Распределение балансовой прибыли, млн. руб.



Nbsp;  

РУП «Гомельское отделение

Белорусской железной дороги»

 

ВОКЗАЛ

СТАНЦИИ ГОМЕЛЬ

 

 

Пояснительная записка по производственно- хозяйственной деятельности

За 2011 год

             

Объемные показатели работы  

      За   2011  года   основной   показатель  –  отправленные пассажиры по сравнению с планом и по  сравнению  с  соответствующим периодом   прошлого  года  выполнен  на   101,6%.

                                Отправленные пассажиры

Вид сообщения

Ед.

измер.

2010г.

2011г.

к

2010г.

%

Удельный вес, %

  2010г. 2011г.
Прямое тыс. чел. 276,2  243,5 88,2 7,4 6,4
Местное тыс. чел. 815,6  907,8 111,3 21,9    24,0
Пригородное тыс. чел. 2636,5 2636,5  100,0 70,7    69,6
Всего: тыс. чел. 3728,3 3787,8 101,6 100,0 100,0

 

 

 

 


За 2011 год по сравнению с прошлым годом произошло снижение количества отправленных пассажиров   в прямом сообщении на 11,8% (на 32687 человек меньше).

 В местном сообщении  - рост до 111,3% (на 92106 человек больше), чем в прошлом году.

     В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров - на уровне прошлого года.     

                         

Расходы эксплуатации, себестоимость       

                                     

                          

Наименование

Показателя

Един.

измер

Отчет

2010 г.

План

2011г.

Отчет

2011 г.

%

к плану

%

к

2010 г.

Расходы эксплуатации, всего: - // - без кап.ремонта млн. руб. 7310 7310 11081 10832 10668 97,8 148,2 145,9
в т.ч. ФОТ отчисления материалы топливо электроэнергия амортизация прочие расходы - // - без кап. ремонта  - // - - // - - // - - // - - // - - // - - // - 2731 1023 672 22  183 737 1942 1942 3792 1402 1024  31  288  770 3774 3752 1407 815 32 309 820  3697  3803  98,9 100,4  79,6 103,2 107,3 106,5 98,0 137,4 137,5 121,3 145,5 168,9 111,3 190,4 195,8
в т.ч. капитальный ремонт - // - -   164    


       

Структура себестоимости за 2010-11 гг.

  

Наименование Показателя Ед. измер Удельный вес,% 2010 г. без кап.ремонта Удельный вес,% 2011 г. без кап.ремонта
ФОТ отчисления материалы топливо электроэнергия амортизация прочие % % % % % % % 37,3 14,0   9,2   0,3   2,5          10,1         26,6 35,2 13,2 7,6 0,3 2,9 7,7          33,1
Всего расходов %        100,0 100,0

 

 

 


Наибольший   удельный  вес  в  структуре  эксплуатационных расходов

(без  учета сумм на капитальный ремонт) занимает заработная плата – 35,2%, вместе с начислениями – 48,4%. На прочие расходы приходится 33,2%, на амортизацию - 7,7%, материалы –7,6%, расходы на электроэнергию – 2,9% и топливо - 0,3%.

В расходах эксплуатации по сравнению с  2010 годом (без учета капитального ремонта) вырос удельный вес прочих расходов с 26,6% до 33,1%, за счет  роста расходов на теплоэнергию, банковские услуги,  ремонт зданий и сооружений вокзала, на оплату счетов по договорам.

Рост расходов эксплуатации за 2011 год составил 148,2% по сравнению с 2010 годом.  По сравнению с планом -97,8%.

    

                              Прочие расходы эксплуатации

 

