Подготовка платежного поручения



 

1. Открываем журнал платежных поручений исходящих (меню «Банк» — «Платежное поручение исходящее») и создаем новый документ нажатием на кнопку Добавить командной панели журнала.

2. В открывшейся форме документа «Платежное поручение исходящее» (рис. 1 и рис. 2) часть полей будет заполнена информацией по умолчанию: будет подставлена наша основная организация, банковский счет организации (установленный в качестве основного), очередной номер документа и текущая дата. При необходимости эту информацию можно изменить.

3. Вводим сведения о поставщике и условиях оплаты: в поле «Получатель» указываем поставщика; в поле «Банковский счет» напротив поля «Получатель» указываем банковский счет поставщика. На закладке «Основная» в поле «Сумма» вводим общую сумму платежа, в поле «Договор» указываем сведения о договоре с поставщиком, в поле ставка НДС выбираем ставку НДС (скорее всего, 20%). На закладке «Печать» корректируем поле «Текст назначения платежа»: автоматически сформированный текст предваряем фразой «Оплата за ... по счету № ... от ...».

4. Если банк принимает платежные поручения в бумажном виде, то распечатываем платежное поручение в необходимом количестве экземпляров с помощью кнопки «Платежное поручение» или «Печать» в нижней части формы документа (рис. 3). Если же с банком налажено взаимодействие по электронным каналам с помощью программы типа «Клиент банка», то организуем передачу платежного поручения в банк в электронном виде (меню «Банк и касса» — «1С Предприятие - Клиент банка», затем работаем с банковской программой).

5. Зарегистрируем документ «Платежное поручение исходящее» в журнале без проведения. Нажимаем кн. Записать, а затем кн. Закрыть(рис. 4).

 

Рис. 1. Заполненная форма документа «Платежное поручение исходящее»

 закладка «Основная»

Рис.2. Заполненная форма документа «Платежное поручение исходящее»

 закладка «Печать»

Рис.3. Печатная фора  документа «Платежное поручение исходящее»

 

Рис 4. Вид записи документа «Платежное поручение исходящее» в соответствующем журнале

 

Регистрация безналичной оплаты поставщику

 

Продолжим рассмотрение хозяйственных операций по расчетам с поставщиками.

 

Задача 2. В бухгалтерию нашей организации Мебельщикпоступила выписка с расчетного счета в АБ "ТАВРІКА", м. Севастополь от 02.02.11 в сопровождении копии платежного поручения № 2 от 01.01.11. В выписке указано, что сумма в размере 1000 грн. перечислена на расчетный счет корпорации «УкрСнабСбыт». Необходимо отразить факт оплаты поставщику в компьютерном учете предприятия.

 

Решение задачи № 2. После получения банковской выписки, подтверждающей списание денег с расчетного счета нашей организации, в информационной базе следует зарегистрировать оплату поставщику.

 

1. Открываем обработку «Выписка банка» (меню «Банк и касса» - «Выписка банка»), указываем организацию, расчетный счет и дату оплаты (рис. 5).

2. В окне «Выписка банка» будет отобран список всех исходящих платежных документов, оплата которых не была отражена ранее. В списке документов отмечаем флажками оплаченные платежные поручения и нажимаем кнопку «Выполнить». Отмеченным платежным документам автоматически будет установлен признак оплаты, документы сформируют проводки перечисления денежных средств.

3. Откройте журнал платежных документов (меню «Банк и касса» - Платежное поручение исходящее) и просмотрите проводки, созданные документом (рис.6).

 

Рис.5. Документ «Банковская выписка»

Рис.6. Проводки, созданные документом  «Платежное поручение исходящее»

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 220; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