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!