Общие задания для вариантов 1 и 2
Кейс №1
Характеристика паевого инвестиционного фонда «Еврооблигации»
Изучите представленную информацию и подготовьте ответы на вопросы об особенностях приобретения и продажи инвестиционного пая.
Характеристика фонда
Название | ОПИФ Сбербанк - Еврооблигации |
Управляющая компания | Сбербанк Управление Активами |
Объект инвестиций | Облигации, номинированные в иностранной валюте |
Цель инвестирования | Стратегия фонда нацелена на сохранение и прирост инвестированного капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из России/ СНГ и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США. |
Минимальная сумма вложений | 15000 руб. |
Вознаграждение управляющей компании | 1,1% от среднегодовой величины инвестиций |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора | 0,3% от среднегодовой величины инвестиций |
Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, | 0,5% от стоимости среднегодовой величины инвестиций |
Уровень риска | Средний |
Динамика стоимости пая за 2014 представлена на рис. 1
Рисунок 1. Стоимость пая инвестиционного фонда «Еврооблигации», руб.
1. Определите вид паевого инвестиционного фонда и объект вложений ____________________________________________________________________________
|
|
2. В какой период инвестор может купить/погасить пай ____________________________
3. Какая организация осуществляет управление паевым фондом ____________________
4. Как изменилась стоимость пая за 2014 г?
В рублях _________________________________В процентах ___________________________
5. В какой период пай стоил наиболее дорого и почему________________________________
_________________________________________________________________________
6. По графику определите максимальный доход, который мог получить инвестор в 2014 г. на 1 пай _______________________________________________________________________
7. В какой момент выгоднее всего было продать пай?
8. Какое вознаграждение должен заплатить инвестор и кому. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. На Ваш взгляд, может ли представленная информация быть гарантией получения дохода инвестора в будущем? Аргументируйте свою точку зрения ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Какой минимальной суммой должен располагать инвестор для покупки паев ________________________________________________________________________________
11. Какое целое количество паев могу приобрести инвестор на минимальную сумму на начало года? ________________________________________________________________
|
|
12. Определите финансовый результат от сделки на следующих условиях.
На начало года у инвестора было 100 тыс. руб. Он приобрел _____- паев. На конец года стоимость инвестиций составила ____________________. Комиссионное вознаграждение
_____________________________________________________________________________
Финансовый результат __________________________________________________________
Кейс 2. Характеристика паевого инвестиционного фонда «Добрыня Никитич»
Изучите представленную информацию и подготовьте ответы на вопросы об особенностях приобретения и продажи инвестиционного пая.
Характеристика фонда
Название | ОПИФ Сбербанк – Добрыня Никитич |
Управляющая компания | Сбербанк Управление Активами |
Цель инвестирования | ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (до февраля 2013 г. – ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич») нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска. |
Объект инвестиций | Акции отечественных компаний |
Минимальная сумма вложений | 15000 руб. |
Вознаграждение управляющей компании | 3,2% от среднегодовой величины инвестиций |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора | 0,3% от среднегодовой величины инвестиций |
Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, | 0,2% от стоимости среднегодовой величины инвестиций |
Уровень риска | Высокий |
Изменение стоимости пая за год представлено на рисунке 2
|
|
Рисунок 2. Стоимость пая инвестиционного фонда «Добрыня Никитич», руб.
1. Определите вид паевого инвестиционного фонда ___________________________________
2. В какой период инвестор может купить/погасить пай _______________________________
3. Какая организация осуществляет управление паевым фондом _______________________
4. Как изменилась стоимость пая за 2014 г?
В рублях _________________________________В процентах ___________________________
5. В какой период пай стоил наиболее дорого и почему________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Когда стоимость пая снижалась наиболее резко и почему ____________________________
________________________________________________________________________________
7. В какой момент выгоднее всего было купить и продать пай? ________________________
________________________________________________________________________________
|
|
8. Какое вознаграждение должен заплатить инвестор и кому. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Какой минимальной суммой должен располагать инвестор для покупки паев ________________________________________________________________________________
10. Какое целое количество паев могу приобрести инвестор на минимальную сумму на начало года? ________________________________________________________________
11. Определите финансовый результат от сделки на следующих условиях.
На начало года у инвестора было 100 тыс. руб. Он приобрел _____- паев. На конец года стоимость инвестиций составила ____________________. Комиссионное вознаграждение
_____________________________________________________________________________
Финансовый результат __________________________________________________________
Общие задания для вариантов 1 и 2
1. Сравните изменения стоимости паев двух представленных фондов и сделайте выводы о том, какие риски несет инвестор приобретая инвестиционные паи
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Почему вложения в акции являются более рискованными?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Кейс №3
На рисунке представлена динамика курса акций компании «Трансаэро». На основании данных сети Интернет изучите историю компании «Трансаэро» и выполните следующие задания:
Рисунок 3. Динамика стоимости акций «Трансаэро»
1. Вид деятельности компании ___________________________________________________
2. Дата начала обращения акции на бирже _________________________________________
3. Максимальный курс акций (отметить на графике) ________________________________
4. Минимальный курс акций (отметить на графике) _________________________________
5. Причины резкого снижения курса акций ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Причины резкого роста курса акций в начале сентября 2015 г. ______________________
_____________________________________________________________________________
7. Причины резкого снижения курса акций в конце сентября –начале октября 2015 г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Отметьте на графике периоды восходящего, нисходящего и бокового тренда
9. На основании представленного примере сделайте вывод о том, какие виды анализа вы использовали. _________________________________________________________________
10. Рассчитайте финансовый результат по сделкам с акциями на основании графика.
Инвестор купил пакет из 1000 акций 01.07.2014 за _____________________ руб.
1 октября 2015 г. (последняя точка на графике) он продал акции за _______________ руб. Финансовый результат (убыток) составил ______________ руб.
Кейс №4
На рисунке представлена динамика курса акций компании «Магнит». На основании данных сети Интернет изучите историю компании «Магнит» и выполните следующие задания:
Рисунок 4. Динамика стоимости акций компании «Магнит»
1. Вид деятельности ____________________________________________________________
2. Дата начала обращения акции на бирже ________________________________________
3. Максимальный курс акций (отметить на графике) _______________________________
4. Минимальный курс акций (отметить на графике) ________________________________
5. Отметьте на графике периоды восходящего, нисходящего и бокового тренда
6. Отметьте на графике фигуру «голова-плечи»
7. В чем причины роста цен на акции компании в 2010 – 2015 гг.? _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. На основании представленного примере сделайте вывод о том, какие виды анализа вы использовали _________________________________________________________________
9. Рассчитайте финансовый результат по сделкам с акциями на основании графика.
Инвестор купил пакет из 1000 акций 01.07.2014 за ________________ руб.
1 октября 2015 г. (последняя точка на графике) он продал акции за __________ руб. Финансовый результат (прибыль) составила ______________ руб.
10. Сравните результаты кейс-стади по компаниям «Магнит» и «Трансаэро». Какие риски должен учитывать инвестор при совершении операций на рынке ценных бумаг.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 268; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!