Распределение балансовой прибыли, млн. руб.
Nbsp;
РУП «Гомельское отделение
Белорусской железной дороги»
ВОКЗАЛ
СТАНЦИИ ГОМЕЛЬ
Пояснительная записка по производственно- хозяйственной деятельности
За 2011 год
Объемные показатели работы
За 2011 года основной показатель – отправленные пассажиры по сравнению с планом и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выполнен на 101,6%.
Отправленные пассажиры
Вид сообщения | Ед. измер. | 2010г. | 2011г. | к 2010г. % | Удельный вес, % | |
2010г. | 2011г. | |||||
Прямое | тыс. чел. | 276,2 | 243,5 | 88,2 | 7,4 | 6,4 |
Местное | тыс. чел. | 815,6 | 907,8 | 111,3 | 21,9 | 24,0 |
Пригородное | тыс. чел. | 2636,5 | 2636,5 | 100,0 | 70,7 | 69,6 |
Всего: | тыс. чел. | 3728,3 | 3787,8 | 101,6 | 100,0 | 100,0 |
За 2011 год по сравнению с прошлым годом произошло снижение количества отправленных пассажиров в прямом сообщении на 11,8% (на 32687 человек меньше).
В местном сообщении - рост до 111,3% (на 92106 человек больше), чем в прошлом году.
В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров - на уровне прошлого года.
Расходы эксплуатации, себестоимость
Наименование Показателя | Един. измер
| Отчет 2010 г. | План 2011г. | Отчет 2011 г. | % к плану | % к 2010 г. | |||
Расходы эксплуатации, всего: - // - без кап.ремонта | млн. руб. | 7310 7310 | 11081 | 10832 10668 | 97,8 | 148,2 145,9 | |||
в т.ч. ФОТ отчисления материалы топливо электроэнергия амортизация прочие расходы - // - без кап. ремонта | - // - - // - - // - - // - - // - - // - - // - | 2731 1023 672 22 183 737 1942 1942 | 3792 1402 1024 31 288 770 3774 | 3752 1407 815 32 309 820 3697 3803 | 98,9 100,4 79,6 103,2 107,3 106,5 98,0 | 137,4 137,5 121,3 145,5 168,9 111,3 190,4 195,8 | |||
в т.ч. капитальный ремонт | - // - | - | 164 |
Структура себестоимости за 2010-11 гг.
Наименование Показателя | Ед. измер | Удельный вес,% 2010 г. без кап.ремонта | Удельный вес,% 2011 г. без кап.ремонта |
ФОТ отчисления материалы топливо электроэнергия амортизация прочие | % % % % % % % | 37,3 14,0 9,2 0,3 2,5 10,1 26,6 | 35,2 13,2 7,6 0,3 2,9 7,7 33,1 |
Всего расходов | % | 100,0 | 100,0 |
Наибольший удельный вес в структуре эксплуатационных расходов
(без учета сумм на капитальный ремонт) занимает заработная плата – 35,2%, вместе с начислениями – 48,4%. На прочие расходы приходится 33,2%, на амортизацию - 7,7%, материалы –7,6%, расходы на электроэнергию – 2,9% и топливо - 0,3%.
|
|
В расходах эксплуатации по сравнению с 2010 годом (без учета капитального ремонта) вырос удельный вес прочих расходов с 26,6% до 33,1%, за счет роста расходов на теплоэнергию, банковские услуги, ремонт зданий и сооружений вокзала, на оплату счетов по договорам.
Рост расходов эксплуатации за 2011 год составил 148,2% по сравнению с 2010 годом. По сравнению с планом -97,8%.
