VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
| Коды | ||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата | 31.12.2011 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | по ОКПО | 00205311 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6320005915 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 24.15; 24.16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 60 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 | ||
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 1110 | 452 | 533 | 23 | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 899 | 754 | 631 | |
| Основные средства | 1130 | 9 693 735 | 9 615 756 | 9 161 603 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 522 022 | 383 104 | 65 558 | |
| Финансовые вложения | 1150 | 1 892 539 | 1 715 063 | 1 681 962 | |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | 20 955 | 31 305 | 40 637 | |
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 12 130 602 | 11 746 515 | 10 950 414 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 1210 | 3 518 339 | 2 970 803 | 2 277 467 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 982 010 | 469 922 | 463 656 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 497 934 | 5 367 963 | 4 320 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 806 149 | 2 444 149 | 1 273 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 977 536 | 452 083 | 400 125 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 43 092 | 126 373 | 122 340 | |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 825 060 | 11 831 293 | 8 858 384 | |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 26 955 662 | 23 577 808 | 19 808 798 |
|
|
|
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 240 740 | 240 740 | 240 740 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 029 635 | 1 029 635 | 1 029 635 | |
| Резервный капитал | 1360 | 60 185 | 60 185 | 60 185 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14 492 882 | 9 509 638 | 7 950 175 | |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 15 823 442 | 10 840 198 | 9 280 735 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1410 | 5 723 447 | 6 708 576 | 4 711 916 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 838 990 | 616 498 | 444 599 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 6 562 437 | 7 325 074 | 5 156 515 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1510 | 1 233 974 | 2 829 816 | 4 225 014 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 332 919 | 2 580 618 | 1 138 169 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 2 890 | 2 102 | 1 810 | |
| Оценочные обязательства | 1540 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | ||||
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 4 569 783 | 5 412 536 | 5 371 548 | |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 26 955 662 | 23 577 808 | 19 808 798 |
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
| Коды | ||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| Дата | 31.12.2011 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | по ОКПО | 00205311 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6320005915 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 24.15; 24.16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 60 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 | ||
|
|
|
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка | 2110 | 31 217 944 | 21 084 446 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | -20 225 054 | -15 587 358 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 992 890 | 5 497 088 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | -3 045 133 | -2 428 723 | |
| Управленческие расходы | 2220 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 947 757 | 3 068 365 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 91 071 | 1 990 | |
| Проценты к получению | 2320 | 44 680 | 33 262 | |
| Проценты к уплате | 2330 | -573 445 | -636 806 | |
| Прочие доходы | 2340 | 1 918 435 | 1 205 976 | |
| Прочие расходы | 2350 | -2 005 480 | -1 332 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 423 018 | 2 340 663 | |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 321 745 | -415 583 | |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -14 846 | 109 635 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -239 312 | -174 338 | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 16 820 | 2 439 | |
| Прочее | 2460 | 74 479 | 0 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 953 260 | 1 753 181 | |
| СПРАВОЧНО: | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 953 260 | 1 753 181 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 25.07 | 7.38 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 24.69 | 7.27 |
|
|
|
Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
| Коды | ||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |
| Дата | 31.12.2011 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | по ОКПО | 00205311 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6320005915 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 24.15; 24.16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 60 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 | ||
| 1. Движение капитала | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 240 740 | 1 029 635 | 60 185 | 7 950 175 | 9 280 735 | |
| За отчетный период предыдущего года: | |||||||
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 1 753 181 | 1 753 181 | |
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3211 | ||||||
| переоценка имущества | 3212 | ||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | ||||||
| дополнительный выпуск акций | 3214 | ||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | ||||||
| реорганизация юридического лица | 3216 | ||||||
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | 0 | 0 | 0 | 193 718 | 193 718 | |
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3221 | ||||||
| переоценка имущества | 3222 | ||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | ||||||
