Свечной график (Candle Stick)
Графики в виде "японских подсвечников", или проще "свечей", отображают данные за каждый период времени особым способом, который показывает связь и взаимное расположение цен открытия и закрытия.
Каждый период изображается в виде "свечи", состоящей из "тела" и "теней. Тело свечи отображает расстояние между ценами открытия и закрытия (или ценой открытия и последней ценой), а тени отображают максимальную и минимальную цену, если они находятся за пределами цен открытия и закрытия.
Кроме того, свеча дает визуальное представление об относительном изменении цены валюты за некоторый период времени:
Если цена закрытия ниже,чем цена открытия, то тело свечи закрашивается черным.
Если цена закрытия выше,чем цена открытия, то тело свечи остается белым.
Хотя "японские свечи" введены в западный технический анализ относительно недавно (в 90-х годах 20-го века), японские торговцы рисом использовали эти графики сотни лет назад. Многие аналитики, использующие "японские свечи", считают, что модели, наблюдаемые всего 2-3 дня, могут дать важные сигналы для рынков с коротким временем торговли.
Таким образом, "японские подсвечники" используют дополнительные параметры: цвет, форму и взаимное расположение.
Поэтому подобные графики в настоящее время, используют огромное количество трейдеров во всем мире.
|
|
|
Анализ японских свечей является формой технического анализа. Существует мнение, что график цены в идеале для визуального аналитика — это японские свечи, и ничего, кроме них. Свечи «» с экрана, куда должен идти курс. Их комбинации незабываемы и остаются в памяти надолго. Со временем, непрерывно наблюдая за живой ценой по самой форме свечей, просто ценового графика и пары трендовых индикаторов и осцилляторов под графиком, вы увидите будущее цены на минуту раньше, чем это произойдет.
Что такое предлагает график свечей, чего нет на западном баровом графике? В отношении отображения действительных данных — ничего. Однако, что касается визуальной привлекательности и способности более легко наблюдать за соотношениями данных, свечи имеют исключительную значимость. Они предоставляют быстрый обзор последней торговой психологии.
Основные понятия торговли
Основное понятие в торговле – это тренд.
Тренд – это однонаправленное изменение цены с повышающимися или понижающимися минимумами и максимумами цены.
Вот это очень важно Тренды классифицируют следующим образом:
Направление
Временной интервал.
По направлению тренд можно классифицировать так:
|
|
|
Восходящий тренд
Нисходящий тренд
Боковой тренд. Его еще называют флэт или рэндж.
По временному интервалу тренды классифицируют так:
Краткосрочный тренд
Среднесрочный тренд
Долгосрочный тренд
А теперь следует обратить внимание, что тренд имеет направление на определенном временном интервале и понятие тренда без определения временного интервала теряет всякий смысл. Это важно понимать. Например, на временном периоде Н1 тренд может быть восходящий, а на D1 – нисходящий. Приоритет в этом случае определяется временным интервалом более высокого порядка.
И теперь рассмотрим временные интервалы друг относительно друга.
Например, Н!, Н4 и D1 . Н1 – в данном случае будет краткосрочный период, Н4 – среднесрочный и D1 – долгосрочный.
Или, например, M5, М15 и Н1. В этом случае М5- краткосрочный по отношению к М15. М15 – среднесрочный, но в тоже время М15 будет краткосрочным по отношению к периоду Н1. А период Н1 – долгосрочный по отношению к М5 и М15.
Вы, наверное, заметили, что отношение одного периода к другому приблизительно отличается в 4-6 раз. В свече М5 содержится 5 свечей периода М1. В периоде Н1 содержится 60 свечей М1, 12 свечей М5, 4 свечи М15 и 2 свечи М30 и так далее.
|
|
|
Для четкого понимания и анализа рынка необходимо анализировать как минимум три последовательных временных интервала. Большинство трейдеров позиционных используют для анализа временные периоды не ниже Н1 – это в первую очередь Н1, Н4 и D1. Потому, что на периодах менее Н1 очень много шумов. На периоде D1 и Н4 трейдер определяет общее направление тренда, а на периоде Н1 открывает сделки
Линия поддержки
Существуют на графиках определенные ценовые области – области скопления цены. Они называются линиями сопротивления и поддержки.
Линия поддержки – это линия, построенная по минимумам. Если у нас в прошлом на графике имеются минимумы то, соединяя их, мы получим линию, ниже которой цене будет тяжелей пройти, чем отбиться от нее. И это видят все участники рынка. На данном уровне количество покупателей больше чем продавцов. На линии поддержки больше покупателей, чем продавцов, поэтому при подходе цены к уровню поддержки необходимо покупать, нежели продавать.
Рисунок – Линия поддержки
Линия сопротивления
Линия сопротивления – линия, построенная по максимумам. Соединяя последовательно максимумы, мы получим линию сопротивления. Линия сопротивления характеризуется большим количеством продавцов, поэтому цена отбивается от нее и идет вниз.
|
|
|
Рисунок – Линия сопротивления
Сопротивление и поддержка
Но любые ценовые уровни не вечны. Рано или поздно цена пробьет их. И есть следующая закономерность в поведении цены – при пробитии линии поддержки цена, как правило, идет к следующей линии поддержки. То же самое касается и линии сопротивления.
Есть такая особенность на графиках – при пробитии линии сопротивления, данная линия трансформируется, как правило, в линию поддержки и, наоборот, при пробитии линии поддержки данная линия трансформируется в линию сопротивления.
Рисунок – Трансформация линии сопротивления в линию поддержки
Цена на рынке движется по пути наименьшего сопротивления, поэтому при подходе цены к уровням поддержки и сопротивления цена с большей долей вероятности отобьется от уровня, чем пробьет его.