Прочие расходы эксплуатации
Статьи расходов | Един измер. | Факт 2010 год | Факт 2011 год | Уд.вес % 2011 г. | % к 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ремонт основных средств | млн.р. | 856 | 2590 | 70,0 | 302,6 |
Налоги всего: | млн.р | 34 | 36 | 1,0 | 105,9 |
в т.ч. экологический | -//- | 13 | 8 | 0,2 | 61,5 |
отчисления по обязательному страхованию | -//- | 19 | 26 | 0,7 | 136,8 |
отчисления по доброволь-ному страхованию | -//- -//- | 2 | 2 | 0,1 | 100,0 |
Обслуживание производственных зданий и сооружений, всего: | млн.р | 116 | 200 | 5,4 | 172,4 |
в т.ч. теплоэнергия | -//- | 73 | 132 | 3,6 | 180,8 |
водоснабжение, канализация | -//- | 43 | 68 | 1,8 | 158,1 |
Услуги, всего: | млн.р | 112 | 129 | 3,5 | 115,2 |
в т.ч. связи | -//- | 6 | 5 | 0,1 | 83,3 |
банков | -//- | 41 | 62 | 1,7 | 151,2 |
охрана объекта | -//- | 12 | 21 | 0,6 | 175,0 |
обслуживание средств вы- числительной техники | -//- | 36 | 28 | 0,8 | 77,8 |
прочие услуги (подписка) | -//- | 17 | 13 | 0,3 | 76,5 |
Оплата по договорам: | -//- | 805 | 731 | 19,8 | 90,8 |
санэпидемстанция | -//- | 4 | 6 | 0,2 | 150,0 |
стирка белья | -//- | 21 | 54 | 1,5 | 257,1 |
спецавтобаза | -//- | 188 | 170 | 4,6 | 90,4 |
работа а/вышки, погрузчика, автомашины | -//- | 3 | 2 | 0,1 | 66,7 |
информационно-консультац.услуги | -//- | 7 | 16 | 0,4 | 228,6 |
уборка вокзала | -//- | 384 | 375 | 10,1 | 97,7 |
сточные воды | -//- | 1 | 1 | 100,0 | |
замена стекол фасада | -//- | 21 | - | ||
замена стеклопакетов | -//- | 6 | - | ||
огнезащитная обработка | -//- | 32 | - | ||
расчет норм расхода ТЭР | -//- | 1 | - | ||
установка дверей | -//- | 11 | 21 | 0,6 | 190,9 |
обследование зданий | -//- | 58 | - | ||
ремонт автомашины | -//- | 8 | 9 | 0,2 | 112,5 |
ремонт системы водоснабжения | -//- | 11 | - | ||
ремонт водосточной системы | -//- | 20 | - | ||
ремонт молниезащиты | -//- | 3 | - | ||
разработка программы энергосбережения | -//- | 2 | 1 | 50,0 | |
услуги по подкл. с-мы авто-матического регулирования | -//- | 1 | - | ||
измерение эл.оборудования | -//- | 3 | - | ||
установка тревожной кнопки | -//- | 1 | - | ||
ремонт световой вывески | -//- | 4 | 5 | 0,1 | 125,0 |
оценка системы менеджмента | -//- | 4 | - | ||
проведение наружных высотных работ | -//- | 3 | - | ||
сбор и перевозка выручки | -//- | 1 | - | ||
установка трансформатора | -//- | - | 3 | 0,1 | |
замена светящейся вывески | -//- | - | 3 | 0,1 | |
пожарн. безопасн. МЧС | -//- | 1 | 1 | 100,0 | |
устранение разрыва водопр. | -//- | - | 5 | 0,1 | |
испытание и промывка системы отопления | -//- | 6 | 14 | 0,5 | 233,3 |
изоляция трубопров.отоплен. | -//- | - | 39 | 1,1 | |
проверка и инвент. характер. капстроений | -//- | - | 1 | ||
система менеджмента | -//- | - | 3 | 0,1 | |
изготовл. паспорта пользов. вышкой | -//- | - | 1 | ||
определение остат. стоимости мет. пристройки | -//- | - | 1 | ||
Транспортные расходы | -//- | 5 | - | ||
Охрана труда | -//- | 12 | 8 | 0,2 | 66,7 |
Командировочные расходы | -//- | 2 | 3 | 0,1 | 150,0 |
Всего: | -//- | 1942 | 3697 | 100,0 | 190,4 |
|
|
|
|
В 2011 году наблюдался значительный рост прочих расходов в сравнении с прошлым годом.
Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает ремонт основных средств - 70,0% (произведена замена входных дверей в здании вокзала на 800 пассажиров, ремонт и покраска фасадов вокзала, ремонт кровли гаражей, комнат отдыха, асфальтового покрытия двора багажного отделения и пассажирской платформы 16 пути, замена стеклопакетов светового фонаря здания вокзала на 800 пассажиров).
Кроме того, в расходах по оплате услуг по договорам выросли затраты на стирку белья комнат отдыха в связи с тем, что с апреля по август текущего года прачечная Гомельского пассажирского участка находилась на ремонте и белье сдавалось в стирку в ЗАО «Снежинка». Выросли расходы на информационно-консультационные услуги (обучение на курсах повышения квалификации и участие в семинарах).
Себестоимость одного отправленного пассажира за 2011 год составила 2860 рублей и по сравнению с 2010 годом выросла на 45,8%.
3. Прибыль и рентабельность
За 2011 год прибыль от реализации по вокзалу станции Гомель соста-вила 2198 млн. рублей, по сравнению с 2010 годом это составляет 145,8%.
Прибыль | Ед. измер. | 2010 год | 2011 год | % к 2010 г |
Прибыль по эксплуатации | млн. руб. | 1207 | 1932 | 160,1 |
Прибыль ПВД | млн. руб. | 249 | 266 | 106,8 |
Внереализационная прибыль | млн. руб. | -486 | -979 | 201,4 |
Прибыль операционная | млн. руб. | -6 | -1 | 16,7 |
Прибыль за отчетный период | млн. руб. | 964 | 1218 | 126,3 |
Чистая прибыль | млн. руб. | +3 | +21 | 700,0 |
Общая рентабельность за 2011 год – 20,1 % .