| уменьшение количества акций | 3225 | ||||||
| реорганизация юридического лица | 3226 | ||||||
| дивиденды | 3227 | 0 | 0 | 0 | 192 592 | 192 592 | |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | ||||||
| Изменение резервного капитала | 3240 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 240 740 | 0 | 1 029 635 | 60 185 | 9 509 638 | 10 840 198 |
| За отчетный год: | |||||||
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | 5 953 260 | 5 953 260 | ||||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3311 | 5 953 260 | 5 953 260 | ||||
| переоценка имущества | 3312 | ||||||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | ||||||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | ||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | ||||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | 970 016 | 970 016 | ||||
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3321 | ||||||
| переоценка имущества | 3322 | ||||||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 7 057 | 7 057 | ||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ||||||
| уменьшение количества акций | 3325 | ||||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | 962 959 | 962 959 | ||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | ||||||
| Изменение резервного капитала | 3340 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3300 | 240 740 | 0 | 1 029 635 | 60 185 | 14 492 882 | 15 823 442 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Изменения капитала за 2010 г. | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2009 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего | |||||
| до корректировок | 3400 | ||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | ||||
| исправлением ошибок | 3420 | ||||
| после корректировок | 3500 | ||||
| в том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | ||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | ||||
| исправлением ошибок | 3421 | ||||
| после корректировок | 3501 | ||||
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | |||||
| (по статьям) | |||||
| до корректировок | 3402 | ||||
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | ||||
| исправлением ошибок | 3422 | ||||
| после корректировок | 3502 | ||||
| Справки | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 15 826 332 | 10 842 300 | 9 281 419 |
Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
| Коды | ||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
| Дата | 31.12.2011 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | по ОКПО | 00205311 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6320005915 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 24.15; 24.16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 60 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 | ||
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 4110 | 30 978 221 | 21 739 213 |
| в том числе: | |||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 30 752 163 | 21 524 665 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 71 506 | 80 076 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
| прочие поступления | 4119 | 154 552 | 134 472 |
| Платежи - всего | 4120 | -26 008 281 | -19 871 682 |
| в том числе: | |||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -21 053 983 | -16 099 576 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -1 564 794 | -1 392 752 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -577 724 | -782 835 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -1 337 994 | -352 312 |
| прочие платежи | 4125 | -1 473 786 | -1 244 207 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 969 940 | 1 867 531 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Поступления - всего | 4210 | 1 365 860 | 2 580 355 |
| в том числе: | |||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 708 | 3 145 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 244 100 | 2 560 821 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 120 052 | 16 384 |
| прочие поступления | 4219 | ||
| Платежи - всего | 4220 | -2 431 489 | -5 013 195 |
| в том числе: | |||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -1 298 459 | -869 153 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | -112 125 | -33 436 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -1 020 114 | -4 100 701 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | -791 | -9 905 |
| прочие платежи | 4229 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 065 629 | -2 432 840 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | 4310 | 11 240 773 | 12 341 066 |
| в том числе: | |||
| получение кредитов и займов | 4311 | 11 240 773 | 12 341 066 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||
| прочие поступления | 4319 | ||
| Платежи - всего | 4320 | -14 634 393 | -11 895 738 |
| в том числе: | |||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | -799 750 | -213 164 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -13 834 643 | -11 682 574 |
| прочие платежи | 4329 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -3 393 620 | -445 328 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 510 691 | -119 981 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 452 027 | 570 629 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 977 506 | 452 027 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 14 788 | 1 379 |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
| Коды | ||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |
| Дата | 31.12.2011 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот" | по ОКПО | 00205311 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6320005915 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 24.15; 24.16 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 60 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 | ||
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | 661 | -128 | 661 | -209 |
| 5110 | за предыдущий год | 90 | -67 | 661 | -128 | |
| в том числе: | ||||||
| Патент | за отчетный год | 301 | -15 | 301 | -33 | |
