Общие задания для вариантов 1 и 2

Кейс №1

Характеристика паевого инвестиционного фонда «Еврооблигации»

Изучите представленную информацию и подготовьте ответы на вопросы об особенностях приобретения и продажи инвестиционного пая.

Характеристика фонда

 

Название ОПИФ Сбербанк - Еврооблигации
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Объект инвестиций Облигации, номинированные в иностранной валюте
Цель инвестирования Стратегия фонда нацелена на сохранение и прирост инвестированного капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из России/ СНГ и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
Минимальная сумма вложений 15000 руб.
Вознаграждение управляющей компании 1,1% от среднегодовой величины инвестиций
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора 0,3% от среднегодовой величины инвестиций
Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, 0,5% от стоимости среднегодовой величины инвестиций
Уровень риска Средний

 

Динамика стоимости пая за 2014 представлена на рис. 1

 

Рисунок 1. Стоимость пая инвестиционного фонда «Еврооблигации», руб.  

 

1. Определите вид паевого инвестиционного фонда и объект вложений ____________________________________________________________________________

2. В какой период инвестор может купить/погасить пай ____________________________

3. Какая организация осуществляет управление паевым фондом ____________________

4. Как изменилась стоимость пая за 2014 г?

В рублях _________________________________В процентах ___________________________

5. В какой период пай стоил наиболее дорого и почему________________________________

_________________________________________________________________________

6. По графику определите максимальный доход, который мог получить инвестор в 2014 г.  на 1 пай _______________________________________________________________________

7. В какой момент выгоднее всего было продать пай?

8. Какое вознаграждение должен заплатить инвестор и кому.  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. На Ваш взгляд, может ли представленная информация быть гарантией получения дохода инвестора в будущем? Аргументируйте свою точку зрения ____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Какой минимальной  суммой должен располагать инвестор для покупки паев ________________________________________________________________________________

11. Какое целое количество паев могу приобрести инвестор на  минимальную сумму на начало года? ________________________________________________________________

12.  Определите финансовый результат от сделки на следующих условиях.

На начало года у инвестора было 100 тыс. руб. Он приобрел _____- паев. На конец года стоимость инвестиций составила ____________________. Комиссионное вознаграждение

_____________________________________________________________________________

Финансовый результат __________________________________________________________

Кейс 2. Характеристика паевого инвестиционного фонда «Добрыня Никитич»

Изучите представленную информацию и подготовьте ответы на вопросы об особенностях приобретения и продажи инвестиционного пая.

Характеристика фонда

Название ОПИФ Сбербанк – Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Цель инвестирования ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (до февраля 2013 г. – ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич») нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.
Объект инвестиций Акции отечественных компаний
Минимальная сумма вложений 15000 руб.
Вознаграждение управляющей компании 3,2% от среднегодовой величины инвестиций
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора 0,3% от среднегодовой величины инвестиций
Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, 0,2% от стоимости среднегодовой величины инвестиций
Уровень риска Высокий

Изменение стоимости пая за год представлено на рисунке 2

Рисунок 2. Стоимость пая инвестиционного фонда «Добрыня Никитич», руб.   

 

1. Определите вид паевого инвестиционного фонда ___________________________________

2. В какой период инвестор может купить/погасить пай _______________________________

3. Какая организация осуществляет управление паевым фондом _______________________

4. Как изменилась стоимость пая за 2014 г?

В рублях _________________________________В процентах ___________________________

5. В какой период пай стоил наиболее дорого и почему________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Когда стоимость пая снижалась наиболее резко и почему ____________________________

________________________________________________________________________________

7. В какой момент выгоднее всего было купить и  продать пай?  ________________________

________________________________________________________________________________

8. Какое вознаграждение должен заплатить инвестор и кому.  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Какой минимальной  суммой должен располагать инвестор для покупки паев ________________________________________________________________________________

10. Какое целое количество паев могу приобрести инвестор на  минимальную сумму на начало года? ________________________________________________________________

11.  Определите финансовый результат от сделки на следующих условиях.

На начало года у инвестора было 100 тыс. руб. Он приобрел _____- паев. На конец года стоимость инвестиций составила ____________________. Комиссионное вознаграждение

_____________________________________________________________________________

Финансовый результат __________________________________________________________

Общие задания для вариантов 1 и 2

1. Сравните изменения стоимости паев двух представленных фондов и сделайте выводы о том, какие риски несет инвестор приобретая инвестиционные паи

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Почему вложения в акции являются более рискованными?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Кейс №3

На рисунке представлена динамика курса акций компании «Трансаэро». На основании данных сети Интернет изучите историю компании «Трансаэро» и выполните следующие задания:

 

Рисунок 3. Динамика стоимости акций «Трансаэро»

1. Вид деятельности компании ___________________________________________________

2. Дата начала обращения акции на бирже _________________________________________

3. Максимальный курс акций (отметить на графике) ________________________________

4. Минимальный курс акций (отметить на графике) _________________________________

5. Причины резкого снижения курса акций ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Причины резкого роста курса акций в начале сентября 2015 г. ______________________

_____________________________________________________________________________

7. Причины резкого снижения курса акций в конце сентября –начале октября 2015 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Отметьте на графике периоды восходящего, нисходящего и бокового тренда

9. На основании представленного примере сделайте вывод о том, какие виды анализа вы использовали. _________________________________________________________________

10. Рассчитайте финансовый результат по сделкам с акциями на основании графика.

Инвестор купил пакет из 1000 акций 01.07.2014 за _____________________ руб.

1 октября 2015 г. (последняя точка на графике) он продал акции за _______________ руб. Финансовый результат (убыток) составил ______________ руб. 

 


Кейс №4

 

На рисунке представлена динамика курса акций компании «Магнит». На основании данных сети Интернет изучите историю компании «Магнит» и выполните следующие задания:

 

 

 

Рисунок 4. Динамика стоимости акций компании «Магнит»

1. Вид деятельности ____________________________________________________________

2. Дата начала обращения акции на бирже ________________________________________

3. Максимальный курс акций (отметить на графике) _______________________________

4. Минимальный курс акций (отметить на графике) ________________________________

5. Отметьте на графике периоды восходящего, нисходящего и бокового тренда

6. Отметьте на графике фигуру «голова-плечи»

7. В чем причины роста цен на акции компании в 2010 – 2015 гг.? _____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. На основании представленного примере сделайте вывод о том, какие виды анализа вы использовали _________________________________________________________________

9. Рассчитайте финансовый результат по сделкам с акциями на основании графика.

Инвестор купил пакет из 1000 акций 01.07.2014 за ________________ руб.

1 октября 2015 г. (последняя точка на графике) он продал акции за __________ руб. Финансовый результат (прибыль) составила ______________ руб. 

10. Сравните результаты кейс-стади по компаниям «Магнит» и «Трансаэро». Какие риски должен учитывать инвестор при совершении операций на рынке ценных бумаг.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 86; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