Баланс ООО «Стройиндустрия» на 01 марта т.г.
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
| АКТИВ | ПАССИВ | ||||
| Код счета | Название статьи | Сумма руб. | Код счета | Название статьи | Сумма руб. |
| 01 | Основные средства | 880 000 | 80 | Уставный капитал | 998 000 |
| 10.1 | Сырье и материалы | 140 000 | 84 | Нераспределенная прибыль | 130 000 |
| 50 | Касса | 500 | 66 | Краткосрочные кредиты | 30 000 |
| 51 | Расчетный счет | 138 900 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7 000 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 40 600 | 70 | Расчеты по оплате труда | 35 000 |
| БАЛАНС | 1200 000 | БАЛАНС | 1200 000 | ||
Ведомость остатков по субсчету 10.1«Сырье и материалы» на 01 марта т.г.
| № | Наименование запасных частей | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Ткань | м | 800 | 80 | 64000 |
| 2 | Доски | м3 | 100 | 600 | 60000 |
| 3 | Лак | л | 80 | 200 | 16000 |
| ИТОГО: | 140000 | ||||
Ведомость остатков по субсчету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
на 01 марта т.г.
| № | ФИО подотчетного лица | Сумма, руб. |
| 1 | Бондаренко Г.Е. | 30000 |
| 2 | Желудько Б.В. | 10600 |
| ИТОГО: | 40600 | |
Реестр хозяйственных операций предприятия за март т.г.
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | |
| Частная | Общая | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перечислено в погашение задолженности поставщику | 5000 | |
| 2 | Принято на склад: Ø ткань, 200 м по цене 80 руб. Ø лак, 50 л по цене 200 руб. | ? ? | ? |
| 3 | Оплачено зав. хозяйством Бондаренко Г.Е. за плакаты по технике безопасности для цеха | 150 | |
| 4 | Отпущено со склада в производство: Ø ткань 800 м Ø лак 70 л Ø доски 50 м3 | ? ? ? | ? |
| 5 | Получена с расчетного счета наличность для выплаты заработной платы | 23500 | |
| 6 | Выдана заработная плата рабочим и служащим | ? | |
| 7 | Оприходована на склад обмоточная нитка 500 кг по цене 25 руб. от поставщика | ? | |
| 8 | Выданы из кассы зав. хозяйством Бондаренко Г.Е. подотчетные суммы | 200 | |
| 9 | Выдано под отчет начальнику цеха Желудько Б.В. на хозяйственные нужды | 700 | |
| 01 | Перечислено с расчетного счета поставщикам: | 1000 | |
| 11 | Засчитана на расчетный счет краткосрочная ссуда банка | 50000 | |
| 12 | Возращены с производства на склад неиспользованные материалы: Ø ткань 50 м Ø лак 10 л | ? ? | ? |
| 13 | Принята бесплатно фурнитура для мебели | 32000 | |
|
|
|
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 299; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!