Подлежат ли лицензированию виды Вашей деятельности?
Приложение 10
к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 105-П
(приказ АО «Россельхозбанк» от 10.05.2007 № 136-ОД)
(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 06.06.2017 № 327-ОД)
Информационные сведения (документы), необходимые Банку
для открытия Счета[1] физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой
(сведения, указанные в настоящих Информационных сведениях, подлежат обязательному заполнению)
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Якименко Юлия Александровна
2. Дата и место рождения04.08.1997г.р. г. Тольятти Самарской обл.
3. Основной государственный регистрационный номер (при наличии) 318631300071522
4. Дата государственной регистрации (при наличии) 03.05.2018г.
5. Орган государственной регистрации (при наличии) МРИ ФНС №2 по Самарской области
6. ИНН 632135236338
7. СНИЛС (при наличии)177-077-176 99
8. Гражданствороссийское
9. Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа паспорт серия 3617 номер 397066
Кем и когда выдан Отделом УФМС России по Самарской обл. в Автозаводском районе гор. Тольятти 07.09.2017г.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: г. Тольятти б-р Космонавтов, д.9А, кв. 95
|
|
|
Почтовый адрес: г. Тольятти б-р Космонавтов, д.9А, кв. 95
Номера контактных телефонов, факсов и адрес корпоративной электронной почты (при наличии) 89022361314
Входите ли Вы в группу компаний (ГК)?
□ Да Х Нет
Если да, то укажите пожалуйста:
1) наименование ГК (при наличии): ______________________________________________
2) наименование компаний, входящих в ГК (не более 10) ____________________________
_____________________________________________________________________________
3) доход ГК, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.):
| □ до 120 млн. (вкл.) | □ свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | □ свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) | □ свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.) | □ свыше 10,0 млрд. |
14. Укажите Ваш доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам (руб.)[2]:
|
|
|
| □ до 120 млн. (вкл.) | □ свыше 120 млн. до 800 млн. (вкл.) | □ свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) | □ свыше 2 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.) | □ свыше 10,0 млрд. |
15. Имеете ли Вы статус публичного должностного лица/иностранного публичного должностного лица[3]?
□ Да Х Нет
Если «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия банковского счета.
Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица/публичного должностного лица?
□ Да Х Нет
Если «Да», то необходимо заполнить и представить в Банк Вопросник для Иностранного публичного должностного лица или Публичного должностного лица по форме Банка, в составе документов для открытия банковского счета.
17. Укажите Ваших бенефициарных владельцев и сведения о нем (о них)[4]:
1. Якименко Юлия Александровна
18. Укажите сведения о целях и предполагаемом характере установления Ваших деловых отношений с АО «Россельхозбанк»:
| Х проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ Х оплата налоговых платежей в бюджет □ проведение международных расчетов □ операции по покупке/продаже иностранной валюты □ прием и выдача наличных денежных средств □ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) □ депозитарные услуги □ брокерские услуги на рынке ценных бумаг □ совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты) | □ операции с ценными бумагами АО «Россельхозбанк» □ операции с корпоративными банковскими картами □ обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) □ депозиты (размещение средств во вклады) □ кредитование Х обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет – Клиент» □ аренда индивидуальных банковских сейфов □ информационные и консультационные услуги □ иное: _________________________________ |
19. Укажите сведения о целях Вашей финансово-хозяйственной деятельности:
|
|
|
19.1. Cведения о планируемых операциях по Счету в течение определенного периода:
| Вид операций | Частота операций (период проведения операций) | Количество/Сумма (объем) операций за указанный период |
| □ Операции по снятию денежных средств в наличной форме | □ Ежедневно □ Еженедельно □ Несколько раз в месяц □ Несколько раз в квартал □ Несколько раз в год | Количество операций ______ Сумма операций _______ тыс. руб. ____________тыс. ______________ (наим. ин. валюты) Доля от общего оборота по Счету в месяц _________________________ (в процентном соотношении) |