Статьи расходов Един измер. Факт 2010 год Факт 2011 год Уд.вес % 2011 г. % к 2010 г.
1 2 3 4 5 6
Ремонт основных средств млн.р. 856  2590 70,0 302,6
Налоги всего: млн.р 34 36 1,0 105,9
в т.ч. экологический -//- 13 8 0,2 61,5
отчисления по обязательному страхованию  -//-   19   26   0,7 136,8
отчисления по доброволь-ному страхованию -//- -//-   2    2   0,1 100,0
Обслуживание производственных зданий и сооружений, всего: млн.р 116 200 5,4 172,4
в т.ч. теплоэнергия -//- 73 132 3,6 180,8
водоснабжение, канализация -//- 43  68 1,8 158,1
Услуги, всего: млн.р 112 129 3,5 115,2
в т.ч. связи -//- 6 5 0,1  83,3
банков -//- 41 62 1,7 151,2
охрана объекта -//- 12 21 0,6 175,0
обслуживание средств вы- числительной техники    -//-   36   28   0,8 77,8
прочие услуги  (подписка) -//- 17 13 0,3 76,5
Оплата по договорам: -//- 805 731 19,8  90,8
санэпидемстанция -//- 4 6 0,2 150,0
стирка белья -//- 21 54 1,5 257,1
спецавтобаза -//- 188 170 4,6 90,4
работа а/вышки, погрузчика, автомашины -//-   3   2   0,1 66,7
информационно-консультац.услуги -//-   7   16   0,4 228,6
уборка вокзала -//- 384 375 10,1 97,7
сточные воды -//- 1 1   100,0
замена стекол фасада -//- 21 -    
замена стеклопакетов -//-  6 -    
огнезащитная обработка -//- 32 -    
расчет норм  расхода ТЭР -//- 1 -    
установка дверей -//- 11 21 0,6 190,9
обследование зданий -//- 58 -    
ремонт автомашины -//- 8 9 0,2 112,5
ремонт системы водоснабжения -//-   11   -    
ремонт водосточной системы -//- 20 -    
ремонт молниезащиты -//-  3 -    
разработка программы энергосбережения -//-   2   1   50,0
услуги по подкл. с-мы авто-матического регулирования -//-   1   -    
измерение эл.оборудования -//- 3 -    
установка тревожной кнопки -//- 1 -    
ремонт световой вывески -//- 4 5 0,1 125,0
оценка системы менеджмента -//- 4 -    
проведение наружных высотных работ -//-   3   -    
сбор и перевозка выручки -//- 1 -    
установка трансформатора -//- - 3 0,1  
замена светящейся вывески -//- - 3 0,1  
пожарн. безопасн. МЧС -//- 1 1   100,0
устранение разрыва водопр. -//- - 5 0,1  
испытание и промывка системы отопления -//-   6   14 0,5 233,3
изоляция трубопров.отоплен. -//- - 39 1,1  
проверка и инвент. характер. капстроений -//-   -   1    
система менеджмента -//- - 3 0,1  
изготовл. паспорта пользов. вышкой -//-   -   1    
определение остат. стоимости мет. пристройки  -//-   -   1    
Транспортные расходы -//- 5 -    
Охрана труда -//- 12 8 0,2 66,7
Командировочные расходы -//-  2 3 0,1 150,0
Всего: -//- 1942 3697 100,0 190,4

         

 

 

      В  2011  году  наблюдался  значительный   рост  прочих  расходов   в сравнении с прошлым годом.

      Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает ремонт основных    средств - 70,0% (произведена замена входных дверей в здании вокзала  на  800  пассажиров,  ремонт  и покраска фасадов вокзала, ремонт кровли   гаражей, комнат  отдыха, асфальтового покрытия двора багажного отделения   и   пассажирской  платформы 16  пути,  замена   стеклопакетов светового фонаря здания вокзала на 800 пассажиров).  

      Кроме того, в расходах по оплате услуг по договорам выросли затраты на стирку белья комнат отдыха в связи с тем, что с апреля по август текущего года прачечная Гомельского пассажирского участка  находилась на   ремонте  и  белье  сдавалось  в  стирку  в   ЗАО  «Снежинка».  Выросли расходы на информационно-консультационные услуги (обучение  на курсах повышения квалификации и участие в семинарах).

       Себестоимость одного отправленного пассажира за 2011 год составила 2860 рублей и по сравнению с   2010 годом  выросла на 45,8%.

              

       

 

 

                             3. Прибыль и рентабельность

      За 2011 год  прибыль от реализации по вокзалу станции Гомель соста-вила 2198 млн. рублей, по сравнению с 2010 годом это составляет 145,8%.

