Создания платежного поручения исходящего
В соответствии с договором № ДП-03 от 18.01.2012 оборудование будет поставлено после оплаты (предоплаты) выставленного счета № 345/21 от 21.01.2012. Предоплата производится в безналичном порядке путем оформления и предоставления в банк платежного поручения.
Информация № 8-2
25.01.2012 выписано платежное поручение № 1 от 25.01.2012 на оплату счета № 345/21 от 21.01.2012 завода «Фрезер» на сумму 34 220.00 руб., включая НДС 5 220.00 руб.
Задание № 8-3
Подготовить платежное поручение от 25.01.2012 на перечисление денежных средств в сумме 34 220.00 руб. на расчетный счет инструментального завода «Фрезер»
Регистрация списания средств по платежному поручению
Информация № 8-3
27
25.01.2012 от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 25.01.2012 в сопровождении копии платежного поручения № 1 от 25.01.2012, из которой следует, что сумма в размере 34 220.00 руб. списана с расчетного счета ЗАО ЭПОС.
Задание № 8-4
Отразить списание средств по платежному поручению
исходящему № 1 от 25.01.2012 согласно выписке банка № 5 Данные для контроля:
1 736 380.00 (меню Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2012 по 25.01.2012 - счет 51 - Сформировать, сальдо дебетовое на конец периода).
Информация № 8-4.
25.01.2012 в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2012 между ЗАО ЭПОС и НПО «Боровик» от последнего получен счет. В счете указано:
Счет № 31 от 25.01.2012
|
|
|
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Плита ДСП 1.2x1.2 | шт. | 150 | 12.50 | 1 875.00 |
| Плита ДСП 1.0x0.6 | шт. | 400 | 10.50 | 4 200.00 |
| Брус осиновый | куб. м | 1.5 | 2000.00 | 3 000.00 |
| Шпон дубовый 1200 мм | м | 200 | 72.00 | 14 400.00 |
| Шпон ореховый 1000 мм | м | 500 | 55.00 | 27 500.00 |
| Итого | 50 975.00 | |||
| НДС 18% | 9 175.50 | |||
| Всего | 60 150.50 | |||
26.01.2012 выписано платежное поручение № 2 от 26.01.2012 на оплату счета № 31 от 25.01.2012 на сумму 60150.50 руб., включая НДС 9175.50 руб., выставленного НПО «Боровик».
27.01.2012 получена банковская выписка № 6 с расчетного счета.
25.01.2012 заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку материалов на сумму 60 000.00 руб. По условиям договора за материалы перечисляется аванс в сумме20 000.00 руб.
28.01.2012 выписано платежное поручение №3 на сумму 20
000.00 руб. на перечисление аванса под предстоящую поставку материалов от НПО «Боровик».
28
25.01.2012 в соответствии с договором № 23 от 19.01.2012 между ЗАО ЭПОС и ЗАО «Процесс» от последнего получен счет № 301 от 25.01.2012 на оплату производственного оборудования, на общую сумму 37 878.00 руб., включая НДС.
Счет № 301 от 25.01.2012
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | |||
| Пилорама «Галактика-3» | шт. | 1 | 11 700.00 | 11 700.00 | |||
| Станок шлифовальный | шт. | 2 | 10 200.00 | 20 400.00 | |||
| «БСЗВ 5-5» | |||||||
| Итого
| 32 100.00 | ||||||
| НДС 18% | 5 778.00 | ||||||
| Всего | 37 878.00 | ||||||
В счете указаны следующие реквизиты ЗАО «Процесс»:
| Юридический адрес: | 121151, Москва, | |
| Кургузый проспект, д.17 | ||
| ИНН: | 7743852417 | |
| КПП: | 774301001 | |
| Расчетный счет (основной) | 42550610000000000072 | |
| в банке АКБ «Деловой» | ||
| Корр. счет: | 30601720500000000333 | |
| БИК: | 044183333 | |
| Телефон: | (495) 924-68-47 |
28.01.2012 выписано платежное поручение № 4 на оплату счета АО «Процесс» № 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.
29.01.2012 получена банковская выписка № 7 с расчетного счета за 28.01.2012.
Задание № 8-5
Зарегистрировать операции по расчетам с поставщиками ЗАО
ЭПОС в январе 2012:
1. Выписать платежное поручение исходящее № 2 от 26.01.2012 на оплату счета НПО «Боровик» № 31 от 25.01.2012 на сумму 60 150.50 руб., включая НДС.
2. Отразить списание средств с расчетного счета по платежному поручению № 2 от 26.01.2012 в соответствии с выпиской банка № 6. Провести документ.
|
|
|
29
3. Выписать платежное поручение № 3 от 28.01.2012 на сумму 20 000.00 руб. - аванс НПО «Боровик» в счет будущих поставок материалов.
4. Выписать платежное поручение № 4 от 28.01.2012 на оплату счета АО «Процесс» № 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.
6. Отразить списание средств с расчетного счета по платежным поручениям № 3 и № 4 от 28.01.2012 в соответствии с выпиской банка № 7. Провести документы.
Данные для контроля:
1 618 351.50 - дебетовое сальдо по счету 51 на 28.01.2012
(меню Отчеты - Анализ счета - период с 01.01.2012 по 28.01.2012
- счет 51 –панель настроек–Группировка по счету - Обороты: По дням ~ Сформировать).
152 248.50 - дебетовое сальдо по субсчету 60.2 на 28.01.2012
(меню Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету - период с 01.01.2012 по 28.01.2012 - счет 60.02 ~ Сформировать).
Контрольные вопросы к главе 8
1. В каких справочниках программы хранится информация о поставщиках?
2. Каким образом можно установить для поставщика счета, используемые программой по умолчанию при заполнении документов?
3. Каким образом в программе производится оформление счетов, выставляемых покупателям?
4. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по оплате счетов поставщиков?
|
|
|
5. Каким образом формируется печатная форма книги покупок?
6. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по вычету НДС, предъявленному поставщиком?
7. Какие средства программы позволяют произвести анализ взаиморасчетов с поставщиками?
30
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Задание №9-1
Ввести в справочник «Основные средства» два элемента-
группы «Производственные ОС» и «Для целей управления».
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 651; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!