| □ Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | □ Ежедневно □ Еженедельно □ Несколько раз в месяц □ Несколько раз в квартал □ Несколько раз в год | Количество операций ______ Сумма операций _______ тыс. руб. _____________тыс. _____________ (наим. ин. валюты) Доля от общего оборота по Счету в месяц _________________________ (в процентном соотношении) |
| □ [5]проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ | □ Ежедневно □ Еженедельно Х Несколько раз в месяц □ Несколько раз в квартал □ Несколько раз в год | Количество операций 12 Сумма операций 650 тыс. руб. Доля от общего оборота по Счету в месяц 90% (в процентном соотношении) |
| □ [6]оплата налоговых платежей в бюджет | □ Ежедневно □ Еженедельно □ Несколько раз в месяц Х Несколько раз в квартал □ Несколько раз в год | Количество операций 5 Сумма операций 30 тыс. руб. Доля от общего оборота по Счету в месяц 10 (в процентном соотношении) |
19.2. Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через АО «Россельхозбанк»(заполняются при наличии указанных сведений):
|
|
|
| Вид договора | Сумма договора (планируемые объемы расчетов по виду договора) |
| Купля-продажа | 550 000руб. |
19.3. Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Вы планируете осуществлять через АО «Россельхозбанк»(заполняются при наличии указанных сведений):
| Наименование контрагента | Место регистрации контрагента (страна, город) | Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО) |
| ИП Карева С.С. | РФ, г. Самара | 772151320049 |
| ООО "ОРБИТА" | РФ, г. Самара | 6312174349 |
| ООО "ЭЛИНА" | РФ, г. Самара | 6316236356 |
Укажите цели расходования денежных средств в наличной форме _________________
__________________________________________________________________________________
21. Укажите сведения (документы), характеризующие Ваше финансовое положение (допустимо указание (представление) одного из видов сведений (документов): «Сведений о финансовом положении» или «Документов о финансовом положении»):
| Сведения о финансовом положении: Допустимо указание одного из видов сведений | Документы о финансовом положении:[7]Допустимо указание одного из видов документов |
| Имеется ли в отношении Вашей деятельности производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? □ да Х нет Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей деятельности несостоятельной (банкротом)? □ да Х нет Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? □да Х нет Имеются ли факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах □да Х нет | □ копия[8] годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). □ копия книги учета доходов/расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения/физического лица, занимающегося частной практикой. □справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. |
22. Укажите источник, характеризующий Вашу деловую репутацию:
□ Отзыв других Клиентов АО «Россельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения (представляется в произвольной письменной форме).
□ Отзыв от других кредитных организаций в которых Вы находитесь/находились ранее на обслуживании (представляется в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации).
□ Иной источник (укажите какой) ______________________________________________.
Х Источник отсутствует.
Настоящим выражаю своё согласие на получение Банком от указанных и иных источников сведений о деловой репутации, при условии соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации.
23. Укажите пожалуйста кредитные организации, в которых у Вас имеются (имелись) расчетные (депозитные) счетаАвангард банк.
Планируете ли Вы осуществлять внешнеэкономическую деятельность?
□ Да Х Нет
Если да, то укажите, пожалуйста контрагентов по внешнеторговой деятельности:
| Наименование контрагента | Место регистрации контрагента (страна, город) | Наименование банка контрагента | Место регистрации банка контрагента (страна, город) | Место отгрузки товара/оказания услуги (страна, город) |
25. Укажите основной вид Вашей деятельностиТорговля в розницу фурнитурой для мебели, скобяными изделиями
Подлежат ли лицензированию виды Вашей деятельности?
□ Да Х Нет
Если да, то укажите, пожалуйста, сведения о лицензии (-ях):
| Номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия | Дата выдачи лицензии (разрешения) и срок ее действия | Орган, выдавший лицензию (разрешение) |
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?
□ Да Х Нет
Если да, укажите сведения о выгодоприобретателях (заполняются на каждого выгодоприобретателя отдельно), приведенные в Приложениях 2 и 3.
Имеете ли Вы намерения осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?
□ Да Х Нет
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!