ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: по итогам проведенного анализа автором выявлены преимущества прогнозов Банка России над прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации и рассмотрена достоверность прогнозируемых показателей. По результатам исследования автором разработан комплекс мер, направленных на повышение качества научного предвидения.
Ключевые слова: финансовое прогнозирование, сценарий, Банк России, достоверность, экспорт, импорт, макроэкономическая стабильность.
ASSESSMENT OF FINANCIAL FORECASTING FROM THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: based on the results of the analysis, the author identified the advantages of the Bank of Russia forecasts over the forecasts of the socio-economic development of the Russian Federation and considered the reliability of the predicted indicators. According to the results of the study, the author developed a set of measures aimed at improving the quality of scientific foresight.
Keywords: financial forecast, scenario, factors, international economic relations, exports, imports, system of fines and incentives.
В современных условиях прогнозирование будущих событий имеет фундаментальное значение. От его результатов в значительной степени зависит разработка долгосрочной стратегии и текущее планирование, осуществляемое в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Особую актуальность рассматриваемые процессы приобретают в кризисных условиях, когда в кратчайшие сроки необходимо принимать решения, направленные на достижение макроэкономической стабильности. Подобные решения всегда основываются как на сложившейся обстановке, так и на потенциальных сценариях развития ситуации. В этой связи важно отметить последовательность в принятии органами государственной власти антикризисных мер, носящих экономический характер и направленных на противодействие пандемии Covid-19. Необходимо также подчеркнуть, что в сжатые сроки был разработан общенациональный план восстановления экономики, основанный на средне- и долгосрочных прогнозах развития будущего в условиях новой реальности. Однако несмотря на организацию финансового прогнозированию ключевое значение приобретает качество полученных по его итогам результатов. В настоящее время основополагающим органом, публикующим средне- и долгосрочные прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, является Министерство экономического развития. Однако финансовое прогнозирование, осуществляемое данным ведомством, может быть охарактеризовано как низкокачественное [1], поскольку отклонения фактических показателей от прогнозируемых в 2016-2018 гг. достигали более 100%, что непозволительно при стремлении к устойчивому росту национальной экономики. Однако разработку прогнозов ключевых макроэкономических показателей осуществляет также Центральный Банк Российской Федерации, прогнозируемые значения экспорта и импорта на 2019 год которого можно наблюдать в таблице 1.
|
|
|
Таблица 1. Изменение прогнозируемых значений экспорта и импорта Российской Федерации на 2019 год
|
|
|
| Показатель | Сценарий | Прогнозные значения на 2019 год, млрд. долл. США | Факт за 2019 год | Отклонение фактических показателей от прогнозных, % | ||||||||||
| Минимальные значения | Максимальные значения | Минимальные значения | Максимальные значения | |||||||||||
| Прогноз на 2017-2019 годы | Прогноз на 2018-2020 годы | Прогноз на 2019-2021 годы | Прогноз на 2017-2019 годы | Прогноз на 2018-2020 годы | Прогноз на 2019-2021 годы | Прогноз на 2017-2019 годы | Прогноз на 2018-2020 годы | Прогноз на 2019-2021 годы | Прогноз на 2017-2019 годы | Прогноз на 2018-2020 годы | Прогноз на 2019-2021 годы | |||
| Экспорт | базовый | 449 | 450 | 457 | 451 | 452 | 459 | 420 | -7 | -7 | -9 | -7 | -8 | -9 |
| сценарий II | 449 | – | – | 451 | – | – | -7 | – | – | -7 | – | – | ||
| сценарий III | 448 | – | – | 450 | – | – | -7 | – | – | -7 | – | – | ||
| альтернативный | – | 450 | – | – | 452 | – | – | -7 | – | – | -8 | – | ||
| неизменённые цены на нефть | – | – | 457 | – | – | 459 | – | – | -9 | – | – | -9 | ||
| Импорт | базовый | 254 | 256 | 255 | 255 | 258 | 256 | 255 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| сценарий II | 250 | – | – | 251 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | ||
| сценарий III | 265 | – | – | 266 | – | – | -4 | – | – | -4 | – | – | ||
| альтернативный | – | 263 | – | – | 264 | – | – | -3 | – | – | -4 | – | ||
| неизменённые цены на нефть | – | – | 258 | – | – | 259 | – | – | -1 | – | – | -2 | ||
Источник: составлено автором на основе прогнозов Банка России [2].