рентабельность по эксплуатации – 17,8% , рентабельность по ПВД - 229,3 %.
Распределение балансовой прибыли, млн. руб.
№ п/п | Показатели | 2010г. | 2011г. | % к 2010г | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли | ||||||||||
1. | Налог на недвижимость | 689 | 783 | 113,6 | ||||||
2. | Налог на прибыль | 191 | 332 | 173,8 | ||||||
3. | Сбор на развитие территорий | 19 | - | |||||||
4. | Отчисление 50 % доходов от сдачи имущества в аренду | 79 | 80 | 101,3 | ||||||
5. | Расходы по уплате экономических и штрафных санкций, предъявленных государственными органами | 2 | 2 | 100,0 | ||||||
Итого: | 980 | 1197 | 122,1 | |||||||
Строка 150 «Внереализационные расходы | ||||||||||
1. | Расходы, участвующие в налогообложении, всего: | 4 | 65 | 1625,0 | ||||||
в т.ч. суммы неустоек и других видов санкций за нарушение условий договоров | - | 2 | ||||||||
другие внереализационные расходы | - | 63 | ||||||||
2. | Расходы, не участвующие в налогообложении, всего: | 521 | 949 | 182,1 | ||||||
2.1. | Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году | - | 1 | |||||||
2.2. | Внереализационные расходы, не участвующие в налогообложении, всего: | 3 | 25 | 833,3 | ||||||
В т.ч. - стоимость форменной одежды работникам - исправление неверно исчисленных налогов и сборов из прибыли за прошлые годы, в т.ч. прочие налоги из прибыли - поздравительные адреса - озеленение, облагораживание территорий, расходы по объектам благоустройства | - 8 6 5 | 1 2 18 4 | 25,0 300,0 80,0 | |||||||
2.3. | Расходы на цели потребления, всего | 518 | 923 | 178,2 | ||||||
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу, включая оплату труда, а также выплаты стимулирующего и компенси-рующего характера, всего в т.ч. | 396 | 698 | 176,3 | |||||||
- | Выплаты стимулирующего характера, всего: -надбавки (доплаты) за профмастерство, классность, сложность и напряженность работы; за продолжи-тельность непрерывной работы, за ученую степень; -премии и вознаграждения по системам премирова-ния, сверх размеров, предусмотренных законодатель-ством; -единовременные (разовые) премии и вознагражд.; - единовременная помощь, выплачиваемая всем или большинству работников; -вознаграждения к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям (включая подарки и мате- риальную помощь); -материальная помощь к отпуску; -вознаграждение, выплачиваемое не освобожденным от основной работы секретарям БРСМ, согласно Отраслевому соглашению | 340 - 32 162 - 44 102 - | 612 - 229 74 84 56 168 1 | 180,0 715,6 45,7 127,3 164,7 | ||||||
- | Оплата за неотработанное время, всего: -дополнительные отпуска; -заработная плата, сохраняемая за время участия работников в подготовке и проведении республикан-ских и международных спортивных и культурно-массовых мероприятий, согласно Отраслевому соглашению | 12 9 3 | 18 15 3 | 150,0 166,7 100,0 | ||||||
- | Выплаты компенсирующего характера, всего: - поощрения членов добровольных дружин, согласно Отраслевому соглашению | 1 1 | - - | |||||||
- | Другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы, всего: -стоимость предоставленных работникам бесплатно или по сниженным ценам продукции, товаров, работ, услуг; -стоимость льгот по проезду работников включая стоимость проездных билетов, приобретенных для личного пользования, согласно Отраслевому соглашению | 24 2 22 | 41 2 39 | 170,8 100,0 177,3 | ||||||
- | Материальная помощь, оказываемая отдельным работникам по заявлениям | 19 | 27 | 142,1 | ||||||
2.3.2. Расходы, связанные с финансированием образован-ных ими структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного произ-водства и (или) содержание подсобных хозяйств, всего, в т.ч. | 2 | 1 | 50,0 | |||||||
- | Расходы, связанные с финансированием, находя-щихся на балансе объектов, структурных подразде-лений, всего, в том числе: -объектов культуры (дома, дворцы культуры и т.д.) | 2 2 | 1 1 | 50,0 50,0 | ||||||
2.3.3. Расходы социального характера (не связанные с созданием нового имущества), в том числе на осуществле-ние спортивных, оздоровительных мероприятий и иных мероприятий культурно-просветительского характера, всего:
Мы поможем в написании ваших работ! |