| за предыдущий год | 1 | -1 | 301 | -15 | ||
| Програмное обеспечение | за отчетный год | 271 | -36 | 271 | -90 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 271 | -36 | ||
| Товарный знак | за отчетный год | 89 | -77 | 89 | -85 | |
| за предыдущий год | 89 | -66 | 89 | -77 | ||
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Выбыло | Переоценка | |||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | ||||
| 5110 | за предыдущий год | |||||
| в том числе: | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Наличие и движение нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | 5100 | за отчетный год | |||
| 5110 | за предыдущий год | ||||
| в том числе: | |||||
| Патент | за отчетный год | -18 | |||
| за предыдущий год | -14 | ||||
| Програмное обеспечение | за отчетный год | -54 | |||
| за предыдущий год | -36 | ||||
| Товарный знак | за отчетный год | -8 | |||
| за предыдущий год | -11 | ||||
| Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5120 | |||
| в том числе: | ||||
| (вид нематериальных активов) | ||||
| (вид нематериальных активов) | ||||
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5130 | 36 | 4 | 3 |
| в том числе: | ||||
| Товарный знак | 35 | 3 | 3 | |
| Програмное обеспечение | 1 | 1 | 0 | |
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год | 3 564 | -2 810 | 5 020 | -4 121 |
| 5150 | за предыдущий год | 1 352 | -721 | 3 564 | -2 810 | |
| в том числе: | ||||||
| Разработка | за отчетный год | 2 094 | -1 864 | 2 544 | -2 231 | |
| за предыдущий год | 1 352 | -721 | 2 094 | -1 864 | ||
| Экспертиза | за отчетный год | 1 470 | -946 | 2 476 | -1 890 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 1 470 | -946 | ||
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Поступило | Выбыло | часть стоимости,списанная на расходы за период | ||||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||||
| НИОКР - всего | 5140 | за отчетный год | 1 456 | -1 311 | ||
| 5150 | за предыдущий год | 2 212 | -2 089 | |||
| в том числе: | ||||||
| Разработка | за отчетный год | 450 | -367 | |||
| за предыдущий год | 742 | -1 143 | ||||
| Экспертиза | за отчетный год | 1 006 | -944 | |||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 1 470 | -946 | |||
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | за отчетный год | 4 013 | 3 319 |
| 5170 | за предыдущий год | 4 189 | 4 013 | |
| в том числе: | ||||
| Исследования по производству капролоктама | за отчетный год | 2 839 | 2 595 | |
| за предыдущий год | 3 465 | 2 839 | ||
| Исследования по производству полиамида | за отчетный год | 450 | 0 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 0 | 450 | |
| Исследования по производству бензола | за отчетный год | 724 | 724 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 724 | 724 | |
| Исследования по производству полиамида | за отчетный год | 450 | 0 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 0 | 450 | |
| Исследования по производству бензола | за отчетный год | 724 | 724 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 724 | 724 | |
| Исследования по производству полиамида | за отчетный год | 450 | 0 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 0 | 450 | |
| Исследования по производству бензола | за отчетный год | 724 | 724 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 724 | 724 | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | ||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за отчетный год | 0 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | 421 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | ||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за отчетный год | 0 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | 421 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | ||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за отчетный год | 0 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | за предыдущий год | 421 | 0 |
| в том числе: | ||||
| Патенттные работы | за отчетный год | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 150 | 0 | ||
| Програмное обеспечение | за отчетный год | 0 | ||
| за предыдущий год | 271 | 0 | ||
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | 5160 | за отчетный год | 762 | 0 | 1 456 |
| 5170 | за предыдущий год | 2 127 | -90 | 2 213 | |
| в том числе: | |||||
| Исследования по производству капролоктама | за отчетный год | 708 | 0 | 952 | |
| за предыдущий год | 1 587 | 0 | 2 213 | ||
| Исследования по производству полиамида | за отчетный год | 54 | 0 | 504 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 540 | -90 | 0 | |
| Производство бензола | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 5180 | за отчетный год | 0 | 0 | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5190 | за предыдущий год | 150 | 0 | 571 |
| в том числе: | |||||
| Патентные работы | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 150 | 0 | 300 | ||
| Программное обеспечение | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 271 | ||
| Наличие и движение основных средств | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 14 236 974 | -5 366 846 | 14 907 254 | -6 183 306 |
| 5210 | за предыдущий год | 11 050 439 | -4 560 298 | 14 236 974 | -5 366 846 | |
| в том числе: | ||||||
| Здания | за отчетный год | 2 354 642 | -322 505 | 2 419 139 | -359 940 | |
| за предыдущий год | 1 799 014 | -289 994 | 2 354 642 | -322 505 | ||
| Сооружения | за отчетный год | 612 504 | -359 276 | 619 950 | -375 784 | |
| за предыдущий год | 529 489 | -344 678 | 612 505 | -359 276 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | 1 697 824 | -591 516 | 2 113 305 | -658 182 | |
| за предыдущий год | 1 045 018 | -566 151 | 1 697 824 | -591 516 | ||
| Силовые машины и оборудование | за отчетный год | 401 067 | -200 063 | 405 257 | -229 300 | |
| за предыдущий год | 334 096 | -175 086 | 401 067 | -200 063 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | 6 663 103 | -2 486 471 | 6 756 516 | -3 026 133 | |
