Задача №1. Отчет о движении денежных средств.



Составьте отчет о движении денежных средств с учетом трех денежных потоков энергосберегающего проекта производственного предприятия по следующим данным:

Показатели энергосберегающего проекта Показатели Под. пер-д 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв.
Выручка - - 24300 101250 114750 107100 93712,5 114750 76500
Затраты на материалы - - 5061,19 21088,31 23900,08 22306,74 19518,4 23900,08 15933,39
Общие издержки 12750 12750 13479 15787,5 16192,5 15963,0 15561,38 16192,5 2295,0
Затраты на персонал - 2100,0 2250,0 9211,89 9467,18 9467,18 9235,95 9431,6 6411,35
Налоговые отчисления - 747,6 3385,56 9375,03 29098,17 30849,53 23142,15 29670,09 19012,8
Приобретение оборудования - - 2000 - - - - - -
ПСД 5500 15000 32434,19 - - - - - -
Вложение собственных средств 20000 50000 - - - - - - -
Кредит банка - - 140000 - - - - - -

 

 


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 969; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!