 

 Прибыль Ед. измер. 2010 год 2011 год %    к 2010 г
Прибыль по эксплуатации млн. руб.       1207 1932 160,1
Прибыль ПВД млн. руб. 249  266 106,8
Внереализационная прибыль млн. руб. -486 -979 201,4
Прибыль операционная млн. руб.   -6 -1                16,7
Прибыль за отчетный период млн. руб. 964 1218 126,3
Чистая прибыль млн. руб. +3 +21 700,0

Общая рентабельность за  2011 год – 20,1 % .

рентабельность по эксплуатации – 17,8% , рентабельность по ПВД - 229,3 %.  

Распределение балансовой прибыли, млн. руб.

№ п/п Показатели   2010г.  2011г. % к 2010г

1 2 3 4 5

 

Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли

     
1. Налог на недвижимость 689 783 113,6  

2. Налог на прибыль 191 332 173,8

3. Сбор на развитие территорий  19 -  

4. Отчисление 50 % доходов от сдачи имущества в аренду 79 80 101,3

5. Расходы по уплате экономических и штрафных санкций, предъявленных государственными органами 2 2 100,0

  Итого: 980 1197 122,1

 

 Строка 150 «Внереализационные расходы

   

1. Расходы, участвующие в налогообложении, всего: 4 65 1625,0

  в т.ч. суммы неустоек и других видов санкций за нарушение условий договоров - 2  

  другие внереализационные расходы - 63  

2. Расходы, не участвующие в налогообложении, всего: 521 949 182,1

2.1. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году - 1  

2.2. Внереализационные расходы, не участвующие в налогообложении, всего: 3 25 833,3

  В т.ч. - стоимость форменной одежды работникам - исправление неверно исчисленных налогов и сборов из прибыли за прошлые годы, в т.ч.  прочие налоги из прибыли - поздравительные адреса - озеленение, облагораживание территорий, расходы по объектам благоустройства   -    8   6   5   1   2   18   4   25,0   300,0   80,0

2.3. Расходы на цели потребления, всего 518 923 178,2

 2.3.1. Расходы на выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты стимулирующего и компенси-рующего характера, всего в т.ч.

396 698 176,3

- Выплаты стимулирующего характера, всего: -надбавки (доплаты) за профмастерство, классность, сложность и напряженность работы; за продолжи-тельность непрерывной работы, за ученую степень; -премии и вознаграждения по системам премирова-ния, сверх размеров, предусмотренных законодатель-ством; -единовременные (разовые) премии и вознагражд.; - единовременная помощь, выплачиваемая всем или большинству работников; -вознаграждения к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям (включая подарки и мате- риальную помощь); -материальная помощь к отпуску; -вознаграждение, выплачиваемое не освобожденным от основной работы секретарям БРСМ, согласно Отраслевому соглашению  340     -     32 162   -     44 102     - 612 - 229 74   84     56 168     1 180,0 715,6 45,7     127,3 164,7

- Оплата за неотработанное время, всего: -дополнительные отпуска; -заработная плата, сохраняемая за время участия работников в подготовке и проведении республикан-ских и международных спортивных и культурно-массовых мероприятий, согласно Отраслевому соглашению  12 9     3 18 15     3 150,0 166,7     100,0

- Выплаты компенсирующего характера, всего: - поощрения членов добровольных дружин, согласно Отраслевому соглашению 1 1 - -  

- Другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы, всего: -стоимость предоставленных работникам бесплатно или по сниженным ценам продукции, товаров, работ, услуг; -стоимость льгот по проезду работников включая стоимость проездных билетов, приобретенных для личного пользования, согласно Отраслевому соглашению 24   2   22 41 2   39 170,8 100,0   177,3

- Материальная помощь, оказываемая отдельным работникам по заявлениям 19 27 142,1

2.3.2. Расходы, связанные с финансированием образован-ных ими структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного произ-водства и (или) содержание подсобных хозяйств, всего,

 в т.ч.

2 1 50,0

- Расходы, связанные с финансированием, находя-щихся на балансе объектов, структурных подразде-лений, всего, в том числе: -объектов культуры (дома, дворцы культуры и т.д.)      2   2     1   1 50,0   50,0

2.3.3. Расходы социального характера (не связанные с созданием нового имущества), в том числе на осуществле-ние спортивных, оздоровительных мероприятий и иных мероприятий культурно-просветительского характера, всего:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 125; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