| за предыдущий год | 5 102 207 | -1 953 370 | 6 663 103 | -2 486 471 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | 1 388 824 | -824 488 | 1 372 045 | -869 995 | |
| за предыдущий год | 1 227 393 | -763 151 | 1 388 824 | -824 488 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | 326 228 | -155 593 | 345 716 | -189 209 | |
| за предыдущий год | 291 641 | -123 614 | 326 228 | -155 593 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | 32 994 | -16 574 | 78 575 | -21 722 | |
| за предыдущий год | 29 839 | -13 283 | 32 994 | -16 574 | ||
| Подвижной состав железнодорожного транспорта | за отчетный год | 429 251 | -236 103 | 429 251 | -252 258 | |
| за предыдущий год | 379 987 | -161 252 | 429 251 | -236 103 | ||
| Подвижной состав автомобильного транспорта | за отчетный год | 82 081 | -55 102 | 94 442 | -71 132 | |
| за предыдущий год | 75 292 | -49 377 | 82 081 | -55 102 | ||
| Флот | за отчетный год | 39 554 | -20 298 | 43 360 | 22 380 | |
| за предыдущий год | 28 606 | -19 705 | 39 554 | 20 298 | ||
| Прочий транспорт | за отчетный год | 55 253 | -36 924 | 54 684 | -39 417 | |
| за предыдущий год | 46 675 | -31 450 | 55 253 | -36 924 | ||
| Инструмент | за отчетный год | 24 098 | -22 197 | 23 913 | -22 808 | |
| за предыдущий год | 23 108 | -21 306 | 24 098 | -22 197 | ||
| Инвентарь | за отчетный год | 80 880 | -39 579 | 83 184 | -44 885 | |
| за предыдущий год | 103 367 | -47 728 | 80 880 | -39 579 | ||
| Многолетние насаждения | за отчетный год | 163 | -157 | 163 | -161 | |
| за предыдущий год | 163 | -153 | 163 | -157 | ||
| Земельные участки | за отчетный год | 47 958 | 0 | 67 204 | 0 | |
| за предыдущий год | 33 994 | 0 | 47 958 | 0 | ||
| Литература | за отчетный год | 550 | 0 | 550 | 0 | |
| за предыдущий год | 550 | 0 | 550 | 0 | ||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за отчетный год | 400 768 | -17 664 | 577 651 | -55 628 |
| 5230 | за предыдущий год | 69 192 | -3 634 | 400 768 | -17 664 | |
| в том числе: | ||||||
| Здания | за отчетный год | 45 611 | -4 462 | 130 156 | -11 271 | |
| за предыдущий год | 45 611 | -1 912 | 45 611 | -4 462 | ||
| Сооружения | за отчетный год | 84 | -5 | 5 448 | -103 | |
| за предыдущий год | 84 | -2 | 84 | -5 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | 286 | -28 | 286 | -42 | |
| за предыдущий год | 286 | -14 | 286 | -28 | ||
| Силовые машины | за отчетный год | 1 160 | -156 | 1 160 | -493 | |
| за предыдущий год | 270 | -41 | 1 160 | -156 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | 351 998 | -12 835 | 419 177 | -42 116 | |
| за предыдущий год | 22 414 | -1 605 | 351 998 | -12 835 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | 1 294 | -100 | 2 274 | -198 | |
| за предыдущий год | 192 | -21 | 1 294 | -100 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | 335 | -78 | 335 | -117 | |
| за предыдущий год | 335 | -39 | 335 | -78 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | 0 | 0 | 18 815 | 1 288 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Наличие и движение основных средств | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | Выбыло объектов | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | 781 001 | -110 721 | 25 201 |
| 5210 | за предыдущий год | 3 337 017 | -150 482 | 53 873 | |
| в том числе: | |||||
| (группа основных средств) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| (группа основных средств) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Здания | за отчетный год | 133 457 | -68 960 | 461 | |
| за предыдущий год | 617 603 | -61 975 | 931 | ||
| Сооружения | за отчетный год | 7 762 | -316 | 13 | |
| за предыдущий год | 84 516 | -1 501 | 577 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | 415 481 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 680 510 | -27 704 | 27 249 | ||
| Силовые машины и оборудование | за отчетный год | 4 192 | -2 | 2 | |
| за предыдущий год | 68 044 | -1 073 | 332 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | 101 344 | -7 931 | 1 182 | |
| за предыдущий год | 1 568 868 | -7 972 | 1 618 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | 4 199 | -20 978 | 20 965 | |
| за предыдущий год | 168 428 | -6 997 | 6 388 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | 20 083 | -595 | 593 | |
| за предыдущий год | 35 008 | -421 | 369 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | 54 376 | -8 795 | 153 | |
| за предыдущий год | 9 749 | -6 594 | 103 | ||
| Подвижной состав железнодорожного транспорта | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 51 154 | -1 890 | 97 | ||
| Подвижной состав автомобильного транспорта | за отчетный год | 14 000 | -1 639 | 1 072 | |
| за предыдущий год | 9 061 | -2 272 | 1 851 | ||
| Флот | за отчетный год | 3 806 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 10 948 | 0 | 0 | ||
| Прочий транспорт | за отчетный год | 376 | -945 | 230 | |
| за предыдущий год | 10 116 | -1 538 | 633 | ||
| Инструмент | за отчетный год | 280 | -465 | 457 | |
| за предыдущий год | 1 267 | -277 | 277 | ||
| Инвентарь | за отчетный год | 2 399 | -95 | 73 | |
| за предыдущий год | 7 781 | -30 268 | 13 448 | ||
| Многолетние насаждения | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Земельные участки | за отчетный год | 19 246 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 13 964 | 0 | 0 | ||
| Литература | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за предыдущий год | 176 883 | 0 | 0 |
| 5230 | за отчетный год | 331 576 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Здания | за отчетный год | 84 545 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Сооружения | за отчетный год | 5 364 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Силовые машины | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 890 | 0 | 0 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | 67 179 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 329 584 | 0 | 0 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | 980 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 102 | 0 | 0 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | 18 815 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Наличие и движение основных средств | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| начислено амортизации | Переоценка | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за отчетный год | -841 661 | 0 | 0 |