|
|
|
Анализ данных таблицы 1 выглядит весьма проблематичным, поскольку основные параметры прогнозов Банка России, ежегодно публикуемых в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» в октябре-ноябре предшествующих годов, рассчитываются в рамках нескольких сценариев. Однако, проведенный автором анализ показал, что количество сценариев и их наименования зачастую не согласованы между собой, что затрудняет анализ прогнозируемых показателей в долгосрочной перспективе. При этом необходимо подчеркнуть, что сценарии могут отражать зависимость от некоторых факторов или акцентировать внимание на определённые закономерности. Например, сценарий, прописанный в прогнозе Центрального Банка Российской Федерации на 2019-2021 гг., имеет непосредственное отношение к мировым ценам на нефть, в зависимости от которых определяются не только потенциальные объёмы экспорта и импорта, но и инфляция, валовые накопления, расходы домашних хозяйств и др. Отсюда следует, что цены на нефть в рассматриваемом случае выступают ключевым индикатором финансово-экономического положения России. Важно также отметить, что прогноз, опубликованный в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», включает в себя сценарий с наименованием «высокие цены на нефть», что подтверждает вышеизложенный тезис автора.
|
|
|
Примечательно, что несогласованность с количеством и наименованием сценариев встречается и в прогнозах, составляемых специалистами Министерства экономического развития Российской Федерации. Однако если прогнозы социально-экономического развития включают в себя лишь абсолютные значения прогнозируемых показателей, то эксперты Банка России рассчитывают диапазоны прироста соответствующих значений. Таким образом, в таблице 1 представлены начальные и конечные значения диапазонов, однако фактические объёмы экспорта и импорта товаров и услуг не вошли ни в один из них. Так, прогнозируемые показатели внешнеторговой деятельности российского государства оказывались либо выше, либо ниже фактических. Но ключевое значение имеет высокая достоверность полученных результатов, так как можно наблюдать полное соответствие ожиданий действительности. Важно отметить, что национальная экономика в последнее время носит нестабильный и турбулентный характер, вследствие чего предвидение достоверных показателей экономического роста затруднительно. Однако специалисты Центрального Банка, обладающие высоким уровнем профессионализма и широкими компетенциями, даже в столь сложные временные периоды способны осуществлять высокоточное финансовое прогнозирование, что не характерно для экспертов Министерства экономического развития, результаты прогнозирования экспорта и импорта на 2019 год которых несопоставимы с реальностью. Так, отклонения фактических показателей от прогнозируемых могли превышать 20% [1]. В этой связи для улучшения финансового прогнозирования, осуществляемого в Российской Федерации, необходимо предпринять ряд мер:
1) Необходимо формализовать сам процесс составления прогнозов, в результате чего будут определены оптимальное количество рассматриваемых сценариев и наименования каждого из них.
2) Необходимо постепенно устранять сильную зависимость экономического роста Российской Федерации от мировых цен на нефть, поскольку 70% российского бюджета формируется за счёт ненефтегазовых доходов [3]. На субъективный взгляд автора, составлять прогнозы, даже в наименовании которых прослеживается сильное влияние цен на нефть на национальную экономику, неприемлемо. В крайнем случае подобные прогнозы могут выступать одними из альтернативных, но не единственными из альтернативных.
3) Основываясь на выявленные преимущества прогнозов Банка России, прежде всего в качестве научного предвидения, необходимо их рассматривать в равной степени с прогнозами социально-экономического развития при подготовке проектов бюджетов, что позволит принимать более осмысленные решения в разрезе определения доходов и расходов бюджетов.
4) Необходимо увеличить количество субъектов прогнозирования, результаты которых могут оказаться более точными и достоверными, что позволит повысить объективность полученных результатов и расширит возможность финансового планирования.
В результате важно отметить значимость финансового прогнозирования, вследствие чего в сложившихся условиях (особенно в период пандемии COVID-19 и последующего мирового экономического кризиса) обостряется востребованность в высококваливицированных прогнозистах, эффективная деятельность которых позволит своевременно принимать необходимые решения, направленные на скорейший выход на траекторию устойчивого роста.
Список литературы
1. Куликов М. В. Предложения по совершенствованию разработки прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации в целях повышения их достоверности // Экономика и инновации: материалы научно-практической конференции. – Москва, 11 ноября 2020 г. – С. 123-127.
2. Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/ (дата обращения: 01.02.2021 г.).
3. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина // Президент России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/64671 (дата обращения: 01.02.2021 г.).
4. Балынин И. В. Финансовый контроль в современных социально-экономических условиях: особенности, виды и методы // Аудит и финансовый анализ. - 2016. №6. С. 152-154.
Кушниренко М.Р.
Научный руководитель Мусиенко С.О.
(Финансовый университет при Правительстве РФ)
Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!