Станции технического обслуживания автомобилей
Приложение 2
График погашения кредита
Приложение 3/1
Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге
| 1 год | |||||||||||||
| по месяцам | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Наличность на начало (Cash Flow) | 0,0 | 2 116,5 | 1 983,0 | 2 705,1 | 3 427,2 | 4 142,0 | 4 856,9 | 5 293,9 | 5 733,0 | 6 174,3 | 6 617,5 | 7 070,2 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Выручка от продажи чего-либо | 0 | 0 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
Собственный капитал | 2 250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Получение кредита | 15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ | 17250,0 | 0,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | ||
ВЫПЛАТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Сырье и материалы. Оборотные средства |
|
| 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
Основные средства - оборудование | 15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Электроэнергия | 2,0 | 2,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||
Зат-ты на оплату труда: производ.персонал | 0,0 | 0,0 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | ||
адм. и обсл. персонал
| 0,0 | 0,0 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | ||
Текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общехозяйственные и адм. расходы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Транспортные расходы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Непредвиденные расходы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Водоснабжение и канализация | 6,0 | 6,0 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||
Итого налогов | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 180,3 | ||
Проценты 9 % | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 110,4 | 108,3 | 106,3 | 104,2 | 102,1 | ||
Погашение кредита | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | ||
ИТОГО ВЫПЛАТ | 15133,5 | 133,5 | 687,9 | 687,9 | 695,2 | 695,2 | 973,0 | 970,9 | 968,8 | 966,7 | 957,3 | 1093,2 | ||
CASH FLOW | 2 116,5 | -133,5 | 722,1 | 722,1 | 714,8 | 714,8 | 437,0 | 439,1 | 441,2 | 443,3 | 452,7 | 316,8 | ||
Суммируемое CASH FLOW | 2 116,5 | 1 983,0 | 2 705,1 | 3 427,2 | 4 142,0 | 4 856,9 | 5 293,9 | 5 733,0 | 6 174,3 | 6 617,5 | 7 070,2 | 7 387,0 |
Приложение 3/2
Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге
| 2 год | |||||||||||||
| по месяцам | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Наличность на начало (Cash Flow)
| 7 387,0 | 7 843,8 | 8 302,7 | 8 763,7 | 9 226,8 | 9 684,7 | 10 144,6 | 10 606,7 | 11 070,8 | 11 537,0 | 12 005,3 | 12 483,0 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||||||||
Выручка от продажи чего-либо | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
Собственный капитал | ||||||||||||||
Получение кредита | ||||||||||||||
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | 1410,0 | ||
ВЫПЛАТЫ | ||||||||||||||
Сырье и материалы. Оборотные средства | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
Основные средства - оборудование | ||||||||||||||
Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Электроэнергия | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||
Зат-ты на оплату труда: производ.персонал | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | ||
адм. и обсл. персонал
| 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | ||
Текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Общехозяйственные и адм. расходы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Транспортные расходы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Непредвиденные расходы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Водоснабжение и канализация | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||
Итого налогов | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 173,4 | ||
Проценты 9 % | 100,0 | 97,9 | 95,8 | 93,8 | 91,7 | 89,6 | 87,5 | 85,4 | 83,3 | 81,3 | 79,2 | 77,1 | ||
Погашение кредита | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | ||
ИТОГО ВЫПЛАТ | 953,2 | 951,1 | 949,0 | 946,9 | 952,1 | 950,0 | 948,0 | 945,9 | 943,8 | 941,7 | 932,3 | 1061,3 | ||
CASH FLOW | 456,8 | 458,9 | 461,0 | 463,1 | 457,9 | 460,0 | 462,0 | 464,1 | 466,2 | 468,3 | 477,7 | 348,7 | ||
Суммируемое CASH FLOW | 7843,8 | 8302,7 | 8763,7 | 9226,8 | 9684,7 | 10144,6 | 10606,7 | 11070,8 | 11537,0 | 12005,3 | 12483,0 | 12831,6 |
Приложение 4
Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого сумма кредита к погашению | 13 333,3 | 10 000,0 | 6 666,7 | 3 333,3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение кредита | 1 666,7 | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты | 1 318,8 | 1 062,5 | 762,5 | 462,5 | 162,5 |
Приложение 5
Затраты на производство продукции, услуг, тыс. тенге.
| Годы проекта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Производственные затраты |
|
|
|
|
| |
Закуп сырья для реализации услуг | 156,0 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | |
Затраты на оплату труда производ персонала | 3 611,9 | 4 334,3 | 4 334,3 | 4 334,3 | 4 334,3 | |
Электроэнергия | 114,9 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | |
Водоснабжение и канализация | 696,7 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | |
ИТОГО: |
| 3 882,8 | 4 654,5 | 4 654,5 | 4 654,5 | 4 654,5 |
Операционные издержки |
|
|
|
|
| |
Амортизация | 750,0 | 712,5 | 676,9 | 643,0 | 610,9 | |
Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала | 637,4 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | 764,9 | |
Налоги | 561,0 | 638,7 | 632,1 | 625,9 | 620,0 | |
Текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Общехозяйственные и административные расходы | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Транспортные расходы | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
Отопление | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | |
Непредвиденные расходы | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Проценты по кредиту | 1 318,8 | 1 062,5 | 762,5 | 462,5 | 162,5 | |
Погашение кредита | 1 666,7 | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 | |
ИТОГО: | 5 133,6 | 6 711,7 | 6 369,5 | 6 029,4 | 5 691,3 | |
ВСЕГО: | 9 016,4 | 11 366,2 | 11 024,0 | 10 684,0 | 10 345,9 | |
Приложение 6
Расчет планируемой прибыли/убытков предприятия по годам проекта, тыс. тенге
|
Приложение 7
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 414; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!