| 5210 | за предыдущий год | -860 421 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Здания | за отчетный год | -37 896 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -33 442 | 0 | 0 | ||
| Сооружения | за отчетный год | -16 521 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -15 175 | 0 | 0 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | -66 666 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -52 614 | 0 | 0 | ||
| Силовые машины и оборудование | за отчетный год | -29 239 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -25 309 | 0 | 0 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | -540 844 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -534 719 | 0 | 0 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | -66 472 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -67 725 | 0 | 0 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | -34 209 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -32 348 | 0 | 0 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | -5 301 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -3 394 | 0 | 0 | ||
| Подвижной состав железнодорожного транспорта | за отчетный год | -16 155 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -74 948 | 0 | |||
| Подвижной состав автомобильного транспорта | за отчетный год | -17 102 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -7 576 | 0 | 0 | ||
| Флот | за отчетный год | -2 082 | 0 | ||
| за предыдущий год | -593 | 0 | 0 | ||
| Прочий транспорт | за отчетный год | -2 723 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -6 107 | 0 | |||
| Инструмент | за отчетный год | -1 068 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -1 168 | 0 | 0 | ||
| Инвентарь | за отчетный год | -5 379 | 0 | ||
| за предыдущий год | -5 299 | 0 | 0 | ||
| Многолетние насаждения | за отчетный год | -4 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -4 | 0 | |||
| Земельные участки | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Литература | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за отчетный год | -37 964 | 0 | 0 |
| 5230 | за предыдущий год | -14 030 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Здания | за отчетный год | -6 809 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -2 550 | 0 | 0 | ||
| Сооружения | за отчетный год | -98 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -3 | 0 | 0 | ||
| Передаточные устройства | за отчетный год | -14 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -14 | 0 | 0 | ||
| Силовые машины | за отчетный год | -337 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -115 | 0 | 0 | ||
| Рабочие машины и оборудование | за отчетный год | -29 281 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -11 230 | 0 | 0 | ||
| Измерительные и регулирующие приборы | за отчетный год | -98 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -79 | 0 | 0 | ||
| Вычислительная техника | за отчетный год | -39 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -39 | 0 | 0 | ||
| Прочие машины и оборудование | за отчетный год | -1 288 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 0 | ||
| Незавершенные капитальные вложения | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за отчетный год | 745 628 | 969 786 |
| 5250 | за предыдущий год | 2 671 462 | 745 628 | |
| в том числе: | ||||
| Здания и сооружения | за отчетный год | 111 896 | 122 006 | |
| за предыдущий год | 1 589 087 | 111 896 | ||
| Машины и оборудование | за отчетный год | 632 909 | 844 868 | |
| за предыдущий год | 1 082 021 | 633 108 | ||
| Оргтехника | за отчетный год | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | ||
| Транспортные средства | за отчетный год | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | ||
| Земельные участки | за отчетный год | 624 | 2 912 | |
| за предыдущий год | 354 | 624 | ||
| Незавершенные капитальные вложения | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за отчетный год | 1 504 051 | -409 676 | -870 217 |
| 5250 | за предыдущий год | 1 561 238 | -4 145 | -3 482 927 | |
| в том числе: | |||||
| Здания и сооружения | за отчетный год | 70 710 | 0 | -60 600 | |
| за предыдущий год | 202 298 | 0 | -1 679 489 | ||
| Машины и оборудование | за отчетный год | 1 404 134 | -409 676 | -782 698 | |
| за предыдущий год | 1 352 088 | -4 145 | -1 796 856 | ||
| Оргтехника | за отчетный год | 745 | 0 | -745 | |
| за предыдущий год | 248 | 0 | -248 | ||
| Транспортные средства | за отчетный год | 7 726 | 0 | -7 726 | |
| за предыдущий год | 4 124 | 0 | -4 124 | ||
| Земельные участки | за отчетный год | 20 736 | 0 | -18 448 | |
| за предыдущий год | 2 480 | 0 | -2 210 | ||
| Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации | |||
| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 | 20 567 | 336 696 |
| в том числе: | |||
| Центральный узел связи | 1 389 | ||
| Общезаводские сети СКС по территории | 9 293 | ||
| Отделение окисления циклогексанона | 9 885 | ||
| Градирня металич. ВОЦ-8 | 16 448 | ||
| Градирня 2 ВОЦ-8 металич | 16 448 | ||
| Насосная базисного склада К702 | 3 862 | ||
| Корпус подогрев синтеза газа п.607 | 18 403 | ||
| Коллектор печи реформинга | 147 423 | ||
| Компрессор синтеза газа поз. 401 | 134 112 | ||
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: | 5270 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||
| (объект основных средств) | |||
| (объект основных средств) | |||
| Иное использование основных средств | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 853 921 | 814 193 | 207 368 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 4 263 | 163 979 | 270 366 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 172 860 | 613 460 | 6 110 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 0 | 0 | 0 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие и движение финансовых вложений | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |||