Отбитие от линии характеризуется двумя параметрами:
1. Количеством отбитий (чем больше отбитий в прошлом было от этой линии, тем она сильнее)
2. Расстоянием, которое прошла цена после отбития (чем больше это расстояние в пунктах, тем более высока вероятность того, что при следующем подходе будет отбой от данной линии, чем ее пробой).
3. Угол наклона линии к горизонту (Чем меньше угол наклона линии поддержки или сопротивления к горизонту, тем она считается сильнее).
Поэтому взятие прибыли, как правило, берется, когда цена подходит к уровню. Но это уже отдельная тема.
Тренды по направлению
Восходящий тренд – это однонаправленное движение цены, с последовательно повышающимися минимумами и максимумами. Обязательное условие восходящего тренда – каждый последующий минимум должен быть выше предыдущего. Но и каждый последующий максимум цены должен быть тоже выше предыдущего.
Восходящий тренд строится по минимумам – по линии поддержки.
Рисунок – Восходящий тренд
Очень важно!!!. Тренд определяется по 2 минимумам и 2 максимумам. Если второй минимум выше предыдущего и при этом максимум текущий тоже выше предыдущего, то можно сказать, что это восходящий тренд. На восходящем тренде во избежание потерь необходимо только покупать (желательно покупать, как только цена откатится к 3-му минимуму от линии поддержки). Есть один нюанс – четвертого минимума может и не быть. Это раньше тренды длились годами и, войдя в сделку ее можно держать несколько месяцев и потом закрыть с прибылью. Сейчас с развитием IT технологий большее количество участников совершают сделки, и тренды как быстро начинаются, так и быстро заканчиваются. И поэтому в данное время необходимо быстро реагировать на изменение ситуации на рынке во избежание потерь.
Психология торгов следующая. Если образуется минимум, который выше предыдущего – это говорит о следующем. Во-первых, покупатели готовы купить товар по более высокой цене. Во-вторых, при образовании 2-го минимума выше предыдущего покупателей на рынке больше продавцов. Значит для успешной торговли нам необходимо присоединяться к большинству и следовать за рынком, пока рынок не даст нам сигнала, что ситуация изменилась.
Нисходящий тренд
Нисходящий тренд – это однонаправленное движение цены с последовательно понижающимися максимумами и минимумами. Обязательное условие нисходящего тренда – как только на графике образовались 2 последовательно снижающихся максимума и 2 последовательно снижающихся минимума, то мы наблюдаем нисходящий тренд на данном временном интервале.
Рисунок – Нисходящий тренд
По сути, психология рынка такова. Если есть максимум, который ниже предыдущего – это говорит о том, что участники рынка готовы продавать по более низким ценам, чем в прошлый максимум. Соответственно мы имеем большее количество продавцов, чем покупателей, готовых продать. Естественно цена будет опускаться и в такой ситуации желательно быть на стороне продавцов до тех пор пока.
Нужно понимать, что любой нисходящий тренд рано или поздно развернется, поэтому важно не пропустить сигнал разворота тренда. О сигналах подтверждения и разворота тренда речь будет идти в последующих разделах.
Боковой тренд
Боковой тренд – это область скопления цены, где максимумы цены и минимумы находятся приблизительно на одной линии параллельной горизонту. То есть, если мы видим, что цена не идет ни вверх, ни вниз, а зажата в диапазоне, как на рисунке, то это- боковой тренд (флет).
Боковые диапазоны на рынке не редкость. Они по времени занимают около 60-70% и остальное это тренды 30- 40%.
Боковой диапазон определяется по 2-м максимумам и 2-м минимумам. Если мы видим, что 2- максимума находятся на одном уровне и параллельны горизонту и 2 минимума тоже, то это боковой диапазон. В боковом диапазоне есть разные мнения, кто воздерживается от торговли, кто торгует во флете. Для тех, кто будет торговать в боковом диапазоне, правила здесь следующие:
Рисунок – Боковой тренд
Каналы
Помимо самого понятия тренда в техническом анализе широко используется понятие канала. Канал (channel) – это коридор, в пределах которого колеблется цена.
Канал – это область между линией поддержки и сопротивления, в которой находиться цена. Причем эти линии должны быть приблизительно параллельны.
Каналы бывают следующих видов:
Восходящий канал
Нисходящий канал
Боковой канал(флет)
Восходящий канал
Восходящий канал образуется при помощи линии поддержки, которая строится по 2-м восходящим минимумам, и параллельную ей - линией сопротивления, которая строиться по максимумам. Торговать в восходящем канале рекомендуется от линии поддержки. Восходящий канал представлен ниже на рисунке.
Рисунок - Восходящий канал
Нисходящий канал.
Нисходящий канал образуется при помощи линии сопротивления и параллельной ей линией поддержки. Обязательное условие нисходящего канала – он должен быть направлен вниз. Торговать в нисходящем канале рекомендуется от линий сопротивления.
Обычно рекомендуют совершать сделки на границах канала. Возможны два варианта: играть либо внутри канала (играть по тренду), или играть на прорыв канала (пробитие, выход из зоны канала).
Следует остерегаться ложных прорывов — при ложном прорыве цена сильно выходит за границы канала (верхнюю, нижнюю), но довольно скоро возвращается в границы канала и продолжает развиваться циклически.
Прорыв границ торгового канала может быть важным сигналом для торговли. Прорыв предполагает последующее движение цен в направлении прорыва. Надежность прорыва можно оценить по следующим факторам:
1. Продолжительность торгового канала: чем она больше, тем возможно более значительным будет будущий прорыв.
2. Ширина канала: прорывы из узких каналов дают, как правило, особенно надежные сигналы к торговле.
3. Подтверждение прорыва: наличие фундаментальных причин и поддерживающих покупок (продаж), закрепляющих тенденцию
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 335; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!