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 1 715 063 | 0 | 1 892 539 | 0 |
| 5311 | за предыдущий год | 1 681 962 | 0 | 1 715 063 | 0 | |
| в том числе: | ||||||
| Займы | за отчетный год | 297 932 | 0 | 368 092 | 0 | |
| за предыдущий год | 297 752 | 0 | 297 932 | 0 | ||
| Акции и доли | за отчетный год | 1 417 131 | 0 | 1 523 906 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 383 669 | 0 | 1 417 131 | 0 | ||
| ДУ | за отчетный год | 0 | 0 | 541 | 0 | |
| за предыдущий год | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 2 444 149 | 0 | 1 806 149 | 0 |
| 5315 | за предыдущий год | 1 273 868 | 0 | 2 444 149 | 0 | |
| в том числе: | ||||||
| Займы | за отчетный год | 142 448 | 0 | 379 522 | 0 | |
| за предыдущий год | 24 405 | 0 | 142 448 | 0 | ||
| Векселя | за отчетный год | 1 358 550 | 0 | 1 372 842 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 246 438 | 0 | 1 358 550 | 0 | ||
| Переуступка долга | за отчетный год | 53 785 | 0 | 53 785 | 0 | |
| за предыдущий год | 3 025 | 0 | 53 785 | 0 | ||
| ДУ | за отчетный год | 541 | 0 | 541 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 541 | 0 | ||
| Облигации | за отчетный год | 888 825 | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 0 | 0 | 888 825 | 0 | ||
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 4 159 212 | 0 | 3 698 688 | 0 |
| 5315 | за предыдущий год | 2 955 830 | 0 | 4 159 212 | 0 | |
| Наличие и движение финансовых вложений | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | выбыло (погашено) | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | 390 525 | -213 049 | 0 |
| 5311 | за предыдущий год | 94 477 | -61 376 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Займы | за отчетный год | 282 859 | -212 699 | 0 | |
| за предыдущий год | 60 997 | -60 817 | 0 | ||
| Акции и доли | за отчетный год | 107 125 | -350 | 0 | |
| за предыдущий год | 33 480 | -18 | 0 | ||
| ДУ | за отчетный год | 0 | -541 | 0 | |
| за предыдущий год | 541 | 0 | 0 | ||
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | 684 653 | -1 322 653 | 0 |
| 5315 | за предыдущий год | 6 462 759 | -5 292 478 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Займы | за отчетный год | 265 630 | -28 556 | 0 | |
| за предыдущий год | 130 861 | -12 818 | 0 | ||
| Векселя | за отчетный год | 358 736 | -344 444 | 0 | |
| за предыдущий год | 5 388 772 | -5 276 660 | 0 | ||
| Переуступка долга | за отчетный год | 0 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 53 760 | -3 000 | 0 | ||
| ДУ | за отчетный год | 0 | -541 | 0 | |
| за предыдущий год | 541 | 0 | 0 | ||
| Облигации | за отчетный год | 60 287 | -949 112 | 0 | |
| за предыдущий год | 888 825 | 0 | 0 | ||
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | 1 075 178 | -1 535 702 | 0 |
| 5310 | за предыдущий год | 6 557 236 | -5 353 854 | 0 | |
| Наличие и движение финансовых вложений | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
| начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | |||
| Долгосрочные - всего | 5301 | за отчетный год | ||
| 5311 | за предыдущий год | |||
| в том числе: | ||||
| (группа, вид) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Краткосрочные - всего | 5305 | за отчетный год | ||
| 5315 | за предыдущий год | |||
| в том числе: | ||||
| (группа, вид) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за отчетный год | ||
| 5310 | за предыдущий год | |||
| Иное использование финансовых вложений | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | |||
| в том числе: | ||||
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | |||
| в том числе: | ||||
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | |||
| Наличие и движение запасов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |||
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 2 970 803 | 0 | 3 518 339 | 0 |
| 5420 | за предыдущий год | 2 277 467 | 0 | 2 970 803 | 0 | |
| в том числе: | ||||||
| Сырье и материалы | за отчетный год | 1 580 241 | 1 823 775 | |||
| за предыдущий год | 1 263 775 | 1 580 241 | ||||
| Затраты в незавершенном производстве | за отчетный год | 487 808 | 642 471 | |||
| за предыдущий год | 266 027 | 487 808 | ||||
| Готовая продукция и товары | за отчетный год | 508 443 | 508 443 | |||
| за предыдущий год | 471 731 | 642 471 | ||||
| Товары отгруженные | за отчетный год | 394 311 | 274 727 | |||
| за предыдущий год | 275 934 | 394 311 | ||||
| Наличие и движение запасов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| поступления и затраты | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | |||
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | 34 808 505 | 0 | 0 |
| 5420 | за предыдущий год | 26 834 573 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Сырье и материалы | за отчетный год | 14 584 337 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 11 361 369 | 0 | 0 | ||
| Затраты в незавершенном производстве | за отчетный год | 642 471 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 487 808 | 0 | 0 | ||
| Готовая продукция и товары | за отчетный год | 19 306 970 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 14 591 085 | 0 | 0 | ||
| Товары отгруженные | за отчетный год | 274 727 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 394 311 | 0 | 0 | ||
| Наличие и движение запасов | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
| выбыло | ||||
| себестоимость | резерв под снижение стоимости | |||
| Запасы – всего | 5400 | за отчетный год | -34 260 969 | 0 |
| 5420 | за предыдущий год | -26 141 237 | 0 | |
| в том числе: | ||||
| Сырье и материалы | за отчетный год | -14 340 803 | 0 | |
| за предыдущий год | -11 044 903 | 0 | ||
| Затраты в незавершенном производстве | за отчетный год | -487 808 | 0 | |
| за предыдущий год | -266 027 | 0 | ||
| Готовая продукция и товары | за отчетный год | -19 038 047 | 0 | |
| за предыдущий год | -14 554 373 | 0 | ||
| Товары отгруженные | за отчетный год | -394 311 | 0 | |
| за предыдущий год | -275 934 | 0 | ||
| Запасы в залоге | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | |||
| в том числе: | ||||
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 490 854 | 150 724 | 0 |
| в том числе: | ||||
| Сырье | 490 854 | 150 724 | 0 | |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | 304 940 | 0 | 333 844 | 0 |
| 5521 | за предыдущий год | 300 174 | 0 | 304 940 | 0 | |
| в том числе: | ||||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 304 940 | 0 | 333 844 | 0 | |
| за предыдущий год | 300 174 | 0 | 304 940 | 0 | ||
| (вид) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 5 063 023 | 0 | 7 164 090 | 0 |
| 5530 | за предыдущий год | 4 020 754 | 0 | 5 063 023 | 0 | |
| в том числе: | ||||||
| Задолженность покупателей | за отчетный год | 2 702 334 | 3 702 688 | |||
| за предыдущий год | 2 040 765 | 2 702 334 | ||||
| Авансы выданные | за отчетный год | 1 434 510 | 1 863 097 | |||
| за предыдущий год | 746 255 | 1 434 510 | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | 304 940 | 0 | 333 844 | 0 | |
| за предыдущий год | 300 174 | 0 | 304 940 | 0 | ||
| Переплата в бюджет | за отчетный год | 475 997 | 0 | 622 557 | 0 | |
| за предыдущий год | 715 693 | 0 | 475 997 | 0 | ||
| Авансы выданные подотчетным лицам | за отчетный год | 2 001 | 2 314 | |||
| за предыдущий год | 1 182 | 2 001 | ||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 59 371 | 34 227 | |||
| за предыдущий год | 17 250 | 59 371 | ||||
| Задолженность прочих дебиторов | за отчетный год | 303 414 | 747 411 | |||
| за предыдущий год | 462 989 | 303 414 | ||||
| НДС с авансов полученных | за отчетный год | 80 682 | 187 025 | |||
| за предыдущий год | 35 985 | 80 682 | ||||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | за отчетный год | 4 714 | 4 771 | |||
| за предыдущий год | 635 | 4 714 | ||||
| Итого | 5500 | за отчетный год | 5 367 963 | 7 497 934 | ||
| 5520 | за предыдущий год | 4 320 928 | 5 367 963 | |||
| Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| поступление | |||||
| в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | перевод из долгов краткосрочную задолженность | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | 165 150 | 0 | 0 |
| 5521 | за предыдущий год | 112 402 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 165 150 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 112 402 | 0 | 0 | ||
| (вид) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | 7 088 865 | 0 | 0 |
| 5530 | за предыдущий год | 5 019 165 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность покупателей | за отчетный год | 3 682 946 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 2 670 619 | 0 | 0 | ||
| Авансы выданные | за отчетный год | 1 860 401 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 432 679 | 0 | 0 | ||
| Переплата в бюджет | за отчетный год | 620 243 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 475 997 | 0 | |||
| Авансы выданные подотчетным лицам | за отчетный год | 2 305 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 998 | 0 | 0 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 3 616 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 55 128 | 0 | 0 | ||
| Задолженность прочих дебиторов | за отчетный год | 734 448 | 0 | ||
| за предыдущий год | 297 824 | 0 | 0 | ||
| НДС с авансов полученных | за отчетный год | 184 834 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | 80 682 | 0 | 0 | ||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | за отчетный год | 72 | 0 | ||
| за предыдущий год | 4 238 | 0 | 0 | ||
| Итого | 5500 | за отчетный год | 7 254 015 | 0 | 0 |
| 5520 | за предыдущий год | 5 131 567 | 0 | 0 | |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| выбыло | |||||
| погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | за отчетный год | -136 246 | 0 | 0 |
| 5521 | за предыдущий год | -107 636 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | -136 246 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -107 636 | 0 | 0 | ||
| (вид) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | за отчетный год | -4 987 786 | -12 | 0 |
| 5530 | за предыдущий год | -3 976 896 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность покупателей | за отчетный год | -2 682 590 | -2 | 0 | |
| за предыдущий год | -2 009 050 | 0 | 0 | ||
| Авансы выданные | за отчетный год | -1 431 814 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -744 424 | 0 | 0 | ||
| Переплата в бюджет | за отчетный год | -473 683 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -715 693 | 0 | |||
| Авансы выданные подотчетным лицам | за отчетный год | -1 992 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -1 179 | 0 | 0 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | -28 760 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -13 007 | 0 | 0 | ||
| Задолженность прочих дебиторов | за отчетный год | -290 451 | 0 | ||
| за предыдущий год | -457 399 | 0 | 0 | ||
| НДС с авансов полученных | за отчетный год | -78 491 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -35 985 | 0 | 0 | ||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | за отчетный год | -5 | -10 | 0 | |
| за предыдущий год | -159 | 0 | 0 | ||
| Итого | 5500 | за отчетный год | -5 124 032 | ||
| 5520 | за предыдущий год | -4 084 532 | |||
| Просроченная дебиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | |
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | 5540 | ||
| в том числе: | |||
| Просроченная дебиторская задолженность | |||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. | ||
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | 5540 | ||||
| в том числе: | |||||
| Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | 20 323 | 8 256 |
| 5571 | за предыдущий год | 20 356 | 20 323 | |
| в том числе: | ||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 20 323 | 8 256 | |
| за предыдущий год | 20 356 | 20 323 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 2 560 295 | 3 324 663 |
| 5580 | за предыдущий год | 1 117 813 | 2 560 295 | |
| в том числе: | ||||
| Задолженность перед поставщиками | за отчетный год | 1 390 854 | 1 836 006 | |
| за предыдущий год | 512 253 | 1 390 854 | ||
| Авансы полученные | за отчетный год | 926 381 | 1 009 801 | |
| за предыдущий год | 304 906 | 926 381 | ||
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | за отчетный год | 71 205 | 96 234 | |
| за предыдущий год | 72 986 | 71 205 | ||
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | за отчетный год | 73 878 | 151 272 | |
| за предыдущий год | 2 074 | 73 878 | ||
| Задолженность перед персоналом по прочим операциям | за отчетный год | 3 075 | 248 | |
| за предыдущий год | 291 | 3 075 | ||
| Задолженность перед прочими кредиторами | за отчетный год | 86 445 | 159 476 | |
| за предыдущий год | 183 512 | 86 445 | ||
| Задолженность перед учредителями | за отчетный год | 8 457 | 71 626 | |
| за предыдущий год | 41 791 | 8 457 | ||
| Итого | 5550 | за отчетный год | 2 580 618 | 3 332 919 |
| 5570 | за предыдущий год | 1 138 169 | 2 580 618 | |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период (поступление) | |
| в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | |||
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | 6 135 | 0 |
| 5571 | за предыдущий год | 19 480 | 0 | |
| в том числе: | ||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | 6 135 | 0 | |
| за предыдущий год | 19 480 | 0 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | 3 071 048 | 0 |
| 5580 | за предыдущий год | 2 392 196 | 0 | |
| в том числе: | ||||
| Задолженность перед поставщиками | за отчетный год | 1 698 819 | 0 | |
| за предыдущий год | 1 285 182 | 0 | ||
| Авансы полученные | за отчетный год | 912 459 | 0 | |
| за предыдущий год | 871 210 | 0 | ||
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | за отчетный год | 96 234 | 0 | |
| за предыдущий год | 71 205 | 0 | ||
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | за отчетный год | 151 272 | 0 | |
| за предыдущий год | 73 878 | 0 | ||
| Задолженность перед персоналом по прочим операциям | за отчетный год | 199 | 0 | |
| за предыдущий год | 3 024 | 0 | ||
| Задолженность перед прочими кредиторами | за отчетный год | 140 439 | 0 | |
| за предыдущий год | 79 240 | |||
| Задолженность перед учредителями | за отчетный год | 71 626 | 0 | |
| за предыдущий год | 8 457 | 0 | ||
| Итого | 5550 | за отчетный год | 3 077 183 | 0 |
| 5570 | за предыдущий год | 2 411 676 | 0 | |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| выбыло | |||||
| погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | 5551 | за отчетный год | -18 202 | 0 | 0 |
| 5571 | за предыдущий год | -19 513 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | за отчетный год | -18 202 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -19 513 | 0 | 0 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | 5560 | за отчетный год | -2 306 656 | -24 | 0 |
| 5580 | за предыдущий год | -949 714 | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| Задолженность перед поставщиками | за отчетный год | -1 253 643 | -24 | 0 | |
| за предыдущий год | -406 581 | 0 | 0 | ||
| Авансы полученные | за отчетный год | -829 039 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -249 735 | 0 | 0 | ||
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | за отчетный год | -71 205 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -72 986 | 0 | 0 | ||
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | за отчетный год | -73 878 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -2 074 | 0 | 0 | ||
| Задолженность перед персоналом по прочим операциям | за отчетный год | -3 026 | 0 | ||
| за предыдущий год | -240 | 0 | 0 | ||
| Задолженность перед прочими кредиторами | за отчетный год | -67 408 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -176 307 | ||||
| Задолженность перед учредителями | за отчетный год | -8 457 | 0 | 0 | |
| за предыдущий год | -41 791 | 0 | 0 | ||
| Итого | 5550 | за отчетный год | -2 324 858 | -24 | 0 |
| 5570 | за предыдущий год | -969 227 | 0 | 0 | |
| Просроченная кредиторская задолженность | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Всего | 5590 | |||
| в том числе: | ||||
| Затраты на производство | |||
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
| Материальные затраты | 5610 | 14 121 928 | 7 203 454 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 572 382 | 1 345 095 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 471 464 | 319 289 |
| Амортизация | 5640 | 789 609 | 710 481 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 334 651 | 3 434 152 |
| Итого по элементам | 5660 | 23 290 034 | 13 012 471 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+]): | 5670 | 420 690 | 221 781 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-]) | 5680 | ||
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 23 290 034 | 13 012 471 |
| Оценочные обязательства | ||||||
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | |||||
| в том числе: | ||||||
| Обеспечения обязательств | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| Полученные – всего | 5800 | 842 596 | 761 155 | 688 671 |
| в том числе: | ||||
| Объекты ОС в залогу | 705 597 | 660 798 | 155 220 | |
| Ценные бумаги | 136 999 | 100 357 | 77 424 | |
| Прочее | 456 027 | |||
| Выданные – всего | 5810 | 10 276 499 | 10 153 098 | 11 330 613 |
| в том числе: | ||||
| Объекты ОС | 5 769 253 | 7 528 654 | 8 980 578 | |
| Ценные бумаги | 0 | 0 | 17 | |
| Поручительства | 4 016 392 | 3 268 | 195 739 | |
| Прочее | 490 854 | 2 621 176 | 2 154 279 | |
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За предыдущий период | ||
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | 65 907 | 53 551 | ||
| в том числе: |
|
| |||
| на текущие расходы | 5901 | 0 | 0 | ||
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | 0 | ||
| Бюджетные кредиты – всего: | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | |
| за отчетный год | 5910 | ||||
| за предыдущий год | 5920 | ||||
| в том числе: | |||||
Пояснительная записка
Пояснительная записка
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 233; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!